Comprender las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el comercio

A veces, los traders enfrentan confusión al tratar con los términos 'sobrecomprado' y 'sobrevendido'. El concepto de sobrecomprado y sobrevendido es una de las ideas fundamentales del análisis técnico en el trading. Estos términos a menudo se usan indistintamente, pero no son lo mismo. Discutiremos qué son las condiciones de sobrecompra y sobrevenda y sus diferencias, así como cómo identificarlas.

¿Qué es una condición de sobrecompra?

Una condición de sobrecompra ocurre cuando el precio de un activo ha subido demasiado y demasiado rápido en un período particular. Es una situación en la que la actividad de compra ha aumentado significativamente, lo que lleva a una tendencia alcista en el precio del activo. En otras palabras, es una situación en la que la demanda del activo supera a su oferta. Esta situación ocurre a menudo cuando el precio de un activo experimenta un aumento brusco en poco tiempo, lo que puede llevar a una corrección o reversión.

Los traders utilizan varios indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico para identificar condiciones de sobrecompra.Cuando el RSI o el Oscilador Estocástico están por encima de 70, se dice que el activo está en una condición de sobrecompra. En este punto, los traders que compraron el activo a un precio más bajo pueden considerar vender, tomar sus ganancias y seguir adelante.

Ejemplo de condiciones de sobrecompra utilizando RSI

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

¿Qué es una condición de sobrevendido?

Una condición de sobreventa ocurre cuando el precio de un activo ha caído demasiado y demasiado rápido en un período particular. Es una situación en la que la actividad de venta ha aumentado significativamente, lo que lleva a una tendencia a la baja en el precio del activo. En otras palabras, es una situación en la que la oferta del activo supera su demanda. Esta situación ocurre a menudo cuando el precio de un activo experimenta una fuerte caída en poco tiempo, lo que puede llevar a una corrección o reversión.

En cuanto a las condiciones de sobrecompra, vamos a utilizar el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico para identificar condiciones de sobreventa.Cuando el RSI o el Oscilador Estocástico están por debajo de 30, se dice que el activo está en una condición de sobrevendidoEn este punto, los traders pueden considerar comprar el activo, ya que puede estar infravalorado.

Ejemplos de indicadores y fundamentos sobrevendidos

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Diferencias entre las condiciones de sobrecomprado y sobrevendido

La diferencia principal entre las condiciones de sobrecomprado y sobrevendido es la dirección de la tendencia. Una condición de sobrecomprado indica que el activo está en una tendencia alcista, mientras que una condición de sobrevendido indica que el activo está en una tendencia bajista. Además, los indicadores utilizados para identificar las condiciones de sobrecomprado y sobrevendido son los mismos, pero los umbrales para cada uno son diferentes. El RSI y el Oscilador Estocástico indican una condición de sobrecomprado cuando están por encima de 70 y una condición de sobrevendido cuando están por debajo de 30.

Cómo utilizar las condiciones de sobrecomprado y sobrevendido en el trading

Los traders utilizan las condiciones de sobrecompra y sobrevendido para identificar posibles oportunidades de compra o venta. Cuando un activo se encuentra en una condición de sobrecompra, los traders pueden considerar la venta; en una condición de sobrevendido, los traders pueden considerar la compra. Es importante tener en cuenta que las condiciones de sobrecompra y sobrevendido no garantizan un cambio de precio, y los traders deben utilizar herramientas adicionales de análisis técnico para confirmar sus decisiones comerciales.

Los traders pueden usar varias herramientas de análisis técnico, como la Divergencia y Convergencia del Promedio Móvil (MACD), las Bandas de Bollinger y el Retroceso de Fibonacci, para confirmar las señales de reversión de precios. Estas herramientas ayudan a los traders a identificar posibles niveles de soporte y resistencia, que son cruciales para determinar la dirección del mercado.

Niveles de sobrecompra y sobreventa: ¿Qué tan confiables son?

Las señales basadas en condiciones de sobrecompra y sobrevendido no son infalibles. No siempre podrán aconsejarte en el momento exacto en que debes comprar o vender. No es una buena idea tomar una decisión sobre la compra o venta de una inversión basándose únicamente en si el activo está sobrecomprado o sobrevendido. Esto es especialmente cierto en el mercado de criptomonedas, que es notoriamente ilíquido, impredecible y no necesariamente se adhiere a los patrones de negociación que son tradicionalmente aceptados.

