En un mercado de criptomonedas con fluctuaciones extremas, un trader ha completado silenciosamente la 25ª ronda de swing trading de ETH, con una ganancia neta de 905,000 dólares por ronda, acumulando ganancias que superan los 11.647 millones de dólares. Detrás de una tasa de éxito del 84% se encuentra la máxima expresión de la estrategia de cycle trading de 2025. Cuando el fervor del comercio minorista impulsa la participación de volumen de opciones 0DTE (vencimiento en cero días) en acciones estadounidenses a un pico histórico del 67%, los traders profesionales de ciclo en el campo de las criptomonedas están cosechando rendimientos excesivos en medio de la tormenta gracias a su precisión en la comprensión del pulso del mercado.
##Mercado de alta presión: la fluctuación se convierte en un nuevo "campo petrolero"
379 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas: el 29 de julio, el mercado de criptomonedas vio una dura limpieza, con más de 120,000 traders sufriendo liquidaciones tanto largas como cortas, donde Ethereum contribuyó con el mayor monto de liquidación de 122 millones de dólares (largas 68 millones + cortas 54 millones), con la fluctuación de precios convirtiéndose en el "asesino" número uno.
La trampa de apalancamiento se manifiesta: un caso de liquidación de una posición corta de ETH/USDT en el intercambio HTX por 2.68 millones de dólares revela el riesgo central: cuando el precio solo fluctúa ligeramente, un alto apalancamiento puede destruir una posición en un instante.
Actualización del mapa de riesgos 2025: los datos muestran que el aumento del uso de apalancamiento se combina con fluctuaciones severas del mercado, lo que resulta en una repetición frecuente de liquidaciones en este año, y los comerciantes enfrentan una presión más frecuente de llamadas de margen.
##La ventana dorada de los comerciantes de ciclos: Perspectivas de la resonancia de tres ciclos
Ciclo de emociones: dominar el "índice de euforia"
El índice de euforia de acciones monitoreado por Barclays Bank se acerca a su punto más alto del año, reflejando un alto sentimiento de compra entre los inversores minoristas. El efecto de interconexión en el mercado de criptomonedas es notable; cuando el ETF ARKK supera al S&P 500 en un 63% (desde el mínimo de abril), las criptomonedas de IA y los meme tokens a menudo reaccionan de manera sincronizada, convirtiéndose en un enfoque clave para los operadores de swing trading.
ciclo de capital: flujos oscuros de liquidez
Las instituciones se están posicionando en silencio: a pesar de que el Bitcoin cayó un 20% en mayo, el número de clientes institucionales en la plataforma de intercambio Circle aumentó un 30%, y el volumen de transacciones se disparó 15 veces en comparación interanual, lo que muestra la característica de "dinero inteligente" de acumular en las caídas.
Pico de fondos minoristas: en la primera mitad de 2025, los minoristas inyectaron 155 mil millones de dólares en acciones y ETF, rompiendo récords históricos, y esta liquidez se desbordó hacia el mercado de criptomonedas, impulsando a BTC a mantenerse cerca de su máximo histórico.
Ciclo tecnológico: técnica de captura de señales de máximos y mínimos
El sistema de gestión de niveles de objetivos múltiple que utilizan los traders de élite:
Corto plazo: combinar el mayor punto de dolor de las Opciones con los valores extremos de la tasa de financiamiento de futuros (como la tasa de financiamiento de ETH > 0.1%) para predecir puntos de reversión a corto plazo;
Medio plazo: rastrear los movimientos de las direcciones de ballenas en la cadena (referencia al caso de un comerciante que vendió 2783 ETH de manera precisa);
A largo plazo: ventana de inversión del ciclo de liquidez alineada con el S&P 500 (el nodo clave actual del Q3 está a mediados de agosto).
Marco de estrategia práctica con una tasa de éxito del 84%
motor de swing trading: arbitraje basado en eventos + Fluctuación
Análisis de casos: el operador con una tasa de éxito del 84% en 25 rondas de transacciones de ETH, cuya lógica central radica en "anticipar un aumento abrupto de la IV (volatilidad implícita) antes del evento, y después hacer cortos tras el colapso de la IV una vez que el hecho se materializa". A pesar de haber tenido una pérdida flotante de 1.475.000 dólares en una ronda, el estricto control de pérdidas y de posiciones finalmente resultó en un beneficio neto de 905.000 dólares.
