Khi các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch sử dụng câu chuyện, tin tức và sự kiện xung quanh tiền điện tử để đưa ra quyết định đầu tư, họ tham gia vào giao dịch theo cốt truyện. Những câu chuyện, tin tức và sự kiện này có thể ảnh hưởng đến giá của tiền điện tử tích cực hoặc tiêu cực và gây ra những biến động mạnh trong giá của tiền điện tử. Thông thường, các nhà giao dịch có thể đạt được lợi nhuận lớn hoặc trải qua mất vốn khi sử dụng giao dịch theo cốt truyện.

Làm thế nào những câu chuyện hình thành?

Nhiều yếu tố có thể định hình câu chuyện về tiền điện tử. Một số trong những yếu tố này là tâm trạng thị trường, sự kiện xã hội và kinh tế, sự thông dụng rộng rãi, công nghệ cơ bản đằng sau tiền điện tử và tính khả thi của nó, hành vi tập thể của nhà đầu tư, và trường hợp sử dụng và tiện ích của tiền điện tử.

Ví dụ, một câu chuyện tin tức về biện pháp quản lý sắp tới đối với một loại tiền điện tử có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá của nó, như đã xảy ra với cuộc tấn công của SEC vào XRP vào năm 2020.Không có văn bản để dịch.Tương tự, các báo cáo về việc ra mắt các công cụ AI như Chat GPT đã dẫn đến sự xuất hiện của các token liên quan đến AI. Việc áp dụng AI trong tiền điện tử đã làm tăng giá trị của các token AI một cách phi tuyến tính.

Ngoài ra, một thông báo trên phương tiện truyền thông xã hội về việc hợp tác với một công ty hoặc tổ chức uy tín có thể được nhìn nhận tích cực bởi các nhà đầu tư, từ đó dẫn đến sự tăng giá. Sự thổi phồng được tạo ra trên phương tiện truyền thông xã hội liên quan đến một dự án, tuyên truyền của các người ảnh hưởng, và các cuộc thảo luận trong các nhóm và diễn đàn trực tuyến có thể kích thích các câu chuyện xung quanh tiền điện tử.

Câu chuyện phổ biến trong vài năm qua

Câu chuyện đã ảnh hưởng rất lớn đến chu kỳ tăng giá trước đó, bắt đầu từ năm 2020 và kết thúc vào năm 2021. Một số câu chuyện nổi bật bao gồm:

L1 thay thế

Sự tăng phí trên mạng lưới Ethereum đã dẫn đến sự xuất hiện của các lớp 1 thay thế như Solana và Avalanche. Những lớp 1 thay thế này cung cấp phí giao dịch ít hơn. Các dự án như Solana, Cardano và Avalanche thường được các chuyên gia crypto gọi là “Người giết Ethereum”.

Hơn nữa, nhiều dự án lớp một phát triển mạnh mẽ, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong hệ sinh thái tiền điện tử khi các L1 thay thế liên tục cải thiện công nghệ của họ.

Dự án Chơi để Kiếm và Dự án Di chuyển để Kiếm

Trong năm 2021, dự án chơi để kiếmtrở nên phổ biến hơn. Sự phát triển của dự án game blockchain Axie Infinity đã kích hoạt sự phổ biến này. Một số dự án đã hứa hẹn sẽ thưởng cho người dùng bằng token khi họ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên nền tảng.

Những dự án này được phân loại rộng rãi như là các dự án Kiếm tiền từ X. Có mô hình Chơi để Kiếm (P2E), thưởng cho người dùng với hiệu suất của họ khi chơi game. Sau đó, mô hình Di chuyển để Kiếm (M2E) thưởng cho người dùng bằng tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng DApps. Trong số những dự án phổ biến là STEPN. Những dự án kiếm tiền X này dễ dàng xây dựng cộng đồng tiền điện tử, và sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng tiền điện tử xung quanh những dự án này thu hút nhiều nhà đầu tư bán lẻ hơn.

Dự án Metaverse

Mặc dù Siêu thế giới không phải là một khái niệm mới, vì nó đã tồn tại từ năm 1992, nhưng từ tháng 12 năm 2020 đến năm 2021, có một sự hào hứng đột ngột về cốt truyện blockchain của Siêu thế giới. Decentraland là một trò chơi kỹ thuật số dựa trên Ethereum và là dự án siêu thế giới có khả năng blockchain đầu tiên. Dự án được ra mắt vào năm 2017 nhưng chỉ trở nên nổi bật vào năm 2021.

