تحليل سوق الأصول الرقمية من Gate بتاريخ 31 أكتوبر: فقدت بيتكوين مستوى 110,000 دولار، ومؤشر الخوف والطمع عند 29 نقطة

تحليل أسعار الأصول الرقمية من Gate يظهر أن بيتكوين يُسجل حاليًا سعر 109,700 دولار، مع ارتفاع بنسبة 1.28% خلال 24 ساعة، ويتذبذب بالقرب من موقع 110,000 دولار الحاسم. في جانب العملات البديلة، CATCH شهدت زيادة كبيرة بنسبة 62.17%. مؤشر الخوف والطمع في سوق الأصول الرقمية يسجل 29 نقطة، مما يدل على مرحلة “خوف”، حيث إن مشاعر المستثمرين حذرة ولكن ليست متشائمة بشكل ملحوظ.

تحليل السوق للعملات الرئيسية BTC و ETH

سعر البيتكوين الحالي هو 109,700 دولار، وزيادة بنسبة 1.28% خلال 24 ساعة، مما يدل على حالة من التذبذب والتنظيم. 110,000 دولار هو الموقع النفسي والتقني الأكثر أهمية في الوقت الحالي، حيث أن هذه النقطة الصحيحة ليست فقط خط الدفاع النفسي للمستثمرين، ولكنها أيضًا مستوى مقاومة تم اختباره عدة مرات ولم يتم اختراقه بنجاح. الاستمرار في التوجه الإيجابي من المؤسسات هو الدعم الأساسي الأكثر أهمية في تحليل سوق الأصول الرقمية الحالي، وكسر كمية العملة التي تحتفظ بها الشركات المدرجة لـ 1,000,000 عملة يشير إلى أن تخصيص البيتكوين من قبل الشركات أصبح اتجاهًا. الشراء المستمر من قبل الشركات المدرجة مثل Strategy وTesla وBlock يوفر قاعدة طلب مستقرة للسوق.

فيما يتعلق بسيولة BTC، بلغ حجم التداول خلال 24 ساعة حوالي 15.5 مليار دولار، مما يشير إلى سيولة جيدة. يوضح مستوى حجم التداول هذا أن مشاركة السوق لا تزال نشطة بما يكفي لدعم التداولات الكبيرة دون التسبب في انزلاق حاد. يقع الدعم الرئيسي عند 106,000 دولار، وهو مستوى تم اختباره عدة مرات مؤخرًا للحصول على الدعم، وإذا تم كسره، فسيفتح ذلك قناة هبوطية. يقع مستوى المقاومة الرئيسي عند 112,000 دولار، وكسر هذا المستوى سيؤكد جولة جديدة من الارتفاع.

سعر الإيثريوم الحالي هو 3,846 دولار، مع ارتفاع بنسبة 1.09% خلال 24 ساعة، ويتقلب بالقرب من 4,300 دولار. من بين التحليلات المتعلقة بالأصول الرقمية، من الجدير بالذكر أن حجم تداول ETH الفوري قد تجاوز لأول مرة حجم تداول BTC، مما يعد إشارة هامة لتغيير هيكل السوق. وعادةً ما يعني تجاوز الحجم أن الأموال تتدفق من بِت إلى نظام الإيثريوم، وغالبًا ما يدل ذلك على بداية موسم الألتكوين. تتمثل زيادة نشاط النظام البيئي في زيادة كمية التشفير المحجوز في DeFi، وانتعاش تداول NFT، وزيادة استخدام شبكة Layer 2.

