Negociar en el mercado de criptomonedas requiere enfoques estratégicos para navegar por su volatilidad y capitalizar las oportunidades. Ya sea que seas un principiante o tengas algo de experiencia, comprender y aplicar estrategias comerciales efectivas es crucial para tener éxito. Las estrategias comunes que los comerciantes utilizan para determinar cuándo comprar o vender incluyen análisis de tendencias, scalping, swing trading y breakout trading, cada una adaptada a diferentes objetivos y niveles de tolerancia al riesgo. Estas estrategias ayudan a los comerciantes a identificar patrones, gestionar riesgos y optimizar sus puntos de entrada y salida.

Un concepto particularmente valioso para los traders de criptomonedas es el uso de Bloques de Órdenes. Los bloques de órdenes son zonas en un gráfico de precios donde han ocurrido actividades de compra o venta significativas, a menudo influenciadas por traders institucionales como bancos o fondos de cobertura. Representan áreas de alta liquidez y pueden ser indicadores poderosos de movimientos de precios futuros. A diferencia de los movimientos de precios aleatorios, estas zonas revelan patrones vinculados a la estructura del mercado. Para los traders de criptomonedas, los bloques de órdenes importan porque señalan áreas donde el precio podría revertirse o continuar, ofreciendo la oportunidad de operar con más confianza.

¿Qué son los Bloques de Orden?

Los bloques de órdenes son zonas específicas en un gráfico de precios donde se han ejecutado muchas órdenes de compra o venta, a menudo por traders institucionales o creadores de mercado. Estas áreas representan una liquidez significativa y pueden señalar niveles críticos donde puede ocurrir movimiento de precios en el futuro. Los traders ven los bloques de órdenes como una herramienta para predecir dónde es probable que el mercado se revierta o continúe su tendencia.

En comparación con los niveles tradicionales de soporte y resistencia, los bloques de orden proporcionan ideas más profundas. Mientras que las zonas de soporte y resistencia se centran en áreas generales de reacción del precio, los bloques de orden revelan las zonas precisas influenciadas por una actividad de mercado sustancial. Esto los hace más confiables para identificar puntos de entrada y salida durante el comercio. Por ejemplo, si se forma un bloque de orden alcista, a menudo sugiere que es probable que los compradores dominen, empujando el precio al alza. Por el contrario, los bloques de orden bajistas señalan zonas donde los vendedores pueden tomar el control, lo que lleva a una caída de precios. Estas zonas ayudan a los traders a predecir dónde podrían reaccionar los precios, basándose en lo que hicieron los grandes jugadores antes.

Tipos de Orden-Bloques

Bloquear de Orden Alcista

Un bloque de orden alcista es un área en un gráfico de precios donde ocurre una compra significativa por parte de grandes traders (a menudo inversores institucionales). Indica una zona de fuerte interés de compra, esencialmente un área de alta demanda. Esta zona suele actuar como un nivel de soporte: cuando el precio vuelve a ella más tarde, tiende a detener su declive y rebotar hacia arriba. Los traders ven los bloques de orden alcista como posibles zonas de compra porque compras pesadas anteriores pueden hacer que el mercado vuelva a subir.

Los bloques de órdenes alcistas suelen formarse al final de una tendencia bajista o después de un quiebre alcista en la estructura del mercado (un cambio de tendencia al alza). Por lo general, se identifican por la última vela bajista (hacia abajo/roja) antes de un fuerte repunte. En muchos casos, el movimiento ascendente impulsivo posterior incluso rompe un máximo de oscilación previo, confirmando una posible reversión de la tendencia al alza. Este patrón sugiere que los grandes compradores intervinieron en esa zona, absorbiendo la última presión de venta y elevando el precio.

Bloquear de orden bajista

Un bloque de orden bajista es lo opuesto: un área de precio donde ocurrió una fuerte venta por parte de grandes traders. Representa una zona de fuerte presión de venta (un área de suministro) que puede limitar los aumentos de precio. Esta zona tiende a actuar como un nivel de resistencia: cuando el precio vuelve a subir, el avance a menudo se estanca o se revierte a la baja. En otras palabras, un bloque de orden bajista marca una zona de venta potencial porque una venta intensa previa puede hacer que el mercado retroceda en una reevaluación.

Los bloques de órdenes bajistas a menudo se forman al final de una tendencia alcista o justo después de un quiebre bajista en la estructura del mercado (un cambio de tendencia a la baja). En un gráfico, aparecen como la última vela alcista (hacia arriba/verde) antes de una caída abrupta en el precio. El movimiento descendente resultante generalmente incluso perfora un mínimo anterior, señalando una reversión de tendencia a la baja. Este patrón sugiere que los grandes vendedores descargaron posiciones en esa zona, abrumando a los compradores y causando una disminución en el precio.

