Tras años en el mercado de criptomonedas, cada vez entiendo más esas reglas que parecen simples y que a menudo son las que más se pasan por alto, y que también determinan si ganas o pierdes.

**La tendencia es la reina, ir en contra de ella es buscar la muerte**

Muchos piensan "tengo un ojo único" y operan en contra de la tendencia, ¿y el resultado? La fuerza del mercado supera con creces la percepción individual. Cuando la tendencia sube, mira si las medias de 5, 10 y 20 días están ordenadas de menor a mayor — eso es una señal alcista, en ese momento solo se compra en largo, no en corto; cuando la tendencia baja, las medias están ordenadas de mayor a menor, entonces espera y no intentes hacer bottom fishing; en mercados en consolidación, prueba con posiciones pequeñas y espera a que aparezca una dirección clara.

**Proteger el capital es la primera línea de defensa**

¿Este número da miedo? Una pérdida del 30% requiere un aumento del 43% para recuperar, una pérdida del 50% necesita duplicarse para volver a la posición inicial. Y esto solo es un problema matemático, la presión psicológica es aún mayor. Por eso, hay que establecer un stop loss con anticipación — puede ser en niveles técnicos (como romper la media de 5 días o un mínimo previo), o en porcentaje (salir si la pérdida alcanza el 5%). Al llegar al stop, sal sin dudar, no te quedes esperando una rebote.

**El control de la posición es la base de la mentalidad**

Operar con toda la posición te convierte en esclavo del mercado, y mantenerla vacía te hace perder oportunidades. En tendencia alcista, mantener entre un 50-70% de la posición; en consolidación, entre un 30-50%; en bajada, sin posición o con una posición de menos del 10% para probar. La posición en un solo activo no debe superar el 30% del capital total, así puedes mantener la racionalidad ante la volatilidad. Cuando la posición está bien gestionada, la mentalidad se mantiene estable.

**Líneas principales de tendencia vs trampas en activos poco conocidos**

¿Por qué las tendencias principales son calientes? Porque cuentan con apoyo político, concentración de fondos y un fuerte efecto de ganancia. ¿Y los activos poco conocidos? No es que no tengan oportunidad, sino que carecen de atención, con volúmenes de negociación bajos (por debajo de 50 millones diarios), y con poca fuerza para subir. No te dejes engañar por la mentalidad de "aprovechar la oportunidad", los activos poco conocidos son eso, poco conocidos, y es mejor evitarlos.

**La avaricia y el miedo son las dos caras del mercado**

La cima del mercado suele ocurrir cuando "hasta mi abuelo y abuela abren una cuenta para invertir en cripto" — en ese momento, los minoristas están extremadamente codiciosos; en el fondo, cuando "todo el mundo está criticando lo mal que va el mercado" — en ese momento, el miedo colectivo alcanza su punto máximo. Por eso, cuando un sector está en euforia y hay límites diarios consecutivos, reduce gradualmente la posición; cuando el volumen de negociación se reduce mucho y el sentimiento es pesimista, es momento de empezar a posicionarse lentamente.

**La última: los límites del conocimiento son el techo de las ganancias**

El dinero estable proviene del conocimiento dentro de tu alcance. Si entiendes de acciones de consumo, enfócate en ellas; si estudias trading en corto plazo, profundiza en esa estrategia; si tienes experiencia en inversión en valor, dedícate a ella — forma tu propio sistema de trading, sabe qué estás haciendo. No te metas en sectores que no entiendes, aunque sean tendencia, y no te dejes llevar por las emociones del mercado, esa es la marca de un trader maduro.