نظرة عامة على مستويات الأسعار الرئيسية لـ BTC و ETH

دعم رئيسي لبيتكوين: 106,000 دولار | مقاومة رئيسية: 112,000 دولار

الدعم الرئيسي لـ ETH: 3,700 دولار｜المقاومة الرئيسية: 4,000 دولار

فيما يتعلق بسيولة ETH، فإن حجم التداول على مدار 24 ساعة يبلغ حوالي 7.3 مليار دولار، وعمق التداول كافٍ. على الرغم من أن القيمة المطلقة أقل من BTC، إلا أنه بالنظر إلى أن سعر ETH أقل، فإن هذا الحجم من التداول يظهر أن اهتمام السوق بإيثريوم في ارتفاع. الدعم الرئيسي يقع عند 3,700 دولار، وهو منطقة القاع في التصحيح الأخير، وأيضًا مستوى تركز فيه الكثير من أوامر الشراء. المقاومة الرئيسية تقع عند 4,000 دولار، وهي نقطة نفسية مهمة، وكسرها سيفتح الطريق نحو أعلى مستويات تاريخية.

فيما يتعلق بمساحة الأرباح، فإن الفجوات السعرية للعملات الرئيسية صغيرة، وفرص التحكيم محدودة. وهذا يدل على أن كفاءة السوق عالية، حيث تم تحقيق أرباح كافية بين الأسعار في مختلف البورصات، ولا توجد فجوات سعرية واضحة بين البورصات. بالنسبة للمستثمرين العاديين، فهذا يعني أنه بغض النظر عن البورصة التي يتم التداول فيها، فإن الأسعار المتاحة تكون عادلة نسبيًا.

انفجار الألتس، تفسير مؤشر الخوف والطمع

(المصدر: Gate)

تحليل سوق الأصول الرقمية يظهر أداءً ملحوظًا للألتكوينات. سعر CATCH هو 0.0099 دولار، وقد شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 62.17% خلال 24 ساعة، وهذا النوع من الارتفاعات يشير إلى احتمال وجود أخبار مهمة أو تدفق كبير من الأموال. سعر COAI3S هو 21.95 دولار، وقد ارتفع بنسبة 23.56% خلال 24 ساعة، وكعملات رافعة، فإن أدائها يضاعف ارتفاع الأصول الأساسية. سعر TRUMP5L هو 0.12 دولار، وقد ارتفع بنسبة 19.8% خلال 24 ساعة، وغالبًا ما يرتبط ارتفاع هذا النوع من الرموز الموضوعية بالأخبار السياسية أو المشاعر المجتمعية.

تعتبر الانفجارات الجماعية للألتكوينات غالبًا علامة على زيادة شهية المخاطرة في السوق. عندما يحقق المستثمرون أرباحًا من العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، فإنهم عادةً ما يبحثون عن فرص الألتكوينات التي توفر عوائد أعلى. لقد كانت هذه الأنماط من دوران الأموال تاريخيًا مؤشراً على قدوم موسم الألتكوينات. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير للألتكوينات يأتي أيضًا مع مخاطر عالية، حيث يمكن أن تتعرض العملات التي ترتفع بنسبة 60% في يوم واحد أيضًا للانخفاض بنسبة 50% في اليوم التالي، لذا يحتاج المستثمرون إلى الحذر الشديد.

مؤشر الخوف والطمع يسجل 29 نقطة، ويقع في مرحلة “الخوف”، وهو مؤشر عاطفي حاسم في تحليل سوق الأصول الرقمية. يتراوح مؤشر الخوف والطمع من 0 (خوف شديد) إلى 100 (طمع شديد)، حيث تظهر 29 نقطة أن مشاعر السوق تميل نحو الخوف، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الخوف الشديد. تظهر البيانات التاريخية أنه عندما ينخفض مؤشر الخوف والطمع إلى أقل من 30، غالبًا ما يكون ذلك وقتًا جيدًا للشراء، لأن السوق المتشائم بشكل مفرط غالبًا ما يخلق فرصًا لقيم منخفضة.

