Là một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư, việc hiểu biết về phân tích kỹ thuật là rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ. Chỉ số True Strength Index (TSI) là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật có thể giúp đo lường sức mạnh của xu hướng của một cổ phiếu và xác định khả năng đảo chiều xu hướng. Bài viết này giải thích cách hoạt động của chỉ số TSI, lợi ích và hạn chế của nó, và cung cấp các ví dụ cụ thể về cách sử dụng nó để cải thiện chiến lược giao dịch.

Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI) là gì?

Chỉ số True Strength Index (TSI) là một chỉ báo đà động kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng bảo mật (và không chỉ vậy). Nó dựa trên giả định rằng đà động giá thay đổi hướng trước khi giá. Chỉ báo này được sử dụng để xác định điều kiện mua quá mua và bán quá bán và đảo chiều xu hướng tiềm năng. Chỉ số TSI còn được biết đến với tên gọi là chỉ báo đà động được làm mịn hai lần, có nghĩa là nó sử dụng hai trung bình di chuyển mũi tên để làm mượt dữ liệu giá.

Chỉ số TSI được phát triển bởi William Blau vào đầu những năm 1990. Mục tiêu của Blau là tạo ra một chỉ số phản ứng nhanh hơn đối với các biến động trên thị trường so với các chỉ số đà động khác. Ông đã đạt được điều này bằng cách sử dụng trung bình di chuyển mũi tên nhanh và chậm và tính hiệu chênh lệch giữa chúng.

Nguồn:https://www.mql5.com/

Cách thức hoạt động của Chỉ báo TSI là gì?

Chỉ báo TSI sử dụng hai trung bình di chuyển mũi tên (EMAs) để làm mịn dữ liệu giá. EMA đầu tiên được tính toán trong một khoảng thời gian ngắn, thường là 13 chu kỳ, và EMA thứ hai được tính toán trong một khoảng thời gian dài, thường là 25 chu kỳ. Sự khác biệt giữa hai EMA này sau đó được làm mịn bằng một EMA khác trong khoảng bảy chu kỳ.

Công thức TSI như sau:

• EMA = Trung bình chuyển động mở rộng
• Đóng cửa = giá đóng cửa
• Dài = chu kỳ EMA dài hơn
• n = giai đoạn làm mịn

Cách sử dụng Chỉ báo TSI trong giao dịch là gì?

TSI Crossover

Một cách hiệu quả để sử dụng chỉ báo TSI là tìm kiếm sự giao nhau của đường TSI và đường tín hiệu. Khi đường TSI cắt lên trên đường tín hiệu, nó được coi là tín hiệu mua, và khi nó cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó được coi là tín hiệu bán.

Nguồn:https://thetsitrader.blogspot.com/

Sự phân kỳ

Một cách khác để sử dụng chỉ báo TSI là tìm sự đảo chiều giữa hành động giá và đường TSI. Khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng đường TSI tạo đỉnh thấp hơn, được coi là đảo chiều giảm, và các nhà giao dịch có thể xem xét bán. Ngược lại, khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng đường TSI tạo đáy cao hơn, được coi là đảo chiều tăng, và các nhà giao dịch có thể xem xét mua.

Nguồn:https://thetsitrader.blogspot.com/

Mua quá nhiều/Bán quá nhiều

Người giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo TSI để xác định điều kiện quá mua và quá bán. Khi đường TSI cao hơn một ngưỡng nhất định, chẳng hạn như 70, nó được xem là quá mua, và người giao dịch có thể xem xét việc bán. Ngược lại, khi đường TSI thấp hơn một ngưỡng nhất định, chẳng hạn như 30, nó được xem là quá bán, và người giao dịch có thể xem xét việc mua.

Nguồn:https://thetsitrader.blogspot.com/

Điểm cắt trung bình di chuyển

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo TSI kết hợp với trung bình di chuyển. Khi đường TSI cắt lên trên một trung bình di chuyển, nó được xem là một tín hiệu mua, và khi nó cắt xuống dưới một trung bình di chuyển, nó được coi là một tín hiệu bán.

Nguồn:https://thetsitrader.blogspot.com/

Đường xu hướng TSI

Người giao dịch cũng có thể vẽ trendline trên chỉ báo TSI để xác định tín hiệu mua/bán tiềm năng. Khi đường TSI phá vỡ qua trendline, đó được coi là tín hiệu mua, và khi nó phá vỡ dưới trendline, đó được coi là tín hiệu bán.

