Gate institut : Bitcoin MVRV chute en dessous de la moyenne mobile sur 365 jours, indiquant un creux du marché ｜ FalconX va acquérir 21Shares

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Chiffrement des actifs

BTC (+0,15 % | prix actuel 108 254 USDT)

Depuis la baisse d'il y a deux semaines, le Bitcoin s'efforce de regagner de l'énergie. Au cours des 24 dernières heures, le Bitcoin a fluctué dans une étroite fourchette entre 108,488 et 107,824 dollars. Les moyennes mobiles MA5, MA10 et MA30 sont presque convergentes, indiquant que le marché est en période de choix directionnel. Le graphique de 4 heures montre que le Bitcoin se consolide entre 108,000 et 116,000 dollars, légèrement au-dessus de la ligne de tendance haussière. Cette zone a été testée plusieurs fois, formant un creux à court terme, mais la force du rebond diminue progressivement, reflétant la faiblesse de la dynamique d'achat. Du point de vue quotidien, le Bitcoin oscille actuellement près de la limite inférieure du canal haussier et de la zone de soutien clé de la moyenne mobile sur 200 jours autour de 108,000 dollars. Dans l'ensemble, le prix actuel reflète l'hésitation des deux camps du marché, les investisseurs surveillant si le Bitcoin peut maintenir un soutien clé, sinon cela pourrait déclencher un ajustement supplémentaire. Bien que la structure à moyen terme reste modérément haussière, des signes de fatigue apparaissent déjà sur le plan technique à court terme.

ETH（-0,68% 丨 现价 3 826 USDT）

Au cours des dernières 24 heures, Ethereum a fluctué dans une fourchette étroite de 3 812 à 3 836 dollars, réussissant à dépasser les moyennes mobiles MA5 et MA10, et se rapprochant progressivement de la moyenne mobile MA30. Le graphique de 4 heures montre que l'ETH entre dans une phase de compression de liquidité, avec une volatilité qui continue de se réduire, le marché accumulant de l'énergie en attendant une percée directionnelle. D'un point de vue structurel journalier, Ethereum oscille toujours dans la structure médiane entre la zone de demande institutionnelle de 3 400 dollars et la zone d'offre de 4 600 dollars. Tant que la tendance n'est pas claire, on s'attend à ce que le prix continue de se consolider dans cette zone de convergence jusqu'à l'apparition d'un nouveau signal d'expansion de la volatilité. Si les haussiers peuvent se stabiliser à nouveau au-dessus de 4 000 dollars et dépasser efficacement la zone de résistance au-dessus de 4 200 dollars, le marché pourrait rebondir davantage vers le niveau de 4 400 dollars, poursuivant ainsi la tendance haussière à moyen terme.

GT（-1.17% 丨 现价 15.65 USDT）

Le prix de GT est actuellement de 15,65 dollars, en baisse de 1,17 % au cours des dernières 24 heures. Depuis le 13 octobre, le volume des transactions continue de diminuer, montrant une tendance d'attente croissante sur le marché. Le prix a déjà franchi les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours et 30 jours, avec une tendance à court terme plutôt faible. Le MACD a formé un croisement baissier et persiste depuis plusieurs jours, sans signes de correction, les signaux techniques sont globalement baissiers. Actuellement, GT se situe près d'un niveau de soutien clé autour de 15,7 dollars ; si ce niveau est franchi, le prochain soutien pourrait se situer dans la zone de 15,2 dollars. Le marché ne montre pas encore de signes clairs de formation de bas, il est donc essentiel de surveiller l'évolution du volume des transactions et la correction des moyennes mobiles à court terme pour confirmer un potentiel de rebond.

Jetons de variation quotidienne

Au cours des 24 dernières heures, le marché du chiffrement a légèrement corrigé, avec une baisse générale des principales monnaies. BTC a légèrement baissé de 0,15 %, ETH a chuté de 1,03 %, SOL a connu une baisse de 2,54 %, et XRP et ADA ont respectivement baissé de plus de 2 %. BNB est devenu l'une des rares principales monnaies à augmenter, avec une hausse d'environ 1,29 %, affichant une résistance relative. De plus, alors que la plupart des actifs entrent dans une phase d'ajustement à court terme, les jetons YB, SOPH et NIL se distinguent, et ci-dessous, nous analyserons individuellement les raisons de l'augmentation de chaque jeton.

YB Base de rendement (+22,41 %, capitalisation boursière en circulation 3 971,19 millions de dollars)

Selon les données de Gate, le jeton YB se négocie actuellement à 0,45 USD, avec une hausse de 22,41 % sur 24 heures. Yield Basis est une plateforme DeFi dont la source de revenus provient de la volatilité du marché, offrant plusieurs sources de revenus, y compris les bénéfices de trading et les bénéfices de staking de jetons. La TVL actuelle atteint 150 millions USD, soutenant des actifs tels que tBTC, cbBTC, WBTC, avec un rendement annuel pouvant dépasser 38 %.

