احتراف استراتيجيات التداول الخوارزمي للعملات الرقمية
استراتيجيات التداول الخوارزمي قد تطورت بسرعة لتصبح ركيزة للنجاح في أسواق العملات الرقمية، مما يوفر وسيلة لتوتير وتحسين قرارات التداول. سواء كنت تاجرا متمرسا يبحث عن تنقية استراتيجياته أو مبتدئا فضوليا حول إمكانيات التوتير، سيغوص هذا المقال في المجال المعقد لاحتراف استراتيجيات التداول الخوارزمي. سيزود التجار والجمهور بالمعرفة والبصيرة اللازمة للتفوق في مجال العملات الرقمية المتطور باستمرار.
ما هو التداول الالگوريتمي في مجال العملات الرقمية؟
تداول خوارزميات العملات الرقمية، أو تداول العملات الرقمية بخوارزميات بشكل مختصر، هو ببساطة استخدام برامج الكمبيوتر والخوارزميات الرياضية لتأتيمن تداول العملات الرقمية. إنه استخدام البرامج والأنظمة لتداول الأسواق بناءً على استراتيجيات محددة مسبقًا بطريقة آلية.
تُعرف هذه النمط من التداول بأسماء أخرى عديدة، بما في ذلك التداول عبر واجهة برمجة التطبيقات، التداول بالخوارزميات، التداول عالي التردد (HFT)، أو تداول البوتات الرقمية. على الرغم من أن التداول الخوارزمي له جذور في السوق المالية التقليدية، إلا أن الاستراتيجية أثبتت مؤخرًا أهميتها حيث تظل متوافقة مع طبيعة السوق الرقمية القابلة للتقلب ومفتوحة المصدر. في السوق الرقمية، يساعد التداول بالخوارزميات التجار في اتخاذ قرارات دقيقة بسرعات فورية.
تشمل تداول العملات الرقمية بواسطة الخوارزميات كل ما يتراوح بين استخدام سكريبت تداول بسيط تم تطويره على جهاز كمبيوتر منزلي إلى الأنظمة متعددة الملايين المستخدمة من قبل صناديق تداول التردد العالي على وول ستريت.
كيف يعمل التداول الخوارزمي
يعتمد التداول بواسطة الخوارزميات على مجموعة معينة من التعليمات، تعتمد عادة على النماذج الإحصائية والبيانات التاريخية، والتي ستساعد التاجر في تحديد متى يجب شراء أو بيع الأصول، وكمية الأصول التي يجب شراؤها أو بيعها، وبأي سعر.
يمكن برمجة أبسط الخوارزميات لتنفيذ المعاملات عندما يرتفع سعر رمز معين أو ينخفض بنسبة 5٪. عندما تحدد الخوارزمية فرصة تداول، ترسل أمرًا إلى منصة التداول، التي ستنفذ تلقائيًا الصفقة استنادًا إلى التعليمات التي تحتوي عليها الخوارزمية. يمكن أن يستغرق العملية بأكملها مللي ثانية، مما يتيح للمتداولين الاستفادة حتى من أصغر حركات الأسعار في السوق.
مجموعات التعليمات المحددة المبرمجة في بوتات تداول العملات الرقمية للتداول الخوارزمي يمكن أن تعتمد على التوقيت والتكلفة والكمية أو نموذج رياضي. وهذا يعني أن البوت مبرمج بتعليمات الدخول/الخروج المطلوبة ثم ينفذ أوامر التداول كما هو موجه دون تدخل يدوي. بينما الخوارزميات هي المنطق الأساسي وراء قرارات التداول، بوتات التداول هي الأدوات البرمجية التي تنفذ هذه الخوارزميات في الوقت الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المستخدم يرغب في التداول على بورصة العملات الرقمية، فيجب أن يقدم برنامج تداوله الخوارزمي وصولًا إلى حسابه الرقمي باستخدام بيانات اعتماد API. في نفس السياق، يمنحون النظام إذنًا للتداول ولديهم الحق في سحب ذلك الإذن في أي لحظة.
أنواع استراتيجيات التداول الخوارزمي
تداول العملات الرقمية مليء بالمخاطر تمامًا مثل التداول بالأسهم والسلع. وبناءً على ذلك، يجب على المتداولين استخدام تكتيكات آمنة حتى يتمكنوا بسهولة من جني مكاسب تداول العملات الرقمية. وتشمل بعض هذه الاستراتيجيات:
الخوارزمية
المعروف أيضاً باسم تداول فروة الرأس، السكالبينج هو استراتيجية قصيرة المدى يستخدمها التجار لتحقيق أرباح صغيرة من تقلبات السوق اليومية. مع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه الأرباح الصغيرة من التجارات الفردية لتصبح مبلغاً كبيراً.
