Muchos traders han experimentado esta fenómeno extraño: cuando entran, el precio cae; cuando intentan hacer bottom, quedan atrapados; incluso los puntos de corte de pérdidas son atravesados con precisión. Con el tiempo, empiezan a sospechar si son "indicadores contrarios innatos" o si el mercado los tiene especialmente en su mira.

Pero en realidad, no hay nada de misticismo aquí, ni tampoco mala suerte. En pocas palabras, es simplemente que tu ritmo de entrada y salida está equivocado.

Piensa, ¿cuándo es cuando más quieres hacer una orden? Generalmente, cuando el mercado está en fuerte subida, o cuando todos alrededor están discutiéndolo, o cuando tu cuenta está en caída profunda y simplemente no puedes soportarlo más. Estos momentos parecen normales, pero precisamente son los momentos en los que las emociones están más intensas: el miedo a perder más, la ansiedad por no perder la tendencia. Crees que estás tomando una decisión, pero en realidad ya estás siendo llevado por la volatilidad del precio.

Cada nivel de precio en el mercado no aparece de la nada; son consensos construidos por una gran cantidad de transacciones. El punto de compra que eliges, suele ser justo donde un montón de personas también entran en la misma dirección. Los lugares donde cortas pérdidas, generalmente son los puntos con mayor presión de venta y mayor pánico. Cuando las emociones se calman, el precio rebota naturalmente — esto no es que el mercado te esté jugando una mala pasada, sino que simplemente el ciclo emocional se ha agotado.

Los grandes jugadores y las instituciones cuantitativas ya han visto esto claramente. No necesitan saber quién eres, solo entender los hábitos de operación de la mayoría de los minoristas. Con un poco de manipulación y lavado de cerebro, aquellos impulsados por las emociones serán sacados del mercado, mientras que los que mantienen sus reglas, durarán más.

Por eso, pensar que siempre haces lo contrario no se debe a que tengas mala capacidad para juzgar la dirección. El problema es que te dejas influenciar demasiado por las fluctuaciones a corto plazo — sin un plan claro de entrada y salida, sin suficiente paciencia, entrando en pánico ante cada retroceso, persiguiendo cada subida. Este método de operar, en la mayoría de los casos, terminará en pérdidas.

Por eso también, el análisis de datos y las estrategias cuantitativas son tan importantes. No es que puedan predecir mágicamente el futuro, sino que te ayudan a reducir la interferencia emocional. Cuando operas siguiendo reglas predefinidas, en lugar de estar saltando por las variaciones en tiempo real de ganancias y pérdidas, tu tasa de éxito aumenta naturalmente. Las reglas te protegen y te ayudan a mantener la racionalidad en los momentos más caóticos.

En palabras simples: el mercado nunca ha estado dirigido contra ninguna persona en particular; el movimiento de los precios sigue la lógica de la naturaleza humana de la mayoría. Cuanto más impaciente seas, más fácil será que te saquen del mercado; cuanto más puedas mantener la calma, menos probabilidades tendrás de caer en trampas.