Manter as suas criptomoedas favoritas tem as suas vantagens. No entanto, por vezes torna-se aborrecido, e então pode perguntar-se se há algo mais emocionante para fazer com a sua riqueza criptográfica. Bem, há. Pode usar as suas criptomoedas para negociar com margem e futuros.

Estes dois mecanismos de negociação vão mantê-lo alerta porque oferecem uma forma de obter mais dos seus ativos enquanto os expõem a maiores riscos. Mas em que se diferenciam e qual poderá funcionar melhor para si? Este artigo apresenta uma comparação detalhada entre a negociação com margem e a negociação de futuros.

O que são Negociação com margem e Negociação de Futuros?

O que é Negociação com margem?

A negociação com margem é um mecanismo datado dos anos 1920 que permite aos traders pedir emprestado fundos para negociar posições grandes. A quantidade de dinheiro emprestado é expressa em múltiplos, conhecidos como alavancagens. Quanto maior a alavancagem, maior o potencial de ganhos significativos. No entanto, embora uma alavancagem alta signifique um alto potencial de lucro, aumenta significativamente a exposição ao risco dos seus ativos.

Confira esta introduçãoartigopara aprender como funciona a negociação com margem e os seus prós e contras.

O que é Negociação de Futuros?

A negociação de futuros significa negociar uma criptomoeda (ou outro ativo financeiro) a um preço futuro predeterminado. Como funciona? Uma negociação de futuros geralmente envolve uma data de vencimento definida. Os traders que negociam futuros apostam que o ativo de criptomoeda estará a um preço específico na data de vencimento. Quando a data chega e a moeda atingiu ou ultrapassou o preço, eles lucram. Se o contrário acontecer, eles têm prejuízo.

Vamos ilustrar isso ainda mais com um exemplo. Digamos que o Bitcoin esteja atualmente a $25,000, e o Ben compra um contrato de futuros de $30,000 com vencimento em 1 de março. Ele na verdade não está comprando a moeda naquele momento, mas está concordando em comprar um Bitcoin por $30,000 em 1 de março.

Se, na data de vencimento, 1 Bitcoin for negociado a $35,000, ele ganhará $5,000, uma vez que já fixou $30,000 como preço de compra. Por outro lado, se o Bitcoin desvalorizar e cair para $20,000 até a data de vencimento, ele perderá $5,000.

Esse cenário exemplifica a negociação tradicional de contratos futuros. Outro tipo de negociação de futuros - negociação de contratos futuros perpétuos - não envolve uma data de vencimento. artigoexplica o que é e como funciona. Também oferecemos uma explicação mais detalhada da negociação de futuros nesteguia.

Principais semelhanças entre a negociação com margem e a negociação de futuros

Uso de Alavancagem

Tanto a negociação com margem quanto a negociação de futuros envolvem alavancagem para aumentar o potencial de lucro. Portanto, oferecem aos traders a oportunidade de fazer mais com menos. No entanto, a negociação de futuros geralmente envolve índices de alavancagem mais altos do que a negociação com margem. Na Gate.io, por exemplo, a maior alavancagem com a qual pode negociar com margem é de 10x, enquanto pode negociar futuros com alavancagem de até 100x.

A natureza desses dois mecanismos de negociação explica suas diferentes taxas de alavancagem. A negociação de futuros envolve a negociação de contratos padronizados controlados pelo mercado aberto e que podem ser comprados e vendidos em bolsas. Por outro lado, a negociação com margem envolve a tomada de fundos emprestados do corretor ou bolsa específica que está a ser utilizada. Em outras palavras, a bolsa em questão oferece negociação com margem, enquanto a negociação de futuros é mais generalizada.

Especulação de Preços

Tanto os traders de futuros como os de margem especulam sobre os preços dos ativos de criptomoeda. Isto significa que apostam se os preços vão subir ou descer e posicionam-se em conformidade. Se a sua posição se revelar correta, têm a possibilidade de obter ganhos significativos. No entanto, as perdas podem ser substanciais se o mercado se voltar contra eles. Uma vantagem deste mecanismo de negociação é que os traders não têm de esperar por aumentos de preço para obter ganhos. Podem lucrar mesmo com quedas de preço se realizarem bem as suas operações.

Nível de especialização

Tanto a negociação com margem como a negociação de futuros não são recomendadas para novatos no mundo das criptomoedas e da negociação. Isto deve-se ao elevado nível de risco envolvido e à experiência necessária para eliminar, ou pelo menos reduzir, tais riscos. Os traders devem compreender completamente os mercados, o ativo criptográfico que estão a negociar e a plataforma de negociação ou corretora que estão a utilizar. Se traders inexperientes tentarem estas opções sem orientação adequada, podem sofrer perdas incalculáveis.