مدة الوقت للتداول السريع يجب أن تكون قصيرة، عادةً أقل من ساعة كحد أقصى. بالنسبة للمتداولين السريعين، الحجم هو أهم أصل لديهم، حيث أن عدد الصفقات أكثر أهمية من الربح في صفقة واحدة. المتداولون السريعون لا يهدفون إلى أرباح كبيرة ولا ينتظرون عكس السوق لتقليل الخسائر. أفضل سوق للمتداول السريع هو سوق هادئ بتقلبات محدودة.
يتم استخدام هذه الطريقة بشكل رئيسي من قبل تجار الفوركس والعملات الرقمية الذين يتفاعلون بسرعة مع تغييرات السوق. يتفاعل السالبير عادةً في غضون دقائق، وفي بعض الأحيان ثوانٍ، بدلاً من الاحتفاظ بموقف لبعض الساعات أو الأيام أو الأسابيع. الأصول الرئيسية للسالبير للتأثير على نتائجهم هي الاستمرارية والسرعة.
التداول العكسي
يُعتبر التداول العكسي واحدًا من أفضل الاستراتيجيات لتداول العملات الرقمية ويستند إلى عكس الاتجاه العام في السوق. الاتجاه في السوق المالية هو الاتجاه العام للسوق أو سعر الأصل. تخضع جميع الأسواق لاتجاهات، بما في ذلك سوق العملات الرقمية. لذلك، يستغل التداول العكسي هذا المفهوم الاقتصادي للاتجاهات والعكسيات للعثور على اللحظة الدقيقة التي يتم فيها عكس الاتجاه، ووضع صفقة للاستفادة من العكس.
يقوم تجار العكس بدراسة حركة الأسعار باستخدام المؤشرات الفنية لاكتشاف الأنماط. الأدوات مثل خطوط الاتجاه تحدد اتجاه الاتجاه بينما يمكن للمؤشرات تقييم قوة الاتجاه. يمكن أن يكون الاتجاه صاعدًا أو هابطًا وفي كلتا الحالتين، بعد مرور فترة من الزمن، يحدث عكس الاتجاه.
طريقة التداول العكسي الأخرى تتضمن توقع أعلى/أدنى اليوم والاستفادة من التوقع. بالطبع، الخطر المشترك المرتبط بهذه الطريقة هو الخطر العام المتمثل في اتخاذ توقع خاطئ بتوقيت الانقلاب.
يدرس المتداولون أيضًا مستويات الدعم والمقاومة للمساعدة في توقع لحظة الانقلاب الدقيقة. إذا كانت عملة معماة تتداول بالقرب من مستوى الدعم، فإن سعر العملة المعماة من المحتمل أن يرتفع من مستوى الدعم. والعكس صحيح بالنسبة لمستويات المقاومة. يقوم المتداولون بدمج هذه المعلومات مع اتجاهات السوق لتحديد صفقاتهم.
اشترِ الانخفاض واحتفظ
عندما تكون أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى منخفضة، فإنه من أفضل الأوقات للدخول إلى السوق. سوق العملات الرقمية عادةً ما يكون أقوى ويستعيد أسعاره بعد انخفاضات كبيرة. هذه الاستراتيجية مفضلة من قبل المستثمرين الذين ليس لديهم الوقت الكافي لمراقبة السوق بانتظام أو إجراء تحليل فني. شراء الهبوط هو واحد من أآمن استراتيجيات التداول؛ ومع ذلك، إنه نوع من الاستثمار على المدى الطويل.
يُنصَح بأن يَستخدِم التُجار الَّذين يُرغبون في استخدام هذه الاستراتِيجيَّة أداة الإشعار لتنبِيههم عندما ينخفِض سِعر الرمز بشَكل حاد. على سَبيل المَثال، يُمكنهم ضبط التنبيهات التي تُفعّل عندما ينخفِض سِعر البِتكوين بنسبة 15% خِلال 10 إلى 30 دقيقة. غالبًا ما يَحدُث ارتداد سَريع بَعد انخفاض حَاد لأن العديد مِن التُجار الآخَرين يُحاوِلون شِراء بَعض العُملات الرقمية الرَخيصة قَبل أن يَرتفِع السِعر مَجدَدًا.
