Chainlink Baleine狂扫 5450万枚Jeton！16美元逢低monter à bord，形成强大support基础

Chainlink (LINK) a subi une chute importante en octobre en raison de la morosité du marché, atteignant 16 dollars. Bien qu'il n'ait pas réussi à retrouver son élan, Santiment a découvert que les baleines détenant entre 100 000 et 1 000 000 de LINK avaient augmenté leur possession de 40 millions de jetons au cours des 12 derniers mois. Les analystes affirment que plus de 54,5 millions de jetons ont été accumulés dans la zone des 16 dollars, formant une solide base de support.

Baleine a augmenté ses avoirs de 40 millions de jetons en un an, montrant une confiance ferme

(source : Santiment)

Les baleines et les requins de Chainlink qui détiennent entre 100 000 et 1 000 000 jetons LINK continuent de maintenir une tendance à l'accroissement, montrant que la confiance des gens dans cet actif reste stable. Au cours des 12 derniers mois, ces portefeuilles ont totalisé une augmentation de 40 millions de jetons LINK, avec un taux de croissance de 28 %, et 103 nouvelles adresses ont été ajoutées. Ce comportement d'accumulation continue est l'un des signaux haussiers les plus forts de Chainlink, car les baleines ont généralement accès à des informations de marché plus approfondies et à des capacités d'analyse plus professionnelles.

Au cours des six derniers mois, la quantité de LINK détenue a augmenté de 12,9 millions, soit une hausse de 7,6 %, avec 30 nouvelles adresses. Au cours des trois derniers mois, cette tendance s'est poursuivie, ce groupe ayant accumulé 8,7 millions de LINK. Rien qu'au cours du dernier mois, les portefeuilles de baleines et de requins ont ajouté 2,8 millions de jetons Chainlink. Ce modèle d'accélération de l'accumulation est particulièrement remarquable, car il montre que les baleines sont non seulement optimistes à long terme sur LINK, mais qu'elles ont également intensifié leur pouvoir d'achat lors de la récente chute des prix.

Chronologie d'accumulation des baleines Chainlink :

12 mois : augmentation cumulative de 40 millions de jetons (+28 %), 103 nouvelles adresses ajoutées

6 mois : augmentation de 12,9 millions de jetons (+7,6 %), 30 nouvelles adresses ajoutées

3 mois : accumulation de 8,7 millions de LINK

1 mois : ajout de 2,8 millions de LINK

D'après le rythme d'accumulation, l'activité d'achat des baleines s'accélère. Les 2,8 millions de jetons accumulés au cours du dernier mois représentent 22 % de l'accumulation totale des six derniers mois, cette accélération suggère que les baleines estiment que le niveau de prix actuel présente une valeur d'investissement très élevée. De plus, la croissance continue du nombre d'adresses nouvellement créées montre que ce ne sont pas seulement les baleines existantes qui augmentent leur position, mais aussi de nouveaux grands investisseurs qui entrent sur le marché. Les 103 nouvelles adresses signifient qu'il y a 103 nouveaux investisseurs de niveau baleine qui choisissent d'allouer des fonds à Chainlink, cette action collective de « l'argent intelligent » est souvent le signe avant-coureur d'un retournement de prix.

En termes de volume de fonds, 40 millions de LINK, au prix actuel de 17,5 dollars, représentent environ 700 millions de dollars de flux de capitaux. Ce type de commandes a eu un impact substantiel sur la structure de l'offre et de la demande du marché de Chainlink, absorbant efficacement la panique des ventes des petits investisseurs. Plus important encore, cette accumulation s'est produite pendant la période de chute des prix, montrant que les baleines adoptaient une stratégie d'“achat à bas prix” plutôt que d'acheter en haut, ce qui rend cette méthode d'opération plus rationnelle et durable.

