مقدمة

يمكن فهم الأسواق المالية بشكل أفضل من خلال معرفة كيف ترتبط حركات الأسعار وحجم التداول. يستخدم التجار والمستثمرون أدوات مثل مؤشر تيسير السوق (MFI) لفهم ديناميكيات السوق. تم إنشاء مؤشر MFI بواسطة بيل ويليامز ويساعد في تقييم كيفية عمل السوق بسهولة. يقوم بذلك من خلال النظر في كيفية تفاعل تغيرات الأسعار وحجم التداول، مما يكشف معلومات مهمة حول سلوك السوق. يمكن استخدام MFI لتحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرار بموعد دخول أو خروج التداول. يستكشف هذا المقال التاريخ وعملية الحساب واستراتيجيات يستخدمها التجار لفهم مؤشر تيسير السوق.

ما هو مؤشر تسهيل السوق (MFI)؟

مؤشر تسهيل السوق (MFI)، المعروف أيضًا باسم مؤشر بيل ويليامز لتسهيل السوق (BW MFI)، هو أداة تستخدم في الأسواق المالية لقياس مدى قوة وكفاءة حركات الأسعار.

يساعد مؤشر تداول الأموال والاستثمار في فهم كيفية سلوك السوق من خلال النظر إلى الارتباط بين تغيرات الأسعار وحجم التداول. يهدف إلى تحديد الأوقات التي يتم فيها دعم السوق بنشاط أو عرقلته من قبل المشاركين. ببساطة، يعتبر مؤشر تداول الأموال كيفية تقييم مدى سهولة أو صعوبة عمل السوق. يكشف ما إذا كانت السوق تشهد حركات سعرية سلسة وفعالة أم إذا كانت تواجه عقبات وفجوات.

تاريخ مؤشر تسهيل السوق (MFI)

مؤشر تسهيل السوق (MFI) هو فكرة تجارية من ابتكار التاجر والكاتب الشهير بيل ويليامز، الذي قدمه في كتابه الصادر في عام 1995 بعنوان 'فوضى التداول'. كان بيل ويليامز واسع النطاق في مجال علم نفس التداول والتحليل الفني ومعروفًا بنهجه في تحليل الأسواق المالية.

كان بيل وليامز يعتقد أن فهم العلاقة بين حركات الأسعار وحجم التداول أمر أساسي للتداول الناجح. أراد إنشاء مؤشر يمكن أن يكشف عن قوة وكفاءة النشاط السوقي من خلال النظر في تفاعل التغييرات في الأسعار وحجم التداول. كان مؤشر فعالية السوق (MFI) حلاً لهذه المشكلة. كانت الهدف منه تزويد التجار بأداة يمكن أن تحدد الفترات التي كان فيها السوق يتم تسهيله أو عرقلته بنشاط من قبل المشاركين.

أصبح MFI واحدًا من المكونات الرئيسية لنظام التداول الخاص ببيل وليامز، الذي أطلق عليه 'Profitunity Trading System.' نظامه احتوى على مؤشرات ومفاهيم مختلفة لتحليل سلوك السوق واتخاذ قرارات تداول.

ألوان الشريط في مؤشر تسهيل السوق (MFI)

مؤشر تسهيل السوق يستخدم الأعمدة بألوان مختلفة لتصوير شروط السوق المختلفة. وفيما يلي الخطط اللونية المستخدمة عادة لأعمدة MFI:

شريط المؤشر الأخضر

الشريط الأخضر يدل على ارتفاع MFI، مما يشير إلى سوق نشط يتحرك نحو الأعلى. وهذا يعني أن المشترين يمارسون الهيمنة في السوق، ويتواجد زخم إيجابي.

المصدر: learn.tradimo.com

شريط المؤشر البني

هذا يمثل انخفاض MFI، مما يدل على انخفاض الزخم السوقي أو النشاط. يعني أن البائعين قد يكونون يكتسبون السيطرة، وهناك إمكانية لعكس الاتجاه السعري أو التوحيد.

المصدر: learn.tradimo.com

شريط المؤشر الأزرق (المزيف)

تعكس شريط اللون الأزرق عندما يحوم قيمة المؤشر حول منتصفه أو بالقرب من الصفر. وهذا يشير إلى نقص في الضغط الشرائي أو البيعي القوي، مما يوحي بفترة محتملة من التوحيد أو عدم تحديد السوق.

المصدر:learn.tradimo.com

شريط المؤشر الوردي (الانخفاض)

يشير شريط اللون هذا إلى انخفاض الزخم في حين يرتفع الحجم، مما قد يؤدي بالإمكان إلى تحول كبير، يشبه في كثير من الأحيان منعطفا حادا. تمثل هذه المرحلة ساحة معركة حيث يشتبك المشترين والبائعون في صراع سيحدد في نهاية المطاف مسار السوق المستقبلي. يعتبر الشريط الوردي إشارة إلى احتمال عكس الاتجاه.