ومن ثم، من الأمور الحاسمة اكتشاف انخفاضات الأسعار خلال فترة قصيرة نسبيًا في أقرب وقت ممكن. يمكن للتجار بناء الروبوتات التجارية التي تكتشف الانخفاضات وتشتريها تلقائيًا. ومع ذلك، فإن إنشاء خوارزميات للتنبؤ بالطبيعة الدقيقة لانهيارات العملات الرقمية أمر صعب. الأفضل الاستجابة للتنبيهات لتقييم الوضع وتحديد اللحظة المناسبة لشراء الانخفاض.
كيفية استخدام استراتيجيات الخوارزميات لتداول العملات الرقمية
لبدء تطوير خوارزمية تداول، يجب على التجار معرفة الاستراتيجية الخاصة التي يرغبون في استخدامها. بينما هناك جوانب تقنية أكثر لتطوير خوارزمية، هناك خطوات تقليدية يمكنك اتباعها عند إنشاء الروبوتات.
وضع استراتيجياتك
يجب إعداد قاعدة عامة للتداول ، سواء كانت عملة مشفرة أو أصول تقليدية. يتضمن التحضير هنا تعلم ما يكفي عن السوق لإنشاء استراتيجية تناسبك وتناسب أهداف التداول الخاصة بك. لا يكفي أن يكون لديك فرضية بسيطة ، يجب أن تكون قد راقبت السوق بما يكفي لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية أو مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ربح في التداول. كما ذكرنا سابقا ، يجب أن يعرف المتداولون الإستراتيجية المحددة التي يريدون أن يتبعها الروبوت. قد تكون هذه فرضية بسيطة تستند إلى اتجاهات السوق التي لاحظتها وترغب في استغلالها. على العكس من ذلك ، يمكن أن تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات التي ربما تكون قد استخدمتها في مساعي التداول السابقة.البرمجة
هذه المرحلة تتطلب منك فهم لغات البرمجة مثل Python، Node.js، C++ أو Java. إنها تنطوي على تحويل عملية اتخاذ القرار المسلطة الضوء عليها في المرحلة الأولى إلى كود محدد. في معظم الحالات، يكون الكود عادة مجموعة من عبارات if/then التي ستتخذ إجراءات استنادًا إلى الشروط المحددة.اختبار الأداء على البيانات التاريخية
سيساعدك هذا الخطوة على اختبار فرضياتك على مدى فترة موسعة من البيانات السابقة. يمكنك إجراء اختبار للخلف على مجموعة متنوعة من الأسواق والإطارات الزمنية المختلفة، وهو خطوة سهلة نسبياً للقيام بها نظرًا لوجود الكثير من البيانات للعمل بها.تنقيح الخوارزمية
بعد الاختبار التاريخي، يجب أن تكون قد حصلت على عوائد قابلة للتحقق ستسمح لك بتقييم ربحية الخوارزمية. يمكنك ضبط المعلمات التي تستخدمها، مثل فترات النظر إلى الخلف والمتوسط المتحرك، فضلاً عن أنواع الأصول التي ترغب في التداول بها وربحيتها.
بعد تحسين استراتيجيتك ، يمكنك اختبار الخوارزمية في الوقت الفعلي.اختبار مباشر
عندما تدخل الأسواق، يكون البدء بمبلغ صغير من رأس المال الأولي مع أحجام أمر أقل هو الأفضل. يمكن تكبير أحجام الأمر بسهولة باستخدام خوارزمية التداول، لذا ليس هناك حاجة للاندفاع إلى الأسواق بأوامر أكبر قبل أن يتم اختبار الخوارزمية بشكل كافٍ.
يجب عليك توصيل روبوت التداول الخاص بك بواجهة برمجة التطبيقات (API) للبورصة التي ترغب في استخدامها والسماح له بالتشغيل. يتطلب هذه المرحلة مراقبة دقيقة لأن العوائد الحالية قد تختلف بشكل drast من العوائد السابقة عندما تتعطل العلاقات الإحصائية.
بالإضافة إلى ذلك، عند التداول الحي، يجب عليك تنفيذ الطلبات التي قد تواجه تأخيرًا. يمكن أن تؤثر سرعات التنفيذ البطيئة على الأداء الذي لاحظته في مرحلة الاختبار السابقة. يمكن أن يساعد هذه الفترة الحية للاختبار على تحديد ما إذا كان يجب التقدم بأحجام تداول أكبر أو تحسين الكود.تكبير ومراقبة
إذا كنت أكثر راحة مع عوائد الروبوت، يمكنك زيادة أحجام التداول. ومع ذلك، من الضروري أن تقوم بتوسيع الحجم بزيادات تدريجية فقط ومراقبة تأثيرها باستمرار على العوائد مقارنة بما هو متوقع.
