Para aquellos que se preguntan sobre mi posición actual, de cara al futuro me mantengo bien posicionado para una reversión al alza, y a pesar del sentimiento bajista de los últimos días, he utilizado esto como una oportunidad para rotar gradualmente de nuevo al mercado.

En las últimas semanas y meses, he reducido mi exposición a Bitcoin y aumentado mi asignación a altcoins, que han superado el rendimiento y que espero que continúen superando a medida que nos acercamos al máximo del ciclo y nos adentramos más en este entorno de riesgo. Dicho esto, ya no me siento cómodo estando totalmente invertido sin efectivo a un lado.

De ahora en adelante, siempre mantendré una asignación del 6-7% en efectivo tanto en mis carteras de acciones como en criptomonedas. Esto me da flexibilidad para cubrirme durante desgloses técnicos, adaptarme rápidamente a nuevas condiciones de mercado y estar preparado para la volatilidad en las próximas semanas.

Creo que el enfoque más inteligente en este momento es evitar el apalancamiento y las opciones y mantener el enfoque en las tenencias spot. Muchos que intentan comerciar con la volatilidad a corto plazo probablemente serán sacudidos antes del próximo movimiento direccional real.

Al mantener algo de efectivo a un lado y evitar operaciones apalancadas, tengo tanto la opción de un mayor potencial de ganancias como la capacidad de gestionar el riesgo a la baja.

Combinado con mi cartera de acciones diversificada en múltiples industrias, incluyendo una gran asignación a sectores defensivos, este enfoque reduce mi exposición beta general y me ayuda a mantenerme objetivo a medida que nos adentramos en tiempos volátiles.