Revisión del mercado de Activos Cripto de abril de 2024
Vista del Mercado
En abril de 2024, el mercado de Activos Cripto experimentó una volatilidad significativa. Después de alcanzar un máximo histórico en marzo, el precio del Bitcoin cayó drásticamente más del 5% a principios de abril, por debajo de 66,000 dólares. Durante todo el mes, el precio osciló entre 73,000 y 60,000 dólares, reflejando la sensibilidad a los factores macroeconómicos y los cambios en el sentimiento del mercado.
Los indicadores del mercado de derivados, como la disminución de la tasa de financiación de los contratos perpetuos de Bitcoin, presagian este ajuste. El cambio en el sentimiento del mercado hace que esta corrección parezca inevitable, y se produjo un evento de liquidación importante fuera del horario de negociación en una plataforma de comercio.
El cambio en las expectativas de las tasas de interés en EE. UU. puede ser otro factor que influya en el cambio de sentimiento hacia el Bitcoin. Esto recuerda a las personas que, a pesar de que el Bitcoin es visto por muchos como un "almacenamiento de valor", sigue siendo sensible a los cambios macroeconómicos.
La caída inesperada del índice del dólar DXY puede ser un factor que apoye el precio de Bitcoin. La debilidad del dólar suele aumentar el atractivo de Bitcoin.
Las expectativas de los inversores sobre el evento de la reducción a la mitad de Bitcoin también afectaron el ánimo del mercado, pero estas expectativas no se materializaron, y el precio de Bitcoin no se vio claramente afectado por ello.
A pesar de que el ritmo se ha desacelerado, la continua afluencia de ETFs sigue brindando apoyo al mercado.
A finales de mes, el precio de Bitcoin se encuentra en el extremo inferior del rango, mostrando una clara debilidad en el mercado, lo que podría presagiar más desarrollos interesantes.
Innovación y Transformación
En abril, hubo avances importantes en el campo de la tokenización de activos. Una empresa de gestión de activos lanzó un fondo de liquidez digital de nivel institucional, accesible solo para inversores calificados, que representa los activos mediante tokens en Ethereum. Este fondo invierte principalmente en activos seguros de renta, como bonos del gobierno de EE. UU. y acuerdos de recompra, pagando dividendos en forma de tokens. Este modelo innovador demuestra cómo la blockchain puede aumentar la liquidez y accesibilidad de los activos financieros tradicionales.
El fondo gestiona activos por más de 375 millones de dólares provenientes de solo 10 titulares, lo que destaca el importante avance en la fusión de activos del mundo real con la tecnología de blockchain.
A través de la colaboración con varias instituciones, este token se ve reforzado. Esta colaboración conecta el token con el pool de contratos inteligentes de USDC, permitiendo el canje directo y la liquidez continua. Los inversores pueden convertir el token en USDC en cualquier momento, apoyando transacciones globales instantáneas. Esta función es especialmente beneficiosa para las empresas de encriptación que gestionan grandes fondos, proporcionando un camino sin problemas para que las empresas obtengan fondos rápidamente.
Regulación y expansión territorial
En abril, la Autoridad Monetaria de Hong Kong aprobó el ETF de spot de Bitcoin y Ethereum, lo que representa un cambio significativo para el mercado asiático, especialmente para el mercado de Hong Kong. Sin embargo, es importante destacar que, debido a la estricta regulación, el acceso de los inversores de la China continental sigue estando muy restringido. Esta decisión involucra a tres grandes grupos de inversión, subrayando la importancia de incorporar los Activos Cripto en un ecosistema financiero más amplio.
En Europa, uno de los bancos más grandes de Alemania ha anunciado su preparación para ofrecer servicios de encriptación y custodia. Esta iniciativa de una institución financiera tradicional y conservadora destaca cómo la idea de los Activos Cripto como un activo legítimo de inversión está ganando popularidad. La estrategia del banco es especialmente notable, ya que se centra en ofrecer servicios encriptados como parte de su modelo de negocio, en lugar de simplemente buscar ganancias especulativas. Esto refleja una aplicación más profunda y práctica de la tecnología blockchain en las finanzas empresariales.
