前書き

トレーダーは好みに応じて異なる取引戦略を採用しています。人気のあるアプローチの1つは、取引戦略を開発する基盤として特定の期間を使用することです。取引市場では、保守的な投資は資産を長期間保有し、徐々に財産を蓄積することを含みます。一方、一部のトレーダーは、クイックな利益を得るために短期のスペキュレーションを選択することもあります。もう1つの一般的な取引アプローチは、スイング取引であり、着実かつ徐々に利益を確保することを目指しています。

スイング取引は、外国為替、株式、暗号通貨などさまざまな金融市場で最も一般的な取引方法の1つです。主に短期および中期で取引を行い、価格変動を利用して技術分析を通じて価格差から利益を得ることを主眼としています。

スイング取引とは何ですか？

スイング取引は、投資家が通常数日から数ヶ月にわたる期間、仮想通貨や他の資産のポジションを保有する短期から中期の投機的戦略です。価格変動による価格差から利益を得ることを目指しています。スイング取引の時間枠は、市場トレンドに対応して通常より柔軟性があります。

スイングトレーダーは、市場のトレンドや価格の動きを注意深く監視します。投資対象の価格を分析し研究することで、スイングトレーダーは全体的な市場トレンドを評価し、利益を最大化するための買い時や売り時を決定します。適切に動きやエントリーのタイミングを予測すれば、投資から利益を得ることができます。そのため、テクニカル分析はスイング取引において重要な役割を果たします。投資家はさまざまな指標やモデルを組み合わせて、最大の利益をもたらすような慎重な取引の決定を行うことができます。

3つの一般的な取引戦略と4つの市場トレンドのタイプ

投資家の要求と好みに基づいて異なる取引戦略が設計されています。以下では、投資期間に応じて分類された最も一般的な3つの取引戦略について説明します。資産管理のアプローチは、通貨、株式市場、およびスポット暗号通貨といった市場によっても異なります。通常、投資家は市場に楽観的なときに資産を保有することを選択します。価格が予想どおりに回復しない場合、投資家は市場から退出し、予め決められた時間内で損失を受け入れることがあります。永続的な先物取引は、一般的にこのタイプに含まれないことが多いです。なぜなら、その資金調達金利が一日に3回課せられるため、1年以上保有することはほとんどあり得ないからです。一方で、デイトレードやスイング取引は、利益を得るために価格の変動を利用することに焦点を当てています。市場が上昇しているか下落しているかに関わらず、トレーダーは生じた価格変動を利用しようとします。

スイング取引、デイトレード＆購入と保持

スイング取引

スイング取引の期間は、数日から数ヶ月に及びます。単純に言えば、価格トレンドの変動から利益を得ることが含まれます。したがって、テクニカル分析とリスク管理の適用が重要です。取引は定期的に少額で実行されるため、徐々に資金を蓄積することができます。

デイトレード

短期間での利益を生み出すことを目指すデイトレードは、数時間内に買い注文と売り注文を完了することを通常1日に集中して行い、場合によっては数分で行うことを目指す、トレーディングリズムの速い特徴を持っています。 これは、急速な利益確定やストップロスアクションを伴う、投機的な短期取引戦略であり、取引操作中には市場の継続的なモニタリングが必要です。 1日に複数の取引が実行されることがあり、取引コストが高いです。

買い付けて保持

この戦略は、資産を長期間保有し、通常は数年にわたり保有し、売却せずに時間の経過とともに富を着実に蓄積していくことを含んでいます。これは、しばしば牡牛市場条件や経済繁栄期に観察される、長期的な投資アプローチです。

ブレイクアウト、コンソリデーション、リバーサル & リトレースメント

ブレイクアウト

ブレイクアウト中に、市場価格が横ばい段階を突破し、抵抗線を上抜いたりサポート線を下抜いたりすると、横ばいの段階からトレンド段階に移行し、利益の機会が出てきます。トレンドでは、ブレイクアウトレベルより上でのロングポジションへの参入やブレイクダウンレベルより下でのショートポジションへの参入、そしてストップロスレベルでの決済が有利となることがあります。

コンソリデーション

価格が一定期間にわたってわずかな変動を繰り返し、明確な上昇または下降トレンドが見られない場合、将来の価格変動を予測することはしばしば難しいです。統合期間中、価格はサポートラインとレジスタンスラインの間を振動します。このような場合、スイング取引を用いて、サポートレベルでロングポジションを取り、レジスタンスレベルでショートポジションを取り、価格変動範囲内で利益を狙うことができます。

リバーサル

リバーサルは、価格トレンドが下降トレンドから上昇トレンドに変わるか、上昇トレンドから下降トレンドに変わるときに発生します。取引を開始する前にトレンドの反転を確認することをお勧めします。ローソク足チャートでは、上ヒゲと下ヒゲの長さが等しい場合、前の上昇トレンドまたは下降トレンドが弱まっていることを示し、潜在的な反転を示しています。ユーザーはこの時点で注文を出すことができます。

リトレースメント

もし価格が明確なトレンドを示さず、リバーサル後に横ばいの動きをする場合、前の上昇トレンドのリトレースメントレベルでショートポジションを取ることができます。価格が前のリトレースメントレベルに到達し、上昇して反転し、サポートラインを下回った場合、リトレースメントレベルでショートポジションを取った人にとって利益の機会が生じるかもしれません。しかし、価格がリトレースメントレベルに到達した後にサポートラインを下回らない可能性もあることに注意することが重要です。この取引アプローチは価格の動きを予測に依存しているため、より高いリスクを伴い、注意して使用する必要があります。

Gate.io によって

スイング取引の仕組み

スイングトレーダーは、価格変動とモメンタムを分析し、取引戦略を開発するためにテクニカル分析を利用します。通常、彼らは取引量が多く、モメンタムが生まれ、価格変動が大きい主要市場で取引に焦点を当てます。逆に、流動性が不十分で取引量が不足している場合、市場は最小限の価格変動しか起こらず、効果的に利益を得ることが難しくなります。

投資の最良の方法は、取引口座の総資金の2〜5%をそれぞれの投資資産に配分することだという信念があります。複数のスイング取引のポートフォリオを管理する際は、総資金の配分割合は個々人のリスク許容度と一致しているべきです。スイング取引を実行する際の重要な側面の1つは、市場のトレンドを捉えながら損失を最小限に抑えることです。リスクリワード比が1:3となるようにすることで、1単位のリスクに対して3単位の潜在的なリターンがバランスよく取れるようにします。このアプローチにより、利益確定とストップロスのレベルを決定するのに役立ちます。

スイング取引のリスク

スイング取引では効果的なリスク管理が非常に重要です。これには、典型的には大規模な市場に焦点を当て、流動性の高い投資対象を選択するだけでなく、異なる投資対象に資金を割り当ててリスクを分散させることが含まれます。たとえば、Bitcoinへの投資と同時に、全体の市場トレンドだけに依存しない独自の価格変動を持つ代替コインにも資金を割り当てることができます。

従来の外国為替や株のような伝統的な金融商品では、スイングトレーダーは一般的なギャップリスクに直面します。市場が閉鎖される間に、市場価格に影響を与える可能性のある要因（重要なニュースやイベントなど）が発生する可能性があります。これにより、証券の価格が上昇したり下落したりし、市場が再開された際のオープニング価格に反映されます。市場が閉鎖されている時間が長いほど、関連するリスクも大きくなります。市場が閉じている間に市場トレンドが変わる可能性があるため、スイングトレーダーは利益の機会を逃すかもしれません。これは仮想通貨市場と異なり、24時間365日稼働しているため、トレーダーはギャップリスクを心配する必要はありません。

スイング取引とテクニカル分析

スイング取引は、投資家が予想される価格変動に基づいて資産の価格差から利益を得ることを目指す投機的戦略と見なされています。市場状況をより正確に評価し、最適なエントリーポイントとエグジットポイントを特定するには、チャートやデータの分析能力が不可欠です。統計分析やモデルを適用して市場パターンを特定することで、投資家はスイング取引から利益を得ることができます。

EMAを使用して、上昇および下降の交差点を特定する

ローソク足チャートのサポートとレジスタンスラインは、投資家が有利なエントリーポイントとエグジットポイントを特定するのに役立ちます。投資家は、価格トレンドを追跡し、下限と上限を決定し、サポートとレジスタンスラインを確立するために、指数平滑移動平均（EMA）を利用することができます。

EMA10、EMA20、およびEMA60の価格交差点を評価することで、価格が上昇トレンドか下降トレンドかを判断することができます。価格がこれらの移動平均を超えたり交差したりすると、それは上昇トレンドの可能性を示すブルッシュシグナルと見なされます。逆に、株価がこれらの移動平均を下回ると、下降トレンドを示し、そのような場合は、以前に長いポジションを保有していた場合は、ポジションを解消してショートポジションを取ることを検討した方が良いでしょう。

フィボナッチリトレースメントは、最低サポートラインと最高レジスタンスラインの間の黄金比に基づいて、潜在的なサポートおよびレジスタンスレベル、および潜在的な価格反発ポイントを特定できる別の補助ツールです。

スイング取引の例

Gate.io によって

市場価格が1〜3期間の下降トレンドに入ると、ベアリッシュなシグナルを示します。この時点で、エリオット波動理論を適用することができます。この理論は、セキュリティ価格の動きが主に断続的な上昇と下降に従い、急激で大幅な変動ではなく、交互に上昇と下降する波のパターンに似ていると提案するテクニカル分析手法です。この理論は、全体的なトレンドが同じ方向に発展する傾向があるため、市場トレンドを予測するのに役立ちます。さらに、フィボナッチの理論は、価格の動きの重要なポイントを特定するための補助ツールとして使用できます。

これらの原則に基づいてスイング取引戦略を実施するためには、3期間目の最低点（$22,314）で空売り注文を出し、5期間目の最低点（$19,611）に達するまで保有し、5期間目の最後に買いポジション注文を出し、エリオット波動理論に従って上昇リバウンド波を待ちます。3期間目に入れた空売りポジションから$2,703（$22,314 - $19,611）の利益を得ることができ、価格が$27,719に達してから一時停止に入る前に5期間目に入れた買いポジションから$8,108（$27,719 - $19,611）の利益を得ることができます。この取引は証券の価格動向に基づいて、2023年3月3日から3月17日までの約2週間で行われ、スイング取引戦略の実例となっています。

デイトレード対スイング取引

ホールドトレーディングの性質と比較すると、デイトレーディングとスイングトレーディングはいずれも損失リスクが高く、取引コストも長期保有に比べて高いです。さらに、デイトレーディングとスイングトレーディングは似た取引性質を持っていますが、各取引戦略の前提条件は異なります。デイトレーディングは一日中市場を注視することが求められますが、スイングトレーディングは利益を積み重ねるために十分な資本が必要です。時間とお金のトレードオフは投資家の取引の好みに依存します。

スイング取引者は、市場を常に監視する必要がなく、時間管理においてより柔軟性を持っています

スイング取引とデイトレードは、市場の変動から利益を得るという点でいくつかの類似点を持っていますが、その主な違いは取引の頻度にあります。スイング取引は、数日から数ヶ月にわたる短期から中期のポジションに焦点を当てており、一方、デイトレードは同じ日にポジションを建てたり決済したりすることを含み、したがって最も取引頻度が高いです。そのため、デイトレードは市場のトレンドを監視し、取引戦略を適切に調整するために一日中を捧げる必要があると考えられています。

スイング取引にはより多くの資金が必要です

異なる時間枠により、スイング取引とデイトレードは証券の価格変動に異なる程度直面し、それに応じて異なる投資戦略が必要とされます。スイング取引はより長期の時間枠を取り、ポジションをクローズせずに数日間続くトレンド内で複数の取引を行うことが可能です。一方、デイトレードは同じ日にポジションをオープンおよびクローズすることを含みます。余力不足による強制清算を避けるため、スイング取引では通常、デイトレードよりも多額の資金が必要とされます。

結論

スイングトレーダーの目標は、市場での潜在的な価格変動を特定し、スイングやトレンドを資本化することです。短期から中期のトレンドの収益は大きくないかもしれませんが、これらの利益を時間をかけて積み重ねることで、年間で相当な収益を生み出すことができます。

コンピューターの前に座って市場のトレンドを監視するために大量の時間を費やしたくない場合、操作時間について柔軟で、時間に制約のある人々にとっては比較的友好的なスイング取引戦略を選択することができます。投資の期間はさまざまな市場トレンドに基づいて柔軟に調整できます。ポジションに十分な維持証拠金がある限り、市場が時間の経過とともに揺れ動く中で利益を得ることができます。したがって、多くの人々がスイング取引を初心者投資家が始めるのに適していると考えています。ただし、市場状況は常に変化するため、経験豊富なファンドマネージャーでさえ、証券価格の将来の動きを正確に予測することはできません。限られた取引の専門知識を持つ初心者 erstehen。市場の誤った予測は、重大な損失を引き起こす可能性があります。

スイング取引の本質は、市場のトレンドを捉えることにあり、価格が大きく変動するたびに市場に参入することです。変動が大きいほど、潜在的なリターンも大きくなります。この時点で、テクニカル分析を用いて将来の価格動向を予測し、市場に参入および退出するタイミングを決定し、取引のための重要なポイントを特定することができます。取引対象の四つの基本的な市場トレンドのうち、どれを示す可能性が高いかを判断するために、さまざまなテクニカル分析ツールを利用することができ、取引戦略の基礎となります。スイング取引はデイトレードのように市場を連続して監視する必要はありませんが、チャートを読み解きデータを分析し、テクニカル分析を効果的に適用する能力は必要です。過去の取引活動や価格パターンを研究することで、将来の価格動向に対する洞察を得ることができ、トレーダーは正確な取引機会を捉えることができます。

最後に、仮想通貨市場でのスイング取引は、従来の金融商品に関連するギャップリスクを取り除きますが、急激で不安定な価格変動から生じる市場リスクは、株式市場よりもさらに高くなります。株式市場では一定の下落率が制限値を引き起こしますが、仮想通貨市場ではそうした制限がありません。そのため、投資家は注意を払い、リスクリワード比率を1:3に設定したり、初期資本に基づいて事前にストップロスレベルを設定するなどのリスク管理戦略を実施することを検討する必要があります。こうすることで、投資家は市場をより正確に観察し、時間の経過とともにゆっくりと着実な利益を得ることができます。