El pánico en el mercado toca fondo, se destacan las propiedades de refugio de BTC y el sector de IA sigue recibiendo atención.

Visión general del mercado

El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, el índice de sentimiento ha caído drásticamente del 53% al 7%. Esto se debe principalmente a las declaraciones agresivas de la Reserva Federal, que han reducido las expectativas de recortes de tasas de 4 a 2, lo que ha provocado aproximadamente mil millones de dólares en liquidaciones forzadas, evidenciando una clara desapalancamiento en el mercado.

El sector DeFi ha experimentado por primera vez en dos meses un crecimiento negativo del TVL (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que muestra que la liquidez básica continúa fluyendo y los proyectos de ingresos estables están en alta demanda.

El tamaño del mercado de la pista de agentes de IA alcanzó los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se ha desplazado de las monedas meme de IA especulativas hacia la construcción de infraestructura, y el mercado está madurando gradualmente.

El interés en las Meme coins ha disminuido notablemente, con una gran cantidad de fondos retirados; los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial.

El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída en las fluctuaciones del mercado, convirtiéndose en la primera opción de refugio.

Con las vacaciones cerca, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se sugiere una asignación defensiva, centrada en BTC y ETH, y prestar atención a los proyectos de ingresos estables de DeFi y de infraestructura de IA, teniendo cuidado con el riesgo de mayor volatilidad.

Análisis de rutas candentes

Agente de IA

La discusión sobre la pista de AI Agent es la más alta, y el enfoque del mercado se ha trasladado de los tokens meme de IA hacia la construcción de infraestructura. AI Agent tiene el potencial de liderar la próxima fase del desarrollo del mercado, con una fuerte integración con proyectos de blockchain, abarcando múltiples áreas como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup e AI infra.

Carrera DeFi

El valor de mercado de las stablecoins sigue creciendo, con USDT aumentando un 0.55% hasta 145.9 mil millones de dólares, y USDC aumentando un 1.44% hasta 42.1 mil millones de dólares, lo que muestra que el capital continúa ingresando. Sin embargo, el TVL total de DeFi experimentó una disminución del 2.21%, alcanzando los 52.9 mil millones de dólares, principalmente debido a liquidaciones provocadas por la caída del mercado.

Rendimiento de la cadena pública

El crecimiento del TVL en cadenas públicas como Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer y Mantle es notable. La fuerte volatilidad del mercado ha generado una demanda de comercio, destacando la propiedad de refugio del BTC y aumentando la actividad en el ecosistema BSC.

Tendencia de monedas Meme

La popularidad de las Meme coins ha caído drásticamente, no logrando seguir el aumento del mercado, con una fuerte disminución. La atención del mercado y el flujo de capital se han trasladado claramente.

Sugerencias de estrategias de inversión

1. Mantener una configuración defensiva, aumentar la asignación de activos principales como BTC, ETH, y fortalecer las propiedades de refugio.

2. Participa en proyectos de rendimiento estable DeFi como la piscina de alta rentabilidad.

3. Prestar atención a las oportunidades de inversión en proyectos de infraestructura de AI Agent

4. Mantenga la cautela, controle estrictamente las posiciones y gestione adecuadamente los riesgos.

5. Esté atento al riesgo de aumento de la volatilidad que puede resultar de la disminución de la liquidez en el mercado durante las vacaciones.