Qu'est-ce que l'analyse technologique du marché des crypto-monnaies ?
Points forts:1. le Spécial Intermédiaire pour le Gate Learn Futures vise à aider les utilisateurs à construire un cadre d'analyse technique, y compris les connaissances fondamentales de la ligne K, des formes techniques, de la moyenne mobile et des lignes de tendance, et l'application des indicateurs techniques;2. en tant que première phase de "Play with Technical Analysis", ce numéro présentera le concept, la théorie de base et l'objectif de l'analyse technique afin de jeter de bonnes bases pour l'apprentissage ultérieur.
Qu'est-ce qu'une analyse technique de la question ?
L'analyse technologique du marché des crypto-monnaies est la méthode qui consiste à prendre le comportement du marché (se référant principalement aux actifs cryptés, représentés par BTC et ETH) comme objet de recherche, à découvrir ses règles internes pour juger des tendances du marché, et à prendre des décisions d'achat et de vente sur la base des changements dans les tendances du marché.
Le point de vue dominant sur l'analyse technologique se réfère principalement à l'analyse technique moderne dont le système est assez complet et immense depuis la théorie de Dow. Charles Henry Dow, fondateur de l'indice Dow Jones aux États-Unis, est considéré comme l'initiateur de l'analyse technique moderne, et la théorie de Dow est devenue la pierre angulaire et le principe de toute l'analyse technique.
Toutes les théories d'analyse technique reposent sur trois hypothèses :
- le comportement du marché (prix ou indice) englobe et digère toutes les informations ;
- le marché évolue comme une tendance avec une certaine inertie ;
- l'histoire se répète.
Outils pour l'analyse technique
1.Analyse technique de la ligne K
Le diagramme en K, également connu sous le nom de diagramme en bougie, a vu le jour à l'époque du shogunat Tokugawa au Japon, au XVIIIe siècle. Utilisé à l'origine pour enregistrer les fluctuations du prix du riz sur le marché, il est aujourd'hui devenu l'outil d'analyse technique le plus utilisé sur le marché des capitaux.
La ligne K est tracée à partir du cours d'ouverture, du cours le plus élevé, du cours le plus bas et du cours de clôture d'un cycle de négociation donné (semaine, jour, minute, etc.). Une entité est un rectangle tracé entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Le prix le plus élevé et l'entité sont reliés par une ligne droite, appelée ligne d'ombre supérieure, et la ligne d'ombre inférieure relie le prix le plus bas et l'entité.
Dans le marché crypté, la ligne K dont le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture est appelée ligne positive et est représentée par une entité verte ; dans le cas contraire, la ligne négative est représentée par une entité rouge.
La combinaison de lignes K et les formes techniques basées sur les lignes K, y compris la combinaison de lignes K ascendantes, la combinaison de lignes K descendantes, la forme technologique de chasse au fond, la forme technologique de sortie par le haut et la forme technologique de finition, sont les éléments de base de l'analyse technique du marché des crypto-monnaies.
2.Analyse technique des tendances
La tendance est une façon fondamentale dont tous les phénomènes naturels et sociaux, y compris les mondes physique et spirituel, évoluent au cours d'une certaine période et avec une certaine amplitude et régularité, y compris la direction du mouvement et l'énergie le long de la direction du mouvement. Les marchés évoluent également de manière tendancielle, alors que les tendances ont une certaine inertie.
Les tendances peuvent être classées en tendances à long terme, à moyen terme et à court terme en termes de période. En fonction de la direction du mouvement, on peut distinguer une tendance à la hausse, une tendance à la baisse et une tendance finale latérale.
L'analyse technique des tendances basée sur la théorie de Dow a introduit dans l'analyse technique les lignes de tendance, les lignes de support et de pression et les canaux, qui jouent tous un rôle important sur le marché des cryptomonnaies.
3 Analyse technique de la moyenne mobile
La ligne de moyenne mobile (ou MA), sous-tendue par le concept de coût moyen du Dow Jones et utilisant le principe de la "moyenne mobile" dans les statistiques, présente une courbe liée à la moyenne du prix ou de l'indice dans un certain cycle de négociation.
