Desde que entré en el mundo de las criptomonedas hace 8 años con 20.000 yuanes, en los dos últimos meses he pensado en hacer una salida. La cuenta se desplomaba día tras día, y la sensación de ver cómo el saldo se deslizaba en línea recta todavía duele un poco al recordarlo. El punto de inflexión vino de tres reglas de oro en la gestión de fondos y dos técnicas de análisis de mercado — todo ello obtenido a base de dinero real.

Primero, lo más importante: el capital debe estar diversificado. Dividí mi dinero en 5 partes, y solo movía una cada vez. ¿Suena conservador? Pero así, incluso si pierdo 5 veces seguidas, la pérdida total será solo del 10%, y no puede destruir mi vitalidad. El stop-loss en un 10% es la línea base, y hay que tener moderación al cortar pérdidas. La gestión de ganancias es aún más importante: al menos hay que salir con un 10% de ganancia, no estar siempre pensando en esperar más o ganar más, porque esa avaricia suele costar el doble. Sin capital, no hay oportunidad de recuperarse; esta es una lección que aprendí a base de sangre.

Luego, el tema de la tendencia. En los primeros años, lo que más me gustaba hacer era: cuando bajaba, entraba a comprar en el fondo, con la cabeza llena de pensar en una rebote. ¿El resultado? Cada vez me quedaba más atrapado. Luego entendí que la mayoría de los rebotes en una tendencia bajista son trampas de engaño, y lo que realmente hay que comprar son las correcciones normales en una tendencia alcista. Seguir la tendencia, no ir en contra del mercado, puede duplicar las probabilidades de ganar.

Sobre las monedas que suben de forma explosiva, te recomiendo mantenerte alejado. Esos activos que suben en corto plazo parecen muy tentadores, pero la mayoría no aguantan. Especialmente cuando están en un rango alto, no te dejes llevar por la ilusión de "comprar la última ola", porque solo te enterrarán vivo.

El análisis técnico no necesita ser complicado. El MACD se usa para ver la tendencia general, pero no solo hay que fijarse en la señal de cruce dorado; el RSI ayuda a determinar si hay más compra o venta y a encontrar puntos de entrada y salida; el VPVR se usa para identificar soportes y resistencias. Con estos tres instrumentos basta.

Hay una trampa mortal: aumentar posiciones tras pérdidas. Antes pensaba que "bajar el coste promedio" era la clave, y en una caída seguía metiendo dinero, pero el resultado era aún peor. La forma correcta de hacerlo es solo aumentar en ganancias, cuando la tendencia ya es favorable, y el riesgo será mucho menor.

La relación entre volumen y precio es un barómetro del mercado. Un aumento repentino en volumen en una zona de soporte suele ser una señal de inicio; si en una zona de resistencia hay un volumen alto pero el precio no se mueve, hay que salir, probablemente habrá una corrección.

Por último, reviso múltiples marcos temporales. Tengo la costumbre de mirar simultáneamente el gráfico de 1 hora, 4 horas, diario y semanal — cuando el diario sube, una corrección en la hora puede ser una oportunidad; si el semanal está bajando, no hay que tener muchas esperanzas en una subida a corto plazo. Revisar tu lógica de trading cada día es mucho más confiable que perseguir historias de "enriquecerse de la noche a la mañana".