مؤشر MACD هو واحد من أشهر المؤشرات التجارية. تم اختراعه في عام 1979 من قبل جيرالد أبيل. كان جيرالد أبيل محلل مالي مخضرم ومدير صندوق. خبرته في التداول والتحليل دفعت بإنشاء مؤشر MACD.

حتى الآن، يستخدم المتداولون مؤشر MACD لتوقع ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول الرقمية والأدوات المالية الأخرى. قد تفكر في إضافة هذا المؤشر إلى مجموعة أدوات التحليل الفني الخاصة بك إذا كنت متداولًا في العملات الرقمية. سيقدم هذا المقال شرحًا لكيفية قياس المؤشر للأسعار، وتوقع الاتجاهات، وكيف يمكن استخدام المؤشر بفاعلية. ولكن أولاً، ما هو بالضبط مؤشر MACD؟

مؤشر MACD

MACD تعني التقارب والتشتت المتحرك للمتوسط. إنه أداة تحليل فني تشير إلى اتجاه السعر وتجعل من الأسهل على التجار التنبؤ بالاتجاهات. يمكنه أيضًا توفير تفاصيل أكثر تحديدًا حول نقاط الدخول لصفقات الشراء والبيع.

مع MACD، يمكن للتجار قياس الكثير أكثر من اتجاه السعر. يمكن لمؤشر MACD أيضًا قياس قوة الاتجاه والزخم وطول العمر. يستخدم MACD المتوسطات المتحركة الأسية لعرض حركة السعر المتوسطة على فترة محددة.

لفهم مؤشر MACD بشكل كامل، يجب أن تفهم أولاً جميع مكوناته وما تمثله.

مكونات مؤشر MACD

مؤشر MACD مكون من هذه العناصر:

• ال خط MACDهو الفرق بين متوسط ​​الحركة السعرية الأسي (EMA) لمدة 26 فترة و EMA لمدة 12 فترة. EMA لمدة 26 فترة هو المتوسط ​​البطيء الحركة، بينما EMA لمدة 12 فترة هو المتوسط ​​السريع الحركة.
• الخط الإشارةهو EMA لمدة 9 فترات من خط MACD ويستخدم كمؤشر لإشارات الشراء والبيع. يرجى ملاحظة أن الفترة قد تختلف اعتمادًا على الإطار الزمني للرسم البياني. على رسم بياني بالإطار الزمني اليومي، سيكون خط الإشارة EMA لمدة 9 أيام، بينما سيكون لدى رسم بياني بالساعة EMA لمدة 9 ساعات كخط إشارة له.
• الهيستوغرام MACDهو الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يُستخدم الهستوغرام لتحديد التباينات الصاعدة أو الهابطة بين المؤشرين.
• الالخط الصفريهو النقطة التي يساوي فيها خط MACD الصفر. غالبا ما يتم وضع علامة على هذه النقطة على الرسم البياني لـ MACD بخط أفقي عند مستوى الصفر. الخط الصفري هو نقطة مرجعية للمساعدة في تحديد الإشارات الإيجابية أو السلبية في MACD.

مصدر الصورة: TradingView

الصورة أدناه تظهر خط MACD للرسم البياني، خط الإشارة، الهيستوغرام، وخط الصفر. خط الصفر هو الخط الذي يفصل الجزء السلبي من الهيستوغرام عن الجزء الإيجابي. الأجزاء الحمراء والخضراء من الرسم البياني هي الهيستوغرام. الخط الأزرق يمثل خط MACD، بينما الخط الأحمر يمثل خط الإشارة.

صيغة MACD

الصيغة لحساب مؤشر MACD هي كما يلي:

MACD = 12 يوم EMA - 26 يوم EMA

الخط الإشاري = 9 يوم إيما للماكد

القيمة الهستوغرامية مستمدة من الفرق بين MACD وخط الإشارة.