Cómo encontrar Bloque de Orden

Identificar un bloque de orden implica detectar dónde el precio experimentó una fuerte reversión debido a grandes órdenes de compra o venta. Los bloques de orden, ya sean alcistas o bajistas, pueden aparecer en cualquier marco de tiempo (desde gráficos de 5 minutos hasta semanales), pero marcos de tiempo más altos como el de 4 horas o diarios tienden a marcar zonas más significativas. Los traders a menudo utilizan análisis de varios marcos de tiempo, por ejemplo, marcando una zona de bloque de orden de 4 horas y cronometrando las entradas en un gráfico de 1 hora. A continuación, explicamos paso a paso cómo encontrar tanto bloques de orden alcistas como bajistas.

Cómo encontrar el Bloquear de Orden Alcista

Para encontrar un bloque de orden alcista, utilice el siguiente enfoque:

1. Identificar el contexto: Determine si el precio ha estado en una tendencia a la baja o consolidación. Los bloques de orden alcistas típicamente se forman después de una caída o durante un retroceso, esencialmente al final de un movimiento bajista cuando los compradores están listos para intervenir. Por ejemplo, en un mercado a la baja, estarás atento a la formación de un bloque de orden alcista a medida que la tendencia se prepara para revertirse.

2. Identificar una consolidación, luego una ruptura: Busque un área en el gráfico donde las velas se movieron de forma lateral (una consolidación o base), seguida de un repentino y enérgico movimiento alcista hacia arriba. Esta gran subida indica que los compradores están abrumando a los vendedores. Idealmente, ese fuerte movimiento debería romper un máximo de precio anterior, lo que provoca una ruptura de la estructura del mercado al alza (el precio crea un máximo más alto). Una ruptura de la estructura confirma que se trata de un cambio alcista significativo, no solo de un rebote menor.

3. Marcar la Última Vela Bajista: Una vez que veas la ruptura alcista, localiza la última vela bajista (roja) justo antes de que el precio se disparara. Esta vela es el inicio del bloque de orden. Destaca el rango de esta vela (desde su mínimo hasta su máximo) como la zona alcista del bloque de orden. En esencia, esta vela a la baja representa el último impulso de los vendedores antes de que los compradores tomaran el control.

4. Dibuje y extienda la zona: extienda esa zona resaltada hacia la derecha en su gráfico. Esta zona ahora sirve como una posible zona de demanda (soporte). Los futuros retests de precios en esta área de bloque de orden alcista a menudo aumentan el precio ya que se dejaron órdenes de compra institucionales allí.

5. Esperar el retest: luego espera a que el precio caiga de nuevo en el bloque de órdenes alcistas y luego suba de nuevo. Una fuerte reacción alcista (por ejemplo, un patrón de velas alcista o un fuerte rebote) al volver a probar la zona indica que el bloque de órdenes está actuando como soporte, como se espera por el gran interés de compra.

Cómo encontrar el bloque de orden bajista

Para encontrar un bloque de orden bajista, siga un proceso similar en sentido contrario:

1.Identificar el contexto: Verifique si el mercado ha estado en una tendencia alcista o un rally. Los bloques de orden bajistas suelen formarse al final de una tendencia alcista o después de un fuerte rally, donde es probable que los vendedores superen la tendencia. En un mercado alcista, anticipe que un bloque de orden bajista puede surgir una vez que se agote el impulso de compra y se avecine una reversión.

2. Encuentra Consolidación y luego una Caída: Localiza un área de precio donde las velas se movieron lateralmente o se estancaron (un rango pequeño o zona de distribución), seguido de un fuerte movimiento bajista impulsivo hacia abajo. Este gran movimiento rojo indica que los vendedores tomaron el control. Debería eliminar un mínimo previo o nivel de soporte, una ruptura descendente de la estructura donde el precio alcanza un mínimo más bajo. Tal ruptura confirma un cambio significativo bajista en la estructura del mercado (los compradores no lograron mantener el soporte).

3. Marcar la Última Vela Alcista: Identificar la última vela alcista (verde) justo antes de que el precio se desplomara. Destacar el rango de esta vela (su máximo a su mínimo) como la zona de bloqueo de órdenes bajistas. Esta vela de compra es esencialmente el último impulso de los compradores antes de que los vendedores abrumen el mercado. Marcar el rango de esta vela señala de dónde provienen las órdenes de venta institucionales.

