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Informe semanal de tendencias de IA (07.04 - 07.11)
Contenido:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los $3.26 billones, con un crecimiento del 22.1% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 8.8%, alcanzando los $982.1 millones. El Bitcoin sigue en aumento, subiendo un 2.67% esta semana, superando los 107,000 dólares. En general, el sentimiento del mercado es optimista, con una tendencia dominante al alza.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es "codicia", y el índice de miedo y codicia es 71. En general, el sentimiento del mercado es relativamente optimista, y los inversores presentan un cierto grado de mentalidad codiciosa.
1.2. Impacto macroeconómico
Recientemente, los datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado y las presiones inflacionarias persisten. El IPC de la zona euro en junio aumentó un 2.5% en comparación interanual, superando la expectativa del 2.3%, alcanzando un nuevo máximo desde 2012. En Estados Unidos, el IPC de mayo aumentó un 4.0% en comparación interanual, superando la expectativa del 3.8%, alcanzando el nivel más alto desde 2008. En el contexto de un aumento de las presiones inflacionarias, las expectativas de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal han aumentado, y el mercado espera que la Reserva Federal suba las tasas dos veces antes de finales de este año, con una mediana de tasas que podría elevarse al 1.75%.
La presión inflacionaria en el lado de la producción también sigue aumentando. El PPI de la zona euro en mayo aumentó un 7.6% interanual, alcanzando un nuevo récord histórico. El PPI de EE. UU. en mayo aumentó un 6.6% interanual, superando la expectativa del 6.3%. El aumento continuo de los precios en la parte superior seguirá elevando la inflación en el lado del consumo.
La dinámica de la recuperación económica se está desacelerando. El índice PMI manufacturero preliminar de la zona euro para junio es de 59.4, por debajo del valor anterior de 63.1, alcanzando un nuevo mínimo en 8 meses. El índice ISM manufacturero de EE. UU. para mayo es de 61.2, por debajo del valor anterior de 62.5. La desaceleración de la actividad económica podría intensificar la presión inflacionaria.
En general, la presión inflacionaria continúa en aumento y la dinámica de recuperación económica se está desacelerando, lo que aumentará la presión sobre el endurecimiento de la política monetaria global. Esto ejercerá presión sobre los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas no podrá escapar de ello.
1.3 Calendario financiero
Los importantes datos económicos de esta semana se centran en Estados Unidos, incluyendo el CPI, las ventas minoristas, entre otros, que influirán en la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal. Además, también se debe prestar atención al CPI de la eurozona y a los datos de empleo del Reino Unido. En general, los datos económicos que se publiquen esta semana proporcionarán una referencia importante para las decisiones de política monetaria de los bancos centrales de los países. Los inversores deben estar atentos a los cambios en estos datos para aprovechar las tendencias del mercado.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
BTC volatilidad semanal Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es de aproximadamente 2.35%.
Variación del precio y sus razones Esta semana, el precio de BTC mostró un patrón de caída y posterior subida. A principios de semana, el precio de BTC oscilaba alrededor de 108,000 dólares, y a mediados de semana, después de superar la barrera de 110,000 dólares, continuó en ascenso, alcanzando un nuevo máximo histórico de 112,000 dólares el jueves. El aumento de precios fue principalmente impulsado por la entrada de inversores institucionales y un aumento en la demanda de inversores estadounidenses.
Impacto en el cambio de volumen de transacciones El volumen de transacciones es un indicador importante que refleja el nivel de actividad del mercado. Este semana, el volumen diario de transacciones de BTC es de aproximadamente 15 millones de monedas, lo que representa un aumento significativo en comparación con la semana pasada. El aumento en la actividad de las transacciones favorece la expansión de la volatilidad de los precios, proporcionando así más oportunidades de negociación para ambas partes.
Actividad del mercado y dirección potencial de precios Desde el punto de vista técnico, el precio de BTC actualmente se mueve dentro de un canal ascendente, y a corto plazo todavía tiene energía para seguir subiendo. Sin embargo, también se debe tener cuidado con el riesgo de toma de ganancias. En general, la entrada continua de fondos institucionales apoyará la tendencia alcista del precio de BTC.