المؤشر القائم على السيطرة الخطية المتحركة = (12 يومًا EMA - 26 يومًا EMA) - (9 يومًا EMA).

كيفية التداول باستخدام مؤشر MACD

مؤشر MACD من السهل جدًا قراءته وتفسيره. يظهر إشارات صاعدة وهابطة ويمكن أن يكون فعالًا للغاية في سوق يتجه.

مصدر الصورة: TradingView

لاحظ كيف يتفاعل سعر بيتكوين في نقاط مختلفة في الرسم البياني أعلاه. كان أبرز حركة سعرية من المنطقة 16.3 ألف دولار إلى المنطقة 16.9 ألف دولار. يقوم سعر بيتكوين بالارتفاع في تلك المستوى. لاحظ كيف ينتهي التقدير التدريجي للسعر حوالي المستوى 16.9 دولار بعد أن يعبر خط MACD أسفل الخط الإشاري.

أخيرًا، انظر كيف يفشل مؤشر MACD في تقديم إشارات واضحة تمامًا عندما يتراوح السوق بين 18 و 19 يناير. من خلال تطبيق تقنية التداول Crossover، يمكن للمتداولين فتح وإغلاق مواقع الشراء عند الحاجة. بالإضافة إلى تداول Crossover، يمكن أيضًا تداول مؤشر MACD باستخدام تباين الإشارات والإشارات الزائدة أو المباعدة. ولكن أولًا، كيف نتداول باستخدام تقنية Crossover؟

تداول التقاطع

يبحث المتداولون عن تقاطع بين MACD وخط الإشارة. إذا تجاوز خط MACD خط الإشارة من الأعلى، فإن ذلك يشير إلى أن قد تكون قادمة ارتفاعاً كبيرًا في سعر العملة المشفرة. إنه إشارة إيجابية.

بالمثل، إذا تقاطعت خطوط MACD أسفل خط الإشارة، فإن العملة الرقمية ستنخفض على الأرجح. التقاطع أسفل خط الإشارة هو إشارة سلبية.

من الرسم البياني لزوج بيتكوين/USDT أعلاه، يحدث التقاطع عندما يتداول بيتكوين حوالي 16.4 ألف دولار. بعد التقاطع، يزيد سعر بيتكوين بشكل كبير.

في النهاية، يبطئ الزخم الصاعد، وتعبر خط MACD تحت خط الإشارة. على الرغم من عدم وجود هبوط كبير في السعر في هذه الحالة، إلا أن التقاطع الدبي كشف عن انخفاض في الأنشطة الصاعدة.

تداول التباين

يمكنك أيضًا التداول باستخدام MACD من خلال البحث عن تباينات بين خط MACD وسعر العملة المشفرة. يحدث التباين الإيجابي عندما تحقق الأصل الرقمي أدنى مستويات جديدة، ولكن خط MACD لا يؤكد هذه المستويات.

عندما يتجه سعر العملة الرقمية نحو الأسفل ولا تعكس خطوط MACD هذا الانخفاض، يمكن أن يعني أن الاتجاه الهابط يضعف. وبالمثل، يمكن أن تشكل العملة الرقمية أرتفاعات جديدة، لكن خطوط MACD قد لا تتماشى مع هذه الأرتفاعات. عندما يفشل خط MACD في التوافق مع الأرتفاعات الجديدة التي تم تشكيلها، فإن ذلك يشير إلى أن الزخم الصاعد يضعف. وبالتالي، يتوقع المتداولون عكس الاتجاه أو انحراف هابط في هذه النقطة.

زائدة الشراء وزائدة البيع

يستخدم التجار أيضًا مؤشر MACD لتحديد العملات المشفرة المُفرط شراؤها والمباعة بإفراط. عندما تكون خط MACD فوق خط الإشارة والهيستوغرام إيجابيًا ومتزايدًا، يعني ذلك أن الأصل الرقمي مُفرط شراؤه. في هذه النقطة، يتوقع التجار تصحيحًا في السعر.