Vào tháng 10 năm 2021, câu chuyện về thế giới ảo đã đạt đỉnh điểm. Token bản địa của Decentraland (MANA) đã tăng vọt lên giá trị lên đến 600% giữa tháng 10 năm 2021 và tháng 11 năm 2021. Kể từ đóthế giới ảoĐược đánh dấu là điều lớn lao tiếp theo, các token thế giới ảo khác như SAND và ENJ cũng tăng vọt trong thời kỳ đó. Câu chuyện về Thế giới ảo càng trở nên hấp dẫn hơn khi Facebook tái thương hiệu thành Meta như một phần của nỗ lực để quảng bá phát triển thế giới ảo.

Mã thông tin không thể thay thế

Token không thể thay thế đã làm rung chuyển hệ sinh thái blockchain vào tháng 3 năm 2021 khi Jack Dorsey tiết lộ rằng anh sẽ bán tweet đầu tiên của mình dưới dạng token không thể thay thế. Người đứng đầu cũ của Twitter cuối cùng đã bán tweet dưới dạng token không thể thay thế với giá 2,9 triệu đô la. Sau đó, ghi nhận thêm nhiều con số lớn, như Beeple _First Five Thousand Days _NFT, đã bán với giá hơn 69 triệu đô la.

Số dự án NFT được ra mắt trong năm 2021 nhanh chóng tăng vọt từ vài chục lên hàng trăm. NFT được xem như là một cơn sốt mới, và ngay cả các sàn giao dịch tiền điện tử cũng tham gia vào cuộc đua NFT. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, khối lượng giao dịch NFT đạt mức kỷ lục 450 triệu đô la trong vòng 24 giờ. Khối lượng giao dịch lớn phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với NFT.

Ngoài ra, các công ty lớn như Nike và Addidas cũng đã tích hợp các token không thể thay thế vào mô hình kinh doanh của họ do câu chuyện về NFT và tài sản số. Đáng chú ý, vào giai đoạn sau của năm 2022, sự quan tâm đến thị trường NFT cuối cùng đã giảm đi khi các câu chuyện mới được hình thành.

Câu chuyện tiền điện tử đang thịnh hành vào năm 2023

Kể từ đầu năm 2023, thị trường đã trải qua một xu hướng tăng nhẹ và cũng được đặc trưng bởi các câu chuyện. Đây là một số câu chuyện đã thống trị thị trường.

Chứng quyền về Staking Linh hoạt (LSDs)

Các nền tảng tương lai đòi hỏi liên quan đến việc giao dịch tiền gửi trở nên nổi tiếng năm ngoái do sự di cư của Ethereum từ chứng minh công việc sang chứng minh cổ phần. Các dự án LSD đã làm cho người gửi có thể có tính thanh khoản khi rút lui. Tiền gửi lỏng lẻo cũng đã tạo điều kiện cho người gửi có thể sử dụng tài sản của họ trước khi kỳ hạn gửi tiền hết hạn. Người dùng sau đó có thể sử dụng các mã tương lai để thực hiện các hoạt động DeFi như cho vay, giao dịch, nông nghiệp sinh lời và cung cấp tính thanh khoản.

Ý tưởng về việc cọc dễ dàng đã sinh ra một nhánh mới trong hệ sinh thái DeFi. Mặc dù quá trình hợp nhất Ethereum đã hoàn tất, các giao thức cọc dễ dàng như LIDO vẫn đang phát triển mạnh mẽ. LIDO tăng đáng kể giá trị trong hai tháng đầu năm 2023. Token đã tăng mạnh hơn 200% trong vòng 60 ngày.

Trí tuệ nhân tạo

Kể từ khi Open AI’s ChatGPT được ra mắt vào tháng 11 năm 2022, đã có cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Microsoft và Google. Người ta đã quan tâm nhiều hơn đến Trí tuệ Nhân tạo trong những tháng qua, với Google đầu tư hàng tỷ đô la vào Chatbot Bard của mình. Sự hứng thú xung quanh Trí tuệ Nhân tạo đã khiến giá của các token liên quan đến AI tăng lên.