Le MA, en tant qu'indicateur reflétant la fluctuation historique et la tendance du prix ou de l'indice, peut aider les traders à prédire et à juger de la tendance future du prix. Il s'agit d'un outil numérique, graphique et visuel de la théorie de Dow et de la théorie des vagues.
En fonction de la combinaison des MA, de l'adhésion et de la divergence des MA, et des formes des MA, l'analyse technique des MA a été considérée comme la partie la plus courante et la plus importante du marché crypté.
En plus de l'analyse MA, la combinaison d'autres indicateurs couramment utilisés tels que MACD, RSI, VOL, BOLL, etc., peut aider à mieux comprendre les jeux actuels long-short sur le marché, le changement de force des acheteurs et des vendeurs ainsi que la tendance des prix et la force de la tendance.
Les objectifs de l'analyse technique
1. évaluer les tendances du marché
Toutes les transactions rentables reposent sur le principe que la tendance du marché est cohérente avec la direction d'ouverture prévue de la position. En d'autres termes, le prix augmente après l'achat ou diminue après la vente à découvert. C'est donc la tâche la plus fondamentale et la plus importante que de juger de la tendance du marché dans le cadre de l'analyse technique.
Selon la théorie de Dow, les tendances ont de l'inertie et ne changent pas facilement une fois qu'elles sont déterminées. En outre, nager avec la marée du marché et ne jamais s'opposer à la tendance pour ouvrir une position est considéré comme une loi d'airain pour les traders professionnels. La clé pour réaliser des profits sur le marché des contrats à terme cryptés consiste à déterminer avec précision si le marché actuel est dans une tendance à la hausse, à la baisse ou dans une tendance latérale grâce au système d'analyse technique. Les traders peuvent donc adopter la stratégie de trading correspondante afin d'améliorer en permanence leur taux de réussite et leur ratio bénéfices/pertes.
2. Trouver des points d'achat et de vente
Après avoir confirmé la tendance du marché actuel dans un marché haussier, dans un marché baissier ou dans un cycle de finition latéral, l'étape suivante consiste à saisir le moment d'entrer sur le marché, en trouvant un point d'achat ou de vente.
La stratégie générale consiste à déterminer la tendance dans un cercle majeur et à trouver une chance à travers les cercles mineurs. Il s'agit d'observer la ligne journalière et la ligne hebdomadaire du cycle majeur en utilisant les systèmes MA et K-line afin de juger de la direction générale de la tendance, puis de s'assurer du point d'achat en trouvant des formes de chasse au fond à la position de 4 heures, 1 heure ou même 15 minutes, comme la tête et l'épaule, le double fond et le fond arrondi. De même, la confirmation de l'argument de vente est fondamentalement la même.
3. confirmer les points de stop-loss ou de take-profit
Un excellent trader doit cultiver une bonne habitude : chaque ouverture de position est logique et doit prendre un profit ou un stop loss. En raison du caractère aléatoire et imprévisible du marché, des événements de type "cygne noir" peuvent se produire à tout moment. Une stratégie de trading raisonnable doit inclure la gestion du risque, ce qui signifie que les points stop-loss et take-profit seront pris en considération.
Le take-profit permet de régler une partie du bénéfice afin d'éviter une réduction du bénéfice ou même une perte à la suite de changements ultérieurs sur le marché, tandis que le stop-loss permet d'éviter une nouvelle augmentation de la perte et de contrôler le risque à l'intérieur d'une fourchette abordable.
Bref résumé
Sur le marché financier traditionnel, l'analyse technique constitue depuis sa naissance un système méthodologique complet et systématique. L'analyse technique repose sur trois hypothèses : le prix du marché digère tout, la tendance a de l'inertie et l'histoire se répète. Elle estime que tous les jeux de capitaux, les duels longs et courts et la psychologie commerciale, y compris la collecte d'informations, laisseront des indices dans le prix du marché. Les lois correspondantes peuvent toujours être trouvées par l'analyse scientifique. En revanche, l'investissement est simple et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le marché alterne toujours entre hausses et baisses, et pendant la période de conversion, la cupidité et la peur influencent également les décisions des traders.
