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Última reunión de política monetaria de la Fed en 2025: ¿Provocará un recorte de 25 puntos básicos el próximo rebote del mercado? Mis perspectivas y enfoque estratégico

Esta semana, toda la atención está puesta en la última reunión de política monetaria del año de la Reserva Federal, cuya decisión sobre los tipos de interés se anunciará el miércoles. Los mercados están descontando una probabilidad del 84% de un recorte de 25 puntos básicos, lo que indica una expectativa generalizada de que la Fed dará un paso cauteloso hacia la relajación de la política monetaria antes de fin de año. Aunque las cifras sugieren un movimiento moderado, las implicaciones podrían repercutir en acciones, bonos y criptomonedas, generando tanto oportunidades como riesgos.
Desde mi perspectiva, el factor más importante no es solo el recorte en sí, sino la orientación futura de la Fed. En ciclos anteriores, los mercados a menudo reaccionan más al lenguaje que a la decisión principal sobre los tipos. Un recorte alineado con las expectativas podría provocar un rebote moderado, pero un comentario dovish que insinúe más relajación o tipos bajos durante más tiempo podría desencadenar subidas más fuertes. Por el contrario, incluso un matiz ligeramente hawkish podría provocar rápidas recogidas de beneficios y picos de volatilidad.
En el caso de las criptomonedas, veo varias dinámicas clave en juego:
Comportamiento de asunción de riesgo: Los recortes de tipos reducen el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como Bitcoin y Ethereum, y, históricamente, han favorecido la entrada de flujos en altcoins.
Oportunidades de trading a corto plazo: Aprovechar los niveles técnicos alrededor de BTC $86K–$88K o ETH $2.750–$2.850 podría ofrecer puntos de entrada y salida accionables para los traders que anticipan un rebote.
Precaución ante la sobreexposición: Aunque la liquidez podría aumentar, las criptomonedas siguen siendo volátiles. Cualquier rebote podría amplificarse o revertirse rápidamente, por lo que la disciplina y los stop-loss son fundamentales.
Mi opinión personal es que esta semana se trata tanto de psicología como de tipos de interés. Los inversores que actúan de forma impulsiva ante los titulares corren el riesgo de sufrir pérdidas, mientras que quienes combinan la conciencia técnica con la comprensión macroeconómica tienen una ventaja táctica. Tengo previsto vigilar no solo el anuncio, sino también cómo reacciona el mercado a los comentarios sobre las expectativas de inflación, los datos de empleo y las previsiones de crecimiento económico, que probablemente determinarán la sostenibilidad de cualquier rebote.
Otra reflexión de mi experiencia como trader es que las expectativas descontadas limitan el potencial alcista. Con una probabilidad del 84% de un recorte de 25 puntos básicos, gran parte del sentimiento positivo podría estar ya reflejado en los precios actuales. Esto significa que, incluso si el recorte se produce como se espera, los rebotes pueden ser modestos a menos que vayan acompañados de señales dovish inesperadas o comentarios favorables al mercado. Por ello, la paciencia es esencial; entrar demasiado pronto o reaccionar emocionalmente puede salir caro.
Estratégicamente, mi enfoque esta semana será:
Observación primero, acción después: Observar atentamente el anuncio y las reacciones inmediatas.
Parámetros de riesgo definidos: Posiciones pequeñas, stop-loss ajustados y estrategias de salida claras.
Cartera equilibrada: Combinar exposición a BTC/ETH con altcoins selectas para captar el potencial alcista gestionando la volatilidad.
Análisis posterior al anuncio: Ajustar posiciones solo después de confirmar que la reacción del mercado se alinea con mis expectativas técnicas y macroeconómicas.
En conclusión, aunque un recorte de tipos de 25 puntos básicos tiene el potencial de impulsar un rebote a corto plazo, la fuerza y sostenibilidad de ese movimiento dependerán en gran medida de los comentarios de la Fed, la psicología del mercado y los factores macroeconómicos más amplios.
Mi opinión es que el posicionamiento disciplinado, la conciencia técnica y la disposición a actuar con decisión en respuesta a las señales del mercado diferenciarán las estrategias rentables de las pérdidas reactivas. Esta semana es una prueba de estrategia, paciencia y comprensión del mercado, y quienes la afronten con un plan claro y una mentalidad disciplinada se beneficiarán de la próxima ola de volatilidad.