Análisis del panorama de inversión en el mundo de las monedas: Conoce las ocho principales categorías de criptomonedas

El mercado de Cripto ya ha alcanzado una etapa de madurez considerable, con un nivel de diversificación comparable al de los mercados financieros tradicionales. Al igual que los inversores en acciones diferencian entre tecnología, finanzas y sectores tradicionales, los inversores en el mundo de las Cripto también necesitan entender las características de diferentes sectores. Desde las principales BTC y ETH, hasta DeFi, ecosistema Solana, Meme tokens, GameFi, infraestructura de IoT, aplicaciones de IA y tokenización de activos RWA, cada campo presenta lógicas de desarrollo y características de rentabilidad completamente distintas.

Este artículo te llevará a profundizar en los principales sectores de inversión en el mundo de las Cripto, y por qué los inversores inteligentes están atentos al fenómeno del rotación de sectores en el mercado.

2024, el rey de los rendimientos: ¿Cómo los Meme tokens se convierten en la sorpresa?

Según las últimas estadísticas, los Meme tokens en la primera mitad de 2024 han generado un sorprendente rendimiento medio del 2405.1%, liderando ampliamente todos los demás sectores. En comparación, el rendimiento del sector RWA es solo 1/8.6 del de Meme tokens, y el de DeFi es menos de 1/542.5.

¿Y qué lógica hay detrás de esta ola de Meme tokens? Los Meme tokens son esencialmente criptomonedas que se vuelven virales gracias a fenómenos culturales en internet y reconocimiento colectivo. Por ejemplo, DOGE empezó como una broma satírica sobre la burbuja de las Cripto, pero tras el apoyo público de Elon Musk, se convirtió en el Meme token con mayor reconocimiento mundial. Luego surgieron monedas como PEPE, Dogwifhat, FLOKI y BRETT.

Recientemente, la popularidad de 《Black Myth: Wukong》 ha impulsado una nueva ola de Meme. Según datos, $WuKong en la blockchain de Solana subió más del 99999% en 24 horas, y algunos inversores astutos obtuvieron ganancias de 350,000 dólares en solo 5 horas.

¿Por qué los Meme tokens disparándose así? Porque combinan alta volatilidad, resonancia cultural y entusiasmo especulativo. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que estos tokens conllevan riesgos extremadamente altos, siendo adecuados solo para operaciones a corto plazo y con pequeñas cantidades, no para inversiones a largo plazo con grandes sumas.

Valor total de mercado del proyecto: 44 mil millones

Activos del mundo real en la cadena: espacio de imaginación a largo plazo en el sector RWA

RWA (tokenización de activos reales) representa otra dirección de aplicación de la tecnología blockchain. Imagina: un terreno cuya propiedad no puede definirse claramente debido a la transmisión de derechos, y en el modo tradicional no puede negociarse. Pero si se divide en millones de tokens, cada uno representando un valor de activo, el problema se resuelve.

En junio de 2023, un reloj Rolex fue tokenizado y logró hipotecar un préstamo de 400,000 TWD. Este modelo no solo es aplicable a bienes muebles (relojes, antigüedades, vinos finos), sino también a bienes inmuebles como bienes raíces.

El proceso completo de tokenización de activos incluye: definir la cantidad de tokens a emitir, elegir la plataforma de emisión, crear contratos inteligentes, generar los tokens y registrar en fideicomiso. Este modelo de certificación de activos y reducción de relaciones humanas está atrayendo a las principales instituciones globales. BlackRock y otras grandes gestoras ya han lanzado fondos tokenizados como BUIDL, entrando en el mercado RWA.

Se estima que para 2030, el tamaño total del mercado RWA alcanzará los 16 billones de dólares, representando el 10% del PIB mundial. Debido a que involucra activos físicos con valor intrínseco, el sector RWA no experimentará repuntes como Meme tokens, pero su crecimiento será firme. Para inversores que buscan retornos estables a largo plazo, es un sector que vale la pena considerar.

Valor total de mercado del proyecto: 7 mil millones

Tecnología potenciando las finanzas: la triple visión de las criptomonedas con IA

Las criptomonedas con IA son aplicaciones innovadoras que combinan inteligencia artificial y blockchain. Estos proyectos dependen en gran medida de IA para mejorar la eficiencia de las transacciones, reforzar la seguridad o habilitar funciones de contratos inteligentes.

Tomando como ejemplo SingularityNET (AGIX), construye un sistema económico descentralizado de IA que permite a los usuarios crear, comerciar y autorizar diversos servicios de IA en la plataforma. Los escenarios de aplicación incluyen análisis de tratamientos médicos, detección de fraudes financieros, asistencia en creatividad artística, entre otros.

