Технічний аналіз ґрунтується на рівнях підтримки та опору, які можуть бути використані на фондовому ринку, ринку форекс, фьючерсах та інших фінансових ринках торгівлі. Інвестори можуть оцінювати поточні тенденції та передбачати майбутні рухи цін, аналізуючи рівні підтримки та опору.

На основі історичних тенденцій ринку рівні підтримки та опори прогнозують майбутні рухи цін. Зазвичай рівні підтримки відбиваються, а рівні опори падають. Однак, якщо ціна прорветься через рівень підтримки або опору, це може свідчити про чітке напрямок для отримання короткострокових прибутків або збитків.

Що таке підтримка та опір?

Рівень підтримки

Рівень підтримки - це точка на спадному ринку, де ціна перестає падати далі і навіть починає відскакувати через покупну потужність ринку, що можна розуміти як рівень підтримки.

Візьміть 4-годинний кінцевий графік ETH/USDT на платформі Gate.io як приклад. Після періоду постійного зниження ціна перестає падати на рівні підтримки А і відбивається, щоб розпочати взірець.

Рівень опору

Рівень опори - це коли ринкова ціна піднімається до певного рівня біля впливу ринкових сил продажу, і ціна перестає зростати або навіть починає падати, як показано на вищевказаній діаграмі на рівні опори В після певного часу, відомого як ретрейсмент або консолідація ціни.

Як знайти рівні підтримки та опору

Хоча кожен підходить до пошуку рівнів підтримки та опори по-різному, всі вони ґрунтуються на одній особливості: найвищій (або найвищій області) та найнижчій (або найнижчій області) точці проходу як посиланній пункт для подальших котирувань, відповідно.

I. Як знайти рівень підтримки

Перший фундаментальний випадок: Вертикальна лінія

Як показано на графіку нижче: У спадному тренді ціна починає ралі, коли досягає низької точки A, потім знову падає, і коли доходить до попередньої низької ціни біля точки B, вона зупиняє спадний тренд і починає ралі знову, а дві низькі точки з'єднані у вертикальну лінію, яку називають лінією підтримки. У певній мірі лінія підтримки може допомогти утримати ціну від падіння.

Процес формування тенденції: Коли ціна досягає відносно низької точки, інституції та великі фонди бачать цінність, тому вони втручаються в ордер на покупку або довгий сукупний. Коли ціна знову падає близько до цієї позиції, якщо інституції та великі гроші все ще оптимістично ставляться до ціни цієї позиції, вони будуть виходити, щоб підтримати свій довгий сукупний, що призводить до формування лінії підтримки.

Візьмемо ETH/USDT платформи Gate.io як приклад; ціна ETH сягнула 1072 USDT (точка C) 10 листопада, і після відскоку ETH впала знову до 1075 USDT (точка A) 22 листопада. На цей момент ціни точки A і точки C схожі, а лінія, яка з'єднує AC, є лінією підтримки. Коли ціна знову наближається до лінії підтримки, ви можете розмістити заявки на покупку.

Другий фундаментальний випадок: лінія підйому тренду

Коли ринок йде вгору, як показано на наведеній нижче діаграмі, з'єднайте два мінімуми A та B, щоб утворити лінію тренду, відому також як лінія підтримки. Коли ціна падає на цю лінію втретє і не опускається нижче неї, ринок ймовірно відновить свій рух вгору.

Візьмемо платформу Gate.io BTC/USDT як приклад; в узбіччі пряма лінія продовжується, з'єднуючи два мінімуми A і B. Коли ціна третій раз доторкається до лінії (в C), з'являється биковий сигнал комбінації K-линії, і узбіччя продовжується. Таким чином, зростаюча лінія, сформована AB, є лінією підтримки.

II. Як знайти рівень опору

Рівні опору та підтримки є протилежними. Як показано на малюнку, лінія опору формується шляхом з'єднання двох висот і подальше розділення на базову горизонтальну лінію опору та лінію опору спадної тенденції.

III. Підтримка та опір в технічних індикаторах

Крім методів, описаних вище, інвестори часто використовують інші технічні індикатори, такі як смуги Болінджера, для визначення підтримки та опори.