Récemment, la hausse du prix de YB est principalement poussée par trois facteurs favorables : d'une part, le 15 octobre, YB a officiellement débuté sa circulation et a été listé sur des plateformes de trading telles que Gate et des plateformes de contrats perpétuels, ce qui a dynamisé l'activité de trading ; d'autre part, le projet a annoncé l'attribution d'un total de 10,625,000 YB en récompenses aux premiers LP et soutiens de Curve DAO, stimulant l'intérêt du marché ; enfin, Gate a mis à jour le contrat YB avec un effet de levier maximal de 50x, ce qui a intensifié la volatilité des transactions à court terme. Dans l'ensemble, YB connaît une forte volatilité en début de circulation, et son prix reste en phase de découverte de valeur sur le marché.

SOPH Sophon (+14,81 %, capitalisation boursière 5 840,00 millions de dollars)

Selon les données de marché de Gate, le jeton SOPH est actuellement à 0,029 dollar, avec une augmentation de 14,81 % sur 24 heures. SOPH est le jeton natif du réseau Sophon, ce projet vise à promouvoir l'adoption du chiffrement dans le monde réel à travers des jeux, des agents AI et des applications décentralisées de type social.

Le marché suppose que les fluctuations récentes pourraient être liées à la répartition des fonds principaux. L'objectif de Sophon est de rendre le Web3 plus rapide et plus facile à utiliser. Si l'écosystème du réseau obtient la reconnaissance des utilisateurs, l'utilité de son jeton pourrait augmenter considérablement, offrant ainsi des opportunités potentielles à long terme. Cependant, la concurrence au niveau des solutions de couche 2 est intense et son adoption reste incertaine. La vision de SOPH est prometteuse, mais son exécution en est encore au stade précoce, les investisseurs doivent donc prêter attention au déverrouillage des jetons et aux risques de liquidité. Actuellement, le prix des jetons reste sous pression, l'analyse technique est faible et il pourrait y avoir des risques à la baisse à court terme.

NIL Nillion (+8.18%, capitalisation boursière 8,586.22 millions de dollars)

Selon les données de marché de Gate, le jeton NIL est actuellement coté à 0,3305 dollars, avec une augmentation de 8,18 % sur 24 heures. Nillion est une plateforme de traitement de données sensibles décentralisée, visant à fournir des bases de données sécurisées et contrôlables pour des écosystèmes tels que l'IA personnalisée, le commerce décentralisé et l'identité. Son noyau est un réseau de calcul sécurisé, pouvant servir des réseaux de ressources diversifiés tels que l'Internet des objets, l'agriculture et la chaîne d'approvisionnement.

Récemment, la fondation NIL a lancé un testnet pour résoudre les problèmes de scalabilité et de sharding d'Ethereum, avec l'espoir d'améliorer les performances du réseau et d'attirer les développeurs. Parallèlement, sa technologie de “calcul aveugle” montre un potentiel dans les domaines de la confidentialité des données et de l'IA, ce qui pourrait entraîner une avancée dans la protection de la vie privée. D'un point de vue des performances du marché, le prix de NIL a franchi un niveau de résistance récent, montrant une dynamique de hausse.

Interprétation des tendances

chiffrement transaction société FalconX va acquérir société de gestion ETF 21Shares

La société de transactions chiffrées FalconX prévoit d'acquérir la célèbre société de gestion d'ETF d'actifs chiffrés 21Shares, afin d'élargir son empreinte dans les produits financiers chiffrés et le domaine des investissements institutionnels. Cette acquisition vise à permettre à FalconX de passer de ses activités traditionnelles de market making et de fourniture de liquidités à l'émission d'ETF d'actifs chiffrés et de produits structurés. Les deux parties ont déclaré que la nouvelle entité fusionnée se concentrera sur le développement de services de fonds axés sur les dérivés chiffrés et les investissements structurés. Bien que le montant de la transaction n'ait pas été divulgué, les deux parties ont confirmé qu'elles adopteraient une approche mixte de financement par actions et en numéraire. Si cette transaction se concrétise, elle deviendra l'une des plus grandes opérations de fusion-acquisition dans le secteur financier chiffré cette année.

