Pola grafik diamond top dan bottom adalah pola pembalikan klasik yang digunakan dalam analisis teknis untuk memprediksi tren dan akhir pasar. Pola grafik diamond jarang terlihat di grafik, tidak seperti pola seperti bendera, panji-panji, dan kepala dan pundak, yang lebih umum. Pola diamond top adalah pola pembalikan bearish, sementara pola diamond bottom adalah pola pembalikan bullish, memberikan sinyal yang kuat.

Artikel ini akan menjelajahi pola grafik berlian dan bagaimana pola tersebut terbentuk. Ini juga akan memberikan tips praktis untuk menggunakannya secara efektif.

Pola Puncak dan Dasar Berlian Diuraikan

Pola grafik berlian terbentuk ketika dasar, puncak, garis dukungan, dan resistensi (atau puncak dan lembah) dari aset terhubung, membentuk bentuk berlian. Pola terjadi ketika tren pasar menghadapi kelelahan, diikuti oleh periode konsolidasi (saat pola terbentuk), dan beralih ke tren baru (saat terjadi breakout).

Polanya diagram berlian seringkali disalahartikan dengankepala dan bahudanpola Quasimodokarena semuanya terlihat mirip dan merupakan pola-pola pembalikan tetapi memiliki beberapa perbedaan kunci dalam struktur harga.

Di satu sisi, pola kepala dan bahu memiliki garis dasar atau garis leher dengan tiga puncak, sedangkan pola Quasimodo juga memiliki tiga puncak yang ditentukan dari level tertinggi dan terendah. Di sisi lain, pola berlian dapat memiliki beberapa puncak dan lembah. Selain itu, level tertinggi dan terendah tidak memiliki garis leher yang ditentukan. Sebaliknya, garis tren menghubungkan puncak dan lembah, dan para trader harus menunggu harga menembus struktur sebelum mengonfirmasi perubahan tren.

Karakteristik Pola Puncak Berlian

Pola puncak berlian adalah pola pembalikan bearish yang terbentuk saat kelelahan tren bullish. Pola ini terbentuk di dekat puncak pasar setelah pasar membuat serangkaian tertinggi yang lebih tinggi dan terendah yang lebih tinggi dan trending.

Pola Puncak Berlian

Bahu kiri (puncak) memulai fase konsolidasi dan bergabung dengan kepala dengan garis tren (titik A hingga B). Kepala kemudian bergabung dengan bahu kiri untuk membentuk garis tren lainnya (titik B hingga C), membentuk bagian atas pola, yang mirip dengan bentuk V terbalik. Bagian bawah pola terbentuk dengan menghubungkan ayunan terendah untuk membentuk bentuk V (titik A, D, dan C).

Struktur pola puncak berlian dimulai dari titik A, yang melonjak ke level tinggi dan turun kembali ke titik D. Aset melonjak ke titik B, menembus level tinggi pertama. Dari titik B, harga turun kembali namun gagal menembus level rendah di titik D. Harga kembali naik namun juga gagal menembus level tinggi di titik B. Titik B hingga D biasanya merupakan bagian terpanjang dari struktur dan sering digunakan untuk mengukur target keuntungan. Pada tahap ini, ada kecenderungan tinggi bagi harga untuk breakout karena pola puncak berlian sudah selesai.

Titik A, B, dan C membentuk bagian atas pola puncak berlian, sementara titik A, D, dan C membentuk bagian bawah pola tersebut. Ketika garis tren menghubungkan semua titik ini, mereka membentuk bentuk berlian, dari situlah pola ini mengambil namanya.

Untuk mengidentifikasi apakah pola puncak berlian telah terbentuk, para pedagang harus mencari pola tersebut setelah pasar menjadi bullish dan trending, bukan ranging.

Sumber: Tradingview

Grafik menunjukkan pembentukan puncak berlian pada fase konsolidasi setelah tren bullish. Ketika harga keluar dari puncak berlian, itu akan berbalik dan menjadi bearish.

Karakteristik Pola Dasar Berlian

Pola dasar berlian adalah pola pembalikan bullish yang terbentuk ketika tren bearish akan berakhir. Pola ini terbentuk di dekat dasar pasar setelah aset tersebut telah membuat level terendah yang lebih rendah secara berurutan.

Garis tren menghubungkan titik terendah bahu kiri ke kepala, yang membentuk dasar pola (titik A, B, dan C), membentuk bentuk V. Bagian atas pola menghubungkan titik tertinggi (titik A, D, dan C), membentuk bentuk V terbalik.

Pola dasar berlian

Struktur berlian dimulai dari titik A; harga turun ke titik B, menciptakan level rendah sebelum mundur ke titik D. Harga turun ke titik B sekali lagi tetapi gagal menembus level rendah sebelum mundur ke titik C, siap untuk breakout.

Titik A, B, dan C membentuk bagian bawah pola berlian, sementara titik A, D, dan C membentuk bagian atasnya. Pola dasar berlian terlihat dengan jelas setelah aset berada dalam tren bearish.

Sumber: Tradingview

Setelah terbentuknya dasar berlian dan terjadi breakout setelah tren bearish, harga berbalik arah dan memulai tren bullish.