من ناحية أخرى، عندما تكون خط MACD أقل من خط الإشارة، والهيستوغرام سالب ويتناقص، فقد يعني ذلك أن العملة الرقمية تم بيعها بشكل زائد. وبالتالي، يتوقع المتداولون عكس اتجاه السعر ليكون صاعداً.

مصدر الصورة: TradingView

فوائد مؤشر MACD

مؤشر MACD له الفوائد التالية:

• تحديد اتجاه الاتجاه: مؤشر MACD يحدد اتجاه الاتجاه. يمكن أن يوفر تقاطع خط MACD وخط الإشارة إشارات مبكرة عن تغيير اتجاه محتمل، مما يتيح للمتداولين دخول أو خروج المراكز في مرحلة مبكرة.

• قياس الزخم:يمكن استخدام الهيستوغرام لقياس الزخم. عندما يكون الهيستوغرام إيجابيًا ومتزايدًا، فإن ذلك يشير إلى أن خط MACD يتحرك بعيدًا عن خط الإشارة.

  عندما ترتفع خط MACD، يمثل ذلك زيادة في الزخم وتباعد أكبر بين MA الاثنين. من ناحية أخرى، يشير خط MACD الهابط إلى زخم سلبي وتقارب 12 فترة EMA و 26 فترة EMA.

• تحديد الظروف المبالغ فيها والمبالغ فيها:يمكن لمؤشر MACD التعرف على الظروف المفرطة الشراء والبيع في السوق.

• تأكيد إشارات المؤشرات الأخرى:يمكن لمؤشر MACD تأكيد الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، يمكن لعملية الانقلاب الصاعدة لخط MACD وخط الإشارة تأكيد إشارة صاعدة تم إنشاؤها بواسطة انقلاب المتوسط المتحرك.
• سهل التفسير: مؤشر التقاطع المتحرك الأسي MACD سهل نسبيًا في التفسير، حتى لدى التجار الذين لديهم خبرة قليلة في التحليل الفني. الهيستوغرام، خط الإشارة، وخط MACD جميعها متناسقة ومفهومة.

قيود مؤشر MACD

مؤشر MACD لديه القيود التالية:

• المؤشر يتأخر: MACD هو مؤشر متأخر. يعتمد على حركات الأسعار السابقة ويمكن أن يوفر إشارات بعد بدء اتجاه معين بالفعل. يمكن أن يؤدي هذا إلى دخول المتداولين في تجارة بشكل متأخر جدا وفوت الربح المحتمل.
• إشارات خاطئة: يمكن لمؤشر MACD أيضًا توليد إشارات كاذبة، خاصة في الأسواق الهادئة. وبالتالي، يمكن للمتداولين تكبد خسائر إذا اعتمدوا فقط على مؤشر MACD.
• استخدام محدود:يحدد MACD في المقام الأول الاتجاهات والزخم في السوق، وقد يكون أقل فعالية في ظروف السوق الأخرى، مثل الأسواق الجانبية أو المتراوحة.
• حاجة للتأكيد: يحتاج إشارات MACD إلى تأكيد قبل استخدامها. يحتاج المتداولون إلى استخدام المؤشر بانسجام مع مؤشرات فنية أخرى مثل RSI وحجم التداول وما إلى ذلك.

استراتيجيات MACD في عملة مشفرة

لزيادة الدقة، يمكن تداول مؤشر MACD مع مؤشرات فنية أخرى. هناك استراتيجيات مختلفة لاستخدام MACD، جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى. مؤشر قوة العملة النسبية، وحجم التداول، والشرائط البولينجر هي بعض من أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة مع MACD.

استخدام MACD مع RSI

عند استخدام MACD مع RSI، لاحظ أن الإشارتين قد تتعارضان في بعض الأحيان. وذلك لأنهما لا يقيسان نفس الشيء. يقيس MACD العلاقة بين متوسطي تحرك متسارعين، بينما يقيس RSI تغير السعر استنادًا إلى مناطق الطلب والدعم الأخيرة.

