Análisis del mercado de encriptación de Token: la puntuación de reputación revela el estado de la industria

Recientemente, el mercado de encriptación ha estado en una tendencia general a la baja, con muchos precios de Token cayendo entre un 80% y un 90% desde sus picos. Una empresa de análisis de datos ha utilizado algoritmos de inteligencia artificial para evaluar exhaustivamente 2 millones de Token basándose en 16 indicadores, estableciendo un sistema de evaluación para medir la credibilidad de los proyectos y la salud del mercado.

Los análisis de datos más recientes muestran que la puntuación de reputación de los Token presenta una clara estructura piramidal. La gran mayoría de los Token se concentran en el rango de "promedio" y "malo", siendo los Token de alta puntuación extremadamente raros. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Token entre las distintas plataformas de encriptación.

Análisis del índice de reputación del Token

Los datos muestran que Ethereum sigue siendo la principal plataforma de emisión de Tokens, representando el 54.56% del total estadístico. En segundo lugar, hay una cierta red Layer2 (21.88%) y una cierta nueva cadena pública (16.32%). Otras dos conocidas cadenas públicas representan el 5.85% y el 1.37%, respectivamente.

Desde la perspectiva de la puntuación de reputación, la gran mayoría de los tokens se encuentran en niveles "promedio" y "deficiente". Tomando como ejemplo a Ethereum, aproximadamente 116,000 tokens están en nivel promedio y 573,000 tokens están en nivel deficiente. En las calificaciones de excelente y buena, la cantidad de tokens en las distintas plataformas de blockchain es muy limitada. Ethereum tiene solo 7 tokens que alcanzan una puntuación excelente y 310 tokens que alcanzan una puntuación buena.

Es notable que, aunque el suministro total de tokens de cierta cadena pública es solo el 10.7% del de Ethereum, su proporción de tokens en el rango "promedio" alcanza el 4.03%, significativamente superior al 0.34% de Ethereum. Esto sugiere que las nuevas cadenas públicas pueden tener una cierta ventaja en atraer proyectos de calidad media.

Problemas comunes de los Tokens de baja puntuación

Al comparar las características de los Tokens en diferentes rangos de puntuación, se descubrió que los Tokens de baja puntuación generalmente presentan los siguientes problemas:

1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado: El tamaño de los pools de liquidez de los tokens con baja calificación y el número de participantes son notablemente bajos, lo que provoca fluctuaciones de precios drásticas y debilita aún más la confianza del mercado.

2. Concentración excesiva de los tenedores de Token: los 10 principales tenedores de los Tokens de baja calificación representan un porcentaje promedio mucho mayor que los de alta calificación, lo que aumenta el riesgo de manipulación del mercado debido a la estructura de tenencia altamente concentrada.

3. Actividad de comercio y falta de rentabilidad: los tokens con bajas calificaciones están claramente rezagados en volumen de comercio y proporción de comerciantes rentables, lo que dificulta atraer a inversores a largo plazo.

estrategias ecológicas de diferentes cadenas públicas

La distribución de la cantidad de Token y la puntuación de reputación refleja las diferencias en las estrategias ecológicas de las plataformas de blockchain. Ethereum, como la cadena pública más madura, presenta ventajas y desafíos. Aunque cuenta con una infraestructura desarrollada y una gran base de usuarios, los altos costos de gas y los problemas de congestión de la red también han impulsado a los proyectos a migrar hacia otras cadenas de bajo costo.

Las nuevas cadenas de bloques están atrayendo proyectos a través de bajos costos e innovación tecnológica, pero aún necesitan fortalecer la profundidad de liquidez y la retención de usuarios. Algunas cadenas de bloques centradas en áreas específicas también están buscando un desarrollo diferenciado, pero aún están limitadas por la base de usuarios.

conclusión

El mercado de tokens actual presenta una clara polarización. En el futuro, a medida que la regulación se endurezca y los inversores se profesionalicen, el índice de reputación de los tokens podría convertirse en una herramienta importante para seleccionar activos de calidad. Solo aquellos proyectos que desarrollen de manera equilibrada en múltiples dimensiones, como la liquidez, la distribución de monedas y la sostenibilidad del comercio, tienen la posibilidad de sobresalir en la próxima ronda de reestructuración del mercado y convertirse en proyectos líderes en el campo de la encriptación.