8 años operando con criptomonedas: sobrevivió a 3 liquidaciones y gana 7 cifras al año – La cruda verdad

Hace diez años, me lancé al mercado cripto con exactamente 20.000 USD, llevando en la cabeza la ilusión de “cambiar de vida rápido”. Tres liquidaciones consecutivas me dieron una bofetada en la cara: este camino no es para ilusos.

La peor vez, usé apalancamiento 10x, manteniendo la posición desde la tarde hasta las 3 de la madrugada. Cuando la vela roja rompió el último soporte, mi mano temblaba tanto sujetando el cigarro que ni siquiera podía encender el mechero.

Después de ese golpe, la cuenta se quedó en solo tres cifras — en el sentido más literal de “quedarse sin nada”.

Pero de esos escombros, reconstruí una estrategia “a contracorriente”, sin seguir libros de texto, sin idolatrar el stop-loss, y ahora recibo ingresos de siete cifras cada año de forma constante.

Lo primero que quiero dejar claro: La pregunta “¿Debo cortar pérdidas o mantener la posición?” es errónea desde el principio.

Hacer trading no es elegir una respuesta fija, sino construir un sistema con ventaja de probabilidad (probability edge).

El stop-loss, el apalancamiento, los puntos de entrada — todo son solo herramientas. Ninguna herramienta genera beneficio si la usas mal.

1. El Stop-Loss No Es Un “Salvavidas” – Solo Es El Freno De Emergencia Del Sistema

Cuando empecé, estaba obsesionado por la idea de que “no poner stop-loss es un pecado”, y en cada operación ponía un -5% fijo.

¿El resultado?

No fue el mercado quien me liquidó – fueron las comisiones y el slippage.

A los 6 meses, de 8.000 USD me quedaban solo unos cientos.

En ese momento me di cuenta:

El stop-loss no siempre es necesario. Solo hace falta cuando la estrategia lo exige.

Por ejemplo:

✔ Estrategias que no necesitan stop-loss: Trading en zonas de acumulación a largo plazo de BTC, ETHTrading en rango comprobadoGrid trading en zona lateral confirmadaTrading siguiendo tendencias mayores con volumen estable → En estos casos, un stop-loss demasiado ajustado solo hace que te echen fuera y luego veas cómo el precio va en la dirección correcta.

✘ Estrategias que requieren stop-loss: Trading en altcoins de baja capitalizaciónUso de apalancamiento superior a 3xTrading en momentos de alto riesgo (news, alta volatilidad)

Una sola vez de avaricia + no poner stop-loss en una altcoin puede “sacarte del mercado” de inmediato — yo soy el ejemplo vivo.

2. No Seas “El Ganado Del Exchange” – Los Costes Ocultos Son El Verdadero Asesino De Beneficios

Muchos creen que pierden por analizar mal.

¡No!

Pierden porque operan demasiado.

15–20 operaciones al díaCierran por unos pocos dólaresCada vez ganan unos pocos %, pero las comisiones se llevan la mitad Al final del mes, miras atrás: La plataforma gana – tú te empobreces.

Ahora, he reducido tanto el ritmo de operaciones que muchos piensan que “he dejado de hacer trading”:

Máximo 10–15 operaciones en 3 mesesSolo entro cuando el precio rompe una zona importante y el volumen lo confirmaCada operación tiene un objetivo de beneficio lo suficientemente grande como para compensar hasta medio año de comisiones

En cripto no faltan oportunidades, la gente solo carece de paciencia para esperar las verdaderas oportunidades.

3. Apalancamiento Y Tipo De Coin Deben “Encajar” – Elegir Mal Es Suicidio

El apalancamiento no es malo.

Usarlo mal sí lo es.

La regla que saqué tras 3 liquidaciones:

BTC/ETH – tendencia clara, volatilidad moderada → 2–3x Pueden soportar movimientos bruscos. Altcoin top → máximo 5x + stop-loss claro Volatilidad alta pero todavía tienen liquidez. Shitcoin → No usar apalancamiento, o mejor ni tocarlas No te sacuden. Te matan directamente.

Antes usaba 5x en BTC y 10x en altcoins pequeñas.

¿El resultado? BTC sacudía → wash outAltcoin con un dump → cuenta liquidada

Ahora lo veo y reconozco que fue una tontería por ignorancia.

10 Años En Crypto Me Han Enseñado Una Cosa:

Ninguna regla es verdad absoluta. Solo el sistema que se adapta a ti es la verdad.

El stop-loss no es algo a lo que debas “obedecer ciegamente”, sino una herramienta para proteger tu probabilidad de ganar a largo plazo.

Un buen trader no es el que hace cosas complejas.

Es quien sabe: Cuándo necesita stop-lossCuándo mantener la posiciónCuándo quedarse fueraCuándo aceptar perder una oportunidad

Esa es la única forma de que el beneficio se convierta en una bola de nieve con los años.

Si estás perdido, si te saltan los stop-loss todo el rato, si cuanto más tiempo tradeas menos confianza tienes—no te preocupes. Simplemente no entiendes aún la “personalidad” del mercado.

Sígueme @blogtienso — te ayudaré a ver el mercado desde la perspectiva de alguien que ha sobrevivido.