Conjunto de herramientas: Opciones a corto plazo + contratos perpetuos de cobertura, utilizando la alta característica Gamma de las opciones 0DTE para amplificar los beneficios de fluctuación.
ruptura respuesta: regla de control de tres líneas
Ajuste dinámico del apalancamiento: reducir el apalancamiento a menos de 3 veces cuando el VIX (índice de volatilidad) esté por debajo de 15, para prevenir "explosiones durante períodos de calma";
Toma de ganancias por tramos: Cerrar en partes el 50% de la posición en niveles clave de resistencia (como BTC 6.5 mil / ETH 3400), manteniendo la posición de tendencia;
Cortocircuito de datos en cadena: monitorear el flujo neto de intercambio de Glassnode, activar la reducción de posiciones cuando la entrada neta por hora supera los 5000 BTC.
##Campo de batalla del futuro: el auge de la IA y el arbitraje de instituciones
Cuando los mercados tradicionales enfrentan una prueba de confianza debido a los informes de "doble caballo" (Microsoft, Meta), los traders de ciclo de encriptación han recurrido a armas más afiladas:
Soporte de decisiones de IA: el modelo de predicción de precios XGBoost de la plataforma Shushang Cloud reduce el error en las transacciones de chatarra a menos del 2%, y modelos similares se están trasladando al mercado de criptomonedas;
Oportunidades de comercio de carbono transfronterizo: el mercado global de carbono se expande a 4.2 billones de dólares, la tecnología de certificación en blockchain hace que el arbitraje de "activos de carbono + encriptación" se convierta en una nueva pista, y algunas empresas ya han incrementado su utilidad neta en un 8%.
El punto decisivo de la segunda mitad de 2025 radica en identificar el "chasis en descomposición": cuando el S&P 500 se apoya en los gigantes Mag 7 para alcanzar nuevos máximos, las pequeñas y medianas acciones y las criptomonedas muestran grietas de liquidez. Los exitosos, como los traders de ETH mencionados en el texto, mantienen una disciplina estricta en 25 batallas, transformando una tasa de éxito del 84% en ganancias de 11,64 millones de dólares; esto confirma la regla definitiva del ciclo de trading: "no predecir tendencias, sino salir antes de que la tendencia se agote".
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La clave del éxito de los Traders de Ciclos: Estrategia de encriptación swing trading para 2025
En un mercado de criptomonedas con fluctuaciones extremas, un trader ha completado silenciosamente la 25ª ronda de swing trading de ETH, con una ganancia neta de 905,000 dólares por ronda, acumulando ganancias que superan los 11.647 millones de dólares. Detrás de una tasa de éxito del 84% se encuentra la máxima expresión de la estrategia de cycle trading de 2025. Cuando el fervor del comercio minorista impulsa la participación de volumen de opciones 0DTE (vencimiento en cero días) en acciones estadounidenses a un pico histórico del 67%, los traders profesionales de ciclo en el campo de las criptomonedas están cosechando rendimientos excesivos en medio de la tormenta gracias a su precisión en la comprensión del pulso del mercado.
##Mercado de alta presión: la fluctuación se convierte en un nuevo "campo petrolero"
##La ventana dorada de los comerciantes de ciclos: Perspectivas de la resonancia de tres ciclos
Ciclo de emociones: dominar el "índice de euforia"
El índice de euforia de acciones monitoreado por Barclays Bank se acerca a su punto más alto del año, reflejando un alto sentimiento de compra entre los inversores minoristas. El efecto de interconexión en el mercado de criptomonedas es notable; cuando el ETF ARKK supera al S&P 500 en un 63% (desde el mínimo de abril), las criptomonedas de IA y los meme tokens a menudo reaccionan de manera sincronizada, convirtiéndose en un enfoque clave para los operadores de swing trading.
ciclo de capital: flujos oscuros de liquidez
Ciclo tecnológico: técnica de captura de señales de máximos y mínimos
El sistema de gestión de niveles de objetivos múltiple que utilizan los traders de élite:
Marco de estrategia práctica con una tasa de éxito del 84%
motor de swing trading: arbitraje basado en eventos + Fluctuación
ruptura respuesta: regla de control de tres líneas
##Campo de batalla del futuro: el auge de la IA y el arbitraje de instituciones Cuando los mercados tradicionales enfrentan una prueba de confianza debido a los informes de "doble caballo" (Microsoft, Meta), los traders de ciclo de encriptación han recurrido a armas más afiladas:
El punto decisivo de la segunda mitad de 2025 radica en identificar el "chasis en descomposición": cuando el S&P 500 se apoya en los gigantes Mag 7 para alcanzar nuevos máximos, las pequeñas y medianas acciones y las criptomonedas muestran grietas de liquidez. Los exitosos, como los traders de ETH mencionados en el texto, mantienen una disciplina estricta en 25 batallas, transformando una tasa de éxito del 84% en ganancias de 11,64 millones de dólares; esto confirma la regla definitiva del ciclo de trading: "no predecir tendencias, sino salir antes de que la tendencia se agote".