BlackRock: Nur 0,2 % der IBIT wurden während der BTC-Volatilität eingelöst

BlackRock sagt, dass während der Volatilität nur 0,2 % seiner 100 Mrd. USD IBIT Bitcoin-ETF zurückgefordert wurden, da Liquidationen auf gehebelten Krypto-Plattformen stattfanden.

BlackRock berichtete über begrenzte Rücknahmen seines Spot-Bitcoin-ETFs während der jüngsten Marktschwankungen. Das Unternehmen sagte, dass während der Bitcoin-Preisschwankungen in der letzten Woche nur etwa 0,2 % der IBIT-Anteile zurückgefordert wurden.

Die Kommentare kamen, da die Märkte für digitale Vermögenswerte bei starken Liquidationen auf gehebelten Handelsplattformen konfrontiert waren.

Nur 0,2 % der IBIT während der Volatilität zurückgefordert

Robert Mitchnick, ein leitender Angestellter bei BlackRock, sprach die jüngste Bitcoin-Verkaufswelle an.

Er erklärte, dass während des Volatilitätszeitraums etwa 0,2 % der IBIT zurückgefordert wurden. Er beschrieb den Abfluss als minimal im Vergleich zur Größe des Fonds.

BLACKROCK: BITCOIN-ETF-HALTER PANIKEN NICHT

Robert Mitchnick sagt, dass während der #Bitcoin-Volatilität in der letzten Woche nur etwa 0,2 % von $IBIT zurückgefordert wurden. Für einen Fonds, der in Rekordzeit auf etwa 100 Mrd. USD angewachsen ist, ist das im Wesentlichen stabil. Wenn Hedgefonds ETF-Positionen aggressiv aufgelöst hätten… pic.twitter.com/oKr0iAD7z6

— CryptosRus (@CryptosR_Us) 14. Februar 2026

IBIT ist innerhalb kurzer Zeit auf etwa 100 Milliarden USD an Vermögenswerten gewachsen. Der ETF erreichte dieses Niveau in Rekordzeit nach dem Start.

Eine Rücknahmequote von 0,2 % stellt einen kleinen Bruchteil der Gesamtbestände dar.

Mitchnick sagte, dass, wenn Hedgefonds ihre Positionen schnell aufgelöst hätten, die Abflüsse Milliarden von Dollar erreicht hätten. Er wies darauf hin, dass solche großen Abzüge nicht beobachtet wurden.

Die Daten deuten darauf hin, dass die meisten ETF-Investoren ihre Positionen gehalten haben.

Liquidationen konzentrierten sich auf gehebelte Plattformen

Während die ETF-Zuflüsse stabil blieben, erlebten gehebelte Krypto-Märkte erzwungene Liquidationen.

Diese Liquidationen traten hauptsächlich auf Perpetual-Futures-Plattformen auf. Händler mit hoher Hebelwirkung sahen Margin Calls, als die Preise sanken.

Mitchnick erklärte, dass „die echten Liquidationen auf gehebelten Perpetual-Plattformen stattfanden.“ Er deutete an, dass die Volatilität mit dem Hebel und nicht mit dem Verkauf des ETFs zusammenhing.

Die Unterscheidung trennt die Zuflüsse in Spot-ETFs von Aktivitäten im Derivatemarkt. Bitcoin-Preisschwankungen lösten automatische Positionsschließungen auf den Börsen aus.

Diese Mechanismen sind in gehebelten Handelsumgebungen üblich. Spot-ETF-Investoren sind nicht direkt von Margin-Liquidationen betroffen.

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Institutionelle Basis als langfristig beschrieben

BlackRock verwaltet weltweit mehr als 14 Billionen USD an Vermögenswerten. Das Unternehmen beschrieb die Investorenbasis von IBIT als überwiegend langfristig und buy-and-hold-orientiert.

Mitchnick sagte, dass dies die Beteiligung institutioneller Investoren widerspiegelt, im Gegensatz zu kurzfristigen Handelsplattformen.

Er deutete an, dass die ETF-Struktur eine andere Investorengruppe anzieht. Traditionelle Vermögensverwalter, Pensionsfonds und Beratungsplattformen nutzen regulierte Produkte.

Diese Teilnehmer operieren oft mit längeren Anlagehorizonten.

BlackRock’s Kommentare interpretieren die jüngste Volatilität als leverage-getrieben und nicht ETF-getrieben.

Die begrenzten Rücknahmen von IBIT erfolgten während einer Phase starker Bitcoin-Preisschwankungen. Die Daten geben Einblick, wie sich Spot-Bitcoin-ETFs während Marktturbulenzen verhielten.