لتحسين احتمال التحليل، يفتح التجار مواقع شراء عندما تعبر خط MACD فوق خط الإشارة، ويكون مؤشر القوة النسبية RSI أقل من العلامة 30. عندما يكون مؤشر القوة النسبية RSI أقل من 30، يشير ذلك إلى أن السوق تم بيعه بشكل مفرط، وقد يتولى المشترون قريبًا. عندما يحدث هذا الإشارة الصاعدة في نفس الوقت الذي تعبر فيه خط MACD فوق خط الإشارة، يكون التجار أكثر اطمئنانًا إلى انعكاس صاعد.

بالمثل، عندما تعبر خط MACD تحت خط الإشارة، وقيمة RSI تكون فوق 70، فإن هذا يعزز احتمالية عكسية هابطة.

استخدام MACD مع الحجم

مؤشر الحجم هو أحد أسهل المؤشرات لتفسيرها، ولكن يجب دائمًا استخدامه مع مؤشر فني آخر. عند استخدامه مع MACD، يعزز إقناع التجار بعكسات الاتجاه. يعطي ارتفاع أعمدة الحجم على الرسم البياني للتجار رؤية واضحة عن نشاط السوق.

يُستخدم حجم التداول بشكل أفضل مع استراتيجية تقاطع MACD. عندما تعبر خط MACD خط الإشارة ويصعد حجم التداول على الرسم البياني، فهذا يشير إلى أن هناك المزيد من التجار في السوق. زيادة في حجم التداول عند مستويات مهمة أو تقاطعات تزيد من فرص عكس الاتجاه. كما يمكن أن يدفع انخفاض في الحجم بعد تنفيذ صفقة باستخدام تقاطع MACD التجار إلى جني الأرباح.

استخدام MACD مع Bollinger Bands

تجميع مؤشر MACD مع الشرائط البولنجر يمكن أن يساعد التجار في تتبع زخم الاتجاه والتقلبات. يقيس مؤشر MACD الزخم، بينما تقيس الشرائط البولنجر التقلبات. يتطلع التجار إلى التباينات المحتملة في هستوغرام MACD، والتي قد تكون بداية لعكس الاتجاه.

يتطابق عكس اتجاه مع إشارات الشريط البولنجر. إذا بدأ السعر في الكسر خارج الشرائط بعد تباين MACD، فإنه يعزز أساس عكس الاتجاه. علاوة على ذلك، إذا استمرت الشرائط في التوسع، فإنه يظهر زيادة في الاضطرابات. يوفر هذا أيضًا أساسًا قويًا لفتح صفقات عكس الاتجاه.

في الختام، يشير توسيع الفاصلة بولينجر إلى ارتفاع في الاضطرابات، ويمكن أن يشير اختراق الأسعار للفاصلات إلى احتمالية اندفاع. يمكن استخدام هذه الإشارات بالتزامن مع MACD. عندما يتباين مؤشر MACD عن السعر وتصبح أعمدة الهستوغرام أطول، فإن ذلك يُظهر زيادة الزخم. يوفر الجمع بين الإشارات من كلا المؤشرين أساسًا أقوى لتأكيد عكس الاتجاه وفتح مواقع طويلة أو قصيرة.

الاستنتاج

مؤشر MACD هو مؤشر تداول فعال في الأسواق القائمة. يمكن استخدامه لاكتشاف مناطق عكسية محتملة للأسعار واستمرارية الاتجاه. ومع ذلك، قد يكون المؤشر أقل فعالية عندما تتراوح أسعار العملة المشفرة.

تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر الصحيحة أمر أساسي عند استخدام مؤشر MACD. أيضًا، دمج المعلومات من المؤشر مع أدوات التحليل الفني الأخرى وحتى التحليل الأساسي سيسفر عن أفضل النتائج للتجار.