يجب أيضا على التجار التأكد من وجود بروتوكولات إدارة المخاطر الكافية في مكانها. في بعض الأحيان، يمكن للروبوتات أن تؤدي بشكل غير متوقع، ويمكن أن تخرج الخوارزميات التجارية عن السيطرة.
أفضل منصات التداول الخوارزمية
هذه المنصات هي بعض من أفضل منصات التداول الخوارزمي، تقدم للمتداولين القدرة على تأتي المستراتيجيات تلقائيًا، وتنفيذ التنفيذات بسرعة فائقة، واستغلال أدوات تحليل البيانات على أحدث طراز. تشمل:
Gate.io نسخ التداول
Gate.ioيقدم عرض فريد من نوعهمنصة التداول بالنسخالذي يتيح للمستخدمين متابعة استراتيجيات التداول للمستثمرين المتمرسين. على منصة التداول المقلدة في Gate.io يمكن للمتداولين المبتدئين بسهولة استغلال خبرة أفضل متداولي العملات الرقمية، وتكرار استراتيجياتهم وتكرار نجاحاتهم. يسهل هذا الميزة بشكل فعال عملية التداول للمبتدئين ويعزز أيضًا الشعور بالمجتمع ومشاركة المعرفة داخل النظام البيئي لـ Gate.io.
توفر Gate.io أيضًا الروبوتات التجارية والاستراتيجيات على موقعها، حيث يقدم روبوت تجاري استراتيجيات تداول مختلفة. وتشمل هذه الاستراتيجيات استراتيجية الشبكة حيث يحافظ التاجر على الشراء عندما يكون السعر منخفضًا ويبيع عندما يكون السعر مرتفعًا. واستراتيجية/روبوت تداول أخرى تقدمها gate.io هي تتبع إشارة البقعة. تشمل هذه الاستراتيجية استخدام حلول تتبع الإشارات لإنشاء استراتيجية تداول تلقائية عالية المستوى تمامًا. لا توجد خبرة في البرمجة مطلوبة، ولكن روبوتات التداول في gate.io توفر معالجة برمجية للمنطق التجاري، مما يساعد التجار على توفير الوقت في مراقبة السوق بشكل مستمر.
Altrady
التراديهي منصة تداول خوارزمية سهلة الاستخدام وقوية تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات للتجار. توفر أداة الماسح الأساسي وتستخدم إشارة QFL لمساعدة التجار على تحديد الصفقات الربحية بشكل محتمل. تتيح هذه الأداة للتجار رصد تغييرات أسعار العملات وتلقي تنبيهات بانخفاض الأسعار. تقدم Altrady أيضًا مجموعة واسعة من الروبوتات التداول التي يمكن أن تساعد في أتمتة استراتيجيات التداول وتساعد التجار على اتخاذ قرارات تداول أفضل.
Quadency
Quadencyهي منصة تداول خوارزمية عالية المستوى تقدم مختلف الميزات والأدوات للمتداولين. تدعم الplatform أيضًا عدة تبادلات، وتقدم استراتيجيات تداول مختلفة، وتوفر للمستخدمين لوحة تحكم شاملة لتتبع أدائهم وإدارة محافظهم. تتميز Quadency بواجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين إنشاء وتخصيص الروبوتات التداول.
Shrimpy
هذه منصة إدارة محفظة العملات الرقمية متعددة الوظائف تقدم لمستخدميها العديد من الميزات، بما في ذلك التداول الآلي، إعادة التوازن، واختبار الأداء السابق.شريمبييدعم العديد من التبادلات ويوفر للتجار لوحة تحكم شاملة لتتبع أداء محفظتهم. من خلال شرمبي، يمكن للتجار استخدام استراتيجيات تداول مختلفة وتخصيص الروبوتات التداول الخاصة بهم.
هل تجارة الخوارزميات مربحة؟
من المهم ملاحظة أن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية ، لذلك يجب على المتداولين دائما توخي اليقظة والمهارة في إدارة المخاطر. ومع ذلك ، من خلال فهم مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الخوارزمية المتاحة وشحذ المهارات اللازمة لتصميم هذه الاستراتيجيات واختبارها وتنفيذها بشكل فعال ، يمكن للمتداولين فتح عالم جديد من الفرص في أسواق العملات المشفرة.
