在加密货币市场摸爬滚打多年，越来越理解那些看似简单的规则，往往最容易被忽视，也最容易决定你是赚还是亏。

**趋势为王，逆势等于找死**

很多人总想着"我有独特眼光"去反向操作，结果呢？市场的力量远远超过个人判断。行情往上时看5日、10日、20日均线是不是依次向上排列——这就是多头信号，此时只做多不做空；行情往下时均线依次向下，那就选择观望，别想着什么抄底；盘整行情就轻仓试探，等明确的方向出现。

**本金保护是第一底线**

这个数字吓人吗？亏损30%需要后续上涨43%才能回本，亏损50%则需要翻倍上涨才行。这还只是数学问题，心理压力更大。所以必须提前设置止损——可以按技术位（比如跌破5日均线或前期低点），也可以按百分比（亏损达到5%就走）。触及止损毫不犹豫离场，不要抱着幻想等反弹。

**仓位控制是心态的基础**

满仓操作会把你变成市场的奴隶，空仓又会错失机会。上涨行情时保持5-7成仓位、横盘时3-5成、下跌时空仓或试探性的一成以下。单个币种或股票的头寸不超过总资金的30%，这样才能在波动中保持理性。仓位到位了，心态自然就稳了。

**热点主线 vs 冷门陷阱**

热点为什么热？因为有政策支持、资金集中、赚钱效应强。冷门的呢？不是没有机会，而是缺乏关注，成交量地量（日均低于5000万），上涨动力严重不足。别被"捡漏"的心理迷蛊，冷门股就是冷门股，远离它们。

**贪婪和恐惧是市场的两面**

市场的顶部往往出现在"连我爷爷奶奶都开户炒币"的时候——这时候散户集体贪婪到极致；底部则是"整天有人骂这市场有多烂"的时候——这时集体恐惧达到顶点。所以当板块全民狂欢、连续涨停时要逐步减仓；当成交量极度萎缩、情绪极度悲观时反而要慢慢布局。

**最后一条：认知的边界就是收益的天花板**

稳定的钱都来自认知范围内。你对消费股懂就专注消费，对短线打板有研究就钻研打板，对价值投资有心得就做价值投资——形成自己的交易体系，知道自己在干什么。不懂的板块再热也别碰，不被市场情绪绑架，这才是成熟交易者的标志。