16 dollars support clé accumulation de 54,5 millions de LINK

L'analyste en cryptomonnaies Ali Martinez a également observé que, même si la plupart des altcoins continuent de lutter, Chainlink affiche une forte performance et pourrait être en train de préparer un rebond. Il a déclaré que le niveau de 16 dollars est une zone de demande clé, ayant accumulé plus de 54,5 millions de jetons Chainlink, formant ainsi une base de support solide. Ce chiffre est supérieur à la quantité détenue par les baleines mentionnée précédemment, indiquant que 16 dollars n'est pas seulement une zone de coût concentré pour les baleines, mais également une zone de forte concentration de jetons pour l'ensemble du marché.

Au cours des deux dernières semaines de vente sur le marché, les baleines ont acheté 13 millions de jetons LINK. Ce comportement d'accumulation à contre-courant en période de panique sur le marché est une stratégie typique des opérations de « smart money ». Lorsque les petits investisseurs vendent par peur, les baleines achètent activement, et cette divergence dans le flux de capitaux préfigure souvent un creux imminent des prix. L'augmentation de 13 millions de jetons représente environ 2 % de l'offre en circulation de Chainlink, une telle taille d'achats est suffisante pour avoir un impact substantiel sur le marché.

D'un point de vue technique, Chainlink semble former une figure de triangle symétrique, ce qui pourrait signifier une possibilité de rupture. Le triangle symétrique est une figure de consolidation qui apparaît généralement lors de la phase intermédiaire d'une tendance. Il se caractérise par des sommets de prix qui diminuent progressivement et des creux qui augmentent progressivement, formant une structure triangulaire convergente. Lorsque le prix approche du sommet du triangle, une rupture directionnelle se produit souvent.

L'importance du niveau de support à 16 dollars ne réside pas seulement dans l'analyse technique, mais aussi dans l'aspect psychologique. Ce niveau de prix est un fort support formé après de nombreux tests, chaque fois que le prix atteint ce niveau, il reçoit un soutien d'achat et rebondit. D'après la distribution des volumes, il y a un grand nombre d'enregistrements de transactions historiques autour de 16 dollars, ce qui signifie que de nombreux investisseurs ont des coûts concentrés dans cette zone. Ces détenteurs ont une forte motivation à défendre lorsque le prix revient près de leur coût, formant ainsi un solide soutien d'achat.

La taille cumulative de 54,5 millions de jetons LINK est assez considérable. En tenant compte du prix actuel de 17,5 dollars, cela représente environ 950 millions de dollars de soutien. Ce niveau de soutien rend très difficile de tomber en dessous de 16 dollars, même en cas de brèche temporaire, il est très probable que cela soit rapidement récupéré. Pour les investisseurs, la zone autour de 16 dollars représente une opportunité d'achat très attrayante, car il y a un énorme soutien d'achats en dessous et un espace de rebond clair au-dessus.

Percée du triangle symétrique à 25 dollars, objectif 53 dollars

D'un point de vue technique, Chainlink semble former une figure de triangle symétrique, ce qui pourrait signifier une possibilité de rupture. Par conséquent, une rupture et une clôture au-dessus de 25 dollars pourraient signaler le début d'un fort rebond, et pourraient potentiellement pousser le prix de LINK à 53 dollars voire 100 dollars à long terme. Cette analyse technique est basée sur la théorie classique des figures graphiques, le prix cible après la rupture d'un triangle symétrique est généralement la hauteur de la figure plus le point de rupture.

Pourquoi 25 dollars est-il un niveau de rupture clé ? D'un point de vue de la structure des prix, 25 dollars est proche du point haut relatif de Chainlink au début octobre, et aussi la limite supérieure du triangle symétrique. Briser ce niveau signifie que la force des haussiers a dépassé celle des baissiers, et que l'élan des prix passe de négatif à positif. De plus, 25 dollars est également un niveau psychologique important, et une fois franchi, il attirera les suiveurs techniques, formant un cycle positif auto-renforçant.

Le prix cible de 53 dollars est basé sur les règles de mesure du triangle symétrique. Supposons que le bas du triangle soit à 16 dollars et le sommet initialement autour de 32 dollars, la hauteur de la formation est d'environ 16 dollars. À partir du point de rupture de 25 dollars, ajouté à la hauteur de 16 dollars, l'objectif théorique est de 41 dollars. Cependant, compte tenu de l'amélioration des fondamentaux de Chainlink et de l'adoption accrue par les institutions, Ali Martinez a relevé l'objectif à 53 dollars, ce qui nécessite un catalyseur fondamental supplémentaire pour le soutien.

