DeFilama：强大的DeFi数据工具网站全方位探索

DeFilama作为一个强大的DeFi数据工具网站,提供了丰富的功能和数据指标,可以帮助我们全面了解DeFi生态系统。本文将对DeFilama的主要功能进行详细介绍,探讨如何利用这些数据分析DeFi项目,发现投资机会。

DeFi概览功能

1. 总览

• 展示整个DeFi生态系统的TVL(总锁仓量)
• 按TVL对协议进行排名
• 可按公链进行筛选排序

值得注意的是,Lido因ETH合并成为TVL第一,其99.2%的TVL来自ETH。

2. 公链数据

• 各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等类别筛选

TVL的7天/1个月变动值得关注,可能反映链上新项目发布情况。DeFi和稳定币是生态基础设施,可以从这个角度观察公链发展。

3. 未发币项目

• 按募资时间排序尚未发币的DeFi协议

这个数据更新较慢,但仍有一定的Alpha发现价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

4. 项目国库

• 按国库总量排序,展示各种代币在国库中的占比

协议拥有充足资金不一定意味着发展更快。但大量自身代币在国库,可能意味着市场流通量小或DAO可能成为最大抛售方。非稳定币对国库带来的风险也值得关注。

5. 预言机

• 利用TVS(Total Value Secured)排序各预言机
• 展示各预言机服务的协议情况

ChainLink在该领域处于领先地位。但此数据不等同于预言机服务次数,存在一定模糊度。

6. 分叉项目

• 查看被复制最多的协议

被频繁分叉的通常是行业龙头,值得深入研究。开发者也可从中发现新的机会。

7. 各链头部协议

• 展示各公链在不同DeFi细分领域的领先项目
• 覆盖流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益、跨链桥等多个类别

大型公链生态中的龙头正在多链化发展,小型/新兴生态中的龙头也在通过多链策略寻找更大市场。公链中缺乏的服务可能成为新机会。

8. 协议对比

• 支持选择多个协议,按时间轴对比TVL变化

适合对比同一赛道的项目,如LSD(流动性质押衍生品)等。这个功能还可以扩展,增加收入、用户数、FDV等对比参数。

9. 代币使用情况

• 查询特定代币在DeFi中的使用情况

这个数据基于链上数据,但不够全面,只显示被DeFilama收录的项目。

10. DeFi类别

• 展示各类别DeFi项目的数量和TVL

DeFilama将DeFi分为31个类别,其中协议数量较少的包括隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、实物资产借贷等,这些领域可能蕴含机会。

11. 新收录项目

• 展示最近被DeFilama收录的项目

需注意"最近"指被收录时间,而非主网上线时间,存在一定滞后性。

12. 编程语言统计

• 不同编程语言在DeFi中的占比
• 按TVL对比各种编程语言
• Solana生态开源/非开源协议比例

如需更详细的开发者数据,可参考Electric Capital的报告。

收益率数据

1. 流动性池

• 按TVL排名的流动性池列表
• 覆盖59条链上275个协议的5327个池子

除BTC、ETH与稳定币外,排名靠前的还有GMX的GLP和GMX代币池。

2. Delta中性策略

• 选择抵押代币,自动匹配策略
• 计算各策略组件的综合收益

目前跟踪的池子较少,仅供参考。

3. 多空策略

• 给定代币,显示所有追踪的矿池和CEX永续合约市场上的delta中性"多空"策略
• 考虑CEX资金费率和DeFi收益率,计算策略年化回报

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

4. 杠杆借贷

• 展示不同杠杆借贷项目的Loop APY、Supply APY、LTV及当前借贷情况
• 覆盖23条链上291个协议的158个池

相比其他链,BNB链上的项目数量更多,且Loop APY普遍较高。

5. 借贷

• 按借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况排名
• 覆盖23条链上291个协议的777个流动性池

6. 收益率概览

• 查询单个币种的中位APY及分布情况
• 显示特定币种在各项目、池子中的APY
• 提供可视化的APY数据对比

这个功能非常适合用于质押数据分析报告。

7. 稳定币池

• 收录59条链上275个协议的422个池
• 展示各稳定币池的TVL、APY(基础APY、奖励APY、30天平均APY)

高APY通常依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,二层网络上也开始出现一些值得关注的稳定币池。

8. Halal池

• 追踪59条链上36个协议的5273个池子
• 包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、桥接LP等
• Halal(清真)可理解为相对简单、安全的池子

值得关注的是Arrakis Finance的DAI-USDC池,TVL达2.8亿美元,目前仅有基础收益,尚未发币。

其他功能

1. 跨平台交易聚合器

• 聚合多个DEX聚合器,提供最优交易路径
• 计算交易结果和各项费用成本
• 支持自定义滑点

某些聚合器可能提供额外折扣,可以在这里选好路由后到相应平台确认是否有优惠。

2. 借贷聚合器

• 输入抵押品和借贷代币,查看所有借贷协议
• 计算每笔借贷成本,考虑激励、存款APR和借款APR
• 列出所有可能的借贷途径、成本和LTV

3. 中心化交易所透明度

• 展示中心化交易所资产流入、流出、净资产等数据

目前OKX近期呈现净流入($241.63M),而Binance呈现净流出($2.07B)。TOP5交易所的净流出并未全部流入TOP10的净流入交易所,可能有超过15亿美元资产转移到链上。值得关注熊市中净流入的交易所。

4. 清算数据

• 查看各链各协议的清算总额
• 模拟20%下跌的清算情况
• 查看100个最大头寸的清算情况

ETH/USD最高清算价为$1,088.017,第12和第15位约为$1,290,第18位较为特殊,达$1,547。

5. 交易量数据

• DEX日/周/月交易量排名
• 按链统计交易量、变化量、TVL、市场份额、累计交易量
• 期权交易量排名(数据存在缺陷)

目前期权市场中,Lyra的交易量占据已统计