相关文章
كيف تعمل بحوثك الخاصة (Dyor)؟
ما هو التحليل الأساسي؟
أفضل 10 منصات تداول العملات الميمية
احتراف استراتيجيات التداول الخوارزمي للعملات الرقمية
ما هو التداول الخوارزمي في مجال العملات الرقمية؟
كيف يعمل التداول الخوارزمي
أنواع استراتيجيات التداول الخوارزمي
كيفية استخدام استراتيجيات الخوارزمية لتداول العملات الرقمية
أفضل منصات التداول الخوارزمية
هل تعود تداول الخوارزميات بالربح؟
استراتيجيات التداول الخوارزمي قد تطورت بسرعة لتصبح ركيزة للنجاح في أسواق العملات الرقمية، مما يوفر وسيلة لتوتير وتحسين قرارات التداول. سواء كنت تاجرا متمرسا يبحث عن تنقية استراتيجياته أو مبتدئا فضوليا حول إمكانيات التوتير، سيغوص هذا المقال في المجال المعقد لاحتراف استراتيجيات التداول الخوارزمي. سيزود التجار والجمهور بالمعرفة والبصيرة اللازمة للتفوق في مجال العملات الرقمية المتطور باستمرار.
ما هو التداول الالگوريتمي في مجال العملات الرقمية؟
تداول خوارزميات العملات الرقمية، أو تداول العملات الرقمية بخوارزميات بشكل مختصر، هو ببساطة استخدام برامج الكمبيوتر والخوارزميات الرياضية لتأتيمن تداول العملات الرقمية. إنه استخدام البرامج والأنظمة لتداول الأسواق بناءً على استراتيجيات محددة مسبقًا بطريقة آلية.
تُعرف هذه النمط من التداول بأسماء أخرى عديدة، بما في ذلك التداول عبر واجهة برمجة التطبيقات، التداول بالخوارزميات، التداول عالي التردد (HFT)، أو تداول البوتات الرقمية. على الرغم من أن التداول الخوارزمي له جذور في السوق المالية التقليدية، إلا أن الاستراتيجية أثبتت مؤخرًا أهميتها حيث تظل متوافقة مع طبيعة السوق الرقمية القابلة للتقلب ومفتوحة المصدر. في السوق الرقمية، يساعد التداول بالخوارزميات التجار في اتخاذ قرارات دقيقة بسرعات فورية.
تشمل تداول العملات الرقمية بواسطة الخوارزميات كل ما يتراوح بين استخدام سكريبت تداول بسيط تم تطويره على جهاز كمبيوتر منزلي إلى الأنظمة متعددة الملايين المستخدمة من قبل صناديق تداول التردد العالي على وول ستريت.
كيف يعمل التداول الخوارزمي
يعتمد التداول بواسطة الخوارزميات على مجموعة معينة من التعليمات، تعتمد عادة على النماذج الإحصائية والبيانات التاريخية، والتي ستساعد التاجر في تحديد متى يجب شراء أو بيع الأصول، وكمية الأصول التي يجب شراؤها أو بيعها، وبأي سعر.
يمكن برمجة أبسط الخوارزميات لتنفيذ المعاملات عندما يرتفع سعر رمز معين أو ينخفض بنسبة 5٪. عندما تحدد الخوارزمية فرصة تداول، ترسل أمرًا إلى منصة التداول، التي ستنفذ تلقائيًا الصفقة استنادًا إلى التعليمات التي تحتوي عليها الخوارزمية. يمكن أن يستغرق العملية بأكملها مللي ثانية، مما يتيح للمتداولين الاستفادة حتى من أصغر حركات الأسعار في السوق.
مجموعات التعليمات المحددة المبرمجة في بوتات تداول العملات الرقمية للتداول الخوارزمي يمكن أن تعتمد على التوقيت والتكلفة والكمية أو نموذج رياضي. وهذا يعني أن البوت مبرمج بتعليمات الدخول/الخروج المطلوبة ثم ينفذ أوامر التداول كما هو موجه دون تدخل يدوي. بينما الخوارزميات هي المنطق الأساسي وراء قرارات التداول، بوتات التداول هي الأدوات البرمجية التي تنفذ هذه الخوارزميات في الوقت الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المستخدم يرغب في التداول على بورصة العملات الرقمية، فيجب أن يقدم برنامج تداوله الخوارزمي وصولًا إلى حسابه الرقمي باستخدام بيانات اعتماد API. في نفس السياق، يمنحون النظام إذنًا للتداول ولديهم الحق في سحب ذلك الإذن في أي لحظة.
