Revisión semanal del mercado de criptomonedas: la máxima interpretación de la batalla entre toros y osos
Esta semana, el mercado de criptomonedas experimentó una fuerte volatilidad, desde ventas por pánico hasta un breve rebote, seguido de una aceleración de la caída tras una ruptura técnica, lo que ha llevado a un enfriamiento evidente del sentimiento del mercado. A continuación, se realiza un análisis en profundidad desde cuatro aspectos: la tendencia del mercado, el flujo de capital, el mercado de altcoins y las perspectivas futuras.
I. Tendencia del mercado: la evolución en tres etapas de la recuperación a la ruptura
El mercado de esta semana se puede resumir como "una caída por resonancia después de la divergencia entre el análisis técnico y el flujo de capital", dividido en tres etapas:
Caída de pánico (25 de julio): La venta masiva de ballenas desencadenó una reacción en cadena, haciendo que el Bitcoin cayera por debajo del nivel de soporte de 115,000 dólares, alcanzando un nuevo mínimo en esta fase. Esto refleja la preocupación del mercado sobre la incertidumbre macroeconómica, incluyendo las expectativas de la reunión de la Reserva Federal y el impacto de la política arancelaria de Trump.
Rebote inesperado (26 de julio): Bitcoin rebotó más de 3000 dólares desde su punto más bajo, alcanzando un máximo de 120000 dólares. La fuerza del rebote provino de una recuperación de fondos tras una sobreventa y de noticias sobre la gran acumulación de acciones de una empresa que impulsaron la confianza del mercado.
Aceleración de ruptura (31 de julio - 1 de agosto): Después de que la Reserva Federal emitiera señales de ser más agresiva, Bitcoin no pudo superar el máximo anterior y, en cambio, cayó por debajo del soporte de 115,000 dólares. La caída de las acciones en EE. UU. y la implementación de las políticas arancelarias de Trump agravan la situación, extendiendo el pánico en el mercado, y Bitcoin cae por debajo de 110,000 dólares, formando una doble presión negativa tanto macroeconómica como técnica.
II. Indicadores clave de capital: tres evidencias de la desaceleración del mercado
2.1 Monedas estables: la emisión ha disminuido drásticamente en un 97%
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas de monedas estables es de 2277.77 millones de dólares, con una emisión semanal de solo 0.72 millones de dólares, lo que representa una disminución del 97% en comparación con la semana pasada, alcanzando un nuevo mínimo en 12 semanas. Esto refleja que los fondos incrementales casi han "interrumpido su flujo", y los inversores mantienen una actitud cautelosa hacia los niveles de precios actuales.
2.2 ETF: la entrada se mantiene en niveles bajos
Los flujos netos de ETF de Bitcoin esta semana fueron de 299.9 millones de dólares, prácticamente sin cambios respecto a la semana pasada, pero se redujeron drásticamente en comparación con la primera quincena de julio. El 1 de agosto, incluso se produjo una salida neta en un solo día, lo que genera un retroceso negativo en relación con la caída acelerada del precio de Bitcoin. Las razones para la retirada de fondos institucionales incluyen la toma de ganancias en niveles altos y un entorno macroeconómico más ajustado.
2.3 Estructura de los poseedores: la contradicción entre posiciones largas y cortas se intensifica
Los datos en cadena muestran que la cantidad de tenencias de los titulares a largo plazo (que mantienen monedas por más de 1 año) sigue disminuyendo, mientras que la cantidad de tenencias de los titulares a corto plazo (que mantienen monedas por menos de 3 meses) está aumentando rápidamente, formando un patrón de "venta a largo plazo y compra a corto plazo". Esto refleja que los titulares a largo plazo están realizando ganancias en niveles altos, mientras que los inversores a corto plazo intentan comprar en el fondo para aprovechar un rebote.
Es importante señalar que una empresa compró 21.02K bitcoins a un precio promedio de 117256 dólares el 29 de julio, lo que representa la mayor compra única en casi cuatro meses. Actualmente, la empresa tiene un costo promedio de bitcoins de 73277 dólares, con un total de 628.79K bitcoins.
Tres, mercado de criptomonedas: entrada completa en modo de defensa
3.1 Reducción doble en capitalización de mercado y actividad
El valor total del mercado de criptomonedas de los proyectos alternativos cayó un 6.4% esta semana, alcanzando los 964 mil millones de dólares, mientras que la cuota de mercado de Bitcoin aumentó al 62%, lo que muestra que los fondos se están concentrando en activos centrales. La actividad en la cadena también se está enfriando, con un TVL total que disminuyó un 16.2% hasta 136.1 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en DEX cayó un 17.3%.
3.2 la segmentación del mercado es evidente
Solo unas pocas criptomonedas se han comportado de manera activa debido a ciertos rumores, como omni que subió debido a su listado en un intercambio, e iotx que aumentó por rumores sobre un ETF. El sector de altcoins principales ha caído en general, con las monedas meme cayendo más del 8%, convirtiéndose en una de las áreas más afectadas.