FalconX a été fondée en 2018 et a traité un volume de transactions de plus de 20 000 milliards de dollars pour plus de 2 000 clients institutionnels, avec une valorisation d'environ 8 milliards de dollars lors de son financement en 2022. 21Shares a également été fondée en 2018 et est un acteur important dans le domaine des produits négociés en bourse (ETP) pour les cryptomonnaies, gérant plus de 11 milliards de dollars d'actifs jusqu'en septembre de cette année, avec plus de 50 produits ETP lancés. Cette transaction représente non seulement une expansion significative de FalconX en termes de gamme de produits et de modèles commerciaux, mais elle reflète également l'évolution du marché des actifs cryptographiques d'une simple plateforme de trading ou de liquidité vers une direction de “gestion de fonds + produits structurés”, ce qui signifie que davantage de fonds institutionnels pourraient entrer sur le marché des cryptomonnaies par le biais de produits traditionnels comme les ETF, contribuant ainsi à la maturation et à la systématisation de ce marché. De plus, cette transaction intervient après que les régulateurs ont simplifié, en septembre, le processus d'approbation des ETF cryptographiques, et elle reflète également l'accélération de la fusion entre la finance traditionnelle et le domaine des actifs numériques.

Bitcoin MVRV tombe en dessous de la moyenne mobile sur 365 jours, ce qui pourrait indiquer que le marché atteint son creux.

Le 22 octobre, l'analyste de CryptoQuant ShayanMarkets a déclaré que le rapport entre la valeur de marché du Bitcoin et la valeur réalisée (MVRV) a récemment chuté en dessous de sa moyenne mobile simple (SMA) à 365 jours, un signal qui est historiquement apparu plusieurs fois avant la formation des creux cycliques du marché. D'après les données historiques, chaque fois que le MVRV tombe en dessous de la SMA à 365 jours, le prix du Bitcoin connaît un rebond significatif : une augmentation de 135 % à mi-2021, une augmentation de 100 % en juin 2022, et une augmentation de 196 % début 2024.

Actuellement, le ratio MVRV est d'environ 1,9, légèrement en dessous de sa SMA sur 365 jours, ce qui indique que le Bitcoin pourrait entrer à nouveau dans une zone sous-évaluée. Cela signifie également que la spéculation excessive a quelque peu diminué, et que les détenteurs à long terme pourraient commencer à accumuler. Si le MVRV remonte à partir du niveau actuel, cela pourrait confirmer que l'ajustement récent appartient à un creux cyclique, soutenant ainsi le Bitcoin pour le lancement d'une nouvelle vague de hausse au quatrième trimestre. Si l'histoire se répète, la plage cible à court terme du Bitcoin est portée à environ 115 000 dollars, tandis que si le bull market débute dans sa phase finale, il pourrait viser des niveaux plus élevés. Il convient de noter que l'or a chuté de 6,7 % par rapport à son sommet historique atteint lundi, ce que les analystes de marché interprètent comme signifiant que l'or a “atteint un sommet temporaire”, tandis que la “rotation” entre le Bitcoin et les altcoins pourrait commencer.

Mercer Park et Cube ont conclu un accord de fusion et prévoient d'investir 5 millions de dollars pour acheter SOL

La société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) Mercer Park Opportunities Corp. a annoncé le 22 octobre qu'elle conclurait un accord de fusion avec Cube Group, Inc., une entreprise innovante spécialisée dans les plateformes de trading d'actifs numériques hybrides. L'accord entre les deux parties évalue la transaction à environ 300 millions de dollars, et une fois la fusion complétée, la nouvelle société devrait être nommée Cube Exchange Inc. et prévoit d'être cotée à la Bourse de Toronto au Canada, suivie d'une double cotation sur le NASDAQ. Il convient de noter que cette transaction comprend une condition : avant la fusion, Mercer Park prévoit d'acquérir environ 500 millions de dollars de jetons SOL pour renforcer sa réserve financière et obtenir un rendement annuel de 7-9%+ par le biais du staking. La transaction devrait être complétée au premier trimestre de 2026 et est soumise à des audits, approbations réglementaires et autres procédures standard.

Ces dernières années, les cas de fusion entre des SPAC traditionnels et des entreprises d'actifs chiffrés signifient que la fusion entre les marchés s'accélère - Cube Exchange, partant des échanges et des infrastructures DeFi, utilise le marché public et le portefeuille d'actifs SOL pour créer un pont entre “TradFi et DeFi”. Si cette fusion réussit, elle fournira un nouveau véhicule pour l'entrée du capital institutionnel dans le domaine des actifs numériques, ce qui pourrait encore favoriser l'institutionnalisation et la publicisation des services d'actifs chiffrés. <br> Sources :

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Investisseurs Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/chiffrement-heatmap
• WSJ, https://www.wsj.com/finance/currencies/crypto-trading-firm-falconx-to-buy-etf-manager-21shares-f77cb4d3
• Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mvrv-ratio-cyclical-bottom-forming-below-110k
• Cision, https://www.newswire.ca/news-releases/mercer-park-opportunities-corp-announces-acquisition-of-cube-group-inc–808934296.html

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Avertissement Le marché des investissements en chiffrement implique des risques élevés. Il est conseillé aux utilisateurs de mener des recherches indépendantes et de bien comprendre la nature des actifs et des produits achetés avant de prendre toute décision d'investissement. Gate ne sera pas responsable des pertes ou dommages résultant de telles décisions d'investissement.