10 Patrones de gráfico que todo trader debería dominar: Guía esencial de Análisis técnico

1. Hombros y Cabeza

El patrón de cabeza y hombros representa una poderosa señal de reversión bajista que se forma cuando un gran pico ( la cabeza ) está flanqueado por dos picos más pequeños ( los hombros ). Esta formación es particularmente valiosa para identificar el final de las tendencias alcistas en los mercados de criptomonedas.

Características clave:

• Un hombro izquierdo formándose durante una tendencia alcista
• Una cabeza que alcanza un máximo más alto que el hombro izquierdo
• Un hombro derecho formando más bajo que la cabeza
• Un escote claro que conecta los mínimos entre los picos

Estrategia de trading:

• Punto de entrada: Cuando el precio rompe por debajo de la línea de cuello con un aumento en el volumen
• Colocación de stop-loss: Por encima del hombro derecho
• Cálculo del objetivo: Mida la distancia desde la cabeza hasta la línea del cuello y proyecte hacia abajo
• Tasa de éxito típica: Entre los patrones de reversión más fiables con una tasa de finalización de aproximadamente el 80% cuando se confirma por volumen

2. Doble Techo

El patrón de doble techo señala una reversión bajista que se forma después de una fuerte tendencia alcista. Este patrón ocurre cuando el precio alcanza un nivel de resistencia dos veces pero no logra romperlo, indicando un agotamiento de la presión de compra.

Características clave:

• Dos picos distintos a aproximadamente el mismo nivel de precio
• Un notable valle entre los picos
• Disminución del volumen en el segundo pico (señal de confirmación)

Estrategia de trading:

• Activador de entrada: Romper por debajo del nivel de soporte establecido por el valle
• Stop-loss: Justo por encima del segundo pico
• Objetivo de beneficio: Distancia desde los picos hasta el soporte proyectado hacia abajo
• Gestión de riesgos: Busca divergencias entre el precio y los indicadores para operaciones de mayor probabilidad.

3. Doble Suelo

El doble fondo forma un patrón de reversión alcista que indica el final de una tendencia bajista y el comienzo de un movimiento ascendente. Representa dos intentos fallidos de romper un nivel de soporte, señalando el agotamiento de las ventas.

Características clave:

• Dos valles distintos a niveles de precio similares
• Un pico notable entre los valles
• Aumento de volumen en el segundo valle y durante la ruptura

Estrategia de trading:

• Punto de entrada: Cuando el precio supera el nivel de resistencia establecido por el pico
• Colocación del stop-loss: Debajo del segundo fondo
• Cálculo del objetivo: Mida la distancia desde los mínimos hasta la resistencia y proyecte hacia arriba
• Validación: Busca un aumento en el volumen durante la fase de ruptura para confirmar la fuerza del patrón

4. Fondo redondeado

El fondo redondeado ( también llamado fondo de plato ) indica un cambio gradual de sentimiento bajista a alcista. Este patrón se forma cuando el movimiento del precio crea una curva en forma de U, mostrando una transición suave entre la tendencia bajista y la tendencia alcista.

Características clave:

• Declive gradual en la presión de venta
• Período de formación extendido (típicamente más largo que otros patrones)
• Aumento progresivo en el volumen a medida que el patrón madura

Estrategia de trading:

• Estrategia de entrada: Entrar cuando el precio rompa por encima de la resistencia superior del patrón con confirmación de volumen
• Stop-loss: Por debajo del punto más bajo del platillo o en el reciente mínimo de oscilación
• Objetivo de beneficios: Proyección mínima igual a la profundidad de la formación redondeada
• Fiabilidad del patrón: Mayor en los mercados de criptomonedas cuando se forma durante varias semanas en lugar de días

5. Copa y Asa

El patrón de taza y asa es un patrón de continuación alcista que se asemeja a una taza de té en los gráficos. Consiste en un fondo redondeado (taza) seguido de un pequeño descenso (asa), señalando una pausa temporal antes de que continúe la tendencia alcista predominante.

Características clave:

• Taza en forma de U con alturas relativamente iguales en ambos lados
• Formación de asa más superficial ( típicamente retrocediendo 1/3 a 1/2 del avance de la taza )
• El volumen de operaciones disminuye durante la formación de la copa y aumenta durante la ruptura

Estrategia de trading:

• Punto de entrada: Cuando el precio supera la resistencia del mango
• Stop-loss: Por debajo del punto más bajo del mango
• Cálculo del objetivo: Mide la distancia desde el fondo de la taza hasta el punto de ruptura y proyecta hacia arriba
• Duración del manejo: Más confiable cuando el manejo se forma dentro de 1-4 semanas (los manejos más largos pueden indicar un debilitamiento del impulso)

6. Cuñas

Los wedges se forman a medida que los movimientos de precios se estrechan entre dos líneas de tendencia convergentes, señalando posibles reversiones o continuaciones dependiendo de su dirección en relación con la tendencia.