أنواع استراتيجيات التداول الخوارزمي
تداول العملات الرقمية مليء بالمخاطر تمامًا مثل التداول بالأسهم والسلع. وبناءً على ذلك، يجب على المتداولين استخدام تكتيكات آمنة حتى يتمكنوا بسهولة من جني مكاسب تداول العملات الرقمية. وتشمل بعض هذه الاستراتيجيات:
الخوارزمية
المعروف أيضاً باسم تداول فروة الرأس، السكالبينج هو استراتيجية قصيرة المدى يستخدمها التجار لتحقيق أرباح صغيرة من تقلبات السوق اليومية. مع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه الأرباح الصغيرة من التجارات الفردية لتصبح مبلغاً كبيراً.
مدة الوقت للتداول السريع يجب أن تكون قصيرة، عادةً أقل من ساعة كحد أقصى. بالنسبة للمتداولين السريعين، الحجم هو أهم أصل لديهم، حيث أن عدد الصفقات أكثر أهمية من الربح في صفقة واحدة. المتداولون السريعون لا يهدفون إلى أرباح كبيرة ولا ينتظرون عكس السوق لتقليل الخسائر. أفضل سوق للمتداول السريع هو سوق هادئ بتقلبات محدودة.
يتم استخدام هذه الطريقة بشكل رئيسي من قبل تجار الفوركس والعملات الرقمية الذين يتفاعلون بسرعة مع تغييرات السوق. يتفاعل السالبير عادةً في غضون دقائق، وفي بعض الأحيان ثوانٍ، بدلاً من الاحتفاظ بموقف لبعض الساعات أو الأيام أو الأسابيع. الأصول الرئيسية للسالبير للتأثير على نتائجهم هي الاستمرارية والسرعة.
التداول العكسي
يُعتبر التداول العكسي واحدًا من أفضل الاستراتيجيات لتداول العملات الرقمية ويستند إلى عكس الاتجاه العام في السوق. الاتجاه في السوق المالية هو الاتجاه العام للسوق أو سعر الأصل. تخضع جميع الأسواق لاتجاهات، بما في ذلك سوق العملات الرقمية. لذلك، يستغل التداول العكسي هذا المفهوم الاقتصادي للاتجاهات والعكسيات للعثور على اللحظة الدقيقة التي يتم فيها عكس الاتجاه، ووضع صفقة للاستفادة من العكس.
يقوم تجار العكس بدراسة حركة الأسعار باستخدام المؤشرات الفنية لاكتشاف الأنماط. الأدوات مثل خطوط الاتجاه تحدد اتجاه الاتجاه بينما يمكن للمؤشرات تقييم قوة الاتجاه. يمكن أن يكون الاتجاه صاعدًا أو هابطًا وفي كلتا الحالتين، بعد مرور فترة من الزمن، يحدث عكس الاتجاه.
طريقة التداول العكسي الأخرى تتضمن توقع أعلى/أدنى اليوم والاستفادة من التوقع. بالطبع، الخطر المشترك المرتبط بهذه الطريقة هو الخطر العام المتمثل في اتخاذ توقع خاطئ بتوقيت الانقلاب.
يدرس المتداولون أيضًا مستويات الدعم والمقاومة للمساعدة في توقع لحظة الانقلاب الدقيقة. إذا كانت عملة معماة تتداول بالقرب من مستوى الدعم، فإن سعر العملة المعماة من المحتمل أن يرتفع من مستوى الدعم. والعكس صحيح بالنسبة لمستويات المقاومة. يقوم المتداولون بدمج هذه المعلومات مع اتجاهات السوق لتحديد صفقاتهم.
اشترِ الانخفاض واحتفظ
عندما تكون أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى منخفضة، فإنه من أفضل الأوقات للدخول إلى السوق. سوق العملات الرقمية عادةً ما يكون أقوى ويستعيد أسعاره بعد انخفاضات كبيرة. هذه الاستراتيجية مفضلة من قبل المستثمرين الذين ليس لديهم الوقت الكافي لمراقبة السوق بانتظام أو إجراء تحليل فني. شراء الهبوط هو واحد من أآمن استراتيجيات التداول؛ ومع ذلك، إنه نوع من الاستثمار على المدى الطويل.
يُنصَح بأن يَستخدِم التُجار الَّذين يُرغبون في استخدام هذه الاستراتِيجيَّة أداة الإشعار لتنبِيههم عندما ينخفِض سِعر الرمز بشَكل حاد. على سَبيل المَثال، يُمكنهم ضبط التنبيهات التي تُفعّل عندما ينخفِض سِعر البِتكوين بنسبة 15% خِلال 10 إلى 30 دقيقة. غالبًا ما يَحدُث ارتداد سَريع بَعد انخفاض حَاد لأن العديد مِن التُجار الآخَرين يُحاوِلون شِراء بَعض العُملات الرقمية الرَخيصة قَبل أن يَرتفِع السِعر مَجدَدًا.