Strategi Trading Menggunakan Pola Puncak dan Dasar Berlian

Mengenali Potensi Pembalikan

Pola berlian dapat digunakan untuk menemukan potensi pembalikan tren. Sebagai contoh, pada grafik 4 jam di bawah ini, MANA/USDT telah bullish, menciptakan pola puncak berlian, dan harga turun setelahnya.

Sumber: Tradingview

Grafik menunjukkan bahwa MANA/USDT berbalik menjadi tren bearish setelah membentuk pola puncak permata setelah harga bullish.

Titik Masuk dan Keluar

Untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih baik, para trader profesional menggabungkan pola diamond dengan indikator momen teknis dan strategi lainnya sepertiIndeks Kekuatan Relatif(yang dapat menunjukkan kondisi pasar yang overbought atau oversold), breakout dan retest, dan penutupan lilin.

Sumber: Tradingview

Diagram menunjukkan strategi masuk yang menggabungkan pola puncak permata dengan strategi breakout dan retest. Setelah harga keluar dari pola permata, para pedagang dapat masuk setelah retest. Pedagang dapat menutup posisi perdagangan panjang setelah melihat pola puncak permata di diagram.

Beberapa trader agresif lebih suka masuk langsung setelah breakout, sementara yang lain menunggu penutupan lilin setelah breakout sebelum melakukan perdagangan. Trader konservatif lebih suka menunggu retest breakout, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, sebelum masuk untuk menghindari breakout palsu.

Manajemen risiko

Tidak ada strategi perdagangan yang menghasilkan sinyal 100% akurat. Trader bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan menjaga modal saat trading. Dalam beberapa skenario, pasar mungkin tetap berlanjut dalam tren awalnya bahkan setelah menciptakan pola berlian.

Menentukan ukuran posisi yang tepat dan menempatkan pesanan stop loss protektif akan membantu mengelola risiko. Biasanya, target keuntungan untuk pola berlian adalah panjang bagian yang paling diperpanjang dari struktur, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Perdagangan dapat ditutup jika harga gagal mencapai target ini setelah 50 batang lilin.

Sumber: Tradingview

Hal-hal Penting yang Harus diingat Saat Menggunakan Pola Puncak dan Dasar Berlian

• Tren yang jelas (bullish atau bearish) harus sudah terjadi sebelum membentuk pola berlian.
• Pola harus jelas didefinisikan dan disorot dengan empat garis tren yang menghubungkan puncak-puncak dan lembah.
• Pesanan stop loss harus ditempatkan di puncak ayunan terakhir (untuk puncak berlian) atau terendah (untuk dasar berlian) sebelum terjadinya breakout.
• Target keuntungan dihitung berdasarkan jarak antara bagian terpanjang pola atau aturan timestamp 50 batang (yang menyatakan bahwa perdagangan harus ditutup setelah 50 lilin jika harga tidak memicu TP atau SL).

Keuntungan Menggunakan Pola Berlian dalam Perdagangan

• Pola berlian dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal bullish dan bearish.
• Mereka dapat diterapkan dalam kerangka waktu apa pun, dan keabsahan sinyal yang dihasilkan dapat diandalkan terlepas dari kerangka waktu terjadinya.
• Pola pembalikan berlian menawarkan keuntungan besar.

Kekurangan Menggunakan Pola Berlian dalam Perdagangan

• Polanya berlian jarang terlihat di grafik karena biasanya hanya muncul di akhir pasar yang sedang tren, menawarkan sedikit peluang perdagangan.
• Sebagian besar pola yang mengandalkan breakout dapat menghasilkan sinyal breakout palsu, dan pola berlian tidak terkecuali. Harga dapat menembus garis tren, memberikan penembusan palsu, hanya untuk membalikkan pola — pedagang yang memperdagangkan penembusan tanpa menunggu risiko tes ulang menjadi mangsa sinyal penembusan palsu.
• Target keuntungan untuk pola diamond hanya kadang-kadang tepat. Meskipun setup proyek menunjukkan target keuntungan yang direkomendasikan, terkadang, harga mungkin tidak mencapai target sebelum berbalik bahkan tanpa mencapai batas waktu 50 bar.

Kesimpulan

Pola diamond adalah pola chart teknis yang kuat yang dapat digunakan oleh para trader untuk melakukan perdagangan reversal. Perdagangan reversal memiliki risiko; oleh karena itu, para trader sebaiknya menggunakan teknik manajemen risiko yang sesuai untuk mempertahankan modal.

Polanya berlian jarang terjadi dan tidak mudah terlihat di grafik, sehingga sulit bagi para pedagang untuk mengetahui bagaimana cara bertransaksi dengannya. Namun, dengan pengujian balik yang tepat dan latihan, para pedagang dapat menguasai pola tersebut dan mengidentifikasinya.

Pola memerlukan waktu untuk terbentuk; kesabaran diperlukan untuk menghindari tergesa-gesa dalam perdagangan dan terjebak karena breakout palsu. Dengan cukup latihan dan kesabaran, pola berlian dapat menjadi pola grafik perdagangan yang sangat menguntungkan bagi para trader.