Desarrollo de Ethereum y desafíos regulatorios
El comportamiento del precio de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero enfrenta un escrutinio más intenso en términos de regulación. La vacilación de los reguladores sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, que requiere que el público comente sobre la propuesta de enmienda, indica la cautela de las autoridades y la continua incertidumbre en el entorno regulatorio.
Es importante señalar que un equipo de desarrollo de Ethereum ha demandado a las autoridades regulatorias, cuestionando la decisión de clasificar ETH como un valor. Esta demanda podría aclarar el estatus regulatorio de Ethereum y también afectar a otros Activos Cripto. Si se gana el caso, podría influir en la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
Esta acción de demanda sugiere fuertemente que las partes involucradas están actuando bajo la suposición de que la aprobación finalmente será concedida.
Reducción a la mitad de Bitcoin
El evento de halving de Bitcoin que ocurrió este mes redujo a la mitad la recompensa de bloques para los mineros. Este cambio tiene un impacto significativo a largo plazo en la economía de la red. Aunque no hemos visto un impacto directo en el precio, con el tiempo, la reducción de recompensas puede significar tarifas de transacción más altas, ya que los mineros dependen más de las tarifas de transacción para mantener la rentabilidad. Esta transformación es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, especialmente porque tarifas más altas pueden reducir su atractivo para transacciones pequeñas. Desde un punto de vista positivo, el desarrollo de redes de segunda capa está en marcha, lo que ayuda a equilibrar la seguridad ( que es más crítica para transferencias grandes ) y el costo ( que es más importante para transferencias pequeñas ).
Entorno macroeconómico
La subida constante del oro y la encriptación de los activos cripto
Abril, el oro sigue siendo el foco de atención. A pesar de que las tenencias de un importante ETF de oro han disminuido, el precio del oro continúa aumentando. Esta divergencia es notable, especialmente en Asia, que ha registrado entradas netas de ETFs de oro a pesar de que la infraestructura del mercado es menos desarrollada en comparación con América del Norte y Europa.
Los bancos centrales también han sido compradores activos de oro, manteniendo una tendencia de compra durante diez años. Los últimos datos muestran que la compra de oro por parte de los bancos centrales se debe principalmente a la diversificación del mercado tradicional y a la motivación de cobertura ante crisis, y no a una desvinculación del dólar. El único motivo que aumentó el año pasado fue el desempeño del oro en tiempos de crisis, lo que destaca la incertidumbre geopolítica y económica global.
Este interés por el oro parece coincidir con el tema en el ámbito de los Activos Cripto de "buscar opciones de pago internacional más allá del dólar", mostrando una demanda más amplia del mercado por alternativas confiables fuera del sistema financiero tradicional.
expectativas de tasas de interés y señales económicas
Abril comenzó con una gran atención en los mercados financieros de Estados Unidos, y las expectativas sobre la reducción de tasas generaron un intenso debate. Datos económicos más sólidos de lo esperado han reprimido las esperanzas de recortes de tasas en 2024. La economía de Estados Unidos parece ser más resistente de lo que se pensaba.
progreso del empleo en Estados Unidos y del Comité Federal de Mercado Abierto ( FOMC )
Las personas están muy atentas a los datos de empleo de EE. UU., un informe de empleo prevé mostrar una ligera debilitación del mercado laboral. Estos datos suelen ser un preludio de las estadísticas de empleo oficiales que se publican una semana después, las cuales también indican un enfriamiento, con una tasa de desempleo que se mantiene en 3.8%. Otros informes de empleo proporcionan información adicional sobre las condiciones de contratación y despidos.
En estas publicaciones, la conferencia de prensa del FOMC es especialmente clave, el presidente discutió los problemas persistentes de inflación y la estrategia de tasas de interés de la Reserva Federal.
