Los datos del CPI se revelarán esta noche: ¿el mercado de criptomonedas enfrentará una fuerte fluctuación?

"Los datos del CPI son como un 'barómetro' del mundo de las criptomonedas, ¡el rendimiento de esta noche podría determinar si los inversores obtienen ganancias o pérdidas!"

¿Por qué los datos del CPI se han convertido en el "foco" del mercado de criptomonedas?

Un hecho clave es que: las fluctuaciones actuales del mercado de criptomonedas ya no están dominadas únicamente por el "análisis técnico". Las expectativas de aumento o disminución de las tasas de interés de la Reserva Federal y la liquidez del dólar son los verdaderos "factores dominantes". Y el CPI es una referencia importante para las decisiones de la Reserva Federal: datos altos significan que la presión inflacionaria persiste, lo que puede llevar a la Reserva Federal a retrasar la reducción de tasas; datos bajos indican que la inflación se ha aliviado, lo que hará que el mercado espere una reducción de tasas y, a su vez, mejorará el ánimo del mercado.

Sin embargo, los datos del CPI de esta noche son más especiales, ya que su credibilidad ha sido cuestionada.

- Las acciones relacionadas de Trump han generado preocupaciones en el mercado: despidió al director de la Oficina de Estadísticas Laborales y puso a su propia gente, lo que hace que el mercado se pregunte si los datos serán "manipulados". Morgan Stanley también declaró: "¡Si la credibilidad de los datos oficiales se ve afectada, todos los activos podrían necesitar ser revalorizados!"
- Existen ajustes en los métodos estadísticos: debido a problemas de financiamiento, la Oficina de Estadísticas Laborales redujo la recolección de datos del IPC en algunas ciudades, optando por el método de "estimación" (imputación). Después de cálculos realizados por Bank of America, se considera que esta estimación puede generar un error del 0.02% (1-2 puntos básicos), lo que en períodos sensibles a la inflación puede provocar una gran fluctuación en el mercado.

¿Cuáles son las 3 posibles direcciones de los datos del CPI esta noche y cómo debería reaccionar el mercado de criptomonedas?

Guion 1: CPI por debajo de lo esperado (enfriamiento de la inflación)

- Movimientos de la Reserva Federal: la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre aumentará significativamente (las expectativas del mercado ya alcanzan el 91.5%), el dólar podría devaluarse y los activos de riesgo representados por la encriptación tienen la esperanza de subir en conjunto.
- Reacción del mercado de criptomonedas: Bitcoin podría superar el máximo histórico de 123,000 y atacar los 130,000; Ethereum (ETH) podría probar la resistencia de 4,500 dólares; las altcoins (como SOL, AVAX) podrían experimentar un rebote, con un aumento que podría superar al de BTC.
- Sugerencias de respuesta: En este caso, se puede considerar aumentar la posición, pero no es recomendable estar completamente invertido. Esto se debe a que la disminución de la inflación podría debilitar las propiedades de "oro digital" de Bitcoin, pero las expectativas de liquidez abundante dominarán el aumento. Sin embargo, hay que estar alerta ante las tomas de ganancias que ocurren dentro de la hora siguiente a la publicación de datos, para evitar comprar en máximos.

Guion 2: El CPI cumple con las expectativas (interanual 2.8%)

- Dirección de la Reserva Federal: Se espera que las tasas de interés se mantengan sin cambios en septiembre, pero el mercado puede reaccionar de manera indiferente debido a la "normalidad".
- Reacción en el mercado de criptomonedas: BTC podría fluctuar en el rango de 118,000-123,000, mientras que las altcoins muestran una tendencia diversificada (los activos fuertes continúan subiendo, mientras que los activos débiles experimentan una corrección).
- Sugerencias de respuesta: es adecuado realizar operaciones en tramos, no se debe ser codicioso. Estos datos "monótonos" pueden llevar a los traders a actuar impulsivamente, pero la tendencia a medio plazo (como el ciclo de aumento después de la reducción a la mitad de Bitcoin) no ha cambiado, y el período de fluctuación puede ser una oportunidad para comprar a bajo precio.