ومن ثم، من الأمور الحاسمة اكتشاف انخفاضات الأسعار خلال فترة قصيرة نسبيًا في أقرب وقت ممكن. يمكن للتجار بناء الروبوتات التجارية التي تكتشف الانخفاضات وتشتريها تلقائيًا. ومع ذلك، فإن إنشاء خوارزميات للتنبؤ بالطبيعة الدقيقة لانهيارات العملات الرقمية أمر صعب. الأفضل الاستجابة للتنبيهات لتقييم الوضع وتحديد اللحظة المناسبة لشراء الانخفاض.
كيفية استخدام استراتيجيات الخوارزميات لتداول العملات الرقمية
لبدء تطوير خوارزمية تداول، يجب على التجار معرفة الاستراتيجية الخاصة التي يرغبون في استخدامها. بينما هناك جوانب تقنية أكثر لتطوير خوارزمية، هناك خطوات تقليدية يمكنك اتباعها عند إنشاء الروبوتات.
وضع استراتيجياتك
يجب إعداد قاعدة عامة للتداول ، سواء كانت عملة مشفرة أو أصول تقليدية. يتضمن التحضير هنا تعلم ما يكفي عن السوق لإنشاء استراتيجية تناسبك وتناسب أهداف التداول الخاصة بك. لا يكفي أن يكون لديك فرضية بسيطة ، يجب أن تكون قد راقبت السوق بما يكفي لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية أو مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ربح في التداول. كما ذكرنا سابقا ، يجب أن يعرف المتداولون الإستراتيجية المحددة التي يريدون أن يتبعها الروبوت. قد تكون هذه فرضية بسيطة تستند إلى اتجاهات السوق التي لاحظتها وترغب في استغلالها. على العكس من ذلك ، يمكن أن تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات التي ربما تكون قد استخدمتها في مساعي التداول السابقة.البرمجة
هذه المرحلة تتطلب منك فهم لغات البرمجة مثل Python، Node.js، C++ أو Java. إنها تنطوي على تحويل عملية اتخاذ القرار المسلطة الضوء عليها في المرحلة الأولى إلى كود محدد. في معظم الحالات، يكون الكود عادة مجموعة من عبارات if/then التي ستتخذ إجراءات استنادًا إلى الشروط المحددة.اختبار الأداء على البيانات التاريخية
سيساعدك هذا الخطوة على اختبار فرضياتك على مدى فترة موسعة من البيانات السابقة. يمكنك إجراء اختبار للخلف على مجموعة متنوعة من الأسواق والإطارات الزمنية المختلفة، وهو خطوة سهلة نسبياً للقيام بها نظرًا لوجود الكثير من البيانات للعمل بها.تنقيح الخوارزمية
بعد الاختبار التاريخي، يجب أن تكون قد حصلت على عوائد قابلة للتحقق ستسمح لك بتقييم ربحية الخوارزمية. يمكنك ضبط المعلمات التي تستخدمها، مثل فترات النظر إلى الخلف والمتوسط المتحرك، فضلاً عن أنواع الأصول التي ترغب في التداول بها وربحيتها.
بعد تحسين استراتيجيتك ، يمكنك اختبار الخوارزمية في الوقت الفعلي.اختبار مباشر
عندما تدخل الأسواق، يكون البدء بمبلغ صغير من رأس المال الأولي مع أحجام أمر أقل هو الأفضل. يمكن تكبير أحجام الأمر بسهولة باستخدام خوارزمية التداول، لذا ليس هناك حاجة للاندفاع إلى الأسواق بأوامر أكبر قبل أن يتم اختبار الخوارزمية بشكل كافٍ.
يجب عليك توصيل روبوت التداول الخاص بك بواجهة برمجة التطبيقات (API) للبورصة التي ترغب في استخدامها والسماح له بالتشغيل. يتطلب هذه المرحلة مراقبة دقيقة لأن العوائد الحالية قد تختلف بشكل drast من العوائد السابقة عندما تتعطل العلاقات الإحصائية.
بالإضافة إلى ذلك، عند التداول الحي، يجب عليك تنفيذ الطلبات التي قد تواجه تأخيرًا. يمكن أن تؤثر سرعات التنفيذ البطيئة على الأداء الذي لاحظته في مرحلة الاختبار السابقة. يمكن أن يساعد هذه الفترة الحية للاختبار على تحديد ما إذا كان يجب التقدم بأحجام تداول أكبر أو تحسين الكود.تكبير ومراقبة
إذا كنت أكثر راحة مع عوائد الروبوت، يمكنك زيادة أحجام التداول. ومع ذلك، من الضروري أن تقوم بتوسيع الحجم بزيادات تدريجية فقط ومراقبة تأثيرها باستمرار على العوائد مقارنة بما هو متوقع.