L'objectif à long terme de 100 dollars est donc encore plus agressif, nécessitant une position significativement renforcée de Chainlink dans l'infrastructure Web3. En tant que leader des oracles blockchain, Chainlink fournit des données du monde réel aux contrats intelligents. Avec l'augmentation de la demande pour des sources de données fiables par davantage de protocoles DeFi, d'actifs tokenisés et d'applications d'entreprise, la demande pour les services de Chainlink pourrait croître de manière exponentielle. Si Chainlink devenait le “standard de données” de l'infrastructure Web3, similaire au DNS ou à HTTPS à l'ère d'Internet, une valorisation de 100 dollars pourrait logiquement être justifiée.

Le prix actuel de 17,5 dollars a une marge de hausse d'environ 43 % par rapport au niveau de rupture de 25 dollars, et une marge de hausse d'environ 203 % par rapport à l'objectif de 53 dollars. Ce rapport risque/rendement est extrêmement attrayant pour les traders en analyse technique. Si l'on prend 16 dollars comme niveau de stop-loss, un achat à 17,5 dollars et un objectif à 25 dollars, le rapport risque/rendement est d'environ 1:5. Si l'objectif est fixé à 53 dollars, le rapport risque/rendement atteindra un incroyable 1:24.

Classement de l'activité des développeurs au deuxième rang, fondamentaux solides

En plus de l'activité forte des baleines et de la configuration technique, Chainlink a également obtenu la deuxième place dans le classement des activités de développement au cours du mois dernier. Le projet a maintenu son classement de mois dernier. L'activité des développeurs est l'un des indicateurs importants pour évaluer la valeur à long terme des projets blockchain, car elle reflète les progrès techniques du projet et la vitalité de l'écosystème.

L'activité des développeurs est généralement mesurée par des indicateurs tels que le nombre de soumissions sur GitHub, le nombre de développeurs actifs et la fréquence des mises à jour de code. Chainlink parvient à maintenir sa deuxième place dans le marché concurrentiel des cryptomonnaies, ce qui montre que son équipe technique continue de développer des fonctionnalités importantes et d'optimiser le système. Cet investissement technique continu garantit la compétitivité à long terme de Chainlink.

La relation entre l'activité des développeurs et la performance des prix présente souvent un effet de retard. Lorsque les développeurs construisent de nouvelles fonctionnalités ou intègrent de nouveaux partenaires, ces avancées peuvent mettre des mois à se traduire par des applications concrètes et une croissance des utilisateurs, ce qui se reflète ensuite dans le prix du jeton. Par conséquent, le fait que l'activité des développeurs soit actuellement classée deuxième pourrait présager des lancements de produits importants ou une expansion de l'écosystème pour Chainlink dans les mois à venir.

Le produit phare de Chainlink est un réseau d'oracles décentralisés qui fournit des données hors chaîne fiables pour les contrats intelligents. Avec l'expansion des applications telles que la DeFi, les titres tokenisés et les assurances, la demande pour les services d'oracle continue de croître. Chainlink s'est intégré de manière approfondie avec des blockchains majeures telles que MegaETH et Solana, fournissant des données de prix, des données météorologiques et des nombres aléatoires à des milliers de protocoles DeFi. Cette position de “l'infrastructure dans l'infrastructure” permet à Chainlink de bénéficier de la croissance de l'ensemble de l'écosystème Web3.

En termes de paysage concurrentiel, bien que d'autres projets d'oracle tels que Band Protocol et API3 aient émergé sur le marché, Chainlink, grâce à son avantage de première arrivée, sa notoriété de marque et son intégration étendue, maintient fermement sa position de leader sur le marché. Le classement de l'activité des développeurs, qui est le deuxième (juste derrière les blockchains de couche de base comme Ethereum ou Bitcoin), renforce encore cette position de leadership.