加密货币交易8年：3次爆仓后幸存，每年赚取7位数——赤裸裸的真相

十年前，我带着整整20,000美元冲进了加密货币市场，脑子里充满了“快速改变命运”的幻想。连续三次爆仓狠狠地打醒了我：这条路并不适合幻想家。

最惨的一次，我用10倍杠杆，从下午扛单到凌晨3点。当那根大阴线击穿最后的支撑区时，我拿着香烟的手抖到连打火机都打不开。

那一击之后，账户只剩下三位数——真正意义上的“倾家荡产”。

但正是从那堆废墟中，我才重新建立了一套“反常规”的交易策略——不盲从书本，不神化止损，现在每年都能稳定获得七位数的收入。

我想首先说明一点：“该止损还是死扛？”这个问题本质上从根上就是错的。

交易不是选一个固定答案，而是要建立一个有概率优势的系统(probability edge)。

止损、杠杆、进场点——这些都只是工具。如果你用错了位置，没有哪个工具能帮你赚钱。

1. 止损不是“救生圈”——它只是系统的备用刹车

刚入行时，我被“不开止损是罪过”这个观念洗脑，每一单都机械地设置-5%。

结果呢？

不是市场杀了我——而是手续费和滑点杀了我。

六个月后，8,000美元只剩下几百。

那时我才明白：

止损不是每次都必须的。只有在策略要求必须有止损时才需要。

举例：

✔ 不需要止损的策略： 长期持有BTC、ETH的震荡区间交易 在已经验证过的横盘区间做网格交易 顺大趋势、成交量稳定的交易

→ 这种情况下，止损太紧只会让你被扫出去，然后眼睁睁看着价格往你预期的方向走。

✘ 必须止损的策略： 交易低市值山寨币 使用3倍以上杠杆 在高风险时期(news，强波动)内交易

一时贪心+在山寨币里不设置止损，可能立刻让你“被市场淘汰”——我就是活生生的例子。

2. 别当“交易所的韭菜”——隐形成本才是利润杀手

很多人以为自己输是因为分析错了。

不是！

他们输是因为交易太频繁。

一天15-20单 赚几刀就平仓 每次利润只有几个点，但手续费吃掉一半

月底回头一看：交易所赚钱——你变穷。

现在，我把交易频率降到许多人以为我“退圈”：

三个月最多下10-15单 只有当价格突破关键区间且成交量确认时才进场 每单的预期利润足够覆盖半年手续费

加密市场从不缺机会，缺的是耐心等待真正机会的人。

3. 杠杆和币种要“搭配合适”——选错就是自杀

杠杆没错。

错在用法。

我爆仓三次后总结的原则：

BTC/ETH——趋势清晰，波动适中 → 2-3倍杠杆 能扛住洗盘。 主流山寨币→最多5倍杠杆+明确止损 波动快但有流动性。 垃圾币→不用杠杆，甚至别碰 它不是洗你，是直接拍死你。

我以前曾经用5倍杠杆做BTC，10倍做小山寨。

结果：

比特币震荡洗盘→被扫出局 山寨币被砸一波→爆仓

现在回头看，真是无知才会那么蠢。

10年加密生涯，我只明白一件事：

没有哪条规则是绝对真理。只有适合你的系统才是真理。

止损不是让你“闭眼照做”的东西，而是用来保护长期胜率的工具。

高手不是做很多复杂操作的人。

而是知道：

什么时候该止损 什么时候该持仓 什么时候该观望 什么时候该接受错过

这才是让利润像雪球一样越滚越大的唯一方法。

如果你正迷茫，如果总是被扫止损，如果交易越久信心越低——别担心。 你只是还没真正了解市场的“性格”。

关注我 @blogtienso ——我会帮你用幸存者的视角看市场。