Pour les débutants en matière de contrats à terme, il est essentiel d'apprendre le système d'analyse technique classique et de comprendre en profondeur la logique qui le sous-tend. Ce n'est qu'en trouvant leur propre stratégie, en concluant des marchés qu'ils peuvent gérer et en travaillant à leur propre rythme qu'ils pourront survivre et se développer sur le marché cruel.
Pour plus d'informations sur les opérations d'offre ferme de contrats perpétuels, veuillez vous rendre sur la plateforme Gate.io Futures et cliquer sur Inscription pour commencer votre voyage sur les marchés à terme.
Clause de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et les informations fournies par Gate.io ne constituent pas un conseil en investissement et ne sont pas responsables de vos investissements. Les contenus relatifs à l'analyse technique, à l'appréciation du marché, aux compétences en matière de négociation, aux échanges entre traders, etc. peuvent comporter des risques potentiels, des variables d'investissement et des incertitudes. Cet article ne fournit ni n'implique aucune possibilité de garantir les retours.
Leçon 1:Qu'est-ce que l'analyse technologique du marché des crypto-monnaies ?
Leçon 2:Plusieurs configurations de chandeliers haussiers
Leçon 3:Plusieurs configurations de chandeliers baissiers
Leçon 4:Comment utiliser le schéma de pêche au fond - tête et épaules au fond
Leçon 5:Comment utiliser le schéma de renversement baissier - tête et épaules
Leçon 6:Comment utiliser le schéma de pêche au fond - fond arrondi
Leçon 7:Comment utiliser la figure de renversement baissier - sommet arrondi
Leçon 8:Comment utiliser le schéma de pêche de fond - double fond (forme en W)
Leçon 9:Comment utiliser la figure de renversement baissier - double sommet (forme M)
Leçon 10:Comment utiliser le schéma de pêche au fond - renversement en forme de V
Leçon 11:Comment utiliser le schéma de continuation - triangle ascendant
Leçon 12:Comment utiliser le schéma de continuation - triangle descendant
Leçon 13:Comment utiliser le motif de continuation - autres types de motifs triangulaires
Leçon 14:Comment utiliser le motif de continuation - motif du drapeau
Leçon 15:Comment utiliser le schéma de continuation - schéma en coin
Leçon 16:Comment utiliser le motif de continuation - motif rectangle
Leçon 17:Comment manipuler l'analyse technique : la conclusion
Qu'est-ce que l'analyse technologique du marché des crypto-monnaies ?
Points forts:1. le Spécial Intermédiaire pour le Gate Learn Futures vise à aider les utilisateurs à construire un cadre d'analyse technique, y compris les connaissances fondamentales de la ligne K, des formes techniques, de la moyenne mobile et des lignes de tendance, et l'application des indicateurs techniques;2. en tant que première phase de "Play with Technical Analysis", ce numéro présentera le concept, la théorie de base et l'objectif de l'analyse technique afin de jeter de bonnes bases pour l'apprentissage ultérieur.
Qu'est-ce qu'une analyse technique de la question ?
L'analyse technologique du marché des crypto-monnaies est la méthode qui consiste à prendre le comportement du marché (se référant principalement aux actifs cryptés, représentés par BTC et ETH) comme objet de recherche, à découvrir ses règles internes pour juger des tendances du marché, et à prendre des décisions d'achat et de vente sur la base des changements dans les tendances du marché.
Le point de vue dominant sur l'analyse technologique se réfère principalement à l'analyse technique moderne dont le système est assez complet et immense depuis la théorie de Dow. Charles Henry Dow, fondateur de l'indice Dow Jones aux États-Unis, est considéré comme l'initiateur de l'analyse technique moderne, et la théorie de Dow est devenue la pierre angulaire et le principe de toute l'analyse technique.