Felizmente, a Gate.io tem um mecanismo em vigor para mitigar esse risco. Possui uma funcionalidade de cópia de negociação onde os iniciantes podem aumentar seu portfólio copiando as negociações dos melhores traders experientes. Mesmo assim, o risco não é completamente erradicado. Portanto, os iniciantes ainda devem aplicar cautela antes de se aventurarem nisso.

Principais diferenças entre Margem e Negociação de Futuros

Taxas

A negociação com margem geralmente vem com taxas e juros mais altos do que a negociação de futuros. Isso acontece porque os traders pegam emprestado fundos da bolsa ou corretora ao negociar com margem. Esses fundos emprestados vêm com juros, que terão de pagar quando a negociação for fechada. Estes juros são adicionais às taxas de negociação, liquidação e financiamento que ainda têm de pagar.

Além disso, os contratos de futuros estão sujeitos a taxas de imposto mais baixas ao abrigo do código fiscal dos EUA. Eles também têm requisitos de relatórios fiscais diferentes sob a lei. Isso torna a negociação de futuros uma opção mais económica.

Prazo

As negociações com margem geralmente são executadas ao longo de um curto período de tempo, geralmente durando de algumas horas a alguns dias. Mas elas não têm datas de vencimento. Contanto que o negociante esteja preparado para manter o colateral mínimo necessário para a negociação, ele pode continuar a negociar com margem.

Por outro lado, os futuros geralmente são executados ao longo de um período mais longo, que pode durar meses ou até anos. Mas eles podem expirar, e os traders devem fechar suas posições ou renová-las antes da data de vencimento. Nem todos os contratos de futuros expiram, no entanto. Os contratos perpétuos podem durar tanto tempo quanto o trader desejar.

Gestão de Risco

As diferentes naturezas da negociação com margem e de futuros apresentam diferentes níveis de exposição ao risco. Na negociação com margem, o risco reside principalmente no fato de não ser padronizado e, portanto, pode se comportar de forma mais errática do que a negociação de futuros.

Por outro lado, a maioria dos contratos de negociação de futuros costuma ter diretrizes de entrada e saída claramente definidas. Isso ajuda os traders a avaliar adequadamente a exposição ao risco e decidir se está alinhada com seu nível de tolerância. No entanto, as taxas de alavancagem mais altas do que o habitual que geralmente acompanham a negociação de futuros significam que os traders podem perder rapidamente seu capital se o mercado se voltar contra eles.

Negociação com margem na Gate.io

Atualmente, existem 470 ativos de criptomoeda negociáveis na funcionalidade de negociação com margem da Gate.io. Estes tokens têm níveis de alavancagem máxima diferentes. Bitcoin, Ethereum e outras moedas de grande capitalização podem ser negociados com alavancagem de até 10x, enquanto moedas de menor capitalização têm taxas de alavancagem mais baixas (geralmente 3x ou 5x).

Pode aprender mais sobre como funciona a negociação com margem neste guia.

Fonte da imagem: Gate.io

Negociação de Futuros na Gate.io

Existem oito rácios de alavancagem nos futuros da Gate.io, sendo o mais alto uma alavancagem de 100x. Pode negociar dois tipos de futuros - futuros com margem USDT e futuros com margem BTC. Os futuros com margem USDT são liquidados em USDT e têm cerca de 255 pares. Os contratos de futuros com margem BTC são liquidados em BTC e têm apenas dois pares. Pode encontrar uma análise mais aprofundada da negociação de futuros da Gate.io neste artigo.

Fonte da imagem: Gate.io

Qual Deve Escolher?

Tanto a negociação de futuros como a negociação com margem envolvem a utilização de fundos emprestados para maximizar o seu poder de negociação. No entanto, devido à forma como operam, apelam a diferentes tipos de negociadores.

A negociação com margem é mais adequada para day traders e swing traders. Estes traders normalmente operam a curto prazo e podem utilizar a alavancagem oferecida pela negociação com margem para obter ganhos e sair do jogo.

Por outro lado, a negociação de futuros funciona melhor para jogadores de longo prazo que também desejam proteger-se contra potenciais riscos de mercado. Como também é mais regulamentada e padronizada, é uma melhor opção para investidores que desejam negociar criptomoedas num ambiente mais seguro e transparente.

Está na melhor posição para determinar qual é o melhor para si. Considere o que discutimos aqui e compare com os seus objetivos, nível de tolerância ao risco e estilo de negociação para decidir qual funcionaria melhor para si.

Conclusão

Gate.io oferece ambos Margemefuturosnegociar em um ambiente estável. Você pode ter a certeza de ganhos aumentados, independentemente de qual dos dois você escolher, se jogar corretamente. No entanto, não deixe o potencial de lucro cegá-lo para os riscos ampliados que os acompanham. Pese-os bem e faça sua pesquisa. Sua conta Gate.io estará esperando por você.