El análisis técnico se utiliza comúnmente en la negociación de mercados financieros para predecir movimientos de precios basados en datos de precios anteriores. Los traders quieren maximizar sus posibilidades de éxito, e integrar niveles de sobrecomprado y sobrevendido en su enfoque comercial podría ayudarles a lograr precisamente eso. Sin embargo, utilizar únicamente el indicador estocástico o las señales del RSI puede resultar en pérdidas, por lo que necesitamos utilizar otros indicadores como confirmación de la tendencia antes de abrir una posición. Un ejemplo es utilizar osciladores como confirmación adicional. Normalmente, los traders de acción del precio detectan patrones de mercado y solo operan cuando el precio sube desde un nivel de soporte dentro de una tendencia positiva. En esta situación, si el precio sube desde el nivel de soporte mientras el RSI sube por encima de 30, el potencial alcista es alto.

La investigación de la acción del precio permite a los traders reconocer patrones y determinar cuándo entrar y salir de las operaciones. Este estudio, en conjunto con osciladores como el RSI, puede utilizarse para confirmar una posición de entrada o salida prospectiva.

Además, al usar niveles de sobrecompra y sobrevendido, es crítico recordar que estos niveles no siempre predicen una reversión de precio rápida. Un mercado puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido durante períodos prolongados, por lo que estos niveles deben usarse en conjunto con otras técnicas de análisis técnico. Cuando tienes en cuenta cuán confiables son los niveles de sobrecompra y sobrevendido, verás que no es difícil incluirlos en una estrategia de trading.

Ejemplos de Indicadores de Sobrecomprado y Sobrevendido

Hay varios indicadores técnicos que se utilizan para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Aquí hay algunos de los indicadores comúnmente utilizados:

• Índice de Fuerza Relativa (RSI): El RSI es un oscilador de impulso popular utilizado para medir la fuerza de la acción del precio de un activo. Cuando el RSI está por encima de 70, se considera que el activo está sobrecomprado; cuando está por debajo de 30, se considera que está sobrevendido.

_Fuente: Investopedia_

• Oscilador estocástico: El Oscilador Estocástico es otro oscilador de impulso popular que mide el precio de cierre de un activo en relación con su rango alto-bajo durante un período dado. Cuando el Oscilador Estocástico está por encima de 80, se considera que el activo está sobrecomprado; cuando está por debajo de 20, se considera sobrevendido.

Fuente: Investopedia

• Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil (MACD): El MACD es un indicador de seguimiento de tendencias que muestra la relación entre dos medias móviles. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se considera una señal alcista, mientras que una cruz por debajo de la línea de señal se considera una señal bajista.

_Fuente: Investopedia_

• Bandas de Bollinger: Las Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres bandas que se trazan en el gráfico de precios de un activo. La banda central representa el promedio móvil del activo, mientras que las bandas superiores e inferiores representan las desviaciones estándar del promedio móvil. Cuando el precio de un activo está por encima de la banda superior, se considera sobrecomprado; cuando está por debajo de la banda inferior, se considera sobrevendido.

_Fuente: Investopedia_

• Retracción de Fibonacci: El retroceso de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico que se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. La herramienta utiliza una serie de líneas horizontales para indicar dónde el precio podría retroceder después de un movimiento significativo.

Fuente: Investopedia

Los operadores pueden usar estos indicadores para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en la acción del precio de un activo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos indicadores no deben utilizarse de forma aislada y deben ser confirmados con herramientas adicionales de análisis técnico para evitar señales falsas.

Conclusión

Las condiciones de sobrecompra y sobrevendido son conceptos esenciales en el análisis técnico. Los traders utilizan estas condiciones para identificar posibles oportunidades de compra o venta en el mercado. Si bien las condiciones de sobrecompra y sobrevendido pueden proporcionar información valiosa sobre el mercado, no deben usarse de forma aislada para tomar decisiones comerciales. Los traders deben utilizar herramientas adicionales de análisis técnico para confirmar las señales de reversión de precios y determinar la dirección del mercado.