Toutes les théories d'analyse technique reposent sur trois hypothèses :
- le comportement du marché (prix ou indice) englobe et digère toutes les informations ;
- le marché évolue comme une tendance avec une certaine inertie ;
- l'histoire se répète.
Outils pour l'analyse technique
1.Analyse technique de la ligne K
Le diagramme en K, également connu sous le nom de diagramme en bougie, a vu le jour à l'époque du shogunat Tokugawa au Japon, au XVIIIe siècle. Utilisé à l'origine pour enregistrer les fluctuations du prix du riz sur le marché, il est aujourd'hui devenu l'outil d'analyse technique le plus utilisé sur le marché des capitaux.
La ligne K est tracée à partir du cours d'ouverture, du cours le plus élevé, du cours le plus bas et du cours de clôture d'un cycle de négociation donné (semaine, jour, minute, etc.). Une entité est un rectangle tracé entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Le prix le plus élevé et l'entité sont reliés par une ligne droite, appelée ligne d'ombre supérieure, et la ligne d'ombre inférieure relie le prix le plus bas et l'entité.
Dans le marché crypté, la ligne K dont le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture est appelée ligne positive et est représentée par une entité verte ; dans le cas contraire, la ligne négative est représentée par une entité rouge.
La combinaison de lignes K et les formes techniques basées sur les lignes K, y compris la combinaison de lignes K ascendantes, la combinaison de lignes K descendantes, la forme technologique de chasse au fond, la forme technologique de sortie par le haut et la forme technologique de finition, sont les éléments de base de l'analyse technique du marché des crypto-monnaies.
2.Analyse technique des tendances
La tendance est une façon fondamentale dont tous les phénomènes naturels et sociaux, y compris les mondes physique et spirituel, évoluent au cours d'une certaine période et avec une certaine amplitude et régularité, y compris la direction du mouvement et l'énergie le long de la direction du mouvement. Les marchés évoluent également de manière tendancielle, alors que les tendances ont une certaine inertie.
Les tendances peuvent être classées en tendances à long terme, à moyen terme et à court terme en termes de période. En fonction de la direction du mouvement, on peut distinguer une tendance à la hausse, une tendance à la baisse et une tendance finale latérale.
L'analyse technique des tendances basée sur la théorie de Dow a introduit dans l'analyse technique les lignes de tendance, les lignes de support et de pression et les canaux, qui jouent tous un rôle important sur le marché des cryptomonnaies.
3 Analyse technique de la moyenne mobile
La ligne de moyenne mobile (ou MA), sous-tendue par le concept de coût moyen du Dow Jones et utilisant le principe de la "moyenne mobile" dans les statistiques, présente une courbe liée à la moyenne du prix ou de l'indice dans un certain cycle de négociation.
Le MA, en tant qu'indicateur reflétant la fluctuation historique et la tendance du prix ou de l'indice, peut aider les traders à prédire et à juger de la tendance future du prix. Il s'agit d'un outil numérique, graphique et visuel de la théorie de Dow et de la théorie des vagues.
En fonction de la combinaison des MA, de l'adhésion et de la divergence des MA, et des formes des MA, l'analyse technique des MA a été considérée comme la partie la plus courante et la plus importante du marché crypté.
En plus de l'analyse MA, la combinaison d'autres indicateurs couramment utilisés tels que MACD, RSI, VOL, BOLL, etc., peut aider à mieux comprendre les jeux actuels long-short sur le marché, le changement de force des acheteurs et des vendeurs ainsi que la tendance des prix et la force de la tendance.
Les objectifs de l'analyse technique
1. évaluer les tendances du marché
Toutes les transactions rentables reposent sur le principe que la tendance du marché est cohérente avec la direction d'ouverture prévue de la position. En d'autres termes, le prix augmente après l'achat ou diminue après la vente à découvert. C'est donc la tâche la plus fondamentale et la plus importante que de juger de la tendance du marché dans le cadre de l'analyse technique.