2.2. Análisis del flujo de capital
Según los últimos datos de flujo de capital, podemos ver que Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) han mostrado un estado continuo de entradas netas en la última semana. Esto indica que la demanda del mercado por estas dos principales criptomonedas sigue siendo fuerte. En concreto, el monto de entrada neta de BTC alcanzó los 577 millones de dólares el 11 de julio de 2025, mientras que el monto de entrada neta de ETH fue de 234 millones de dólares.
Al mismo tiempo, algunas criptomonedas emergentes como MAGIC, RESOLV y NEAR también han mostrado un flujo neto de capital considerable. Esto indica que los inversores están buscando activamente nuevas oportunidades de inversión, y la actividad del mercado es bastante alta. Sin embargo, también debemos señalar que tokens como VIRTUAL han experimentado un flujo neto de capital negativo en la última semana, lo que refleja la cautela de los inversores hacia ciertos tokens.
En general, la liquidez en el mercado de criptomonedas se mantiene relativamente activa. La entrada de fondos de inversores institucionales merece especial atención, ya que su entrada a menudo puede guiar la dirección del mercado en su conjunto. De cara al futuro, si hay un flujo neto continuo de fondos hacia las principales criptomonedas, será favorable para un aumento adicional en los precios.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos discernir la dirección de los inversores institucionales.
Análisis de grandes órdenes de BTC En las últimas semanas, el volumen de grandes transacciones de BTC ha mostrado una tendencia a la baja, lo que indica que los inversores institucionales están retirándose gradualmente. Esto podría significar que BTC enfrentará una presión de venta significativa a corto plazo.
Análisis de grandes órdenes de ETH A diferencia de BTC, el volumen de grandes transacciones de ETH ha aumentado recientemente, lo que indica que los inversores institucionales están aumentando su inversión en ETH. Esto podría proporcionar más apoyo a ETH.
Análisis de otras criptomonedas
Además de BTC y ETH, el volumen de transacciones de grandes órdenes de otras criptomonedas importantes como XRP, LTC, etc., también ha aumentado, lo que refleja que los inversores institucionales están diversificando sus carteras.
En general, los inversores institucionales son cautelosos con respecto a BTC, mientras que tienen una visión más optimista sobre ETH y otras criptomonedas principales. Esto podría indicar que el mercado de criptomonedas mostrará una tendencia diferenciada en el corto plazo.
3. Temas Calientes
🔥 ¡Explosión del ecosistema Sui, Momentum TGE enciende el precio de la moneda!
🌟 El ecosistema de Sui sigue calentándose, Momentum se convierte en una nueva estrella
En la última semana, el proyecto ecosistémico de Sui, Momentum, se ha convertido en el centro de atención de la comunidad cripto debido a su próximo TGE (Evento de Generación de Token). Momentum es un intercambio descentralizado construido sobre la red Sui, y se espera que su evento TGE comience el 15 de julio.
Según la información oficial de Momentum, durante el TGE se emitirán 100 millones de tokens MNTM, que representan el 10% del suministro total. Este importante evento ha generado un gran interés entre los inversores, y el ecosistema de Sui sigue calentándose.
Los datos muestran que el precio de Sui ha aumentado un 12.19% esta semana, alcanzando los 3.44 dólares. También ha habido un aumento notable en el volumen de transacciones, con más de 150 millones de dólares en transacciones en las últimas 24 horas.
💥 La ecología de Sui sigue expandiéndose, Threshold Network lanza tBTC
Además del TGE que se llevará a cabo con Momentum, el desarrollo continuo del ecosistema Sui también se ha convertido en un punto de interés en el mercado. El conocido analista Michael van de Poppe ha señalado que el ecosistema Sui sigue expandiéndose, ya que Threshold Network ha lanzado tBTC en Sui, lo que mejorará aún más la utilidad de Sui.
"La ecología de Sui está en rápido desarrollo, Threshold Network ha lanzado tBTC en Sui, lo que significa que Bitcoin ahora puede utilizarse en la red Sui. Esto sin duda aumentará la atracción de Sui." dijo van de Poppe.
