Análisis de rotación de conceptos populares en el mercado de criptomonedas: ¿cómo son los rendimientos de 14 zonas principales?

Este año, el mercado de criptomonedas se encuentra en un estado de ajuste y oscilación, con una continua contracción de la liquidez. En este entorno, todavía han surgido algunos conceptos y activos populares en el mercado, conectando la tendencia de este año a través de la rotación de conceptos. En ausencia de una tendencia alcista a largo plazo, perseguir la rotación de diferentes conceptos podría capturar oportunidades estructurales en un mercado en oscilación y lograr rendimientos extraordinarios.

Un análisis en profundidad de los cambios de precios de 114 activos en 14 conceptos muestra que:

1. Las 32 semanas naturales que han pasado este año han formado 11 rotaciones de conceptos, incluyendo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, web3 de Hong Kong, Wallets y BRC-20. El aumento promedio semanal de cada concepto líder en rotación ha alcanzado el 26.42%.

2. En la rotación alcista, el Social Trading Bot, MEME y BRC-20 aparecieron con más frecuencia, seguidos por LSD/LSDFi y SocialFi, que lograron el mayor aumento promedio semanal en un período de 4 a 6 semanas naturales.

3. Este año, el mercado ha mostrado tres tendencias de ascenso similares, y la mayoría de los activos de conceptos populares han seguido un patrón similar. La tendencia general de aumento se ha debilitado secuencialmente, con una duración promedio de 48.43 días en el primer segmento de tendencia ascendente, y las tres tendencias posteriores fueron de 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días respectivamente.

4. Al comparar diferentes estrategias, se descubre que mantener BTC es muy probable que sea una estrategia de inversión con un rendimiento medio. Si se pueden captar con precisión cada uno de los puntos calientes, el rendimiento teórico de este año podría alcanzar 20 veces.

14 conceptos populares en resumen

Basado en los informes de los medios y los estándares de clasificación convencionales, se analizó y se seleccionaron 14 conceptos populares: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Préstamo/Crédito, CEX.

Estos conceptos abarcan la zona Web3 impulsada por los beneficios de políticas en Hong Kong, LSDFi derivado de la actualización de Ethereum, la expansión de aplicaciones de Bitcoin con BRC-20, y robots de trading en redes sociales inspirados en ChatGPT, así como conceptos populares tradicionales como MEME, DEX, NFT y CEX.

Desde la perspectiva del tiempo de lanzamiento de 114 muestras observadas, solo BRC-20 y Social Trading Bot son conceptos que han surgido este año. Dentro de los 4 conceptos de Layer2, LSD/LSDFi, MEME y NFT/NFTFi, también hay algunos activos nuevos emitidos este año, lo que muestra que estos campos han sido bastante activos este año.

Análisis de rotación de conceptos

El análisis estadístico de los cambios de precios de los diferentes conceptos en distintas semanas naturales ha revelado:

1. A mediados de mayo, varios conceptos comenzaron a mostrar una tendencia de aumento significativa, aumentando considerablemente en un ciclo de semanas naturales.

2. La semana del 14 de mayo, el aumento promedio semanal del concepto MEME alcanzó el 979.65%, estableciendo un nuevo récord de aumento semanal para un solo concepto este año.

3. Otras subidas notables incluyen: el 14 de mayo, el concepto Web3 de Hong Kong subió un 202.97%; el 21 de mayo, LSD/LSDFi subió un 99.86%; el 28 de mayo, los robots de trading subieron un 187.89%; el 2 de julio, Web3 de Hong Kong subió un 114.79%; el 23 de julio, los robots de trading y SocialFi subieron un 173.69% y un 137.26% respectivamente; el 13 de agosto, SocialFi subió un 174.21%.

4. Los robots de trading, MEME y BRC-20 aparecen con más frecuencia en la rotación, con el mayor aumento promedio en 6 y 5 semanas naturales respectivamente. LSD/LSDFi y SocialFi ocupan el segundo lugar, con el mayor aumento promedio en 4 semanas naturales.

5. Los robots de trading tienen una volatilidad bastante intensa, apareciendo múltiples veces en la secuencia de rotación con el mayor aumento promedio y la mayor disminución promedio.

6. LSD/LSDFi y SocialFi tienen una volatilidad relativamente baja, apareciendo más en las secuencias de rotación con el mayor aumento promedio, perteneciendo a una zona relativamente fuerte.

7. Wallets y NFT/NFTFi aparecieron más este año en la secuencia de rotación con la mayor caída promedio, perteneciendo a una zona relativamente débil.

Análisis de la tendencia ascendente

Según el estándar de un aumento general durante más de 7 días, este año BTC y ETH han mostrado tres principales tramos de tendencia ascendente:

1. Del 1 de enero al 21 de febrero
2. Del 11 de marzo al 17 de abril
3. Del 15 de junio al 14 de julio

Análisis encontrado:

1. La tendencia general de aumento se debilita progresivamente, y la duración promedio en días de cada concepto en los cuatro tramos de tendencia es de 48.43 días, 30.04 días, 20.48 días y 14.86 días.

2. CEX, Layer2 y el concepto de MEME aún mantienen una fuerte capacidad de aumento en la tercera fase de tendencia.

3. SocialFi y MEME en el cuarto segmento de tendencia son afectados por activos individuales, la duración del aumento se prolonga.

4. La mayor parte de los beneficios de los tokens durante el primer período de tendencia son los máximos anuales. Algunos de los nuevos tokens de este año han tenido los mayores beneficios en el reciente período de tendencia.

Comparación de estrategias

Utilizando la estrategia de mantener BTC durante todo el año como base (, la rentabilidad es del 60.22% ), en comparación con dos tipos de estrategias de rotación de conceptos:

1. Seguir las tendencias semanalmente: comprar aleatoriamente uno de los activos con mayor aumento en la semana. La tasa de rendimiento teórica es de aproximadamente 2053.20%, pero es altamente sensible a la selección de activos.

2. Rotación según la tendencia alcista: compra aleatoriamente uno de los tipos de activos con la duración de aumento más larga dentro de cada segmento de tendencia. La rentabilidad teórica es de aproximadamente 1536.67%, principalmente gracias al aumento explosivo de BRICK en el cuarto segmento de tendencia. Si solo se consideran los tres primeros segmentos de tendencia, la rentabilidad es de aproximadamente 44.93%.

En general, poseer BTC puede ser una estrategia con un rendimiento en niveles intermedios. Los rendimientos teóricos de seguir las tendencias semanales pueden ser mucho más altos que la línea base, pero están muy influenciados por los activos seleccionados. Los rendimientos de la estrategia de rotación por tendencias dependen de la cantidad de segmentos de tendencia en los que se participa, y pueden ser inferiores a la línea base.

En general, participar en el aumento de conceptos populares puede mejorar significativamente la tasa de rendimiento teórica anual. Aprovechar la rotación de conceptos puede implicar prestar atención a las oportunidades de rotación de nuevos conceptos y conceptos anteriores.