Selon la théorie de Dow, les tendances ont de l'inertie et ne changent pas facilement une fois qu'elles sont déterminées. En outre, nager avec la marée du marché et ne jamais s'opposer à la tendance pour ouvrir une position est considéré comme une loi d'airain pour les traders professionnels. La clé pour réaliser des profits sur le marché des contrats à terme cryptés consiste à déterminer avec précision si le marché actuel est dans une tendance à la hausse, à la baisse ou dans une tendance latérale grâce au système d'analyse technique. Les traders peuvent donc adopter la stratégie de trading correspondante afin d'améliorer en permanence leur taux de réussite et leur ratio bénéfices/pertes.
2. Trouver des points d'achat et de vente
Après avoir confirmé la tendance du marché actuel dans un marché haussier, dans un marché baissier ou dans un cycle de finition latéral, l'étape suivante consiste à saisir le moment d'entrer sur le marché, en trouvant un point d'achat ou de vente.
La stratégie générale consiste à déterminer la tendance dans un cercle majeur et à trouver une chance à travers les cercles mineurs. Il s'agit d'observer la ligne journalière et la ligne hebdomadaire du cycle majeur en utilisant les systèmes MA et K-line afin de juger de la direction générale de la tendance, puis de s'assurer du point d'achat en trouvant des formes de chasse au fond à la position de 4 heures, 1 heure ou même 15 minutes, comme la tête et l'épaule, le double fond et le fond arrondi. De même, la confirmation de l'argument de vente est fondamentalement la même.
3. confirmer les points de stop-loss ou de take-profit
Un excellent trader doit cultiver une bonne habitude : chaque ouverture de position est logique et doit prendre un profit ou un stop loss. En raison du caractère aléatoire et imprévisible du marché, des événements de type "cygne noir" peuvent se produire à tout moment. Une stratégie de trading raisonnable doit inclure la gestion du risque, ce qui signifie que les points stop-loss et take-profit seront pris en considération.
Le take-profit permet de régler une partie du bénéfice afin d'éviter une réduction du bénéfice ou même une perte à la suite de changements ultérieurs sur le marché, tandis que le stop-loss permet d'éviter une nouvelle augmentation de la perte et de contrôler le risque à l'intérieur d'une fourchette abordable.
Bref résumé
Sur le marché financier traditionnel, l'analyse technique constitue depuis sa naissance un système méthodologique complet et systématique. L'analyse technique repose sur trois hypothèses : le prix du marché digère tout, la tendance a de l'inertie et l'histoire se répète. Elle estime que tous les jeux de capitaux, les duels longs et courts et la psychologie commerciale, y compris la collecte d'informations, laisseront des indices dans le prix du marché. Les lois correspondantes peuvent toujours être trouvées par l'analyse scientifique. En revanche, l'investissement est simple et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le marché alterne toujours entre hausses et baisses, et pendant la période de conversion, la cupidité et la peur influencent également les décisions des traders.
Pour les débutants en matière de contrats à terme, il est essentiel d'apprendre le système d'analyse technique classique et de comprendre en profondeur la logique qui le sous-tend. Ce n'est qu'en trouvant leur propre stratégie, en concluant des marchés qu'ils peuvent gérer et en travaillant à leur propre rythme qu'ils pourront survivre et se développer sur le marché cruel.
Pour plus d'informations sur les opérations d'offre ferme de contrats perpétuels, veuillez vous rendre sur la plateforme Gate.io Futures et cliquer sur Inscription pour commencer votre voyage sur les marchés à terme.
Clause de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre d'information uniquement et les informations fournies par Gate.io ne constituent pas un conseil en investissement et ne sont pas responsables de vos investissements. Les contenus relatifs à l'analyse technique, à l'appréciation du marché, aux compétences en matière de négociation, aux échanges entre traders, etc. peuvent comporter des risques potentiels, des variables d'investissement et des incertitudes. Cet article ne fournit ni n'implique aucune possibilité de garantir les retours.