Los datos muestran que el número de direcciones activas y la cantidad de transacciones en la cadena Sui han aumentado recientemente, reflejando que el nivel de actividad del ecosistema Sui está en constante aumento.
🚀 El lanzamiento de la red principal de Sui está cerca, los fondos institucionales están listos para despegar.
Además del desarrollo ecológico, el lanzamiento de la mainnet de Sui se ha convertido en el foco de atención del mercado. Según la hoja de ruta oficial, se espera que la mainnet de Sui se lance en el tercer trimestre de 2023.
El fundador de Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee, una conocida institución de inversión, afirmó que el lanzamiento de la mainnet de Sui traerá una gran afluencia de capital institucional, lo que podría impulsar un aumento significativo en el precio de Sui.
"Una vez que la red principal de Sui esté en funcionamiento, atraerá una gran cantidad de fondos institucionales. Ya hemos visto que muchas instituciones están siguiendo de cerca el desarrollo de Sui", dijo Carlson-Wee.
En general, el calentamiento continuo del ecosistema Sui y la inminente lanzamiento de la mainnet inyectarán un fuerte impulso al desarrollo futuro de Sui. Los inversores también mantienen una actitud optimista sobre las perspectivas futuras de Sui.
4. Eventos principales
Los 15 principales eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
#1 La falla en el precio de XRP provoca pánico El 11 de julio de 2025, el precio de XRP presentó un fallo, mostrándose erróneamente como $691,667 por token, lo que provocó pánico en el mercado. Aunque se corrigió rápidamente, este evento destacó la vulnerabilidad de los sistemas de datos criptográficos, lo que podría llevar a los comerciantes a operar en base a señales falsas. Las plataformas necesitan mecanismos de verificación de precios más transparentes y protección contra fallos.
#2 La Reserva Federal reevalúa el impacto de los aranceles El 11 de julio de 2025, las actas de la reunión de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios apoyan al menos dos recortes de tasas en 2025, ya que la inflación causada por los aranceles fue inferior a lo esperado. Goldman Sachs prevé que el primer recorte de tasas tendrá lugar en septiembre, y los comerciantes de Polymarket le asignan una probabilidad del 50% a un recorte en septiembre.
#3 NFT de perro Snoopy agotado El último serie de NFT lanzado por el legendario rapero Snoop Dogg en Telegram Gifts se agotó en 30 minutos, generando ingresos de 12 millones de dólares. Esta serie incluye 996,000 NFT, divididos en cinco niveles.
#4 Banco de Alemania emite bonos en blockchain El 11 de julio de 2025, el banco de desarrollo estatal alemán NRW.BANK emitió bonos en blockchain por un valor de 100 millones de euros en Polygon, una de las mayores iniciativas del sector público europeo en el ámbito de los valores digitales.
#5 Plan de promoción del token TRUMP de Sun Ge El 11 de julio de 2025, el fundador de Tron, Sun Yuchen, declaró que su compra de 100 millones de dólares en tokens de Trump marca una alineación estratégica con el gobierno actual, y planea hacer que los tokens de Trump sean muy populares en Asia y otras partes del mundo.
#6 Ant International apoya USDC 2025-07-11 Ant Group anunció una colaboración con Circle Financial para introducir USDC en su plataforma de blockchain, dependiendo de la aprobación regulatoria de EE. UU. para USDC.
#7 AAVE emite señal de compra 2025-07-11 El precio de AAVE rompe el soporte de la nube, emitiendo una señal de compra en el gráfico semanal. La actividad comercial aumenta, se espera que AAVE pueda seguir subiendo hasta el rango de $375 e incluso $455.
#8 Qubetics se convierte en la criptomoneda más prometedora 2025-07-11 Qubetics experimentó un aumento de precio del 950% hasta un nuevo máximo histórico de $4.20 en la primera hora después de su lanzamiento. Su recompensa para validadores anualizada del 30% y su capacidad de interoperabilidad la convierten en una de las criptomonedas más prometedoras.
#9 Predicción de precios de BTC Bull 2025-07-11 BTC Bull ha subido más del 320% desde el mínimo del 8 de julio, alcanzando un nuevo máximo de $0.0055. Los analistas han predicho que tiene un potencial de retorno de 10 a 100 veces.