En la primera mitad de 2024, las criptomonedas del sector IA ocuparon el tercer lugar en rendimiento, solo por detrás de Meme y RWA. Esto refleja las altas expectativas del mercado en las aplicaciones de tecnologías emergentes. Si confías en la innovación tecnológica y estás dispuesto a asumir riesgos moderados, proyectos como NEAR, FET, AGI son buenos puntos de partida para explorar.

Valor total de mercado del proyecto: 25.9 mil millones

Infraestructura física descentralizada: el sueño económico de DePIN

DePIN (red descentralizada de infraestructura física) utiliza blockchain para conectar activos y infraestructura del mundo físico de manera dispersa, mejorando la seguridad y transparencia de la infraestructura.

JasmyCoin (JASMY) es un ejemplo representativo. Como la primera plataforma de IoT legalmente registrada en Japón, combina blockchain e IoT para que los usuarios controlen sus datos personales y compartan en un entorno completamente transparente con terceros. Con el aumento de la atención global a la protección de la privacidad digital y el potencial de IoT y big data, estos proyectos muestran un crecimiento extraordinario.

Valor total de mercado del proyecto: 20.3 mil millones

Promesas de jugar y ganar: ¿cómo GameFi está redefiniendo la economía del juego?

Si los tokens de juego son la primera aplicación de las criptomonedas, GameFi es la versión blockchain de los tokens de juego.

En los juegos tradicionales en línea (como World of Warcraft, Lineage), la emisión de moneda está controlada unilateralmente por la compañía, sin restricciones para los jugadores, lo que lleva a una rápida depreciación. GameFi cambia esto: combina DeFi y NFT, otorgando verdadera rareza y propiedad a los ítems del juego, facilitando la estabilidad del valor de la moneda.

Las empresas de juegos innovan aún más, integrando NFT en plataformas DeFi para hacer colaterales, permitiendo a los jugadores intercambiar criptomonedas. Una estrategia más audaz es romper las barreras entre diferentes juegos, creando un universo de juegos diversificado: los NFT ganados en un juego pueden comerciarse en otro, permitiendo a los jugadores mostrar sus habilidades y necesidades, con un crecimiento explosivo en liquidez y valor.

Sin embargo, en la primera mitad de 2024, el rendimiento de GameFi fue mediocre, con la mayoría de los principales proyectos (como GALA) con retornos negativos. Se recomienda precaución y evitar asignaciones grandes.

Valor total de mercado del proyecto: 14 mil millones

La ambición financiera del ecosistema de mensajería instantánea: Telegram y TON

Telegram, como una de las plataformas de mensajería más grandes del mundo, con su característica de “borrado tras lectura”, es especialmente relevante en la era de la IA y en el ámbito de Web3.

No solo es una herramienta de chat, sino que también soporta funciones de pago. La función @wallet en la plataforma es similar a LINE Pay, permitiendo transferencias en USDT, Bitcoin y TON. TON es la criptomoneda nativa de la blockchain subyacente de Telegram, con muchos usuarios en todo el mundo (aunque con menor reconocimiento en Taiwán).

Las funciones de TON van mucho más allá de una moneda de pago: tiene capacidad de contratos inteligentes, similar a ETH, permitiendo rastrear el origen de las transacciones y mejorar la seguridad. Se puede comparar con la relación entre LINE POINT y LINE, pero con funciones mucho más diversas.

Valor total de mercado del proyecto: 700 millones

El competidor en rendimiento de Ethereum: ¿Por qué la ecosistema Solana recibe atención?

Solana nació en 2020 con un objetivo claro: resolver la caída de velocidad y los altos costos de transacción en Ethereum debido a la explosión de aplicaciones.

Utiliza un mecanismo innovador llamado “Prueba de historia (PoH)” en lugar de PoS, reduciendo significativamente los costos y tiempos de confirmación. Incluso durante la crisis de FTX, la base de usuarios de su ecosistema siguió creciendo, demostrando que ha trascendido su papel como simple “herramienta de inversión” y se ha convertido en una infraestructura esencial.

Más aún, Solana ha sido adoptada por la mayor compañía de tarjetas de crédito del mundo, Visa, y ha lanzado funciones de pago en Solana (con USDC). Cuando su alcance de aplicación sea amplio, las empresas podrían pagar directamente en Solana, y los consumidores usarla en su día a día sin cambiar a otras monedas, siguiendo la lógica por la cual el dólar es la moneda de uso global: porque puede comprar la mayor cantidad de cosas y todos la aceptan.

Valor total de mercado del proyecto: 6.8 mil millones

La visión de democratización financiera: ¿Por qué DeFi sigue siendo infraestructura?