المشاعر في السوق حذرة لكنها ليست متشائمة بشكل ملحوظ، هذه الحالة تنعكس في سلوك التداول: المستثمرون لا يجرؤون على الشراء بكثافة، لكن لم يحدث أيضًا بيع فوضوي. هذه الحالة المتوازنة غالبًا ما تنبئ بأن السوق في مرحلة بناء القاع أو في انتظار إشارات اتجاه واضحة. التقلبات في مستوى متوسط، وفي الأجل القصير قد تتزايد تقلبات السوق، مما يعني أن المستثمرين يجب أن يكونوا مستعدين للتعامل مع تقلبات الأسعار الشديدة.

من منظور التاريخ، فإن مرحلة الخوف غالبًا ما تكون فرصة وليس خطرًا. تنطبق مقولة وارن بافيت الشهيرة “عندما يخاف الآخرون، يجب أن أكون جشعًا” على سوق العملات الرقمية أيضًا. عندما يكون مؤشر الخوف والجشع أقل من 30، فإن احتمال ارتفاع بيتكوين في الـ 30 يومًا التالية يتجاوز 70%. تتطلب هذه الاستراتيجية الاستثمارية العكسية قوة نفسية قوية واستعدادًا ماليًا كافيًا، لكنها غالبًا ما تحقق عوائد فائقة.

استراتيجيات التداول قصيرة المدى وإدارة المراكز

تستند توصيات عمليات تحليل سوق الأصول الرقمية إلى الوضع الفني والعاطفي الحالي. اختيار توقيت الدخول بالقرب من 10.6 آلاف دولار لبيتكوين و3700 دولار للإيثيريوم، فإن هذين السعرين هما مناطق دعم رئيسية، مما يوفر نسبة عائد مخاطر نسبية مواتية. تتمثل ميزة الشراء بالقرب من منطقة الدعم في أنه في حالة فشل الدعم، يمكن التوقف عن الخسارة بسرعة، وإذا كان الدعم فعالاً، يمكن تحقيق مساحة صعود أكبر.

فيما يتعلق بإعدادات جني الأرباح ووقف الخسارة، يتم تعيين BTC على 10% كوقف خسارة، أي أنه سيخرج عند انخفاضه إلى أقل من 98,700 دولار. يتم تعيين ETH على 15% كوقف خسارة، أي أنه سيخرج عند انخفاضه إلى أقل من 3,145 دولار. تم إعداد مساحة وقف الخسارة الأوسع للإيثيريوم لأن تقلباته عادة ما تكون أعلى من البيتكوين، وقد يتم تفعيل وقف الخسارة الضيق بواسطة تقلبات طبيعية. فيما يتعلق بجني الأرباح، يمكن تعيين BTC على 112,000 دولار كهدف أول، ويتم تعيين ETH على 4,000 دولار كهدف أول، وعند الوصول إليه يمكن تحقيق جزء من الأرباح، بينما يمكن الاحتفاظ بالجزء المتبقي في انتظار أهداف أعلى.

توصيات إدارة المراكز توصي بتخصيص 20-30% من إجمالي رأس المال للأصول الرقمية، وهذا يعتمد على مبدأ تنويع المخاطر كاستراتيجية محافظة. لا ينبغي أن تشغل العملات الرقمية جزءاً كبيراً من محفظة الاستثمار لأنها أصول ذات تقلبات عالية. يسمح التخصيص بنسبة 20-30% للمستثمرين بالمشاركة في العوائد المحتملة لسوق التشفير، دون التأثير على الأمان المالي الكلي نتيجة التقلبات الشديدة. تصنيف المخاطر هو مخاطر متوسطة، ويفضل بناء المراكز بشكل تدريجي بدلاً من زيادة المراكز دفعة واحدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض التكلفة في حال انخفاض الأسعار، وأيضاً تحقيق عوائد معقولة عند ارتفاع الأسعار.

