صندوق استثمار متداول ذكي بيتا، صندوق Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) تم إطلاقه في 12/13/2016، ويقدم تعرضًا واسعًا لفئة صندوق النمط - قيمة الشركات المتوسطة.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية (ETFs)؟
لقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات المعتمدة على مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي والتي تهدف إلى تمثيل السوق أو جزء معين من السوق.
تعمل مؤشرات الوزن حسب رأس المال بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لاستنساخ عوائد السوق.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية تحقيق عوائد تفوق السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب القيمة السوقية: بيتا الذكية.
تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعائد، استنادًا إلى خصائص أساسية معينة أو مجموعة من هذه الخصائص.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل وزن المعادلة الأبسط، وزن الأساسيات وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
NUMV يتم إدارته بواسطة Nuveen، وقد جمع هذا الصندوق أكثر من 396.66 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF متوسطة الحجم في فئة Style Box - Mid Cap Value. يسعى هذا الصندوق بشكل خاص إلى مطابقة أداء مؤشر TIAA ESG USA Mid-Cap Value قبل الرسوم والنفقات.
يتكون مؤشر Nuveen ESG USA Mid-Cap Value بشكل أساسي من الأوراق المالية الأسهم الصادرة عن الشركات ذات رأس المال المتوسط المدرجة في تبادل الولايات المتحدة.
التكلفة & نفقات أخرى
نسب المصاريف هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى كما هي.
تكون نفقات التشغيل على أساس سنوي 0.31% لهذا ETF، مما يجعلها تضاهي معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتراكم على مدى 12 شهرًا يأتي عند 1.65%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها بشكل يومي.
تمثل 18.4% من المحفظة، يمتلك الصندوق أكبر تخصيص لقطاع الصناعات؛ وتكمل المالية والعقارات المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة يونايتد رينتالز إنك (URI) حوالي 2.42% من إجمالي الأصول، تليها شركة فيرغسون إنتربرايزز إنك (FERG) وشركة كاردينال هيلث إنك (CAH).
تستمر القصة تمتلك NUMV أعلى 10 حصص حوالي 20.07% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، حقق صندوق Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF مكاسب بنحو 9.53% حتى الآن، كما ارتفع بنحو 8.32% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 26/08/2025). تم تداول NUMV بين 30.28 دولار و38.41 دولار في هذه الفترة التي استمرت 52 أسبوعًا.
يمتلك ETF بيتا قدره 0.99 وانحراف معياري قدره 17.37% للفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 99 حيازة، فإنه يحقق تنويع فعال لمخاطر الشركات المحددة.
بدائل
صندوق Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون للتفوق على شريحة صندوق أنماط الأسهم - القيمة في الشركات المتوسطة. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن ينظر إليها المستثمرون.
يتتبع صندوق فانغارد ETF للأسهم الأمريكية ESG (ESGV) مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX وصندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) يتتبع مؤشر MSCI USA ESG Focus. صندوق فانغارد ETF للأسهم الأمريكية ESG لديه أصول بقيمة 11.1 مليار دولار، وصندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF لديه أصول بقيمة 14.22 مليار دولار. نسبة المصاريف لصندوق ESGV هي 0.09% وESGU تتغير بنسبة 0.15%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - القيمة متوسطة الحجم
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واطلع على المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
صندوق Nuveen ESG للقيمة المتوسطة (NUMV): تقارير بحث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع زاكز للأبحاث الاستثمارية (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر صندوق Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) ETF قويًا في الوقت الحالي؟
صندوق استثمار متداول ذكي بيتا، صندوق Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) تم إطلاقه في 12/13/2016، ويقدم تعرضًا واسعًا لفئة صندوق النمط - قيمة الشركات المتوسطة.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية (ETFs)؟
لقد هيمنت صناعة ETF تقليديًا على المنتجات المعتمدة على مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي والتي تهدف إلى تمثيل السوق أو جزء معين من السوق.
تعمل مؤشرات الوزن حسب رأس المال بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لاستنساخ عوائد السوق.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية تحقيق عوائد تفوق السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب القيمة السوقية: بيتا الذكية.
تحاول هذه المؤشرات اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعائد، استنادًا إلى خصائص أساسية معينة أو مجموعة من هذه الخصائص.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل وزن المعادلة الأبسط، وزن الأساسيات وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
NUMV يتم إدارته بواسطة Nuveen، وقد جمع هذا الصندوق أكثر من 396.66 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF متوسطة الحجم في فئة Style Box - Mid Cap Value. يسعى هذا الصندوق بشكل خاص إلى مطابقة أداء مؤشر TIAA ESG USA Mid-Cap Value قبل الرسوم والنفقات.
يتكون مؤشر Nuveen ESG USA Mid-Cap Value بشكل أساسي من الأوراق المالية الأسهم الصادرة عن الشركات ذات رأس المال المتوسط المدرجة في تبادل الولايات المتحدة.
التكلفة & نفقات أخرى
نسب المصاريف هي عامل مهم في عائد ETF وعلى المدى الطويل، يمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة، مع بقاء الأمور الأخرى كما هي.
تكون نفقات التشغيل على أساس سنوي 0.31% لهذا ETF، مما يجعلها تضاهي معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتراكم على مدى 12 شهرًا يأتي عند 1.65%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها بشكل يومي.
تمثل 18.4% من المحفظة، يمتلك الصندوق أكبر تخصيص لقطاع الصناعات؛ وتكمل المالية والعقارات المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة يونايتد رينتالز إنك (URI) حوالي 2.42% من إجمالي الأصول، تليها شركة فيرغسون إنتربرايزز إنك (FERG) وشركة كاردينال هيلث إنك (CAH).
تستمر القصة تمتلك NUMV أعلى 10 حصص حوالي 20.07% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
منذ بداية العام، حقق صندوق Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF مكاسب بنحو 9.53% حتى الآن، كما ارتفع بنحو 8.32% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ( اعتبارًا من 26/08/2025). تم تداول NUMV بين 30.28 دولار و38.41 دولار في هذه الفترة التي استمرت 52 أسبوعًا.
يمتلك ETF بيتا قدره 0.99 وانحراف معياري قدره 17.37% للفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 99 حيازة، فإنه يحقق تنويع فعال لمخاطر الشركات المحددة.
بدائل
صندوق Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون للتفوق على شريحة صندوق أنماط الأسهم - القيمة في الشركات المتوسطة. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن ينظر إليها المستثمرون.
يتتبع صندوق فانغارد ETF للأسهم الأمريكية ESG (ESGV) مؤشر FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX وصندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) يتتبع مؤشر MSCI USA ESG Focus. صندوق فانغارد ETF للأسهم الأمريكية ESG لديه أصول بقيمة 11.1 مليار دولار، وصندوق iShares ESG Aware MSCI USA ETF لديه أصول بقيمة 14.22 مليار دولار. نسبة المصاريف لصندوق ESGV هي 0.09% وESGU تتغير بنسبة 0.15%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطرة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - القيمة متوسطة الحجم
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واطلع على المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
صندوق Nuveen ESG للقيمة المتوسطة (NUMV): تقارير بحث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع زاكز للأبحاث الاستثمارية (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات