Торгові ордери: Розкриття основ

Торгівля в області криптовалют може бути захоплюючою, але складною подорожжю, особливо для новачків. Коли ви крокуєте в цей цифровий торговельний світ, ви зіткнетеся з цілою купою термінів і концепцій, одним із основних буде 'Ордер'.

У найпростішому вигляді замовлення — це команда або інструкція, яку трейдер дає своїй обраній криптовалютній біржі. Ця інструкція стосується купівлі або продажу криптовалюти за заздалегідь визначеною ціною.

Криптовалютний торговельний ландшафт має кілька типів ордерів, якими користуються трейдери, кожен з яких служить певної меті. Ці типи ордерів є інструментальними в допомозі трейдерам оптимізувати свої угоди, захистити свої інвестиції від ринкової волатильності та, можливо, збільшити свій дохід. Ринкові ордери, лімітні ордери, стоп-ордери та стоп-ліміт-ордери є поширеними типами, з якими ви часто зустрінетеся.

Стоп та Лімітні Ордери: Будівельні Блоки Розширеного Трейдингу

Два основних типи ордерів, якими часто користуються трейдери, - це 'Стоп-ордери' та 'Лімітні ордери'. Важливо зрозуміти ці концепції перед вивченням дрібниць Стоп-Лімітних ордерів.

‘Стоп-ордер’, також відомий як ‘Стоп-лос-ордер’, є типом торгівельної інструкції, призначеною для виконання за найкращою доступною ціною після досягнення вказаної ціни стоп-припинення. Трейдери зазвичай використовують стоп-ордера, щоб обмежити потенційні втрати, коли ринок рухається проти їх очікувань. Як тільки ціна криптовалюти дотикає попередньо визначеної стоп-ціни, стоп-ордер перетворюється у ринковий ордер, який шукає виконання за найбільш вигідною ціною, доступною на ринку. Однак кінцева ціна виконання може відрізнятися від ціни стоп-припинення через зміщення ціни на волатильних ринках.

З іншого боку, «Лімітний ордер» - це більш контрольований підхід, який дозволяє трейдерам здійснювати угоди - купувати або продавати криптовалюту за визначеною ціною або навіть краще. На відміну від ринкових ордерів, лімітні ордери не зобов'язані виконуватися негайно. Вони будуть виконані лише тоді, коли ринкова ціна відповідає ціні ліміту, встановленій трейдером. Ця властивість надає трейдерам впевненість у ціну, але не гарантує виконання, особливо в умовах швидкозмінного ринку, де встановлена ціна може не бути досягнута.

Джерело: https://fxssi.com/

Розгортання стоп-лімітного ордера

Після того, як ви розумієте стоп та лімітні ордери окремо, настав час представити торговий інструмент, який безшовно поєднує ці два - 'Стоп-лімітний ордер'.

Стоп-лімітний ордер - це більш складний тип ордеру, який поєднує в собі функції як стоп-ордера, так і лімітного ордера в одному. Як це працює? Коли ви встановлюєте стоп-лімітний ордер, ви вказуєте дві ціни - ціну стопу та ціну ліміту.

Як тільки ринкова ціна криптовалюти досягне вашої цільової ціни, зупинний лімітний ордер перетворюється на лімітний ордер. Ця трансформація означає, що ваш ордер тепер встановлений на покупку або продаж за вашою попередньо визначеною лімітною ціною або кращею. Таким чином, замість негайного виконання за наступною доступною ціною, як у зупиняючому ордері, лімітний ордер дає вам більше контролю над ціною, за якою виконується ваш ордер.

Ця подвійна властивість надає трейдерам додатковий рівень контролю над ціною їх угоди, що доводиться доцільним у управлінні потенційними ризиками та забезпеченні бажаних прибутків.

Стоп-ліміт проти Інших ордерів: Порівняння

Кожен тип замовлення в торгівлі криптовалютами відповідає певним потребам та ситуаціям. Хоча Лімітні ордери зупинки пропонують більший контроль над ціною виконання, вони можуть не завжди бути найкращим вибором.

Наприклад, ринкові ордери спрямовані на миттєве виконання, купівлю або продаж за поточною ринковою ціною. Трейдери, які надають перевагу завершенню ордеру перед ціною виконання, часто вибирають ринкові ордери. Однак у цьому миттєвому виконанні компроміс полягає в тому, що трейдер не має контролю над точною ціною виконання.

Навпаки, Лімітний ордер, незважаючи на те, що забезпечує впевнену ціну виконання, може не виконатися, якщо ринок не досягне вказаної лімітної ціни. Таким чином, в лімітному ордері компромісом є невизначеність виконання ордера.

Stop-Limit Orders пропонують збалансований підхід, що дозволяє трейдерам встановлювати порогову ціну, яка, одержавши, ініціює лімітний ордер. Це поєднання стоп- та лімітних ордерів відкриває можливості для більш стратегічного трейдингу, хоча важливо ретельно розуміти механізми та потенційні недоліки.

Переваги та недоліки лімітних ордерів зупинки

Хоча Лімітні ордери Stop-Limit можуть бути потужним інструментом в арсеналі трейдера, вони мають свій власний унікальний набір переваг і недоліків. Повне розуміння цього може допомогти вам приймати обґрунтовані торгівельні рішення.

Переваги ордерів Stop-Limit

Підвищений контроль над ціною виконання

Найкраще в Stop-Limit Orders полягає в тому, що вони дають вам більшу контроль над ціною виконання, ніж інші ордери. Stop-Limit Orders гарантують, що ваш ордер буде виконаний лише за вашим лімітним прайсом або кращим. Це відрізняється від ринкових ордерів, де ордер виконується за поточною ринковою ціною. Цей контроль може допомогти вам отримати бажану прибутковість та уникнути невигідних цін.

Включення до стратегій управління ризиками

Лімітні ордери Stop-Limit можна легко додати до стратегій управління ризиками. Трейдери можуть встановлювати чіткі ліміти на те, скільки вони можуть втратити і скільки вони можуть заробити, використовуючи відповідно ціну стоп-закінчення та ціну ліміту. Ця стратегія може допомогти обмежити ризик падіння цін та зафіксувати прибуток, коли ціна досягає певного рівня.

Гнучкість та універсальність

Stop-Limit Orders дають трейдерам свободу адаптуватися до різних торгових стратегій та змін на ринку. Stop-Limit Orders можуть бути встановлені для автоматичного виконання угод за обраними вами ціновими пунктами. Це корисно, чи ви хочете зафіксувати прибуток під час бичого ринку або зупинити подальші втрати під час ведмежого ринку. Це дозволяє трейдерам мати більше варіантів та можливих стратегій.

Мінуси лімітних заявок на зупинку

Немає гарантії виконання замовлення

Одна з найбільших проблем з лімітними ордерами Stop-Ліміт полягає в тому, що вони не гарантують, що ордер буде виконаний. Якщо ринкова ціна ніколи не досягне встановленої вами ціни зупинки, ваш ордер не буде виконаний, що означає, що ви пропустите торгові можливості. Це особливо важливо на ринках, які швидко рухаються і де ціни швидко змінюються.

Можливість розривів цін

На волатильних ринках ціни можуть значно швидко коливатися, часто пропускаючи певні цінові пункти. Ця ситуація, відома як 'гепінг', може призвести до ситуації, коли ринкова ціна перестрибує вашу ціну стоп-заявки, не спровокувавши виконання вашого ордеру. З іншого боку, навіть якщо ціна стоп-заявки досягнута і ордер перетворюється в лімітний ордер, ринкова ціна може перевищити ціну лімітного ордера до виконання заявки. Обидва сценарії можуть призвести до неочікуваних торгових результатів.

Складний для початківців

Ордери зупинки-ліміту, через їх дворівневе встановлення цін, можуть бути дещо складними для розуміння та ефективної реалізації, особливо для початківців в торгівлі. Неправильне використання може призвести до непередбачених угод або втрачених можливостей, підкреслюючи важливість ретельного розуміння цього типу ордеру перед його використанням.

Розуміння цих переваг та недоліків може допомогти вам визначити, коли використовувати лімітні ордери та як ефективно їх впровадити в свою торгівельну стратегію. Як і з усіма торговими рішеннями, важливе розуміння інструменту та умов ринку є вирішальним для успіху.

Виконання стоп-лімітних ордерів

Налаштування зупинного лімітного ордеру трохи відрізняється на різних платформах, але в цілому відповідає схожому процесу, подивіться, як це працює на Gate.io:

1. Виберіть криптовалюту для торгівлі.
   

2. Виберіть 'Стоп-лімітний ордер' з типів ордерів.
   

3. Встановіть вашу цінову межу та вашу лімітну ціну.
   

4. Огляньте та розмістіть свій ордер.

Висновок

Розуміння та ефективне використання лімітного ордеру може значно покращити ваш досвід торгівлі криптовалютами. Хоча вони пропонують більший контроль над результатами вашої торгівлі, розгляньте їх потенційні недоліки та використовуйте їх як частину комплексної торгівельної стратегії. Світ торгівлі криптовалютами винагороджує тих, хто ніколи не припиняє навчання. Щасливої торгівлі!