El mercado de bonos del Estado está tenso y el informe trimestral del Tesoro de EE. UU.
Este mes, el informe trimestral del Ministerio de Finanzas revela algunas estrategias financieras clave, detallando los próximos planes de emisión de bonos y los ajustes en las finanzas generales, lo que afecta directamente la liquidez del mercado. Esta actualización también se refleja en el mercado de bonos del gobierno, ya que la disminución de liquidez y el aumento de la volatilidad desde finales de 2021 han mantenido al mercado bajo la atenta mirada de los inversores. Además, el informe destaca el ajuste en el endeudamiento previsto por el Ministerio de Finanzas para el segundo trimestre, que ahora es 41 mil millones de dólares más de lo que se había previsto anteriormente, alcanzando un total de 243 mil millones de dólares. Aunque este aumento parece significativo, sigue siendo relativamente pequeño en comparación con el enorme total de la deuda nacional de Estados Unidos (, que actualmente supera los 34.5 billones de dólares y sigue en aumento ).
perspectiva global
La economía global también merece atención. Las operaciones del mercado monetario de Japón sugieren que el gobierno podría intervenir para apoyar el yen. Básicamente, "la recuperación del yen" ( ocurre al mismo tiempo que el aumento repentino del valor del yen ) y la caída del índice del dólar, lo que lleva a especular que el banco central de Japón podría intervenir en el mercado monetario para influir en el valor del yen.
Al mismo tiempo, Sudáfrica está tomando medidas para regular los Activos Cripto, lo que indica que las instituciones allí están mostrando un creciente interés por los activos digitales. En contraste, debido al riesgo de sanciones, Venezuela está teniendo dificultades para utilizar alguna moneda digital en sus transacciones de petróleo.
Destacados de este mes
El ex CEO de una plataforma de intercambio ha sido condenado a cuatro meses de prisión por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero, destacando las acciones regulatorias en el ámbito de la encriptación.
Un fondo de liquidez digital de una empresa de gestión de activos tiene más de 375 millones de dólares en activos gestionados, lo que indica un fuerte interés institucional en los Activos Cripto.
Hong Kong lanza seis nuevos ETF de Bitcoin y Ethereum, ampliando significativamente las opciones de inversión en Activos Cripto regulados en la región asiática.
Una empresa ha aumentado su cantidad total de tenencias a 214,400 BTC mediante la compra de más Bitcoin, continuando su estrategia de inversión en Bitcoin.
Un equipo de desarrollo enfrenta desafíos regulatorios que pueden afectar la clasificación legal de Ethereum y el tratamiento regulatorio más amplio de los Activos Cripto.
Australia planea lanzar su primer ETF de Bitcoin al contado antes de fin de año, lo que podría expandir el mercado de inversión en Activos Cripto en la región.
Una moneda estable se lanzó en la cadena de bloques TON para mejorar la liquidez y el acceso a las aplicaciones descentralizadas.
El won surcoreano superará al dólar en el primer trimestre de 2024, convirtiéndose en la moneda más negociada en el comercio de Activos Cripto.
Un colapso en los precios de una serie de NFT marca una caída significativa en el mercado de coleccionables digitales que alguna vez fue próspero.
Un minero de Bitcoin movió Bitcoin de largo plazo por un valor de 3 millones de dólares, lo que ha generado especulaciones sobre si los mineros tempranos podrían estar realizando en efectivo.
Un ETF de Bitcoin al contado de una empresa de gestión de activos atrajo 15,000 millones de dólares en fondos en solo tres meses después de su lanzamiento.
Un desarrollador de blockchain en cierta área está resolviendo el problema de congestión de la red para mejorar la capacidad de procesamiento de transacciones y aliviar los cuellos de botella.
Una empresa de pagos ha lanzado un servicio de remesas internacionales con stablecoins para clientes en Estados Unidos, eliminando las tarifas de transacción.
Un banco ha lanzado una prueba de moneda estable en la red Polygon, integrando activos cripto en los ecosistemas de juegos y deportes.
Análisis en cadena
A pesar de que Bitcoin se ha desempeñado bien, el interés general por los Activos Cripto es bajo, especialmente por las monedas alternativas.
Los principales mineros de Bitcoin no han abandonado de manera significativa, ya que aquellos que poseen equipos eficientes y electricidad a bajo costo siguen siendo rentables. Sin embargo, los mineros minoristas que utilizan equipos más antiguos y enfrentan tarifas eléctricas más altas están luchando.
La cantidad de proyectos de Activos Cripto ha aumentado a aproximadamente 2.5 millones, un incremento del 570% en comparación con 2022, aunque muchos proyectos pueden carecer de un mantenimiento activo o credibilidad.
La "fase de euforia" de Bitcoin está enfriándose a medida que se debilita la reestructuración del mercado. La venta masiva liderada por inversores más nuevos indica que, a medida que la presión de venta
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Deconstructionist
· hace1h
Si te tumbas, no volverás.
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EntryPositionAnalyst
· 08-12 15:12
btc aún tiene que caer
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GovernancePretender
· 08-12 15:10
Gran caída es una buena oportunidad de Reposición de márgen
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GateUser-1a2ed0b9
· 08-12 15:09
Gran caída es el preludio de subir～
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LiquidityHunter
· 08-12 15:08
Real mercado en decadencia.
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SerNgmi
· 08-12 15:02
El retroceso en el bull run es normal, simplemente mantén una perspectiva alcista.
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TeaTimeTrader
· 08-12 14:47
¿Viene el oso? Inversor minorista, no te preocupes.
Revisión del mercado de criptomonedas en abril de 2024: Fluctuación de BTC, lanzamiento de ETF y nuevas tendencias regulatorias
Revisión del mercado de Activos Cripto de abril de 2024
Vista del Mercado
En abril de 2024, el mercado de Activos Cripto experimentó una volatilidad significativa. Después de alcanzar un máximo histórico en marzo, el precio del Bitcoin cayó drásticamente más del 5% a principios de abril, por debajo de 66,000 dólares. Durante todo el mes, el precio osciló entre 73,000 y 60,000 dólares, reflejando la sensibilidad a los factores macroeconómicos y los cambios en el sentimiento del mercado.
Los indicadores del mercado de derivados, como la disminución de la tasa de financiación de los contratos perpetuos de Bitcoin, presagian este ajuste. El cambio en el sentimiento del mercado hace que esta corrección parezca inevitable, y se produjo un evento de liquidación importante fuera del horario de negociación en una plataforma de comercio.
El cambio en las expectativas de las tasas de interés en EE. UU. puede ser otro factor que influya en el cambio de sentimiento hacia el Bitcoin. Esto recuerda a las personas que, a pesar de que el Bitcoin es visto por muchos como un "almacenamiento de valor", sigue siendo sensible a los cambios macroeconómicos.
La caída inesperada del índice del dólar DXY puede ser un factor que apoye el precio de Bitcoin. La debilidad del dólar suele aumentar el atractivo de Bitcoin.
Las expectativas de los inversores sobre el evento de la reducción a la mitad de Bitcoin también afectaron el ánimo del mercado, pero estas expectativas no se materializaron, y el precio de Bitcoin no se vio claramente afectado por ello.
A pesar de que el ritmo se ha desacelerado, la continua afluencia de ETFs sigue brindando apoyo al mercado.
A finales de mes, el precio de Bitcoin se encuentra en el extremo inferior del rango, mostrando una clara debilidad en el mercado, lo que podría presagiar más desarrollos interesantes.
