¿Con qué par de divisas de Forex es mejor operar?: 10 monedas que debes seguir para comerciar

Para quienes comienzan en el mundo del trading de divisas, la elección del par de divisas correcto es el primer paso importante. Por ello, presentamos las 10 principales parejas de divisas para operar en el mercado forex, clasificadas en divisas principales, secundarias y de mercados emergentes. Es importante notar que las divisas de mercados emergentes suelen mostrar mayor volatilidad y un (spread) más amplio. Comprender estas diferencias ayudará a los traders a seleccionar los pares que mejor se adapten a su tolerancia al riesgo y estrategia.

Comprendiendo los pares de divisas Forex

Par de divisas forex consiste en dos monedas de diferentes países relacionadas por su tasa de cambio, por ejemplo, EUR/USD, donde el euro (EUR) es la moneda base y el dólar estadounidense (USD) la moneda cotizada. Una tasa de cambio como EUR/USD = 1.3045 significa que 1 euro puede cambiarse por 1.3045 dólares estadounidenses.

El valor de estos pares no es fijo, sino que fluctúa según factores económicos, políticos y de mercado. Estos movimientos se miden en puntos (PIP), que son cruciales para calcular ganancias y pérdidas.

Los traders aprovechan los cambios en la tasa de cambio para obtener beneficios de las diferencias de valor. Factores como las tasas de interés, la inflación y los datos económicos influyen en estos valores. Por ejemplo, un informe económico fuerte en la zona euro puede fortalecer el euro frente al dólar, afectando EUR/USD.

Entender estos aspectos permite a los traders tomar decisiones informadas y gestionar riesgos de manera sistemática. Por tanto, los pares forex no solo son herramientas para el comercio internacional, sino también vías para obtener beneficios e inversión.

Tabla comparativa de las 10 principales parejas de divisas con alta liquidez

Nota: Pips/día = rango medio de movimiento de precios | Participación de mercado = porcentaje de volumen de comercio global

10 pares de divisas a seguir

1. EUR/USD - Euro/Dólar (la más operada)

EUR/USD es el par más popular del mundo, ya que refleja la estabilidad económica global y la relación comercial entre la zona euro y EE. UU.

Ventajas: Alta liquidez, spreads estrechos, influenciado principalmente por decisiones del Banco Central Europeo (ECB) y la Reserva Federal. Datos clave como PIB, cambios en tasas de interés y cifras de empleo de ambas regiones.

Horario recomendado: 08:00–16:00 GMT (cuando Londres y Nueva York operan simultáneamente), aumentando volatilidad y oportunidades de ganancia.

Volatilidad: Promedio de 70–90 Pips diarios. La publicación de datos importantes puede incrementar la volatilidad.

Ideal para: principiantes, por su previsibilidad y alta liquidez, así como para traders experimentados que buscan estrategias a corto y largo plazo.

2. USD/JPY - Dólar/Yen (el estándar en Asia)

USD/JPY refleja la relación entre las dos mayores economías del mundo y es clave en el mercado asiático. Indicadores económicos de EE. UU. y Japón, como PIB, inflación y tasas de interés, afectan su movimiento. La política monetaria del Banco de Japón (BoJ) también es determinante.

Ventajas: Volatilidad moderada, responde a eventos económicos y políticos, influenciado por las diferencias en tasas de interés entre EE. UU. y Japón. El yen es considerado una moneda “segura”.

Horario recomendado: 23:00–03:00 GMT (máximo movimiento en Tokio) y en las sesiones de solapamiento Londres-Nueva York.

Volatilidad: 50–70 Pips diarios, pudiendo aumentar en periodos de alta incertidumbre económica.

Ideal para: traders que prefieren operar en la sesión asiática, interesados en tendencias macroeconómicas o en cobertura contra volatilidad de mercado.

3. GBP/USD - Libra/Dólar (alta volatilidad)

GBP/USD, conocido como “Cable”, refleja la relación entre Reino Unido y EE. UU. Tiene larga historia de negociación y es famoso por su volatilidad y sensibilidad a desarrollos económicos y políticos.

Ventajas: Mayor volatilidad que EUR/USD, influenciado por datos económicos como PIB, decisiones de tasas y empleo. Muy sensible a eventos políticos, como Brexit.

Horario recomendado: 08:00–16:00 GMT (cuando Londres y Nueva York operan en solapamiento), con máxima liquidez y volatilidad.

Volatilidad: 90–110 Pips diarios, con posibles movimientos fuertes ante noticias importantes.

Ideal para: traders de nivel medio a avanzado que buscan alta volatilidad, especialmente para trading basado en noticias y estrategias a corto plazo.

4. USD/CHF - Dólar/Franco (seguridad europea)

USD/CHF muestra el dólar frente al franco suizo, considerado un par seguro por la estabilidad política y financiera de Suiza.

Ventajas: Relación estable, menor volatilidad que GBP/USD, el franco es una moneda “segura”. Se mueve en contra del apetito por riesgo, influenciado por decisiones del banco central suizo, inflación y datos de exportación.

Horario recomendado: 07:00–16:00 GMT (cuando Londres y Nueva York están activos), debido a la conexión con Europa.

Volatilidad: 50–70 Pips diarios, mayor en anuncios económicos de EE. UU. o Suiza.

