¿Por qué los traders deben entender la oferta y la demanda para poder obtener ganancias?

Muchas personas quizás hayan oído la expresión “la oferta y la demanda afectan al precio” pero no entienden realmente qué significa este concepto y cómo es importante para hacer trading. En realidad, este principio es clave para predecir los movimientos de precios de las acciones.

La oferta y la demanda hacen que el precio cambie, no por otras razones

Cuando hablamos de “demanda” nos referimos a la cantidad de productos que los compradores desean a diferentes precios. Por otro lado, “oferta” es la cantidad de productos que los vendedores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios. La cuestión clave es que cuando hay más personas que quieren comprar (demanda) que las que están dispuestas a vender (oferta), el precio sube. En cambio, cuando hay más personas que quieren vender (oferta) que las que desean comprar (demanda), el precio baja.

Este es un principio básico que nunca cambia, ya sea que hablemos de acciones, commodities o criptomonedas.

La curva de demanda, la curva de oferta y el punto de equilibrio

Al graficar la intención de compra de los consumidores, obtenemos la curva de demanda (Demand Curve), que tiene una pendiente descendente porque a mayor precio, menos personas quieren comprar. La curva de oferta (Supply Curve), en cambio, tiene una pendiente ascendente porque a mayor precio, más vendedores están dispuestos a vender.

El punto donde ambas curvas se cruzan se llama “punto de equilibrio”, que representa el precio y la cantidad más estables porque:

• Si el precio es superior al punto de equilibrio, habrá inventario sobrante, lo que hará que el precio baje.
• Si el precio es inferior al punto de equilibrio, habrá escasez, y el precio tenderá a subir.

El precio fluctúa alrededor de este punto constantemente.

Factores que modifican la demanda

• Liquidez del mercado: Cuando hay mucho efectivo en el sistema, los inversores suelen querer invertir más, lo que aumenta la demanda.
• Confianza de los inversores: Cuando se espera que la economía crezca, la gente está dispuesta a comprar acciones a precios más altos.
• Tasas de interés: Tasas bajas hacen que la inflación aumente, y los inversores prefieren comprar acciones en lugar de guardar dinero.
• Resultados de las empresas: Si las perspectivas de ganancias son buenas, la cantidad de personas que quieren comprar acciones aumenta.

Factores que modifican la oferta

• Políticas de la empresa: Incrementar capital o recompra de acciones cambiará la cantidad de acciones en el mercado.
• Oferta pública inicial (IPO) de nuevas empresas: La entrada de nuevas compañías al mercado aumenta los valores disponibles.
• Costos de producción: Si los costos suben, los productores no estarán dispuestos a producir y vender.
• Restricciones legales: Normativas del mercado de valores pueden limitar la venta de acciones.

Cómo usar la oferta y la demanda para analizar acciones

Método 1: Ver las velas (Candlestick)

Vela verde (Precio de cierre mayor que apertura) indica que la demanda tiene fuerza, los compradores ganan, y el precio probablemente seguirá subiendo.

Vela roja (Precio de cierre menor que apertura) indica que la oferta tiene fuerza, los vendedores ganan, y el precio probablemente seguirá bajando.

Doji (Precio de apertura y cierre iguales) significa que ambas partes tienen fuerzas similares, y el precio está en espera.

Método 2: Observar la tendencia (Trend)

Si el precio hace máximos nuevos = demanda fuerte, compra.

Si el precio hace mínimos nuevos = oferta fuerte, venta.

Si el precio se mueve en un rango = aún no está claro, esperar.

Método 3: Encontrar soportes y resistencias

Soporte (Support): punto donde hay mucha demanda, si el precio cae hasta aquí, suele rebotar.

Resistencia (Resistance): punto donde hay mucha oferta, si el precio sube hasta aquí, suele revertir.

Técnica de Demand Supply Zone para aprovechar el trading

Los traders usan esta técnica buscando puntos donde el mercado está en desequilibrio y entran en el momento en que el precio se vuelve a mover en la dirección esperada.

Reversión (Reversal)

DBR: Drop-Base-Rally (Subida)

• El precio cae fuerte (Drop) = oferta pesada
• Luego se estabiliza (Base) = lucha entre ambas fuerzas
• El precio sube (Rally) = demanda vuelve fuerte
• Entrada: en el quiebre de la resistencia del rango de estabilización

RBD: Rally-Base-Drop (Bajada)

• El precio sube fuerte (Rally) = demanda pesada
• Luego se estabiliza (Base) = lucha
• El precio cae (Drop) = oferta vuelve fuerte
• Entrada: en el quiebre del soporte del rango de estabilización

Trading en tendencia (Continuation)

RBR: Rally-Base-Rally (Tendencia alcista continua)

• El precio sube, se estabiliza y vuelve a subir
• Decisión de seguir subiendo = demanda vuelve a ser fuerte
• Entrada: en el quiebre de la resistencia

DBD: Drop-Base-Drop (Tendencia bajista continua)

• El precio cae, se estabiliza y vuelve a caer
• Decisión de seguir bajando = oferta vuelve a ser fuerte
• Entrada: en el quiebre del soporte

Lo que hay que recordar

La oferta y la demanda son lo que realmente mueve el precio, no hay nada misterioso. Entender cuándo la gente quiere comprar (demanda) y cuándo quiere vender (oferta) es entender el mercado.

Quien pueda captar los cambios en oferta y demanda antes que la mayoría, será quien gane en el mercado, porque entra antes de que la multitud se dé cuenta.