Banderín Patrones en el Comercio: Mi Opinión sobre Este Configuración Deceptivamente Simple

He estado mirando gráficos durante años, y déjame decirte: los patrones de banderín son tanto mi mejor amigo como mi peor enemigo. Estas pequeñas consolidaciones triangulares que se forman después de fuertes movimientos de precios me han hecho ganar dinero y romperme el corazón más veces de las que me gustaría admitir.

Cuando encontré por primera vez los banderines en mi viaje de trading de criptomonedas, pensé que eran un boleto garantizado hacia las ganancias. Vaya, qué ingenuo fui. La realidad es mucho más matizada.

¿Qué demonios es un banderín, de todos modos?

Un estandarte es básicamente el mercado tomando un respiro. Imagina esto: el precio se dispara ( o se desploma ), los traders se agotan, y luego todos se quedan parados incómodamente preguntándose qué sigue. Esa pausa incómoda crea un pequeño triángulo simétrico: mínimos más altos y máximos más bajos que se están comprimiendo.

A diferencia de esos triángulos simétricos hinchados que pueden prolongarse indefinidamente, los banderines son asuntos rápidos - generalmente se resuelven en tres semanas. Son las aventuras de una noche de los patrones de gráficos.

Lo que hace especiales a los banderines es ese asta - ese movimiento de precio agresivo que los precede. Sin un asta adecuada, no tienes un banderín; solo tienes un triste triángulo que podría romperse en cualquier dirección.

Comercio de estas bestias - Mi enfoque

He sido quemado tantas veces por falsas rupturas que he desarrollado mis propias reglas. Así es como juego con estos setups:

1. Espero un quiebre limpio más allá del límite de la línea de tendencia - nada de esa tontería de "mojarse los pies" que a menudo conduce a falsos rompimientos.

2. El volumen DEBE confirmar la ruptura. No me importa qué tan bonito se vea el patrón; sin un aumento en el volumen, no lo tocaré.

3. A veces entraré en la corrección después de la ruptura inicial. Esto me proporciona una mejor relación riesgo-recompensa y minimiza las posibilidades de quedar atrapado en una trampa alcista/bajista.

Estas plataformas en las que comerciamos saben exactamente dónde están colocados los stops de los minoristas. A menudo cazan esos stops justo por encima o por debajo del banderín antes de continuar la tendencia. Es frustrante pero predecible una vez que has estado alrededor el tiempo suficiente.

¿Son realmente confiables los banderines?

Los "expertos" adoran alabar los banderines como patrones de continuación altamente confiables, pero mi experiencia cuenta una historia diferente. Según la investigación de Bulkowski, estas cosas fallan más a menudo de lo que tienen éxito - ¡alrededor de un 54% de tasa de fracaso!

Eso es un lanzamiento de moneda con pasos adicionales, amigos.

He encontrado que los banderines funcionan mejor en mercados con una tendencia fuerte y en marcos de tiempo más altos. ¿Esos banderines de 15 minutos durante condiciones de mercado turbulentas? Pura especulación. Los "analistas técnicos" que te venden cursos no te dirán esa parte.

El problema con la mayoría de la literatura sobre trading es que presenta estos patrones como si fueran evangelio. No lo son. Son solo representaciones visuales de la psicología del mercado en momentos particulares, y la psicología puede cambiar en un instante cuando algún pez gordo decide deshacerse de sus activos.

La verdad incómoda

Aquí está lo que nadie te dice sobre los patrones de banderín: su fiabilidad es directamente proporcional a las condiciones generales del mercado. En un fuerte mercado alcista, los banderines alcistas funcionan a la perfección. En un mercado bajista, fallan espectacularmente.

Los creadores de mercado también conocen estos patrones, y no tienen reparos en manipular el precio justo lo suficiente para activar tus stops antes de continuar en la dirección prevista.

En lugar de operar ciegamente con banderas, las utilizo como una parte de un rompecabezas más grande. Combinadas con análisis de flujo de órdenes, indicadores de sentimiento y niveles de soporte/resistencia, se vuelven considerablemente más útiles.

En el mundo de las criptomonedas, especialmente, donde la manipulación es rampante, ningún patrón existe en un vacío. Ese banderín que parece perfecto podría ser nada más que una ballena acumulando antes de deshacerse de los traders técnicos demasiado ansiosos.

El trading es un juego de probabilidades, y los banderines simplemente inclinan esas probabilidades ligeramente a tu favor - nada más, nada menos.