يجب أيضا على التجار التأكد من وجود بروتوكولات إدارة المخاطر الكافية في مكانها. في بعض الأحيان، يمكن للروبوتات أن تؤدي بشكل غير متوقع، ويمكن أن تخرج الخوارزميات التجارية عن السيطرة.
أفضل منصات التداول الخوارزمية
هذه المنصات هي بعض من أفضل منصات التداول الخوارزمي، تقدم للمتداولين القدرة على تأتي المستراتيجيات تلقائيًا، وتنفيذ التنفيذات بسرعة فائقة، واستغلال أدوات تحليل البيانات على أحدث طراز. تشمل:
Gate.io نسخ التداول
Gate.ioيقدم عرض فريد من نوعهمنصة التداول بالنسخالذي يتيح للمستخدمين متابعة استراتيجيات التداول للمستثمرين المتمرسين. على منصة التداول المقلدة في Gate.io يمكن للمتداولين المبتدئين بسهولة استغلال خبرة أفضل متداولي العملات الرقمية، وتكرار استراتيجياتهم وتكرار نجاحاتهم. يسهل هذا الميزة بشكل فعال عملية التداول للمبتدئين ويعزز أيضًا الشعور بالمجتمع ومشاركة المعرفة داخل النظام البيئي لـ Gate.io.
توفر Gate.io أيضًا الروبوتات التجارية والاستراتيجيات على موقعها، حيث يقدم روبوت تجاري استراتيجيات تداول مختلفة. وتشمل هذه الاستراتيجيات استراتيجية الشبكة حيث يحافظ التاجر على الشراء عندما يكون السعر منخفضًا ويبيع عندما يكون السعر مرتفعًا. واستراتيجية/روبوت تداول أخرى تقدمها gate.io هي تتبع إشارة البقعة. تشمل هذه الاستراتيجية استخدام حلول تتبع الإشارات لإنشاء استراتيجية تداول تلقائية عالية المستوى تمامًا. لا توجد خبرة في البرمجة مطلوبة، ولكن روبوتات التداول في gate.io توفر معالجة برمجية للمنطق التجاري، مما يساعد التجار على توفير الوقت في مراقبة السوق بشكل مستمر.
Altrady
التراديهي منصة تداول خوارزمية سهلة الاستخدام وقوية تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات للتجار. توفر أداة الماسح الأساسي وتستخدم إشارة QFL لمساعدة التجار على تحديد الصفقات الربحية بشكل محتمل. تتيح هذه الأداة للتجار رصد تغييرات أسعار العملات وتلقي تنبيهات بانخفاض الأسعار. تقدم Altrady أيضًا مجموعة واسعة من الروبوتات التداول التي يمكن أن تساعد في أتمتة استراتيجيات التداول وتساعد التجار على اتخاذ قرارات تداول أفضل.
Quadency
Quadencyهي منصة تداول خوارزمية عالية المستوى تقدم مختلف الميزات والأدوات للمتداولين. تدعم الplatform أيضًا عدة تبادلات، وتقدم استراتيجيات تداول مختلفة، وتوفر للمستخدمين لوحة تحكم شاملة لتتبع أدائهم وإدارة محافظهم. تتميز Quadency بواجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين إنشاء وتخصيص الروبوتات التداول.
Shrimpy
هذه منصة إدارة محفظة العملات الرقمية متعددة الوظائف تقدم لمستخدميها العديد من الميزات، بما في ذلك التداول الآلي، إعادة التوازن، واختبار الأداء السابق.شريمبييدعم العديد من التبادلات ويوفر للتجار لوحة تحكم شاملة لتتبع أداء محفظتهم. من خلال شرمبي، يمكن للتجار استخدام استراتيجيات تداول مختلفة وتخصيص الروبوتات التداول الخاصة بهم.
هل تجارة الخوارزميات مربحة؟
من المهم ملاحظة أن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية ، لذلك يجب على المتداولين دائما توخي اليقظة والمهارة في إدارة المخاطر. ومع ذلك ، من خلال فهم مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الخوارزمية المتاحة وشحذ المهارات اللازمة لتصميم هذه الاستراتيجيات واختبارها وتنفيذها بشكل فعال ، يمكن للمتداولين فتح عالم جديد من الفرص في أسواق العملات المشفرة.
相关文章
كيف تعمل بحوثك الخاصة (Dyor)؟
ما هو التحليل الأساسي؟