Cuña Ascendente:

• Formas entre dos líneas ascendentes con soporte más empinado que la resistencia
• Señal típicamente bajista cuando se forma durante una tendencia alcista
• Activador de entrada: Romper por debajo de la línea de soporte inferior
• Objetivo: Aproximadamente la altura de la cuña proyectada hacia abajo

Cuña Descendente:

• Formas entre dos líneas descendentes con resistencia más pronunciada que el soporte
• Usualmente señal alcista cuando se forma durante una tendencia a la baja
• Punto de entrada: Romper por encima de la línea de resistencia superior
• Objetivo de beneficio: Altura del cuña proyectada hacia arriba

Estrategia de trading para ambos:

• Confirmación de volumen: Busca una disminución de volumen durante la formación y un aumento en la ruptura
• Colocación del stop-loss: Justo más allá del lado opuesto del cuña
• Tasa de éxito: Aproximadamente 70% para cuñas bajistas en los mercados de criptomonedas cuando se confirman por patrones de volumen

7. Bandera o Banderines

Los banderines representan períodos de consolidación a corto plazo durante fuertes tendencias, formándose después de un movimiento de precio brusco (el mástil)seguido de un pequeño triángulo simétrico o rectángulo (el banderín).

Características clave:

• Movimiento de precio inicial agudo estableciendo el poste de la bandera
• Periodo de consolidación breve (típicamente 1-3 semanas)
• Disminución del volumen durante la formación del banderín
• Aumento explosivo de volumen durante la ruptura

Estrategia de trading:

• Momento de entrada: En la ruptura en la dirección de la tendencia anterior
• Stop-loss: Por debajo del punto más bajo del banderín ( para patrones alcistas )
• Cálculo objetivo: Medir la altura del mástil y proyectar desde el punto de ruptura
• Distinción de patrones: A diferencia de los triángulos que se inclinan con la tendencia, los banderines mantienen una consolidación horizontal.

8. Triángulo Ascendente

El triángulo ascendente es un patrón de continuación alcista que presenta una línea de resistencia horizontal y una línea de soporte en pendiente ascendente, lo que indica una creciente presión de compra contra un nivel de resistencia fijo.

Características clave:

• Resistencia horizontal superior que conecta al menos dos picos altos idénticos
• Línea de soporte inferior ascendente que conecta mínimos progresivamente más altos
• Disminución del volumen durante la formación y aumento significativo en la ruptura

Estrategia de trading:

• Punto de entrada: Cuando el precio rompe por encima de la resistencia horizontal
• Colocación del stop-loss: Justo por debajo del mínimo oscilante más reciente dentro del patrón
• Proyección objetivo: Altura del triángulo añadida al punto de ruptura
• Factores de validación: Busca al menos dos toques tanto en las líneas de resistencia como en las de soporte antes de operar.

9. Triángulo Descendente

El triángulo descendente señala una continuación bajista con una línea de soporte horizontal y una línea de resistencia descendente, mostrando una presión de venta creciente que empuja contra un nivel de soporte fijo.

Características clave:

• Soporte inferior horizontal que conecta al menos dos fondos idénticos
• Resistencia superior en declive que conecta máximos progresivamente más bajos
• Disminución del volumen durante la formación con un aumento durante la ruptura

Estrategia de trading:

• Activar entrada: Cuando el precio cae por debajo del soporte horizontal
• Stop-loss: Justo por encima del máximo reciente dentro del patrón
• Cálculo del objetivo: Altura del triángulo proyectado hacia abajo desde el punto de ruptura
• Evaluación de riesgos: Mayor confiabilidad cuando se forma después de tendencias bajistas prolongadas

10. Triángulo Simétrico

El triángulo simétrico aparece cuando el precio forma líneas de tendencia convergentes con máximos más bajos y mínimos más altos, indicando un equilibrio entre compradores y vendedores antes de una ruptura decisiva.

Características clave:

• Líneas de tendencia convergentes con pendientes aproximadamente iguales
• Disminución del volumen durante la formación
• Aumento explosivo del volumen durante la ruptura en cualquier dirección

Estrategia de trading:

• Sesgo direccional: Generalmente continúa en la dirección de la tendencia previa
• Momento de entrada: Cuando el precio rompe más allá de cualquiera de las líneas de tendencia con confirmación de volumen
• Colocación de stop-loss: Más allá de la línea de tendencia opuesta
• Cálculo del objetivo: Mide la parte más ancha del triángulo y proyecta desde el punto de ruptura
• Momento de ruptura: Más fiable cuando la ruptura ocurre dentro del 2/3 al 3/4 de la formación del patrón.

Los traders avanzados a menudo combinan estos patrones de gráfico con otros indicadores técnicos como RSI, MACD o retrocesos de Fibonacci para filtrar señales falsas e identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en diversas condiciones del mercado.