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El mercado de las festividades dobles está débil, y se espera que en el Q1 de 2025 haya un pump.
Informe semanal del mercado: El mercado estuvo débil durante las festividades, y el Q1 del próximo año podría迎来 un pump.
Resumen del mercado
Este semana, el mercado de criptomonedas presenta una tendencia a la baja debido a la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha subido ligeramente del 7% al 10%, sigue estando en un rango de miedo extremo. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que se centra en el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza al mercado.
El sector DeFi vio una ligera caída del TVL del 0.37% esta semana, alcanzando los 52,7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el "pool de ametralladoras" tuvieron un rendimiento brillante. La oferta total de stablecoins sigue aumentando, lo que muestra que a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el "pool de ametralladoras" son muy solicitados.
La pista del Agente de IA sigue recibiendo una gran atención del mercado, con una escala total que ha alcanzado los 10.9 mil millones de dólares. Especialmente el modelo aipool combinado con la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, con la esperanza de convertirse en un nuevo método de emisión de activos tras "grabar inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda integración entre la IA y la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, la pista de las monedas Meme tuvo un rendimiento débil esta semana, con una clara disminución en la participación de los inversores y el flujo de capital, mientras que el interés del mercado se ha trasladado temporalmente a otras pistas, lo que refleja la alta volatilidad característica de esta pista.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un hito importante con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo de BitVM Bridge, y Taiko ha lanzado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan esforzándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia de baja durante el período de vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una asignación defensiva, aumentar la proporción de asignación de activos de cabeza, y al mismo tiempo participar moderadamente en proyectos de piscinas de alto rendimiento. A largo plazo, se espera que el mercado en general pueda experimentar un aumento en el primer trimestre de 2025, los proyectos de AI Agent y las piscinas DeFi merecen una atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo aún en la zona de miedo extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una fuerte tendencia a la baja. Las vacaciones de Navidad han llevado a una drástica disminución de la liquidez, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando aumentos y caídas repentinas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de un mercado independiente. Cuando los Altcoins están en la zona de miedo extremo, a menudo el mercado se encuentra en un fondo temporal, y puede haber una inversión hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimientos sigue en un estado de pánico extremo.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi se destacan, mostrando que el mercado sigue prestando atención a la mejora de los ingresos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha generado una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras destacadas
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de caída. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado en descenso esta semana, han sido los más discutidos en el mercado. Esta semana, se ha hablado mucho sobre el modelo aipool de AI Agent + TEE y su desarrollo en el futuro del Crypto, así como su impacto en Defi.
Un impulsor de los grandes aumentos cíclicos en el mercado de Crypto es la aparición de nuevas formas de emisión de activos. Por ejemplo, las antiguas ICO, IEO, INO, IDO, y la creación de inscripciones han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de los precios en el mercado de Crypto. Con la rápida fusión de AI y Crypto en el contexto actual, el aipool se ha convertido en una de las formas de emisión de activos más populares en este momento, y es una continuación del "dinero FI" a principios de 2024. Si el aipool como forma de emisión de activos es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro cercano habrá un pequeño auge en la emisión de activos impulsado por el modelo aipool, por lo que debemos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
Carrera DeFi
ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos en el TVL de proyectos del mercado en la última semana (excluyendo proyectos con un TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares):
desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT disminuye ligeramente un 0.27%, mientras que USDC aumenta un 1.91%. El crecimiento de USDC, que está principalmente en el mercado estadounidense, indica que los fondos predominantes del mercado continúan ingresando.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo del mercado tradicional continúan disminuyendo debido a las reducciones de tasas, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena están aumentando debido al aumento del valor de los activos criptográficos. Regresar a DeFi será una buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado ligeramente un 0.37% de 52,9 mil millones de dólares a 52,7 mil millones de dólares. Principalmente afectado por las vacaciones navideñas en los mercados occidentales, los volúmenes de comercio de los tokens y la actividad en la cadena han disminuido. La próxima semana es el feriado de Año Nuevo, se espera que no haya grandes cambios. Se recomienda prestar atención a los cambios en el TVL del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja persiste.
rendimiento en otras pistas
cadena pública
Las 5 principales cadenas de bloques públicas por aumento del TVL en la última semana:
Resumen de la lista de aumentos
Las 5 principales monedas del mercado que subieron la semana pasada:
Tabla de aumento de Meme tokens
Este semana, los proyectos Meme se han visto muy afectados por la caída general del mercado. Las vacaciones de Navidad han llevado a una disminución en el número de usuarios que participan en el comercio, lo que ha resultado en una retirada de capital del mercado, y los inversores en proyectos de monedas Meme han disminuido notablemente. En esta etapa, la atención del mercado y el capital no están en la pista de las monedas Meme.
tendencia en redes sociales
Según el análisis de datos, el proyecto L1s fue el que más atención recibió en las redes sociales esta semana. Durante las vacaciones de Navidad, la liquidez del mercado disminuyó drásticamente, los inversionistas comunes redujeron sus actividades de inversión en la cadena y llevaron a cabo ventas, lo que provocó una caída significativa en el mercado, mientras que las caídas de las principales cadenas públicas fueron menores. Cuando el mercado cae, las principales cadenas públicas suelen desempeñarse mejor que otros sectores. Además de comprar BTC y ETH como refugio, la mayor parte de los fondos aún se destina a las principales cadenas públicas, con la expectativa de que, una vez que termine la caída, estas cadenas se recuperen antes que otros proyectos.
panorama general de los temas de mercado
Según las estadísticas de la tasa de retorno semanal, el sector SocialFi tiene el mejor rendimiento, mientras que el sector RWA tiene el peor rendimiento.
Sector SocialFi: la principal TON representa el 91.07%, esta semana subió un 6.3%, impulsando el mejor rendimiento de todo el sector.
RWA sector: los principales tokens OM, ONDO y MKR cayeron un 10.76%, un 19.86% y un 8.28% respectivamente, con una caída significativa, lo que llevó a que este sector tuviera el peor desempeño de la semana.
Perspectivas para la próxima semana
Análisis de factores macroeconómicos
tendencia de rotación de sectores
sugerencias de estrategia de inversión