Якщо ви не знайомі зі стрічками Боллінджера, вам слід спочатку дізнатися, щоІндикатор смуг БолінджераThe middle and lower Bollinger Bands act as support when the price moves between the upper and middle Bollinger Bands. The middle and upper Bollinger Bands act as resistance when the price moves between the lower and middle Bollinger Bands.

Також Експоненційна ковзаюча середня (ЕКС) може утворити підтримку та опір, яку можна вважати підтримкою, коли ціна перевищує середнє значення, та опором, коли ціна знаходиться нижче середнього значення.

IV. Спеціальний круглий номер точки

Деякі числа на ринку криптовалют також привертають інвесторів. Наприклад, між червнем і липнем ETH кілька разів утримував підтримку, коли ціна наблизилася до круглого значення 1,000 USDT на платформі Gate, а потім розпочав гарну ралі, як показано на графіку.

Так само, коли ціна ETH стрибає з 1000 USDT приблизно до 2000 USDT, лонги вже беруть прибуток, і ціна зустрічає кругле число, потім утворює опір, щоб повернутися назад.

Проте те, що великі фонди були готові купувати та продавати за певною круглою сумою, не обов'язково означає, що великі фонди будуть купувати та продавати в тій же позиції у майбутньому. В кінці кінців, ринок постійно змінюється з часом, тому особлива кругла сума як підтримка та опір не є статичною.

Трансформація рівнів підтримки та опору

Підтримка та лінії опору часто можуть бути взаємозамінними.

Коли ціна порушує опір, лінія опори стає підтримкою для наступної ціни; подібно, коли ціна порушує підтримку, лінія підтримки стає опорою для наступної ціни.

Підтримка до опору

Як показано на наведеній нижче діаграмі, коли підтримка в точці A розбивається, нова підтримка отримується в точці C, і ралі починається з C, тоді ціна на попередній точці A стає опорою.

Опір на підтримку

Як показано на графіку нижче, коли ціна перетинає попередню високу точку A, ціна на попередній точці A перетворюється на підтримку під час ретрейсменту.

Торгові стратегії для рівнів підтримки та опори

Основна стратегія торгівлі підтримкою та опорою полягає в тому, щоб купувати, коли ціна падає близько до лінії підтримки, і продавати, коли ціна піднімається близько до лінії опори.

Проте рівні підтримки та опори можуть бути більш точними числами. Часто можна побачити, що рівень підтримки або опори здається порушеним, але швидко відновлюється, що свідчить про те, що ринок тестує підтримку або опір.

Як показано на графіку, ціна Bitcoin в точці C впала нижче попередньої підтримки в точках A та B, але з тих пір піднялася вище цієї лінії. Якщо ви продасте BTC, коли воно впаде нижче A або B, ви будете «обмануті» ринком, який проводить дослідження та пропустите ралі.

У результаті рівень підтримки або опору слід розділити на діапазон цін від високого до низького або від низького до високого, а не на конкретну цифру, як це показано на малюнку нижче, щоб уникнути втрат, спричинених хибними проривами.

Висновок

Рівень підтримки вказує на певний рівень ціни або вище, де сила покупців більш міцна, і ціна може зупинитися на спаді або піднятті. Рівень опору - навпаки, де сила продавців є більш потужною, і ціна може зупинитися на підйомі, а потім впасти.

Тепер, коли ви розумієте, що таке підтримка та опір, ви повинні знати, що технічні індикатори можуть їх формувати, крім горизонтальних та діагональних ліній, створених шляхом з'єднання відносно низьких цінових точок. Підтримку та опір можна визначити різними способами, а технічні індикатори, такі як смуги Болінджера, середні, комбінації K-ліній та інші, можуть бути використані для їх оцінки.

Загалом, рівні підтримки та опори є важливими точками посилання для інвесторів під час торгівлі. Однак не всі рівні підтримки є відповідними для покупки, а не всі рівні тиску підходять для продажу. На практиці їх слід використовувати разом із поточною К-лінією, настроєм ринку та іншими показниками, щоб надати повну картину перед прийняттям торгового рішення.