4. Dibuje y extienda la zona: extienda la zona resaltada hacia la derecha. Esta área marcada se convierte en una zona de suministro potencial (resistencia). Cuando el precio vuelve a subir a este bloque de orden bajista, a menudo se estanca o se revierte hacia abajo, como se anticipaba, debido a la presión de venta concentrada en ese nivel.

5. Esperar el Retesteo (Opcional): Esperar a que el precio vuelva a probar la zona de bloqueo de órdenes bajistas desde abajo. Un resultado común es que el precio alcance la zona e imprima señales bajistas (por ejemplo, mechas rechazando desde la zona o una vela bajista fuerte), luego caiga nuevamente. Tal reacción confirma que el bloqueo de órdenes actúa como un techo de resistencia, con vendedores defendiendo esa región de precios.

Cómo comerciar órdenes de bloque

La clave principal para negociar bloques de órdenes es negociar con el bloque de órdenes, no en contra de él, lo que significa ir largo en bloques de órdenes alcistas e ir corto en bloques de órdenes bajistas. A continuación, explicamos cómo negociar un bloque de órdenes alcista (una zona de demanda) frente a un bloque de órdenes bajista (una zona de suministro) con un plan de entrada, ubicación de stop-loss y objetivos de ganancias. Estos principios se aplican tanto al trading al contado como a los futuros (por lo que puedes ir largo o corto en consecuencia), con un cuidadoso manejo del riesgo debido al apalancamiento.

Cómo negociar el bloque de orden alcista

1. Identificar el Bloque de Orden Alcista: Marque la zona desde la última vela bajista antes de un movimiento brusco al alza (el área de consolidación que conduce a un impulso). Este es su bloque de orden alcista (zona de demanda).
2. Esperar a que el precio regrese: Permitir que el precio suba inicialmente (confirmando la importancia de la zona) y luego retroceda hacia el área del bloque de órdenes. La paciencia es clave: quieres que el precio vuelva a visitar la zona para probarla.
3. Confirmación y Entrada: Al retestear, observe la confirmación de que los compradores están activos. Esto podría ser una vela de reversión alcista (como una envolvente o martillo) o una pequeña ruptura de la estructura hacia arriba desde la zona. Una vez confirmado, ingrese en una posición larga (compre en el lugar o vaya largo en futuros), apuntando a montar el precio hacia arriba.
4. Colocación del Stop-Loss: Coloque su stop loss justo debajo del mínimo del bloque de orden (el punto más bajo de esa zona). Esto le protege si el bloque de orden falla y el precio continúa cayendo. Mantener el stop debajo de la zona significa que sale del intercambio con pérdidas mínimas si el supuesto soporte no se mantiene.
5. Objetivos de beneficios: Planifique sus niveles de toma de beneficios de antemano. Un enfoque común es apuntar al menos al último máximo oscilante que se formó después del movimiento inicial, ya que ese máximo es una resistencia lógica. También puede apuntar a la próxima zona de suministro significativa (bloque de órdenes bajistas siguiente arriba) o utilizar herramientas técnicas como extensiones de Fibonacci para proyectar objetivos adicionales. Asegúrese de que la recompensa potencial justifique el riesgo: muchos traders buscan al menos una relación riesgo-recompensa de 1:3 o 1:4 en estos trades. Puede tomar beneficios parciales a medida que el precio alcanza niveles intermedios y seguir su stop-loss hacia arriba para asegurar ganancias.
6. Monitorear y gestionar: A medida que avanza el comercio, observe cómo se comporta el precio si se acerca a su objetivo o si le cuesta subir. Si el flujo de órdenes cambia o una resistencia fuerte limita el movimiento, podría asegurar ganancias antes. En el trading de futuros, recuerde que el apalancamiento amplifica los movimientos, por lo que gestione activamente la operación: considere mover su stop al punto de equilibrio una vez que el precio se mueva favorablemente, y sea consciente de cualquier tasa de financiación o riesgos de liquidación.