3.3 Indicadores de sentimiento en general han disminuido.
El índice de copia cayó a 35, retrocediendo durante 5 días consecutivos. El valor de prosperidad en la cadena cayó a 50 puntos, con todos los indicadores, incluidos los ingresos de protocolos DEX, el número de usuarios activos y el volumen de transacciones, que disminuyeron drásticamente.
3.4 análisis del mercado secundario
Todos los sectores cayeron esta semana, siendo los sectores de meme y AI los que más cayeron. En el lado institucional, la entrada de ETF de Bitcoin fue de 169 millones de dólares, mientras que la entrada de ETF de Ethereum fue de 306 millones de dólares, lo que representa una disminución significativa en comparación con la semana pasada.
3.5 análisis de datos en la cadena
En términos de flujo de activos, Ethereum tiene la mayor entrada neta y STARKET tiene la mayor salida neta. El orden de actividad de los usuarios es ETH > BSC > BASE > SOL. El sentimiento especulativo general ha disminuido notablemente, y todos los indicadores de DEX han caído drásticamente.
Cuarto, perspectivas del mercado futuro
4.1 Puntos clave técnicos
Soporte a corto plazo: alrededor de 110,000 dólares
Fuerte soporte: intervalo de 93,000 a 106,000 dólares estadounidenses
Puntos de riesgo: existe un vacío de URPD de 112,000 dólares.
4.2 señal de estabilización del flujo de capital
La emisión semanal de stablecoins supera nuevamente los 500 millones de dólares.
La entrada semanal de ETF de Bitcoin supera los 1000 millones de dólares.
El volumen de posiciones de los holders a largo plazo deja de disminuir
4.3 Sugerencias de operación
Corto plazo: controlar la posición por debajo del 30%, esperando una señal clara de detención de la caída
A medio y largo plazo: prestar atención a si se forma un doble fondo en el rango de 93,000 a 106,000 dólares
Monedas alternativas: después de que Bitcoin se estabilice, seleccionar las monedas cuya caída sea menor que el mercado y cuya lógica de sector no se haya roto.
Este ajuste del mercado es tanto una digestión de las ganancias previas como un reflejo de la influencia conjunta de los factores macroeconómicos y del capital. Los inversores no necesitan entrar en pánico excesivo, pero deben mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para entrar.
(Nota: el riesgo en el mercado de criptomonedas es alto, este análisis se basa únicamente en datos del mercado y no constituye un consejo de inversión)
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OldLeekNewSickle
· hace3h
tomar a la gente por tonta, el mercado siempre estará el próximo mes
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CoinBasedThinking
· 08-13 07:07
caída caída sin fin aún con apalancamiento
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RugpullAlertOfficer
· 08-13 07:06
Corre corre, ¡otra vez a correr!
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NFTRegretter
· 08-13 07:04
Arruinado Atado en qué momento recuperar la inversión
Análisis semanal del mercado de criptomonedas: de rebote a ruptura, el mercado entra en modo defensivo.
Revisión semanal del mercado de criptomonedas: la máxima interpretación de la batalla entre toros y osos
Esta semana, el mercado de criptomonedas experimentó una fuerte volatilidad, desde ventas por pánico hasta un breve rebote, seguido de una aceleración de la caída tras una ruptura técnica, lo que ha llevado a un enfriamiento evidente del sentimiento del mercado. A continuación, se realiza un análisis en profundidad desde cuatro aspectos: la tendencia del mercado, el flujo de capital, el mercado de altcoins y las perspectivas futuras.
I. Tendencia del mercado: la evolución en tres etapas de la recuperación a la ruptura
El mercado de esta semana se puede resumir como "una caída por resonancia después de la divergencia entre el análisis técnico y el flujo de capital", dividido en tres etapas:
Caída de pánico (25 de julio): La venta masiva de ballenas desencadenó una reacción en cadena, haciendo que el Bitcoin cayera por debajo del nivel de soporte de 115,000 dólares, alcanzando un nuevo mínimo en esta fase. Esto refleja la preocupación del mercado sobre la incertidumbre macroeconómica, incluyendo las expectativas de la reunión de la Reserva Federal y el impacto de la política arancelaria de Trump.
Rebote inesperado (26 de julio): Bitcoin rebotó más de 3000 dólares desde su punto más bajo, alcanzando un máximo de 120000 dólares. La fuerza del rebote provino de una recuperación de fondos tras una sobreventa y de noticias sobre la gran acumulación de acciones de una empresa que impulsaron la confianza del mercado.