المصدر: learn.tradimo.com

كيفية حساب مؤشر تسهيل السوق

حساب MFI يشمل أربع مكونات أساسية:

• حجم العلامة الزمنية:يشير حجم العلامة إلى عدد الصفقات التي تمت في إطار زمني محدد، مما يكشف عن مستوى النشاط السوق.
• حركة السعر: ينظر مؤشر التداول النقدي ومؤشر السيولة ما إذا كان السعر قد ارتفع أو انخفض مقارنة بالإطار الزمني السابق. إنه يقيس مدى تغيرات الأسعار.
• مؤشر الاتجاه: يفحص مؤشر التدفق النقدي الصافي ما إذا كانت حركة السعر الحالية متماشية مع اتجاه الفترة الزمنية السابقة أم تخالفه. يساعد هذا المؤشر في تقييم العلاقة بين السعر والحجم.
• مؤشر التسهيل:يجمع MFI بين حجم التداول، حركة الأسعار، ومؤشر الاتجاه لحساب مؤشر تسهيل السوق. يقيس هذا المؤشر كفاءة مشاركي السوق في دفع السعر.

التالي هي خطوات لحساب MFI:

• تحديد حجم العلامة التجارية للإطار الزمني الحالي.
• ضرب حجم النقرات في الإطار الزمني الحالي بحركة السعر. إذا ارتفع السعر، فإن النتيجة جيدة؛ إذا انخفض، فإن النتيجة سلبية.
• قم بضرب النتيجة بمؤشر الاتجاه. إذا تطابق حركة السعر مع الإطار الزمني السابق، فإن النتيجة تظل كما هي. إذا ذهبت بالاتجاه الآخر، يتم زيادة النتيجة ب-1.
• الرقم الناتج هو مؤشر تسهيل السوق، الذي يعكس قدرة المشاركين في السوق على التأثير في السعر. MFI الأعلى يشير إلى سوق نشط وفعال، بينما MFI الأدنى يشير إلى نقص في الاهتمام أو عدم الكفاءة.

على سبيل المثال، دعونا نحسب MFI لفترة تداول محددة، باستخدام البيانات التالية:

• حجم التداول: 1,000 صفقة
• حركة السعر: زاد السعر خلال هذه الفترة
• المؤشر الاتجاهي: حركة السعر في نفس اتجاه الفترة السابقة

لحساب MFI:

أولاً، قم بتحديد حجم العلامة للفترة الحالية، والذي يبلغ 1000 صفقة.

ضرب حجم العلامة بحركة السعر. نظرًا لزيادة السعر، النتيجة إيجابية: 1,000 x (+1) = 1,000.

قم بضرب النتيجة بالمؤشر الاتجاهي. نظرًا لأن حركة السعر في نفس اتجاه الفترة السابقة، تبقى النتيجة كما هي: 1,000.

القيمة النهائية المحصل عليها، 1,000، هي مؤشر تسهيل السوق لهذه الفترة التداول محددة. إنه يشير إلى كفاءة مشاركي السوق في تحريك السعر خلال هذا الوقت.

استراتيجيات مؤشر تسهيل السوق

المصدر: forextester.com

زيادة MFI مع زيادة الحجم

عندما يرتفع مؤشر تدفق الأموال MFI مع زيادة حجم التداول، يعني ذلك مشاركة أكبر للأشخاص في السوق ويشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الحالي. يمكن للمتداولين البحث عن فرص للدخول في صفقات في نفس اتجاه الاتجاه لأنه يظهر ضغطًا قويًا للشراء أو البيع.

تناقص MFI مع زيادة الحجم

هذا الوضع يظهر صراعًا بين التجار المتفائلين والتجار البائرين، مع زيادة في الحجم. قد يؤدي ذلك إلى اندفاع تجاري. يجب على التجار مراقبة السعر عن كثب والبحث عن فرص للدخول في التجارات في اتجاه الاندفاع لأنه يشير إلى تغيير محتمل في مشاعر السوق.

زيادة MFI مع انخفاض الحجم

عندما يزيد مؤشر التداول المالي الداخلي في حين ينخفض حجم التداول، يمكن أن يشير ذلك إلى حركة سعرية زائفة أو ضعيفة. يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين في مثل هذه الحالات وأن يتأكدوا باستخدام مؤشرات أخرى أو أنماط سعرية قبل دخول الصفقات. يساعد ذلك في تجنب الإشارات الزائفة أو الضوضاء السوقية.

تناقص MFI مع تناقص الحجم

عندما تتناقص كل من MFI وحجم التداول، يشير ذلك إلى نقص في المشاركة النشطة في السوق. يجب على التجار أن يكونوا حذرين ويمتنعون عن دخول صفقات خلال هذه الفترات حيث يشير ذلك إلى عدم اليقين في اتجاه السوق.

استنتاج

مؤشر تسهيل السوق (MFI) هو أداة تساعد التجار والمستثمرين على فهم مدى قوة وفعالية حركات الأسعار في الأسواق المالية. يستخدم MFI مكونات متنوعة مثل حجم الصفقات، وحركة الأسعار، ومؤشرات الاتجاه لقياس تأثير المشاركين في السوق على السعر ويقدم إشارات قيمة لاستراتيجيات التداول. يمكن للتجار استخدام MFI لتحديد الاتجاهات والاختراقات المحتملة، وتحويلات مشاعر السوق، مما يتيح اتخاذ القرارات المستنيرة وتحسين نتائج التداول.