Ideal para: inversores que buscan estabilidad, cobertura o aprovechar cambios en el sentimiento del mercado.

5. AUD/USD - Dólar australiano (ligado a commodities)

AUD/USD, conocido como “Aussie”, refleja la relación entre Australia y EE. UU., influenciado por los precios de commodities, especialmente oro y mineral de hierro. La relación comercial con China es muy relevante.

Ventajas: Vinculado a los mercados de commodities globales, datos de empleo y política del banco central australiano (RBA). Muy sensible a datos económicos chinos.

Horario recomendado: Sesión asiática (00:00–04:00 GMT) y solapamiento con Nueva York, con mayor volatilidad en anuncios económicos australianos.

Volatilidad: 60–80 Pips diarios, con aumentos en precios de commodities.

Ideal para: traders enfocados en commodities y en horarios asiáticos, con estrategias de tendencia y rango.

6. USD/CAD - Dólar canadiense (el “Loonie”)

USD/CAD, conocido como “Loonie”, refleja la relación entre EE. UU. y Canadá. Su nombre proviene del ave en la moneda canadiense. Influenciado por los precios del petróleo (principal exportación de Canadá) y datos económicos de ambos países.

Ventajas: Alta influencia de commodities, especialmente petróleo, correlacionado con los precios mundiales del petróleo. Decisiones del banco central canadiense (BoC) y la Fed.

Horario recomendado: Sesión de Nueva York (12:00–20:00 GMT), cuando EE. UU. y Canadá están activos.

Volatilidad: 60–80 Pips diarios, variando con cambios en el petróleo o noticias económicas importantes.

Ideal para: traders de commodities, especialmente petróleo, con interés en volatilidad moderada.

7. EUR/GBP - Euro/Libra (zona euro)

EUR/GBP refleja la relación entre la zona euro y Reino Unido, con amplio volumen de negociación, especialmente en Europa.

Ventajas: Menor volatilidad que GBP/USD, pero sensible a datos económicos de Europa y Reino Unido. Influenciado por relaciones comerciales, decisiones del ECB y BoE, y eventos como Brexit.

Horario recomendado: Sesión de Londres (07:00–16:00 GMT), cuando ambos mercados están activos.

Volatilidad: 40–60 Pips diarios, con aumentos ante noticias importantes.

Ideal para: inversores interesados en la economía europea, que prefieren menor volatilidad que en GBP/USD.

8. USD/CNY - Dólar/Yuan chino (gran movimiento)

USD/CNY refleja la relación entre EE. UU. y China, muy observado por su impacto económico global.

Ventajas: Controlado estrictamente por el PBoC, con factores como política china, balanza comercial y datos económicos. La tensión EE. UU.-China afecta mucho.

Horario recomendado: Sesión asiática (01:00–09:00 GMT), con mayor volatilidad en noticias económicas chinas.

Volatilidad: 50–70 Pips diarios, pudiendo aumentar con intervenciones gubernamentales.

Ideal para: traders en mercados emergentes, interesados en macroeconomía y políticas chinas.

( 9. NZD/USD - Dólar neozelandés )de Nueva Zelanda###

NZD/USD, conocido como “Kiwi”, refleja la relación entre Nueva Zelanda y EE. UU., influenciado por precios de commodities, especialmente productos lácteos (Nueva Zelanda es un gran exportador).

Ventajas: Vinculado a los precios mundiales de productos lácteos, datos del banco central de Nueva Zelanda (RBNZ). Muy sensible a la percepción de riesgo y economía global, con alta volatilidad.

Horario recomendado: Sesión asiática (00:00–04:00 GMT) y solapamiento con Nueva York (12:00–16:00 GMT).

Volatilidad: 50–70 Pips diarios, con aumentos en precios de productos básicos.

Ideal para: traders de commodities y mercados del Pacífico, con estrategias de tendencia y rango.

( 10. USD/HKD - Dólar de Hong Kong )moneda vinculada###

USD/HKD refleja la relación entre EE. UU. y Hong Kong, con un tipo de cambio fijo aproximadamente entre 7.78 y 7.85, controlado por la HKMA (Hong Kong Monetary Authority).

Ventajas: Influenciado por decisiones de tasas de interés en EE. UU. y datos de Hong Kong. La vinculación fija reduce la volatilidad, siendo opción para conservación de capital.

Horario recomendado: Sesión asiática (01:00–08:00 GMT), cuando el mercado de Hong Kong está activo.

Volatilidad: 10–30 Pips diarios, debido a la política de tipo de cambio fijo.

Ideal para: inversores que buscan estabilidad, carry trade o exposición a mercados de Asia sin grandes riesgos.

Resumen y perspectivas futuras

Las principales divisas del mercado forex, como el dólar estadounidense, euro y yen, dominan por su estabilidad y volumen de comercio. Sin embargo, múltiples factores, como relaciones comerciales, cambios en tasas de interés y turbulencias políticas o económicas, pueden afectar cada par.

Para los traders, seguir la evolución global es imprescindible, ya que estos factores influyen en decisiones y resultados. Mantenerse actualizado con datos en tiempo real y comprender el mercado son claves para operar forex de manera eficiente, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades.