INJ ha tenido un movimiento interesante recientemente, el precio actual está en 6.13, justo tocando la banda superior del indicador de Bollinger en 1 hora. El RSI ha subido a 71, y técnicamente se ve un poco sobrecalentado, pero la estructura general de posiciones en largo sigue siendo bastante estable.

Primero hablemos del entorno general. El precio se sitúa por encima de la MA200 (5.81) y del costo promedio de posición (5.94), con una desviación a corto plazo del 5.5% que no es exagerada. Ha subido cerca del 1% en 24 horas, con un volumen de transacciones que se disparó un 95%, y la compra es claramente más activa. Lo interesante es que la posición de contratos se redujo en un 81% en un día, pero el capital en el mercado spot sigue entrando: ¿qué significa esto? Una parte de las personas está tomando ganancias y saliendo en los niveles altos, mientras que por otro lado, nuevos fondos están entrando silenciosamente.

Mira los niveles clave. POC (punto de mayor volumen de negociación) está en 7.97, que es el techo duro en la parte superior. Hay varias áreas de alto volumen hacia abajo que merecen atención: 5.44-5.48 es una zona de soporte sólida, 6.55-6.77 y 7.66-8.10 son zonas de concentración de capital, y el precio tiende a oscilar mucho en estos lugares. Por el contrario, 5.17-5.22, 6.11-6.19 y 8.59-8.92 son áreas de vacío de volumen; una vez que se rompen, generalmente se atraviesan rápidamente.

Actualmente, 6.13 se encuentra justo en la zona débil de 6.11-6.19, con las órdenes de compra y venta en partes iguales (Up Volume 50.2%), la fuerza está bastante estancada. Mirando hacia arriba, 6.55-6.77 es el primer obstáculo, hacia abajo 5.44-5.48 es la última línea de defensa.

¿Cómo operar en el mercado? Mi idea es no apresurarse a seguir. Esperar a que el precio retroceda a la zona de 5.97-6.04 (entre el borde inferior de LVN y MA200), si aparece una larga sombra inferior o una señal de reversión como una vela envolvente alcista, se puede considerar entrar en posiciones en largo. Colocar el stop-loss por debajo de 5.44 o en el punto más bajo de la vela de entrada menos 0.03. Tomar ganancias en dos niveles: conservador viendo 6.55, agresivo apuntando a 6.77.

Hagamos cuentas. Supongamos que entras a 6.00, con un stop loss en 5.44, la relación de riesgo-beneficio para el primer objetivo de 6.55 es aproximadamente 0.98:1, y para el segundo objetivo de 6.77 se puede alcanzar 1.38:1. En cuanto al control de riesgos, seamos estrictos, controlando el riesgo de cada operación dentro del 1% de la cuenta, utilizando el ATR para calcular la posición específica. Si el precio realmente rompe directamente 6.77, se puede mover el stop loss a 6.55 para proteger las ganancias.

En resumen, ahora la compra domina, pero los indicadores técnicos están sobrecomprados, por lo que no es adecuado seguir persiguiendo altos ciegamente. 5.44 y 6.77 son dos puntos clave de inflexión: si se rompe o se supera cualquiera de ellos, se debe reevaluar la tendencia. Cuando el mercado es volátil, el stop-loss se puede ajustar de manera flexible al punto más bajo de la vela de entrada ±0.5 veces el ATR. Ejecute estrictamente según el plan, no deje que las emociones dominen la operación.