Một số dự án Blockchain được kích hoạt bởi trí tuệ nhân tạo là Render Token (RNDR), Oasis (ROSE), Fetch.ai (FET), và The Graph (GRT).

• Token Render (RNDR):Không có văn bản nguồn để dịch.Token DRenderĐược ra mắt công khai vào năm 2020, và dự án được xây dựng trên blockchain Ethereum. Dự án được tạo ra để kết nối các nghệ sĩ và studio cần khả năng tính toán GPU với các đối tác khai thác mỏ sẵn lòng cho thuê khả năng GPU của họ. Gần đây, các nhà phát triển đã nghiêng về việc tích hợp trí tuệ nhân tạo với dự án web3.
• Oasis (ROSE):TheMạng OasisLà một dự án tầng một hiệu quả cho việc xây dựng và mở rộng các dự án AI, web3, GameFi và các dự án hướng đến thế giới song song. Mạng lưới Oasis có nhiều tầng. Điều này khiến cho nó có khả năng mở rộng, bảo vệ tương lai và phù hợp cho các dự án AI.
• Fetch.ai (FET): Fetch.ailà một phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc phát triển mạng lưới học máy phi tập trung dựa trên token FET. Nhóm phía sau Fetch.ai nhằm mục đích cho phép truy cập mượt mà vào các bộ dữ liệu có giá trị. Mô hình Fetch.ai sẽ được triển khai trong các lĩnh vực khác nhau như giao thông, DeFi và lưới năng lượng thông minh.
• The Graph (GRT):The Graph là giao thức tiền điện tử lớn nhất tập trung vào việc chỉ mục dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đến tháng 10 năm 2020,The GraphThe Graph tự hào sở hữu một cộng đồng toàn cầu với hơn 200 Node chỉ mục trong mạng thử nghiệm và một đội ngũ hơn 2,000 người quản lý tích cực tham gia Chương trình Quản lý. The Graph đã đảm bảo việc tài trợ từ các thành viên cộng đồng, các công ty mạo hiểm chiến lược và những cá nhân nổi tiếng như Coinbase Ventures và ParaFi Capital để phát triển mạng lưới.

Tất cả các token AI được nêu trên và nhiều hơn nữa có thể được mua trênGate.io.

Cách nhận biết Câu chuyện

Các nhà giao dịch có ý định tận dụng câu chuyện trong giao dịch cần phải có khả năng nhận biết khi nào câu chuyện đang bắt đầu hình thành. Đây là một số mẹo có thể giúp đỡ:

• Xác định các dự án nhằm giải quyết vấn đề trong ngành Công nghiệp Blockchain. Những dự án như vậy có thể là một sức mạnh đối với sự đổi mới.
• Cập nhật tin tức bằng cách theo dõi các chủ đề liên quan và các cuộc thảo luận về các dự án sáng tạo. Các nhà giao dịch có thể cập nhật thông tin dự án bằng cách theo dõi tài khoản truyền thông xã hội và người ảnh hưởng, tham gia các cuộc thảo luận trực tuyến trên diễn đàn.
• Tham gia hội nghị và sự kiện về tiền điện tử. Những hội nghị và sự kiện này tiết lộ thông tin trực tiếp về các công nghệ mới, cơ hội và dự án.
• Nghiên cứu các dự án cụ thể hoặc tiền điện tử mà bạn quan tâm. Người giao dịch cần nhận thức về các chi tiết liên quan đến một dự án hoặc tiền điện tử. Người giao dịch có thể đạt được điều này bằng cách đọc tài liệu về dự án, ví dụ như Whitepaper, tham gia vào các nhóm discord của dự án và trò chuyện với các quản trị viên.
• Sử dụng các công cụ tổ chức có thể giúp theo dõi các câu chuyện. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể sử dụng Notion để ghi lại các phát hiện từ nghiên cứu của họ. Các công cụ tổ chức này có thể được biết đến với tên gọi là các bộ theo dõi câu chuyện và có thể là một nguồn thông tin tốt để nhận biết xu hướng hữu ích trong việc ra quyết định giao dịch. Các công cụ tổ chức khác mà có thể là lựa chọn tuyệt vời là Excel và giấy note.