Nguồn:https://thetsitrader.blogspot.com/

Ưu điểm của việc sử dụng Chỉ báo TSI:

• Chỉ báo TSI là một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch, không chỉ trên cổ phiếu.
• Nó giúp xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức cũng như đảo chiều xu hướng tiềm năng.
• Nó xác nhận sức mạnh của một xu hướng, giúp việc xác định cơ hội giao dịch có lợi nhuận dễ dàng hơn.
• Nó có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của tín hiệu giao dịch.

Nhược điểm khi sử dụng Chỉ báo TSI:

• Như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo TSI không hoàn hảo và có thể cho tín hiệu giả mạo.
• Đó là một chỉ báo trễ, điều này có nghĩa là nó có thể không phải là công cụ tốt nhất để xác định sự đảo chiều xu hướng.
• Chỉ báo TSI có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường và có thể tạo ra tín hiệu giả trong thị trường biến động.

Thời gian và khung thời gian tối ưu

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà các nhà giao dịch đặt cho chính họ là liệu chỉ báo TSI có thể được sử dụng cho việc đầu tư dài hạn hay không. Trong khi chỉ báo TSI có thể hữu ích để xác định đà động của thị trường, nó có thể không phải là công cụ tốt nhất để xác định xu hướng dài hạn. Người đầu tư dài hạn có thể thích sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc phân tích cơ bản để xác định cổ phiếu có tiềm năng dài hạn mạnh mẽ. Khung thời gian là cốt lõi.

Khung thời gian tốt nhất để sử dụng chỉ báo TSI phụ thuộc vào chiến lược giao dịch hoặc đầu tư của bạn. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể ưa thích sử dụng khung thời gian ngắn hơn, như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể ưa thích sử dụng khung thời gian dài hơn, như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Quan trọng là chọn một khung thời gian phù hợp với mục tiêu đầu tư và chiến lược giao dịch của bạn.

Độ chính xác của chỉ báo TSI cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường và các cài đặt được chọn cho chỉ báo. Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo TSI không hoàn hảo và có thể cung cấp tín hiệu sai lầm. Việc sử dụng chỉ báo TSI cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác và đánh giá ngữ cảnh thị trường tổng thể trước khi đưa ra quyết định giao dịch là rất quan trọng.

Ngoài ra, chỉ báo TSI có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của tín hiệu giao dịch. Ví dụ, một số nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo TSI kết hợp với chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) để xác định sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng. Quan trọng là chọn các chỉ báo kỹ thuật phù hợp với nhau và cung cấp cái nhìn toàn diện về điều kiện thị trường.

Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI) so với Chỉ số Sức mạnh Xu hướng (TSI)

Cuối cùng, điều quan trọng là phải phân biệt giữa Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI) và Chỉ số Sức mạnh Xu hướng (TSI). Chỉ số Sức mạnh Xu hướng sử dụng một đường trung bình di động mũ (EMA) mà không có làm mịn, khiến cho nó rất nhạy cảm và di chuyển nhanh chóng. Nó được sử dụng tốt nhất để xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ngược lại, Chỉ số Sức mạnh Thực sự là tiên tiến hơn vì nó dựa trên nhiều EMA. Do thiết lập ba EMA của nó, nó cung cấp một phép đo chính xác hơn về sức mạnh của xu hướng và có thể được sử dụng cho chiến lược giao dịch chéo và rẽ nhánh.

Kết luận

Chỉ số Sức mạnh Thực sự (TSI) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn bằng cách đo lường sức mạnh của xu hướng chứng khoán và xác định các đảo chiều tiềm năng. Bài viết này giải thích chỉ báo TSI là gì, cách hoạt động và cách sử dụng nó trong chiến lược giao dịch hoặc đầu tư của bạn. Ngoài ra, nó khám phá một số lợi ích và hạn chế của việc sử dụng chỉ báo này và cung cấp các ví dụ thực tế về cách sử dụng nó trong thế giới thực tế. Mặc dù chỉ báo TSI không hoàn hảo và có thể đưa ra tín hiệu sai, nhưng nó là một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của tín hiệu giao dịch.