Innovación y Transformación
En abril, hubo avances importantes en el campo de la tokenización de activos. Una empresa de gestión de activos lanzó un fondo de liquidez digital de nivel institucional, accesible solo para inversores calificados, que representa los activos mediante tokens en Ethereum. Este fondo invierte principalmente en activos seguros de renta, como bonos del gobierno de EE. UU. y acuerdos de recompra, pagando dividendos en forma de tokens. Este modelo innovador demuestra cómo la blockchain puede aumentar la liquidez y accesibilidad de los activos financieros tradicionales.
El fondo gestiona activos por más de 375 millones de dólares provenientes de solo 10 titulares, lo que destaca el importante avance en la fusión de activos del mundo real con la tecnología de blockchain.
A través de la colaboración con varias instituciones, este token se ve reforzado. Esta colaboración conecta el token con el pool de contratos inteligentes de USDC, permitiendo el canje directo y la liquidez continua. Los inversores pueden convertir el token en USDC en cualquier momento, apoyando transacciones globales instantáneas. Esta función es especialmente beneficiosa para las empresas de encriptación que gestionan grandes fondos, proporcionando un camino sin problemas para que las empresas obtengan fondos rápidamente.
Regulación y expansión territorial
En abril, la Autoridad Monetaria de Hong Kong aprobó el ETF de spot de Bitcoin y Ethereum, lo que representa un cambio significativo para el mercado asiático, especialmente para el mercado de Hong Kong. Sin embargo, es importante destacar que, debido a la estricta regulación, el acceso de los inversores de la China continental sigue estando muy restringido. Esta decisión involucra a tres grandes grupos de inversión, subrayando la importancia de incorporar los Activos Cripto en un ecosistema financiero más amplio.
En Europa, uno de los bancos más grandes de Alemania ha anunciado su preparación para ofrecer servicios de encriptación y custodia. Esta iniciativa de una institución financiera tradicional y conservadora destaca cómo la idea de los Activos Cripto como un activo legítimo de inversión está ganando popularidad. La estrategia del banco es especialmente notable, ya que se centra en ofrecer servicios encriptados como parte de su modelo de negocio, en lugar de simplemente buscar ganancias especulativas. Esto refleja una aplicación más profunda y práctica de la tecnología blockchain en las finanzas empresariales.
Desarrollo de Ethereum y desafíos regulatorios
El comportamiento del precio de Ethereum es similar al de Bitcoin, pero enfrenta un escrutinio más intenso en términos de regulación. La vacilación de los reguladores sobre la solicitud del ETF de Ethereum al contado, que requiere que el público comente sobre la propuesta de enmienda, indica la cautela de las autoridades y la continua incertidumbre en el entorno regulatorio.
Es importante señalar que un equipo de desarrollo de Ethereum ha demandado a las autoridades regulatorias, cuestionando la decisión de clasificar ETH como un valor. Esta demanda podría aclarar el estatus regulatorio de Ethereum y también afectar a otros Activos Cripto. Si se gana el caso, podría influir en la dinámica del mercado y aumentar la confianza de los inversores.
Esta acción de demanda sugiere fuertemente que las partes involucradas están actuando bajo la suposición de que la aprobación finalmente será concedida.
Reducción a la mitad de Bitcoin
El evento de halving de Bitcoin que ocurrió este mes redujo a la mitad la recompensa de bloques para los mineros. Este cambio tiene un impacto significativo a largo plazo en la economía de la red. Aunque no hemos visto un impacto directo en el precio, con el tiempo, la reducción de recompensas puede significar tarifas de transacción más altas, ya que los mineros dependen más de las tarifas de transacción para mantener la rentabilidad. Esta transformación es importante para el futuro de Bitcoin como red de transacciones, especialmente porque tarifas más altas pueden reducir su atractivo para transacciones pequeñas. Desde un punto de vista positivo, el desarrollo de redes de segunda capa está en marcha, lo que ayuda a equilibrar la seguridad ( que es más crítica para transferencias grandes ) y el costo ( que es más importante para transferencias pequeñas ).