Cách Giao Dịch Bằng Câu Chuyện

Người giao dịch sử dụng giao dịch theo câu chuyện khi đưa ra quyết định đầu tư để phân tích và diễn giải các tin tức, câu chuyện và sự kiện này để dự đoán xu hướng thị trường và tận dụng chúng để có lợi nhuận. Những câu chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến giá trị hàng ngày của tiền điện tử hoặc gây ra những biến động đột ngột trong giá; chúng cũng có thể là yếu tố quyết định mạnh mẽ về sự bắt đầu hoặc kết thúc của xu hướng thị trường tăng hoặc giảm của loại tiền điện tử đó. Dưới đây là một số mẹo giúp người giao dịch đưa ra quyết định giao dịch tốt:

Xác định Câu chuyện Nổi bật

Người giao dịch có thể tìm thấy những mẹo được nhấn mạnh về việc xác định xu hướng trong bài viết này hữu ích. Quyết định giao dịch có thể được đưa ra sau khi người giao dịch có thể xác định các dự án tiềm năng cao với các tính năng của chúng bằng cách sử dụng những mẹo được đề xuất.

Quản lý rủi ro trong danh mục đầu tư

Quản lý rủi ro danh mục liên quan đến việc đánh giá hiệu suất dự án trong dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chiến lược quản lý rủi ro là cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Các chiến lược này bao gồm việc sử dụng tính năng dừng lỗ, đa dạng hóa danh mục và kích thước vị thế đủ đáp ứng. Tất cả những điều này nên được thực hiện trong khi chú ý đến tổng thể của danh mục.

Vị trí mở

Người giao dịch có thể nhập vị thế bằng cách sử dụng nền tảng DeFi hoặc CeFi. Họ có thể làm điều này bằng cách đặt cược, giao dịch hoặc cung cấp thanh khoản. Người giao dịch cũng có thể lên kế hoạch cho các giai đoạn khi một vị thế được nhập dựa trên thời điểm giá và xu hướng thị trường.

Tuân theo một Chiến lược Thoát khỏi Tốt

Chiến lược quản lý rủi ro của một nhà giao dịch nên có một kế hoạch thoát rõ ràng, dễ theo dõi. Một nhà giao dịch phải xác định xem việc đặt lỗ cố định, thu lợi nhuận, lỗ dừng theo dõi hoặc giữ là chiến lược thoát tốt nhất cho một dự án.

Lợi ích của việc Sử dụng Câu chuyện trong Giao dịch

Giao dịch dựa trên câu chuyện có thể là một nhiệm vụ đáng sợ vì nó liên quan đến rất nhiều công việc khó khăn. Các nhà giao dịch phải tiến hành nghiên cứu và phân tích để có thể tận dụng các xu hướng thị trường. Nhà giao dịch có thể sử dụng điều này để tận dụng các đợt chuyển động quan trọng trên thị trường. Phân tích dựa trên các kết quả được thu thập từ các câu chuyện cũng có thể giúp nhà giao dịch xác định khi nào một câu chuyện đang suy giảm và tránh một rủi ro tiềm năng.

Những Nguy Hiểm Khi Sử Dụng Câu Chuyện Trong Giao Dịch

Hầu hết các câu chuyện hình thành vì sự hào hứng về một token hoặc tiền điện tử cụ thể, điều này có thể khiến các nhà giao dịch trải qua FOMO. FOMO là một thuật ngữ được sử dụng trong giao dịch, và nó có nghĩa là 'Sợ lỡ hụt cơ hội.' Sợ lỡ hụt cơ hội khiến nhà giao dịch nhảy vào giao dịch mà không tiến hành đủ nghiên cứu và phân tích. Khi một nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch vì FOMO, điều này có thể dẫn đến mất vốn hoặc đầu tư.

Kết luận

Giao dịch theo cảm xúc là công việc khó khăn và tiềm năng, nhưng quyết định đầu tư chỉ có thể được thực hiện sau khi thực hiện nghiên cứu và phân tích đúng đắn. Ngay cả khi các nhà giao dịch tiến hành nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, không có đảm bảo rằng họ sẽ có lợi nhuận. Do đó, các nhà giao dịch cần áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro để ngăn chặn tiếp xúc với các rủi ro không lường trước liên quan đến tính không chắc chắn của thị trường.