Cómo comerciar con el Bloqueo de Órdenes Bajistas

1. Identificar el Bloque de Orden Bajista: Destaca la zona desde la última vela alcista antes de un fuerte movimiento a la baja. Esta consolidación antes de la caída es tu bloque de orden bajista (zona de suministro).
2. Esperar a que el precio regrese: Deje que el precio caiga fuera de la zona inicialmente y luego rebote hacia arriba para volver a probar el bloque de órdenes. Desea que el mercado regrese a esa área de precio, lo que indica una posible configuración de venta.
3. Confirmación y Entrada: A medida que el precio revisa el bloque bajista, busque señales de debilidad/reversión. Esto podría ser un patrón de velas bajista (como una estrella fugaz o envolvente bajista) justo en la zona, o una ruptura de soporte menor a la baja después de tocar la zona. La confirmación también puede provenir de indicadores, por ejemplo, en una estrategia, una cruz bajista de medias móviles (como un cruce EMA de 9/21) después de que el precio respete el bloque de orden puede señalar un cambio de tendencia a la baja. Una vez que tenga la confirmación de que la zona se mantiene como resistencia, ingrese en una posición corta (venda/corta en futuros o utilice el corto con margen en el lugar) para obtener ganancias de la caída esperada.
4. Colocación de stop-loss: Coloque el stop loss por encima del máximo del bloque de orden. Este límite limita el riesgo si la zona falla y el precio aumenta. Colocar el stop ligeramente por encima de la zona de resistencia le permite salir rápidamente si los compradores superan el bloque de orden.
5. Objetivos de beneficios: Apunta a un objetivo lógico a la baja. A menudo, los traders apuntarán al último mínimo del swing hecho después de la caída inicial (ya que podría ser un área de demanda). Otro objetivo podría ser la siguiente zona de demanda por debajo (el bloque de órdenes alcistas más cercano). Utiliza herramientas como niveles de soporte o extensiones de Fibonacci para ayudar a establecer estos objetivos. Como siempre, asegúrate de tener un buen equilibrio riesgo/recompensa; por ejemplo, el trade corto podría apuntar a aproximadamente 1.5 veces el riesgo o más en beneficio.
6. Monitorear y Gestionar: Monitorear cómo reacciona el precio a medida que cae. Si se acerca a un soporte fuerte o su objetivo, esté listo para asegurar ganancias. En futuros, vender en corto un bloque de orden bajista significa que usted se beneficia de la caída, pero existe un riesgo de apalancamiento en juego – vigile su margen. Si la operación se mueve significativamente a su favor, considere mover su stop-loss hacia abajo para proteger las ganancias.

Estrategias de Trading Utilizando Bloqueos de Órdenes

Los traders utilizan diferentes estrategias de entrada dependiendo de su tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado. Los dos métodos más comunes son el Modo Agresivo y el Modo Conservador.

Modo Agresivo

En modo agresivo, el trader entra en la operación cuando el precio vuelve a la zona de bloqueo de la orden. No hay espera de confirmación adicional. Este método es más rápido y puede ofrecer mejores precios de entrada, pero conlleva más riesgo porque el precio podría no respetar la zona.

Cuándo utilizarlo:

• Cuando confías en la fortaleza del bloque de orden (por ejemplo, si proviene de un marco temporal superior o está seguido por un movimiento impulsivo fuerte).
• Cuando el precio no ha tocado la zona antes (los bloques de orden frescos tienden a reaccionar mejor).
• En mercados de tendencia, donde las correcciones son superficiales y rápidas.

Modo Conservador

En modo conservador, el trader espera confirmación antes de entrar. Esta confirmación podría ser:

• Una vela de rechazo (como una barra de pin, martillo o vela envolvente)
• Una ruptura de estructura cerca del bloque de orden (por ejemplo, un máximo más alto en una prueba de un BO alcista)
• Una clara señal de que el precio está respondiendo a la zona, no cortándola

Este método ayuda a reducir las entradas falsas, pero a menudo ofrece precios de entrada ligeramente peores. Es adecuado para los comerciantes que prefieren la seguridad sobre la velocidad.

Cuándo usarlo:

• En mercados volátiles o laterales
• Cuando los bloques de pedido son débiles o han sido probados antes
• Al negociar con apalancamiento o tamaños de posición más grandes

Conclusión

Los bloques de orden son herramientas poderosas para identificar zonas de precio clave donde los grandes traders han entrado en el mercado. Al aprender a identificar, confirmar y operar en estas zonas utilizando reglas de entrada claras y gestión de riesgos, los traders pueden mejorar su sincronización y toma de decisiones en los mercados al contado y de futuros. Ya sea que prefiera entradas agresivas o conservadoras, mantenerse consistente con su enfoque y proteger su capital es clave. Para aquellos que buscan practicar estas estrategias en tiempo real,Gate.ioes un intercambio sólido que admite el comercio al contado y de futuros con herramientas avanzadas de gráficos, lo que lo convierte en una buena plataforma para aplicar técnicas de bloqueo de órdenes en los mercados de criptomonedas en vivo.