Observation off-chain de Gate ( le 16 octobre ) : le gouvernement américain a de nouveau saisi 2,4 milliards de dollars Bitcoin ; Paxos a rapidement détruit 300 trillions de PYUSD après une émission excessive.

Au cours des 24 dernières heures, le marché des cryptomonnaies a connu des événements marquants à la fois au niveau macro et micro. Le gouvernement américain a lancé une nouvelle série de saisies de Bitcoin d'une valeur de 2,4 milliards de dollars concernant l'affaire Prince Group, ce qui, combiné au transfert de 1,34 milliard de dollars de BTC par la Baleine LuBian, crée d'énormes attentes de pression à la vente au niveau macro. À l'intérieur du marché, la Bataille entre taureaux et ours est devenue intense : d'un côté, les meilleurs vendeurs à découvert, représentés par Abraxas Capital, commencent à prendre partiellement des bénéfices, suggérant un relâchement des risques à court terme ; de l'autre, plusieurs grandes institutions Baleines accumulent à nouveau de l'ETH autour de 4000 dollars, tandis que des traders à court terme précis capturent fréquemment des opportunités de swing trading, réalisant des bénéfices importants au cours de la journée. L'ensemble du sentiment du marché reste prudent, avec des fonds se déplaçant rapidement entre des actifs principaux et des altcoins à haut risque, les investisseurs doivent suivre de près la défense des niveaux de support clés.

I. Dynamique et analyse du marché BTC

Les tendances macroéconomiques et les mouvements des baleines sur la chaîne dominent le marché BTC d'aujourd'hui.

· Macro et flux institutionnels : les baleines gouvernementales mettent la pression

Le gouvernement américain, dans l'affaire Prince Group, a de nouveau transféré des Bitcoins d'une valeur de 2,4 milliards de dollars à partir d'un portefeuille associé, après avoir précédemment révélé la saisie de 127,271 pièces de Bitcoin. Cela pourrait très bien être une action de saisie supplémentaire non annoncée. Pendant ce temps, l'adresse de Baleine qui était inactive depuis 3 ans, LuBian.com, a transféré 11,885 pièces de BTC (d'une valeur de 1,34 milliard de dollars). Des rapports antérieurs indiquent que le ministère de la Justice des États-Unis prévoit de récupérer les 127,271 pièces de Bitcoin liées à l'incident de piratage LuBian et accuse le groupe Prince d'être lié à des crimes informatiques mondiaux et à des escroqueries au travail forcé. Cette pression potentielle de vente exerce une pression significative sur le sentiment du marché.

· Bataille entre taureaux et ours : les meilleurs positions short prennent des profits, des experts du court terme émergent

Bien que la macroéconomie soit sous pression, les batailles internes sur le marché sont intenses. La célèbre institution de positions short Abraxas Capital a commencé à réduire ses positions short sur l'ETH, réalisant un bénéfice de 245 millions de dollars au cours des 7 derniers jours. Les positions short sur l'ETH de son adresse principale sont toujours en perte, et cette réduction pourrait viser à verrouiller les bénéfices. D'autre part, les performances de swing trading sont impressionnantes : une adresse suspectée d'être un “BTC OG” a fermé 310 jets de positions short sur le BTC, réalisant rapidement des bénéfices ; une autre baleine qui a ouvert hier une position short de 140 millions de dollars sur le BTC a également liquidé sa position pour prendre des bénéfices, réalisant un profit de 2,683 millions de dollars. Ces opérations à court terme ont un taux de réussite de 100 %, avec une durée moyenne de détention de seulement quelques heures, montrant une sensibilité de marché extrêmement élevée.

Deux, dynamique et analyse du marché ETH

Le marché de l'ETH présente une situation complexe où coexistent l'Accumulation des institutions et le jeu à haut levier.

· Comportement des baleines : les institutions achètent à bas prix, les célébrités réduisent leurs pertes

Après avoir pris des bénéfices de 9374 millions de dollars en début de mois, une baleine de niveau institutionnel a racheté 10 000 jetons ETH via OTC à un prix moyen de 3987 dollars, ce qui indique qu'elle est optimiste sur la valeur à moyen et long terme de l'ETH. Cependant, l'adresse de “frère Maji” Huang Licheng a réduit sa position de 1590 jetons ETH après une perte de 246 000 dollars, ne laissant actuellement que 585 jetons ETH, avec un prix de liquidation de sa position longue à fort levier à 3678 dollars, présentant un risque élevé.