#10 La divergencia en los precios de las criptomonedas 2025-07-11 Ethereum, Bitcoin y XRP muestran diferentes dinámicas de precios en el gráfico de 1 segundo, reflejando otro aspecto del sentimiento actual del mercado.
#11 FUNToken quema continua de tokens El 11 de julio de 2025, FUNToken completó la quema de 25 millones de FUN el 24 de junio, lo cual fue financiado en su totalidad por los ingresos de la plataforma. Cada quema refleja la salud del ecosistema y el nivel de participación de los usuarios.
#12 GMX ha suspendido algunas funciones 2025-07-09 GMX indicó que el pool GLP de GMX V1 en Arrum fue atacado, aproximadamente 40 millones de dólares en tokens fueron transferidos. GMX ha suspendido algunas funciones en Arrum y Avalanche.
#13 Las acciones de criptomonedas suben en el premercado 2025-07-10 Bitcoin se mantiene cerca de su máximo histórico, las acciones de criptomonedas en la bolsa de EE. UU. suben en preapertura, SharpLink Gaming sube más del 7%, Holdings sube más del 5%.
#14 El índice FTSE 100 del Reino Unido alcanza un nuevo máximo El 10 de julio de 2025, el índice FTSE 100 del Reino Unido alcanzó un nuevo máximo, llegando a 8965.47 puntos.
#15 UXLINK sube un 30% en contra de la tendencia 2025-07-11 UXLINK subió un 30% en vísperas de Navidad, mientras el mercado juega con cautela en la "temporada navideña", el tema de Meme en torno a la Navidad sigue ganando impulso.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, basadas en las noticias del 4 al 11 de julio de 2025, así como un análisis de su impacto en la industria y el mercado, y finalmente un resumen del título.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha revocado oficialmente la controvertida regla fiscal sobre los "corresponsales" de criptomonedas
Según informes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el IRS retiraron oficialmente el 10 de julio la controvertida regla fiscal sobre "corredores" de criptomonedas, marcando el final de esta disputa reguladora que duró casi cuatro años. La regla originalmente requería que los proveedores de servicios no custodiales, incluidas las plataformas de intercambio descentralizadas, recolectaran y presentaran la información de transacciones de los clientes, lo que generó una fuerte oposición en la industria.
Análisis del impacto en la industria y el mercado: Esta medida aliviará significativamente la presión de cumplimiento sobre los protocolos DeFi, especialmente al abordar el problema práctico de la dificultad para recopilar información de usuarios en protocolos de blockchain que operan de manera autónoma. Esto también se considera una señal importante de que el entorno regulatorio de criptomonedas en EE. UU. está experimentando un ligero aflojamiento, lo que podría proporcionar un espacio de desarrollo más favorable para la innovación en finanzas descentralizadas.
La Cámara de Representantes de EE. UU. llevará a cabo la "Semana Cripto", revisando varios proyectos de ley sobre criptomonedas
Según informes, la Cámara de Representantes de EE. UU. ha declarado la semana del 14 de julio como la semana de las criptomonedas, durante la cual se revisarán la "Ley CLARITY", la "Ley GENIUS" y la "Ley contra el CBDC".
Análisis del impacto en la industria y el mercado: Esta medida indica que el gobierno de Estados Unidos está intensificando la regulación de las criptomonedas, con el objetivo de establecer un marco legal más claro para la industria. Si estas leyes son aprobadas, proporcionarán una mayor certeza y directrices de cumplimiento para el desarrollo de la industria de las criptomonedas.
Trump dice que las criptomonedas "rompen el techo"
El presidente de Estados Unidos, Trump, declaró en las redes sociales que las criptomonedas "rompen el techo" y llamó a la Reserva Federal a reducir rápidamente las tasas de interés.
Análisis del impacto en la industria y el mercado: El gobierno de Trump siempre ha sido visto como amigable hacia las criptomonedas. Esta declaración ha reforzado aún más las expectativas del mercado sobre un entorno político favorable en Estados Unidos, lo que podría estimular la demanda de criptomonedas por parte de los inversores.
La Comisión de Activos Estatales de Shanghái convoca una reunión de estudio del grupo central sobre las tendencias de desarrollo y las estrategias de respuesta en torno a las criptomonedas y las monedas estables
Según informes, el 10 de julio, el Comité del Partido de la Comisión de Activos Estatales de Shanghái celebró una reunión de estudio del grupo central, centrada en las tendencias de desarrollo de las criptomonedas y las monedas estables, así como en las estrategias de respuesta.
Análisis del impacto en la industria y el mercado: Esto indica que el gobierno chino está prestando especial atención a la tendencia de desarrollo de las criptomonedas. Shanghái, como centro financiero, podría influir en la dirección de las políticas que afecten a la industria de las criptomonedas en el país.
Resumen: Políticas y regulaciones
En general, en la última semana, el gobierno de Estados Unidos ha tomado algunas medidas importantes en la regulación de las criptomonedas, incluyendo la derogación de reglas fiscales controvertidas y la revisión de varios proyectos de ley sobre criptomonedas. Al mismo tiempo, el gobierno de Trump y el gobierno de la ciudad de Shanghái también han mostrado interés en la tendencia de desarrollo de las criptomonedas. Estas políticas reflejan que la actitud de las principales economías del mundo hacia la regulación de las criptomonedas está cambiando, lo que ayuda a crear un entorno más claro y favorable para el desarrollo de la industria.
6. Análisis de Inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que el Bitcoin ha vuelto a superar su máximo histórico, liderando el calentamiento continuo del mercado de criptomonedas. Las noticias más populares incluyen que Ripple podría alcanzar el 14% de la cuota de mercado global y que Solana ha visto un aumento significativo en su capitalización de mercado.
另起一段,
Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de tokens populares de esta semana
PENU y Dogecoin ( DOGE ) han tenido un gran aumento esta semana, liderando el mercado de las monedas Meme. PENU, como una nueva moneda Meme, tiene una alta atención en las redes sociales y su precio es muy volátil. Por otro lado, DOGE es una moneda Meme de larga data, y su tendencia de precios está más influenciada por el sentimiento especulativo. El Bitcoin ha superado su máximo histórico, reflejando las expectativas de largo plazo del mercado sobre las criptomonedas. En general, esta semana, las monedas populares presentan características de alto riesgo y alta recompensa.
Análisis de estrategias de bots de trading
El rendimiento de los robots varía según la estrategia. Las estrategias de trading en cuadrícula y de venta de opciones tienen mayores ganancias, pero también una mayor volatilidad; las estrategias de medias móviles y de creadores de mercado tienen menor volatilidad y ganancias relativamente estables. En general, esta semana las estrategias cuantitativas han mostrado un patrón de coexistencia de alto riesgo y alta rentabilidad, así como de bajo riesgo y baja rentabilidad.
Resumen
6.3. Productos financieros de inversión
Simple Earn
Yu Bi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que los usuarios soliciten Yu Bi Bao, el sistema determinará, cada hora en punto, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora, basándose en la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamos. Si el préstamo es exitoso, se puede obtener el interés de esa hora.
El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada de 16.65% + 8.87%.
Gestión Patrimonial
El Tesoro es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todos los demás planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Inversiones estructurales
Gate estructural de gestión patrimonial es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones, entre otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rentabilidad de liquidación comparando el rendimiento del precio del activo durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: de capital garantizado y agresivo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son proporcionados por terceros, pueden tener un desfase, son solo para referencia y no constituyen un consejo de inversión. Antes de tomar decisiones de inversión, verifique la precisión de los datos y tome decisiones con cautela.
6.4. Estrategia de trading con bandas de Bollinger - retroceso
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico común que utiliza la desviación estándar de los precios para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. La estrategia de trading utilizada en esta prueba retrospectiva es la siguiente:
Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH desde 2023 hasta 2025, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Análisis de datos:
Ventajas:
Desventajas:
En general, aunque la estrategia de trading de bandas de Bollinger ha obtenido buenos rendimientos positivos, también conlleva un alto riesgo. En la práctica, es necesario combinarla con otras herramientas de análisis y experiencia en trading para reducir el riesgo y aumentar la rentabilidad.