نقاط رئيسية لاستراتيجية التشغيل قصيرة المدى

سعر الدخول: 10.6 بِت دولار، بالقرب من 3,700 دولار ETH للشراء على دفعات

إعداد وقف الخسارة: بِت 10% (حوالي 9.87 ألف)، إيث 15% (حوالي 3,145 دولار)

نسبة المركز: إجمالي الأموال 20-30%، منها BTC 60%، ETH 40%

إيقاع العملية: قم بفتح المراكز على 3-5 مرات، وتجنب فتح مركز كبير دفعة واحدة

توزيع منتصف المدة والمحركات الرئيسية

تحديد اتجاه الاستثمار المتوسط الأجل يعكس حركة صعودية متقلبة، وتحليل سوق العملات الرقمية يتبنى موقفًا حذرًا نحو الصعود. يعتمد هذا التقدير على عدة عوامل رئيسية: الاستمرار في شراء المؤسسات يوفر دعمًا للطلب، تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة يبقى إيجابيًا، بالإضافة إلى عدم ظهور نمط قمة واضح على المستوى الفني. توصية التوزيع هي 60% من BTC و40% من ETH، وهذا التوزيع يميل نحو بيتكوين بسبب تقلباته المنخفضة نسبيًا وارتفاع مستوى قبول المؤسسات.

تحتاج النقاط الرئيسية إلى التركيز على سياسات تنظيم SEC وتحركات الاستثمارات المؤسسية في بعدين رئيسيين. إن موقف SEC من الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، ودرجة الرقابة على البورصات والمشاريع، سيؤثران بشكل مباشر على مشاعر السوق. تشمل تحركات الاستثمارات المؤسسية التغييرات في حيازة الشركات المدرجة، وتدفقات الأموال الداخلة والخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، بالإضافة إلى تقارير الأبحاث وتوصيات التخصيص من بنوك وول ستريت الاستثمارية. يمكن الحصول على هذه المعلومات من الإفصاحات العامة، والبيانات على السلسلة، وتقارير الأخبار.

توصي تحليلات الحالة بالحفاظ على استراتيجية مرنة والسيطرة على حجم المراكز. تشير توقعات السوق إلى احتمال صعود متقطع بنسبة 60%، واحتمال تصحيح بنسبة 40%. تعني هذه التوزيعة الاحتمالية أنه على الرغم من أن احتمال الارتفاع أكبر، إلا أن مخاطر التصحيح لا تزال موجودة، ولا يمكن أن نكون متفائلين بشكل أعمى. تشمل الأحداث المحفزة استثمارات المؤسسات والتغيرات في السياسات التنظيمية، ومن المتوقع أن تستمر الإطارات الزمنية الحالية من 1 إلى 3 أشهر.

تتضمن تحديد المخاطر الأساسية المخاطر النظامية (عدم اليقين الاقتصادي العالمي)، مخاطر العملات الفردية (تغيرات السياسات التنظيمية)، مخاطر السيولة (الأحداث المفاجئة في السوق التي قد تؤثر)، ومخاطر التنظيم (تعزيز تنظيم SEC). على الرغم من أن هذه المخاطر قد لا تتحقق على المدى القصير، يجب أن يكون لدى المستثمرين الاستعداد النفسي وخطط الاستجابة. قد تؤدي المخاطر النظامية مثل الركود الاقتصادي العالمي أو الأزمات المالية إلى انخفاض جميع الأصول ذات المخاطر في وقت واحد. قد تؤدي المخاطر التنظيمية مثل تعزيز SEC المفاجئ للرقابة على نوع معين من العملات إلى انهيار حاد في أسعار بعض العملات.

من حيث إطار زمني من 1 إلى 3 أشهر، تعتقد تحليلات سوق الأصول الرقمية أن الشكل الحالي يمكن أن يستمر. وهذا يعني أن احتمال تذبذب بيتكوين في نطاق 10 إلى 12 ألف دولار، وتذبذب الإيثريوم في نطاق 3,500 إلى 4,500 دولار هو الأكبر. خلال هذه الفترة، يجب على المستثمرين اعتماد استراتيجية الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع، بدلاً من الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض.