Un novato que ingresa al mundo Cripto en el comercio de futuros puede experimentar una Obtención de liquidación, principalmente debido a la falta de suficiente comprensión de las características de alto riesgo del comercio de futuros, así como a la falta de capacidad en la psicología de trading y en el control de riesgos. A continuación se presentan algunas razones clave y consideraciones posteriores para ayudarte a participar en el comercio de futuros de manera más segura:

Una, ¿por qué es fácil para un novato obtener liquidación?

1. Abuso de alto apalancamiento
· Los novatos suelen pensar erróneamente que "cuanto mayor sea el apalancamiento, más rápido se gana", pero el apalancamiento es una espada de doble filo. Por ejemplo, con un apalancamiento de 20 veces, una fluctuación del 5% puede desencadenar una Obtener liquidación; con un apalancamiento de 100 veces, una fluctuación del 1% puede llevar el capital a cero.
· Caso: En 2021, cuando el Bitcoin cayó de 60,000 dólares a 30,000 dólares, muchos minoristas que usaban un alto apalancamiento fueron forzados a obtener liquidación en pocas horas.
2. Falta de control de riesgos
· No se ha establecido un stop loss o se persigue ciegamente las subidas y bajadas. Por ejemplo, en un mercado alcista, agregar márgenes ciegamente, una vez que la tendencia se invierte, las pérdidas se amplían rápidamente.
· Referencia de datos: Según las estadísticas de Binance Research, el 80% de los novatos en comercio de futuros obtienen liquidación en la primera semana por no establecer un stop loss.
3. Comercio emocional
· Operar con frecuencia impulsado por el miedo y la codicia. Por ejemplo, apresurarse a "recuperar" después de una pérdida y abrir una posición duplicada, o ser excesivamente confiado y ignorar el riesgo al obtener ganancias.
4. Falta de conocimiento del mercado
· Falta de preparación para la alta volatilidad de las criptomonedas (como la fluctuación diaria de Bitcoin que a menudo supera el 10%). Al mismo tiempo, la falta de familiaridad con el mecanismo de obtener liquidación provocado por "pinchazos" (fluctuaciones extremas de precios a corto plazo).
5. Confiar ciegamente en las señales de "grandes maestros"
· Seguir ciegamente las recomendaciones de supuestos KOL o comunidades, ignorando el análisis independiente, puede convertirte en una víctima de la manipulación del mercado.

Dos, ¿cómo evitar obtener liquidación? Puntos clave a tener en cuenta.

1. Control estricto del apalancamiento
· Se recomienda que los novatos usen un apalancamiento de ≤5 veces y vayan aumentando su experiencia gradualmente. Por ejemplo, al comerciar con bitcoin, un apalancamiento de 10 veces ya se considera de alto riesgo.
· Estrategia: primero simular la reacción del mercado con bajo apalancamiento, y luego ajustar una vez que esté familiarizado.
2. Establecer stop loss forzado
· Siempre establezca un punto de stop-loss al abrir una posición (por ejemplo, si la pérdida de capital es del 2%-5%, se activa el stop-loss). Por ejemplo, si abre una posición larga en Bitcoin a 30000 dólares, puede establecer el stop-loss en 29500 dólares.
· Utilización de herramientas: utiliza "órdenes condicionadas" o "órdenes de toma de ganancias y stop loss" para ejecutar automáticamente y evitar la interferencia emocional.
3. Gestión de posiciones
· El tamaño de cada operación no debe exceder el 5% del capital total (por ejemplo, en una cuenta de 10,000 dólares, una sola operación no debe exceder los 500 dólares).
· Regla: Utilizar el "método de pirámide para aumentar posiciones", añadir en partes solo después de obtener ganancias, y no promediar a la baja en caso de pérdidas.
4. Aprender continuamente sobre el mercado
· Entender los indicadores técnicos (como EMA, RSI) y los datos en cadena (como el flujo de fondos en los intercambios), evitando operar por instinto.
· Herramientas recomendadas: gráficos de análisis de TradingView, datos en cadena de Glassnode.
5. Comercio simulado y análisis de rendimiento
· Practica durante más de 3 meses con una cuenta de simulación (como la función de comercio simulado de Binance o Bybit), registra cada operación y revisa regularmente los errores.
6. Mantente alerta ante los riesgos del mercado
· Evitar abrir posiciones con alto apalancamiento antes y después de eventos importantes (como aumentos de tasas de la Reserva Federal, eventos de hackeo de intercambios). Prestar atención a períodos de alta volatilidad (como cuando la liquidez es baja en la madrugada asiática, lo que facilita "pinchazos").
7. Construcción psicológica
· Establecer un plan de trading y ejecutarlo estrictamente, evitando operaciones frecuentes (no realizar más de 3 operaciones diarias). Pausar el trading después de una pérdida, y reanudar una vez ajustada la mentalidad.

Tres, sugerencias adicionales

· Aislamiento de fondos: solo operar con fondos ociosos (se recomienda no exceder el 10% del total de activos), no pedir prestado ni utilizar fondos para gastos de vida.
· Cumplimiento y seguridad: elige intercambios líderes (como Binance, OKX), evita el uso de plataformas no reguladas para prevenir riesgos de obtener liquidación o fuga.
· Perspectiva a largo plazo: el comercio de futuros no es un atajo para hacerse rico, debe ser utilizado como una herramienta de cobertura para el mercado al contado o estrategias a corto plazo. Prioriza dominar el comercio al contado antes de aventurarte en los futuros.

Cuatro, recomendaciones de recursos

· Libros: "Memorias de un operador de bolsa" (entendiendo la psicología del mercado), "Guía de comercio de criptomonedas"
· Plataforma de datos: CoinGlass (ver datos de Obtener liquidación, popularidad de apalancamiento), Coingecko (análisis de fundamentos del proyecto)

Último recordatorio: el comercio de futuros en el mundo Cripto es, en esencia, un juego de suma cero, donde el 90% de los minoristas pierden a largo plazo. La clave para sobrevivir no es obtener ganancias excesivas de una sola vez, sino mantener un control de riesgos constante. Antes de abrir una posición, pregúntate: "Si el mercado se mueve en contra un 50%, ¿puedo soportarlo?" Avanza con precaución para poder conservar tu fuerza en medio de la volatilidad.