Aceleración de ruptura (31 de julio - 1 de agosto): Después de que la Reserva Federal emitiera señales de ser más agresiva, Bitcoin no pudo superar el máximo anterior y, en cambio, cayó por debajo del soporte de 115,000 dólares. La caída de las acciones en EE. UU. y la implementación de las políticas arancelarias de Trump agravan la situación, extendiendo el pánico en el mercado, y Bitcoin cae por debajo de 110,000 dólares, formando una doble presión negativa tanto macroeconómica como técnica.
II. Indicadores clave de capital: tres evidencias de la desaceleración del mercado
2.1 Monedas estables: la emisión ha disminuido drásticamente en un 97%
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas de monedas estables es de 2277.77 millones de dólares, con una emisión semanal de solo 0.72 millones de dólares, lo que representa una disminución del 97% en comparación con la semana pasada, alcanzando un nuevo mínimo en 12 semanas. Esto refleja que los fondos incrementales casi han "interrumpido su flujo", y los inversores mantienen una actitud cautelosa hacia los niveles de precios actuales.
2.2 ETF: la entrada se mantiene en niveles bajos
Los flujos netos de ETF de Bitcoin esta semana fueron de 299.9 millones de dólares, prácticamente sin cambios respecto a la semana pasada, pero se redujeron drásticamente en comparación con la primera quincena de julio. El 1 de agosto, incluso se produjo una salida neta en un solo día, lo que genera un retroceso negativo en relación con la caída acelerada del precio de Bitcoin. Las razones para la retirada de fondos institucionales incluyen la toma de ganancias en niveles altos y un entorno macroeconómico más ajustado.
2.3 Estructura de los poseedores: la contradicción entre posiciones largas y cortas se intensifica
Los datos en cadena muestran que la cantidad de tenencias de los titulares a largo plazo (que mantienen monedas por más de 1 año) sigue disminuyendo, mientras que la cantidad de tenencias de los titulares a corto plazo (que mantienen monedas por menos de 3 meses) está aumentando rápidamente, formando un patrón de "venta a largo plazo y compra a corto plazo". Esto refleja que los titulares a largo plazo están realizando ganancias en niveles altos, mientras que los inversores a corto plazo intentan comprar en el fondo para aprovechar un rebote.
Es importante señalar que una empresa compró 21.02K bitcoins a un precio promedio de 117256 dólares el 29 de julio, lo que representa la mayor compra única en casi cuatro meses. Actualmente, la empresa tiene un costo promedio de bitcoins de 73277 dólares, con un total de 628.79K bitcoins.
Tres, mercado de criptomonedas: entrada completa en modo de defensa
3.1 Reducción doble en capitalización de mercado y actividad
El valor total del mercado de criptomonedas de los proyectos alternativos cayó un 6.4% esta semana, alcanzando los 964 mil millones de dólares, mientras que la cuota de mercado de Bitcoin aumentó al 62%, lo que muestra que los fondos se están concentrando en activos centrales. La actividad en la cadena también se está enfriando, con un TVL total que disminuyó un 16.2% hasta 136.1 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en DEX cayó un 17.3%.
3.2 la segmentación del mercado es evidente
Solo unas pocas criptomonedas se han comportado de manera activa debido a ciertos rumores, como omni que subió debido a su listado en un intercambio, e iotx que aumentó por rumores sobre un ETF. El sector de altcoins principales ha caído en general, con las monedas meme cayendo más del 8%, convirtiéndose en una de las áreas más afectadas.
3.3 Indicadores de sentimiento en general han disminuido.
El índice de copia cayó a 35, retrocediendo durante 5 días consecutivos. El valor de prosperidad en la cadena cayó a 50 puntos, con todos los indicadores, incluidos los ingresos de protocolos DEX, el número de usuarios activos y el volumen de transacciones, que disminuyeron drásticamente.
3.4 análisis del mercado secundario
Todos los sectores cayeron esta semana, siendo los sectores de meme y AI los que más cayeron. En el lado institucional, la entrada de ETF de Bitcoin fue de 169 millones de dólares, mientras que la entrada de ETF de Ethereum fue de 306 millones de dólares, lo que representa una disminución significativa en comparación con la semana pasada.
3.5 análisis de datos en la cadena
En términos de flujo de activos, Ethereum tiene la mayor entrada neta y STARKET tiene la mayor salida neta. El orden de actividad de los usuarios es ETH > BSC > BASE > SOL. El sentimiento especulativo general ha disminuido notablemente, y todos los indicadores de DEX han caído drásticamente.
Cuarto, perspectivas del mercado futuro
4.1 Puntos clave técnicos
4.2 señal de estabilización del flujo de capital
4.3 Sugerencias de operación
Este ajuste del mercado es tanto una digestión de las ganancias previas como un reflejo de la influencia conjunta de los factores macroeconómicos y del capital. Los inversores no necesitan entrar en pánico excesivo, pero deben mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para entrar.
(Nota: el riesgo en el mercado de criptomonedas es alto, este análisis se basa únicamente en datos del mercado y no constituye un consejo de inversión)