Entorno macroeconómico
La subida constante del oro y la encriptación de los activos cripto
Abril, el oro sigue siendo el foco de atención. A pesar de que las tenencias de un importante ETF de oro han disminuido, el precio del oro continúa aumentando. Esta divergencia es notable, especialmente en Asia, que ha registrado entradas netas de ETFs de oro a pesar de que la infraestructura del mercado es menos desarrollada en comparación con América del Norte y Europa.
Los bancos centrales también han sido compradores activos de oro, manteniendo una tendencia de compra durante diez años. Los últimos datos muestran que la compra de oro por parte de los bancos centrales se debe principalmente a la diversificación del mercado tradicional y a la motivación de cobertura ante crisis, y no a una desvinculación del dólar. El único motivo que aumentó el año pasado fue el desempeño del oro en tiempos de crisis, lo que destaca la incertidumbre geopolítica y económica global.
Este interés por el oro parece coincidir con el tema en el ámbito de los Activos Cripto de "buscar opciones de pago internacional más allá del dólar", mostrando una demanda más amplia del mercado por alternativas confiables fuera del sistema financiero tradicional.
expectativas de tasas de interés y señales económicas
Abril comenzó con una gran atención en los mercados financieros de Estados Unidos, y las expectativas sobre la reducción de tasas generaron un intenso debate. Datos económicos más sólidos de lo esperado han reprimido las esperanzas de recortes de tasas en 2024. La economía de Estados Unidos parece ser más resistente de lo que se pensaba.
progreso del empleo en Estados Unidos y del Comité Federal de Mercado Abierto ( FOMC )
Las personas están muy atentas a los datos de empleo de EE. UU., un informe de empleo prevé mostrar una ligera debilitación del mercado laboral. Estos datos suelen ser un preludio de las estadísticas de empleo oficiales que se publican una semana después, las cuales también indican un enfriamiento, con una tasa de desempleo que se mantiene en 3.8%. Otros informes de empleo proporcionan información adicional sobre las condiciones de contratación y despidos.
En estas publicaciones, la conferencia de prensa del FOMC es especialmente clave, el presidente discutió los problemas persistentes de inflación y la estrategia de tasas de interés de la Reserva Federal.
El mercado de bonos del Estado está tenso y el informe trimestral del Tesoro de EE. UU.
Este mes, el informe trimestral del Ministerio de Finanzas revela algunas estrategias financieras clave, detallando los próximos planes de emisión de bonos y los ajustes en las finanzas generales, lo que afecta directamente la liquidez del mercado. Esta actualización también se refleja en el mercado de bonos del gobierno, ya que la disminución de liquidez y el aumento de la volatilidad desde finales de 2021 han mantenido al mercado bajo la atenta mirada de los inversores. Además, el informe destaca el ajuste en el endeudamiento previsto por el Ministerio de Finanzas para el segundo trimestre, que ahora es 41 mil millones de dólares más de lo que se había previsto anteriormente, alcanzando un total de 243 mil millones de dólares. Aunque este aumento parece significativo, sigue siendo relativamente pequeño en comparación con el enorme total de la deuda nacional de Estados Unidos (, que actualmente supera los 34.5 billones de dólares y sigue en aumento ).
perspectiva global
La economía global también merece atención. Las operaciones del mercado monetario de Japón sugieren que el gobierno podría intervenir para apoyar el yen. Básicamente, "la recuperación del yen" ( ocurre al mismo tiempo que el aumento repentino del valor del yen ) y la caída del índice del dólar, lo que lleva a especular que el banco central de Japón podría intervenir en el mercado monetario para influir en el valor del yen.
Al mismo tiempo, Sudáfrica está tomando medidas para regular los Activos Cripto, lo que indica que las instituciones allí están mostrando un creciente interés por los activos digitales. En contraste, debido al riesgo de sanciones, Venezuela está teniendo dificultades para utilizar alguna moneda digital en sus transacciones de petróleo.
Destacados de este mes
Análisis en cadena