Le marché mondial entre en mode "risque aversion" : l'indice de peur chute à 35, atteignant un nouveau bas mensuel, les indicateurs techniques révèlent la tendance future du Bitcoin.

Cette semaine, en raison de la détérioration du sentiment de risque mondial, le prix du Bitcoin a subi un fort pullback, tombant en dessous du support clé de 111 000 dollars. Auparavant, la formation d'un motif de chandelier "engulfing baissier" près de 124 500 dollars marquait l'intensité des prises de bénéfices à court terme et le potentiel renversement de tendance. Ce pullback a fait chuter l'indice de "peur et de cupidité" des cryptoactifs à 35 (peur), atteignant son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, la capitalisation boursière totale du marché tombant à 3,7 billions de dollars, le marché des cryptomonnaies étant entré dans une phase de "réserve".

Le marché entre en mode "risque" : la panique macroéconomique entraîne une chute généralisée des Cryptoactifs

Interconnexion macroéconomique et réinitialisation des risques : Cette chute a de nouveau mis en évidence le lien étroit entre le Bitcoin et le sentiment du marché au sens large. En raison des inquiétudes concernant le commerce et l'inflation qui refont surface, les actifs à risque ont été liquidés, et la corrélation entre le Bitcoin et le marché boursier américain a de nouveau augmenté cette semaine. Ce ralentissement du marché est considéré comme un reflet de la "réinitialisation" collective des actifs à risque mondiaux.

Aperçu des baisses des principaux actifs (dernières 24 heures) :

· Bitcoin : chute à 110,705 dollars, baisse de 8.59 %.

· Ethereum : chute à 3 764 dollars, baisse de 12,94 %.

· BNB : chute de 13,6 %, tombé à 1 092 dollars.

· Solana : chute de 16,3 %, tombant à 183 dollars.

· XRP : chute de 14,0 %, tombé à 2,41 dollars.

Indicateurs d'émotions : L'état d'esprit des investisseurs est passé en mode défensif. Les données historiques de l'indice de « peur et de cupidité » montrent que le sentiment du marché s'est gravement détérioré, passant de 54 (neutre) la semaine dernière à 35 (peur) actuellement, ce qui représente la plus grande chute hebdomadaire depuis mars de cette année.

Les altcoins sous pression accrue : L'indice CoinMarketCap 20, qui suit la performance des jetons principaux, a chuté de 10,5 % à 235,1, indiquant que la pression de vente s'étend à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. De plus, l'indice de saison des altcoins (Altcoin Season Index) est tombé à 37, confirmant que les fonds se dirigent à nouveau vers Bitcoin, renforçant sa position dominante sur le marché.

Analyse technique : la structure baissière s'affaiblit, la zone de survente pourrait préparer un rebond

(source : TradingView)

Affaiblissement structurel : D'un point de vue technique, le prix du Bitcoin a chuté en dessous de la ligne de tendance haussière qui a commencé en avril, marquant un affaiblissement de sa structure haussière. Sur le graphique journalier, la formation de "engulfing baissier" apparue aux alentours de 124 500 $ a déclenché une forte vente par la suite.

Signal d'indicateur :

· RSI atteint un niveau de survente : l'indice de force relative (RSI) est tombé à 38,8, indiquant que Bitcoin entre dans une zone de "survente" technique.

· Le MACD passe à une dynamique négative : la moyenne mobile convergence divergence (MACD) a formé un croisement baissier et est entrée dans la zone de momentum négatif, confirmant ainsi la pression à la baisse à court terme.

Support clé et défense des acheteurs : La zone de support cruciale entre 108 000 dollars et 110 000 dollars attire des acheteurs à long terme depuis juin. Les chandeliers formés au cours des trois derniers jours, avec de longues ombres inférieures, indiquent qu'il y a des acheteurs "achetant sur les creux" qui défendent activement ce niveau.

Perspectives de retournement et d'objectif :

· Signes précoces de renversement : Si le prix forme un "Doji" ou un "Spinning Top" près de 108 000 dollars, cela pourrait indiquer les premières étapes d'un renversement.

· Confirmation de la reprise : le prix doit rebondir fortement et dépasser 117 000 $ (coïncidant avec la moyenne mobile sur 50 jours et la zone de résistance précédente) pour confirmer une reprise à court terme.

· Objectif de hausse potentiel : Si la reprise se concrétise, Bitcoin devrait être en mesure de tester à nouveau 124 000 dollars, avec 126 000 dollars à 130 000 dollars comme objectif à moyen terme.

· Risques à la baisse : Si le prix ne parvient pas à maintenir 108 000 $, les objectifs à la baisse seront exposés à 103 000 $ et 98 200 $ dans la zone de demande historique.

Conseils de stratégie de trading : positionnement à bas prix, arbitrage du risque et du rendement

Ajustement sain plutôt qu'un début de marché baissier : Bien que le sentiment du marché soit morose, l'analyse technique qualifie cette vente comme un "réinitialisation" saine plutôt que le début d'un marché baissier à long terme.

Configuration d'achat à bas prix : Alors que l'indice de "peur et de cupidité" chute à 35, le sentiment du marché est retombé au stade d'accumulation précoce des cycles passés. Par conséquent, une opportunité potentielle d'"achat à bas prix" se dessine autour de 108 000 $.

Conseils de trading en mode swing : Il est recommandé d'ouvrir des positions longues près de 108 000 dollars, avec un stop-loss placé en dessous de 107 500 dollars, et un objectif visant entre 124 000 et 126 000 dollars. Ce réglage est en forte concordance avec les niveaux de retracement de Fibonacci et les points de convergence des moyennes mobiles, offrant aux traders en mode swing un ratio risque-rendement favorable.

Prévisions positives pour le quatrième trimestre : Compte tenu des flux de fonds institutionnels, de la demande croissante pour les ETF Bitcoin et de l'adoption croissante de la technologie blockchain, ces facteurs fondamentaux devraient continuer à compenser l'impact des fluctuations macroéconomiques au cours du quatrième trimestre, soutenant le Bitcoin dans sa reprise de tendance haussière et visant les 130 000 $.

Conclusion

Le Bitcoin a récemment chuté en dessous de 111 000 dollars, ce qui est le résultat direct de la transmission de la peur des risques macroéconomiques mondiaux au marché des cryptomonnaies. Bien que le marché ait connu une liquidation sévère et un creux d'émotions, les indicateurs techniques et l'indice de sentiment sont déjà entrés dans la zone "survendu/peur", offrant ainsi aux investisseurs à long terme patients et aux traders de tendance une opportunité potentielle de se positionner près du niveau de support clé de 108 000 dollars. La capacité du marché à se redresser rapidement et à se stabiliser à 117 000 dollars sera la clé pour déterminer si la tendance à court terme peut s'inverser.

Avertissement : Cet article est une information et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies est très volatil, les investisseurs doivent faire preuve de prudence dans leurs décisions.