El origen de las Cripto fue saltarse los bancos, que están altamente regulados por los gobiernos. ¿Por qué tanta resistencia? Razones incluyen límites en las transferencias internacionales, altas comisiones, lentitud en transacciones y la posibilidad de que los gobiernos congelen fondos. Estas restricciones se vuelven obstáculos en una era de rápido avance tecnológico.

DeFi (finanzas descentralizadas) surge para eliminar intermediarios bancarios en las transacciones. Las remesas internacionales, que en el modo tradicional requieren 5 a 7 bancos, con comisiones y riesgo de congelamiento en cada paso, ahora se pueden hacer directamente punto a punto en blockchain, sin intermediarios ni censura.

Esto no solo es una actualización tecnológica, sino que representa la transformación de las Cripto de un activo de inversión a un bien de uso cotidiano. Los usuarios cambian dólares para viajar o comprar, y en el futuro, podrían cambiar ETH para comprar entradas a conciertos. Las diferentes propiedades y funciones de los tokens son clave para decisiones de inversión.

Aunque el futuro de DeFi es prometedor, también enfrenta la mayor resistencia para disputar el dominio del sistema financiero tradicional. Además, en la primera mitad de 2024, con un mercado bursátil fuerte y flujo de capital limitado, el rendimiento de DeFi quedó rezagado en comparación con otros sectores.

Valor total de mercado del proyecto: 74 mil millones

Rotación de sectores: entender la lógica central del mercado de Cripto

Además de Meme, RWA y IA, hay otras categorías en el mundo de las Cripto que merecen atención. Pero el fenómeno central es la “rotación de sectores”: los ciclos económicos, las políticas y las tendencias del mercado cambian constantemente, haciendo que diferentes activos lideren en diferentes etapas.

En la segunda mitad de 2020, Bitcoin fue el foco, con entrada masiva de fondos institucionales. A principios de 2021, DeFi explotó, con proyectos como Uniswap y Aave recibiendo flujos de capital. A mediados y finales de año, el mercado de NFT se disparó, con proyectos como Bored Ape Yacht Club y Axie Infinity generando una fiebre de inversión. A finales de 2022 y principios de 2023, los Layer 2 (Arbitrum, Optimism) lideraron, mientras que Layer 1 (ETH, SOL, AVAX) se mostraron más débiles. Recientemente, con la introducción de ETF spot y expectativas de recortes de tasas, Bitcoin ha impulsado un rebote fuerte en Layer 1.

Detrás de estos movimientos hay factores comunes: avances tecnológicos, tendencias del mercado y cambios en políticas.

¿Por qué los inversores deben seguir la rotación de sectores?

A medida que el mercado de Cripto se vuelve más maduro, los diferentes tokens ya no suben y bajan todos a la vez. Como en las acciones, cuando suben, la gente pregunta “¿cuáles son los sectores que más suben?”, y en Cripto también hay que preguntar “¿qué sector lidera esta tendencia?”.

Tres ventajas de entender la rotación de sectores:

Primero, diferentes sectores se ven afectados por fundamentos, políticas y avances tecnológicos de manera distinta. Seguir eficazmente estos movimientos ayuda a identificar los verdaderos focos del mercado y no solo el ruido.

Segundo, comprender la lógica de rotación permite diversificar riesgos de forma más flexible. Analizando el rendimiento histórico de diferentes activos, se puede predecir qué sector puede ofrecer oportunidades potenciales, evitando concentrar todo en un solo campo.

Tercero, estudiar en profundidad las reglas de cambio entre mercados fríos y calientes ayuda a evitar errores fatales como comprar en máximos y vender en mínimos. Una estrategia de distribución de sectores basada en ciencia es la base para un crecimiento estable a largo plazo.

¿Cómo consultar rápidamente datos de sectores en el mundo de las Cripto?

Existen varias plataformas profesionales que ofrecen análisis detallados de datos de criptomonedas y clasificación por sectores:

CoinMarketCap — Agregador global de datos del mercado de Cripto, ofrece indicadores clave como precio, capitalización y volumen, además de clasificaciones por DeFi, NFT, IA y otros sectores.

Coingecko — Similar a CoinMarketCap, proporciona datos de mercado y clasificación por sectores, con interfaz amigable.

Messari — Enfocado en informes profundos y análisis de mercado, ofrece datos financieros integrales y permite ver el rendimiento de proyectos por industria.

Los inversores inteligentes en Cripto deben aprovechar estos recursos, seguir periódicamente la información de diferentes sectores, entender sus ciclos y características, para mantenerse a la vanguardia en el mercado a largo plazo.