El camino de crecimiento y la filosofía de inversión de Arthur, el experto en Finanzas descentralizadas

Arthur es un destacado inversor en Finanzas descentralizadas, quien ha logrado un retorno de inversión de 100 veces en menos de 3 años. Ahora se ha enfocado en la inversión en el mercado secundario, manteniendo un excelente desempeño.

Arthur ingresó al campo de las criptomonedas en 2017 a los 20 años. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con una especialización en emprendimiento, y participó activamente en actividades extracurriculares, ocupando el cargo de vicepresidente del club de inversiones. Después de graduarse, Arthur se unió a una gran empresa de comercio de petróleo como comerciante, siendo responsable de la navegación, el análisis y las operaciones.

Con el creciente interés en la tecnología blockchain, Arthur decidió renunciar a su trabajo en la empresa de comercio de petróleo. Su experiencia en el comercio de materias primas le ayudó a establecer un conjunto riguroso de estándares en la inversión en criptomonedas, lo que desempeñó un papel importante en la posterior volatilidad del mercado.

Arthur se convirtió gradualmente en un inversor basado en fundamentos, centrando su atención en el estudio de los casos de uso real de las criptomonedas. A principios de 2019, investigó a fondo el ámbito de las Finanzas descentralizadas y aprovechó las oportunidades de inversión que trajo el verano de DeFi.

Actualmente, Arthur es el fundador de un fondo enfocado en inversiones en el mercado secundario, y también es un líder de opinión en la industria con más de cien mil seguidores. Él cree que cada inversionista debería formar su propia filosofía de inversión y ajustar estrategias específicas según los cambios del mercado, pero la filosofía central generalmente no cambia fácilmente.

Filosofía de inversión de Arthur

Arthur considera que una inversión exitosa no solo requiere una visión aguda, sino también la capacidad de aprender y adaptarse constantemente al mercado. Ha observado que en los últimos años la importancia del mercado de valores estadounidense ha ido en aumento, convirtiéndose en el único mercado en el mundo que ha tenido un crecimiento sostenido a largo plazo. Mientras tanto, la efectividad de las estrategias tradicionales de inversión en valor ha disminuido, y los proyectos con potencial de crecimiento (como las acciones tecnológicas) han tenido un mejor desempeño.

En la inversión en criptomonedas, Arthur cree que la clave es identificar antes que el mercado aquellos proyectos que puedan superar la tasa de crecimiento del mercado. Considera que las criptomonedas son muy adecuadas para estrategias de inversión global, ya que un proyecto de criptomoneda exitoso puede expandirse rápidamente a nivel mundial.

Revelación de estrategias de inversión

El tamaño del fondo administrado por Arthur está entre ocho y nueve cifras. Principalmente utilizan una estrategia de selección de monedas basada en fundamentos, enfocándose en criptomonedas de mediana y pequeña capitalización. El objetivo de inversión es superar el rendimiento de Bitcoin y Ethereum.

El fondo se centró inicialmente en el campo de Finanzas descentralizadas, y luego se expandió gradualmente a otras áreas con potencial de crecimiento, como la IA y los juegos. Arthur enfatiza que, como inversores, no es necesario conocer cada campo en detalle como lo haría un técnico, pero es necesario tener un conocimiento básico y estar dispuesto a invertir tiempo en aprender.

Método de evaluación de nuevas pistas

Arthur compartió su método de tres pasos para evaluar nuevas pistas:

1. Evaluar el grado de combinación entre el sector y la tecnología criptográfica
2. Determinar si hay posibilidad de un crecimiento rápido
3. Buscar apoyo en datos y darse un tiempo de 3 a 6 meses para validar el juicio.

Lecciones de experiencia en inversiones

Arthur señaló que en la industria de inversiones en criptomonedas, "sobrevivir" ya se considera un gran éxito. Además del riesgo de mercado, los inversores deben prestar especial atención a dos grandes riesgos:

1. Riesgo de custodia: se recomienda utilizar servicios de custodia de primer nivel en la industria.
2. Riesgo de contraparte: incluye el riesgo de los intercambios y de los propios proyectos de inversión, es necesario realizar una evaluación integral.

Arthur cree que actualmente hay un punto de desequilibrio en el mercado: una gran afluencia de capital de riesgo, pero una falta de liquidez en el mercado. Esto proporciona oportunidades para la inversión en el mercado secundario, ya que muchos proyectos de alta calidad pueden quedar desatendidos después de emitir sus monedas.

Madurez del mercado y estrategia de inversores minoristas

Arthur considera que el mercado de criptomonedas se está institucionalizando gradualmente. Aunque todavía existen algunas formas de inversión no convencionales, cada vez se vuelve más difícil. Sugiere que los inversores minoristas se adapten a este cambio y presten atención a la tendencia general del mercado.

Momento de entrada y salida

Arthur enfatiza que captar con precisión los momentos de entrada y salida es lo más desafiante. Sugiere ajustar las estrategias de manera flexible según las condiciones del mercado, prestando atención a factores macroeconómicos, liquidez del mercado, volumen de operaciones, indicadores de sentimiento del mercado, entre otros. Al mismo tiempo, también se debe prestar especial atención a los datos de transacciones en cadena y al crecimiento de los fundamentos del proyecto.

Compartir casos de éxito

Arthur compartió sus casos de inversión más exitosos, incluyendo Axie Infinity (con un retorno máximo cercano a 2000 veces) y varias inversiones exitosas en Finanzas descentralizadas. Enfatizó que entrar temprano en sectores emergentes es clave para obtener altos rendimientos.

Aprender de los fracasos

Después de los eventos de Terra y FTX, Arthur presta más atención a la ética del equipo. Cree que si una persona tiene problemas éticos, incluso si el proyecto tiene éxito, puede colapsar rápidamente. Cita a Naval Ravikant para enfatizar la importancia de la integridad.

Arthur también mencionó la importancia del control de riesgos, lo que le permitió evitar pérdidas significativas en algunos momentos de turbulencia del mercado.

En general, la filosofía de inversión de Arthur enfatiza el análisis fundamental, el control de riesgos, la sensibilidad hacia nuevas áreas emergentes y la importancia de la ética del equipo. Estos factores constituyen la base de su éxito en el campo de las Finanzas descentralizadas y las criptomonedas.