· Activités écologiques et réseau : PYUSD connaît actuellement des fluctuations anormales

La monnaie stable PYUSD a connu des opérations anormales ce matin, l'émetteur Paxos ayant réalisé la fabrication et la destruction de 300 trillions de PYUSD en 30 minutes. Cette activité anormale a conduit le protocole DeFi Aave à geler temporairement les transactions de PYUSD, bien qu'elle n'ait pas eu d'impact direct sur le prix du marché, elle a mis en évidence les risques opérationnels associés aux monnaies stables centralisées.

Trois, autres dynamiques et analyses du marché des alts

Le marché des alts montre une rotation significative des fonds, l'argent intelligent cherche des opportunités entre les pièces Meme et les actifs DeFi mainstream.

· DeFi et RWA : LINK a accumulé de grandes quantités

Chainlink est au centre de l'attention aujourd'hui, deux nouveaux portefeuilles ont successivement retiré un total de près de 1,45 million LINK depuis le CEX, d'une valeur totale d'environ 26,25 millions de dollars. Une telle action unifiée à grande échelle pourrait signaler que des baleines ou des institutions sont optimistes sur cet actif.

· Jeton Meme et projets spécifiques : positions short de ciblage à haute probabilité Aster

Le secteur des jetons Meme présente un cas typique de récolte de positions short. Une baleine avec une position totale de 98 millions de dollars a établi avec précision une position short de plus de 7,4 millions de jetons en utilisant un effet de levier de 3x avant la chute d'Aster, et a actuellement réalisé un bénéfice flottant de 1,76 million de dollars, avec un taux de retour de plus de 50%. En comparaison, une adresse de baleine a acheté massivement des jetons Meme chinois à un prix élevé, accumulant une perte flottante de 3,167 millions de dollars, avec une réduction de capital de 56,5%, soulignant le risque extrêmement élevé de ce secteur.

Quatre, aperçu du marché et analyse des tendances

Aperçu

Aujourd'hui, le marché est tiraillé par deux forces : la “pression macroéconomique” et la “résilience interne”. Les mouvements d'actifs du gouvernement américain et des baleines endormies sont l'épée de Damoclès suspendue au-dessus du marché, tandis que les institutions et les traders intelligents sur la chaîne réagissent par des opérations de swing trading flexibles et des positions à bas prix. La configuration globale du marché est plutôt prudente, mais il n'y a pas eu de vente panique.

Analyse de tendance

Dans les 1 à 3 prochains jours de trading, les 110 000 $ de BTC et les 3950 $ d'ETH deviendront des niveaux de support clés. En cas de rupture, cela pourrait entraîner la liquidation de positions longues à fort effet de levier, accélérant la baisse. Il convient de noter qu'une Baleine a déjà placé un ordre d'achat à cours limité de près de 10 millions de dollars, prête à acheter sur des niveaux tels que 3750 - 3835 $ d'ETH et 184,75 - 185,4 $ de SOL. En ce qui concerne la rotation des fonds, l'accumulation de Baleines sur LINK et la forte volatilité des Memes indiquent une divergence dans l'appétit pour le risque du marché, les fonds se dirigeant de l'actif purement émotionnel vers les actifs DeFi avec des fondamentaux.

V. Conclusion

Sur la chaîne, c'est un champ de bataille entre le désir et la raison. Aujourd'hui, nous avons été témoins de la poigne de fer de la machine d'État, du réveil des anciennes baleines, de la chasse précise de l'argent intelligent, et de la tristesse des aventuriers. Le marché répète éternellement des scénarios similaires au sein de cycles, seuls les acteurs et les jetons changent. Quand le gouvernement peut facilement confisquer des actifs, et que chaque transfert sur la chaîne est exposé aux outils d'analyse, la véritable anonymité est devenue une illusion. Dans ce monde où la transparence est amplifiée sans limite par la technologie, la première règle pour survivre est peut-être de toujours garder un respect profond pour le marché.