Guion 3: CPI superior a lo esperado (inflación pegajosa)

- Movimiento de la Reserva Federal: se podría retrasar la expectativa de recortes de tasas, e incluso algunos podrían dudar de que la Reserva Federal "se mantenga firme", el dólar se fortalece y los activos de riesgo podrían ser vendidos.
- Reacción del círculo de monedas: BTC podría probar el nivel de soporte de 115,000; ETH podría caer por debajo de los 4,000 dólares; las altcoins podrían caer drásticamente (como las monedas MEME que podrían perder la mitad de su valor).
- Sugerencias de respuesta: Esta situación presenta un riesgo elevado, pero también podría ser una oportunidad para "comprar en la caída". El mercado de opciones muestra que una gran cantidad de posiciones de cobertura se concentran en el rango de venta de BTC 115,000-118,000; si se rompe este rango, podría desencadenar ventas programadas, pero 115,000 dólares es un nivel de soporte clave (los datos en cadena indican que hay muchos poseedores a largo plazo que entraron a este precio). Si cae a esa posición, no hay necesidad de entrar en pánico, se puede considerar acumular en partes.

¿Cuál es la situación actual del mercado de criptomonedas?

- Participación activa de los minoristas: Se añadieron 360,000 direcciones de BTC en un solo día, lo que indica un gran entusiasmo por parte de los inversores comunes y un sentimiento de mercado relativamente optimista.
- Las instituciones han estado acumulando en silencio: la semana pasada, el flujo neto de ETF de encriptación fue de 571 millones de dólares, y el mercado resistió la presión de "venta de grandes inversores", mostrando una fortaleza estructural.
- Expectativas de fluctuación fuertes en el mercado de opciones: las opciones de venta de BTC se acumulan en el rango de 115,000-118,000, lo que refleja un aumento en la demanda de cobertura, mientras que la volatilidad implícita (IV) aumenta, lo que indica que el mercado espera una gran fluctuación esta noche.

¿Cómo deberíamos operar esta noche? ¡3 estrategias prácticas para su referencia!

Punto temporal: Los datos del CPI se publicarán a las 20:30 hora de Beijing, y la volatilidad del mercado podría aumentar más del 50% en la hora anterior y posterior. Se recomienda reducir posiciones 10 minutos antes y actuar después de que se publiquen los datos.

Estrategia de cobertura:

- Si posees una posición larga en BTC, puedes comprar opciones de venta (Put) por debajo de 118,000, con un costo de aproximadamente 2,000 yuanes por contrato, lo que puede ayudar a cubrir el riesgo de un "cisne negro".
- Si deseas "apostar" por la Fluctuación, puedes comprar opciones straddle, por ejemplo, comprando simultáneamente opciones de compra y de venta a 122,000, con un costo de aproximadamente 5,000 yuanes por contrato. Si la Fluctuación aumenta significativamente, podrías obtener más de 3 veces de rendimiento.

Comercio de tendencias:

- CPI por debajo de lo esperado: se puede seguir comprando BTC/ETH, con especial atención a SOL (Fluctuación alta, podría subir más del 20%).
- CPI más alto de lo esperado: reducir posiciones en un 50%, pasar a mantener stablecoins (USDC/USDT), esperar a que se pruebe el nivel de soporte de 115,000 dólares antes de tomar decisiones.

Resumen: ¿Es esta noche un punto clave para las ganancias o pérdidas?

- Datos por debajo de lo esperado: Bitcoin podría iniciar un nuevo ciclo de aumento, 130,000 dólares no son inalcanzables.
- Datos superiores a lo esperado: presión de corrección a corto plazo, pero 115,000 dólares podría ser una "trampa dorada", surgiendo oportunidades de compra en los mínimos.

A largo plazo, si la credibilidad de los datos del IPC sigue disminuyendo, el valor de asignación del bitcoin como "activo despolitizado" podría aumentar de manera sistemática.

Último recordatorio: esta noche, las operaciones deben ser racionales, controlen el apalancamiento y establezcan un stop loss. El CPI es solo el "preludio", los datos del PPI del jueves y los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal son el "plato fuerte" - ¡esta ola de mercado apenas ha comenzado! #BTC重返12万# #ETH突破4300#