من خسارة مليون دولار إلى متداول ناجح: 5 دروس استثمار في الأصول الرقمية

مؤخراً، شاركت تجربتي في أخطاء التداول الخمسة التي ارتكبتها خلال مسيرتي في الأصول الرقمية، والدروس القيمة التي تعلمتها من تلك الأخطاء. هذه التجارب جعلتني أتحول من مستثمر تكبد خسارة تصل إلى مليون دولار، إلى متداول ناجح. آمل من خلال مشاركتي، أن تتمكن أيضاً من تجنب مشكلات مشابهة، وأن تصبح مستثمراً أفضل في الأصول الرقمية.

1. تجاهل إشارات مخاطر السوق

في استثمار Luna، تجاهلت العديد من إشارات التحذير المحتملة بسبب "تحيز المراكز". على الرغم من إدراكي لوجود مخاطر فك الارتباط للعملات المستقرة المعتمدة على الخوارزميات، إلا أنني قدّرت بشكل خاطئ الاحتمالية الفعلية لهذه المخاطر. عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، كان يجب أن أقطع على الفور على الأقل 50% من موقفي، لكنني في النهاية دفع ثمنًا باهظًا بسبب انحياز نفسي.

لقد جعلتني هذه التجربة أشعر بأن أصولي انخفضت من ثروة تبلغ مليون دولار غيرت حياتي إلى عدة آلاف من الدولارات. على الرغم من الألم، إلا أنها أصبحت نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. إن الدروس المستفادة من هذه الإخفاقات هي التي ساعدتني في النهاية على تحقيق النجاح.

2. نقص في استراتيجية وقف الخسارة الواضحة

خذ Beam كمثال، لم أضع له استراتيجية فعالة لإيقاف الخسائر. على الرغم من أن الاتجاه السعري قد أصدر بالفعل إشارات تحذيرية، إلا أنني اخترت تجاهلها حتى انخفض السعر بشكل كبير.

سواء كان التداول على المدى القصير أو الطويل، فإن تحديد وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية. يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية كمرجع بناءً على الإطارات الزمنية العالية. يمكن أن يؤدي الجمع بين مؤشرات فنية متعددة، مثل المتوسطات المتحركة و RSI، إلى تحسين دقة الاستراتيجية.

علاوة على ذلك، فإن إعداد تنبيهات الأسعار على TradingView هو خدعة صغيرة عملية يمكن أن تساعد في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. أخيرًا، فإن استراتيجية وقف الخسارة ليست فقط تقنية، بل يمكن أن تكون أساسية، وتتطلب التعديل المرن بناءً على تغيرات السوق.

3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب

قد يكون هذا هو أكبر خطأ ارتكبته على مدى سنوات. على سبيل المثال، كانت قيمة Lucky Coin التي احتفظت بها في ذروتها حوالي 1.7 مليون دولار، لكن في النهاية تبخرت كل هذه الأرباح.

أسباب عدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب تشمل:

1. الالتزام بالقواعد الشخصية، وعدم بيع أي عملة خلال 24 ساعة من المناقشة العامة.
2. العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة تعاني من نقص في السيولة، مما يجعل من الصعب بيع الأصول الكبيرة دفعة واحدة.

ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه أعذاراً لعدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. بمجرد أن يتضاعف سعر عملة معينة أو حتى يصل إلى ثلاثة أضعاف، فإن سحب الاستثمار الأولي على الأقل هو خيار حكيم. لقد أدركت من خلال هذه التجربة أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب.

4. خطأ في إدارة المراكز

في هذه الفترة، أحيانًا أقوم باستثمار مبالغ زائدة في عملة معينة، مما يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، لكنني لم أستثمر ما يكفي من الأموال، مما يفوتني تحقيق عوائد أكبر.

أوصي بتقييد استثمار العملة الواحدة إلى 5% كحد أقصى من إجمالي المحفظة الاستثمارية، وفي حالات خاصة، يمكن أن تصل إلى 10%. مع ارتفاع أسعار العملات، من الضروري تعديل نسبة المراكز في الوقت المناسب، والتحكم في المخاطر من خلال تحقيق الأرباح تدريجياً.

5. حيازة الكثير من العملات البديلة

في عام 2021، كان محفظتي تحتوي على ما يصل إلى 30 نوعًا من العملات أو أكثر. عندما تحول السوق، أصبح إدارة هذه المحفظة الضخمة كابوسًا.

أوصي بتركيز المحفظة على من 5 إلى 10 عملات ذات ثقة عالية. من خلال تقليل عدد الحيازات، يمكنك التركيز بشكل أكبر على البحث وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة الاستثمار والعائد الكلي.

الخاتمة

من الضروري التعرف على هذه الأخطاء الشائعة ووضع خطة للتحسين. ضع خطة التحسين في مكان بارز، وذكر نفسك بالتمسك بالمبادئ في أوقات تقلب السوق. فقط من خلال فهم المشكلة يمكن البدء حقًا في حلها وتحقيق النجاح المستدام في استثمار الأصول الرقمية.