مقدمة

يجب أن يمتلك المتداولون الذين يهتمون بإيجاد أفضل الفرص في سوق العملات الرقمية المهارة الأساسية لقراءة الرسوم البيانية. تتضمن هذه المهارة استخدام الإحصاءات التاريخية والمقاييس لتحليل وتوقع حركة السوق الحالية والمستقبلية لعملة. على الرغم من أنه قد يبدو مربكًا في البداية، إلا أن تحليل الخطوط والأشكال المربكة على الرسم البياني يصبح أسهل بمجرد معرفتك من أين تبدأ. يهدف هذا المقال إلى تزويد المتداولين بنصائح حول كيفية قراءة الرسوم البيانية بفعالية. سنغطي كل ما تحتاج إلى معرفته لفهم البيانات واستخدامها لصالحك.

ما هو التحليل الفني؟

مصدر الصورة - مدرسة الرسم البياني

فهم كيفية قراءة مخططات العملات الرقمية هو مهارة أساسية في التحليل الفني. ومع ذلك، قبل الانغماس في تفاصيل تحليل المخططات، من المهم فهم ماهية التحليل الفني.

التحليل الفني هو تقنية تداول يستخدمها المتداولون لتحديد اتجاه السوق التالي في أقرب وقت ممكن. يُسمى "فنيًا" لأنه ينطوي على مجموعة من التقنيات يجب أن يستخدمها المتداول. لإجراء التحليل الفني، يجب على المتداول تحليل نشاط تداول الأصول في الماضي وتقلبات الأسعار لتوقع حركة سعر الأصل في المستقبل. إنها تقنية تتيح للمتداولين الاستفادة من التحركات الصاعدة المحتملة عن طريق "متابعة الاتجاه".

التحليل الفني ليس مقتصرًا على العملات الرقمية وحدها. يمكن استخدامه لأي أصل يتوفر لديه بيانات تداول تاريخية، مثل الأسهم والعقود الآجلة والسلع والعملات.

ما هي حركة السوق؟

يتبع سوق العملات الرقمية الاتجاهات وتحدد هذه الاتجاهات كيفية تحرك السوق. تتقسم حركة السوق في عملة العملات الرقمية في الغالب إلى اثنين: الحركة الثورية وحركة السوق الدبية.

حركة السوق الصاعدة

تشير حركة السوق الصاعدة إلى اتجاه سعري صاعد في السوق، يرافقه جو من الإيجابية. الثيران، أو مشترو الأصول، يقودون هذه الحركة. وفقًا للنظرية داو, يُعتبر السوق جيفي عندما ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 20٪. في سوق الثيران، يُنصح التجار بشراء المزيد.

الحركة السوقية الهابطة

من ناحية أخرى، يشير حركة سوق الدب إلى اتجاه سعري هابط وشعور بالسلبية. الدببة أو بائعي الأصول مسؤولون عن هذه الحركة. وفقًا لذلك، نظرية داويمكن تصنيف السوق على أنه سلبي عندما تكون الأسعار قد انخفضت بنسبة 20٪ على الأقل. في سوق الدببة، يتم تشجيع التجار على البيع.

للاستفادة الكاملة من فرص السوق، يجب على التجار أن يفهموا مبادئ التحليل الفني ويكتسبوا خبرة في قراءة الرسوم البيانية.

كيفية تحليل رسوم بيانية العملات الرقمية

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية، يمكنك عرض الرسوم البيانية في إطارات زمنية مختلفة اعتمادًا على نية الخاصة بك. يمكنك اختيار عرض رسم بياني لمدة خمس عشرة دقيقة، ساعة واحدة، أربع وعشرين ساعة، أسبوع كامل أو حتى وجود مشروع بأكمله. الإطار الزمني الذي تختاره يمكن أن يعكس نمط تداولك. على سبيل المثال، يركز تجار اليوم عادة على فترات قصيرة بحيث يمكنهم الاستفادة من أفضل الفرص خلال اليوم. قد يرغب تجار السوينغ في النظر إلى مدة أطول، مثل يومين أو أسبوع، لاكتشاف حركات الأسعار. من ناحية أخرى، قد ينظر المستثمرون على المدى الطويل إلى فترات من الأشهر أو السنوات.

من المهم بالنسبة لكل تاجر أن يتعرف على الطرق المختلفة لتصور الرسوم البيانية للعملات الرقمية.

الرسوم البيانية الخطية

يعد الرسم البياني الخطي أحد الرسوم البيانية الأساسية في التحليل الفني الذي يُظهر التغييرات في الأسعار خلال فترة زمنية محددة على خط بسيط. هناك نوعان من الرسوم البيانية الخطية: مقياس لوغاريتمي ومقياس خطي (المعروف أيضًا باسم مقياس غير منتظم).

المقياس الخطي

وصف الصورة - الرسم البياني الخطي (سعر بيتكوين)

تعرض المقياس الخطي تغييرات الأسعار في قيم مطلقة. في الرسم البياني الخطي، يتم تقسيم مقياس الأسعار إلى أجزاء متساوية، مما يجعل من السهل الحكم على سرعة تغيير الأسعار.

المقياس اللوغاريتمي

وصف الصورة - الرسم اللوغاريتمي (سعر بيتكوين)

تعتمد المقياس اللوغاريتمي على التغييرات في النسبة المئوية في السعر. على الرغم من أن الرسوم اللوغاريتمية والخطية تبدو متشابهة، إلا أن الفرق الوحيد هو المقياس الرأسي. في الرسوم الخطية، يتم قطع السعر بشكل متساوٍ، بينما في الرسوم اللوغاريتمية، يتم تقسيم مقياس السعر حسب التغييرات في النسبة المئوية. لذلك، ستُمثل تغييرات سعريتين تختلفان في القيمة المطلقة ولكنهما متساويتان في النسبة بنفس الانتقال الرأسي على المقياس اللوغاريتمي. يعتبر المقياس اللوغاريتمي أكثر ملاءمة لفحص الاتجاهات والامتداد السعري الشامل.

عادة ما يتم عرض مؤشر الحجم أسفل الرسوم البيانية. يوضح مؤشر الحجم كم من العملات الرقمية تم تداولها خلال تلك الفترة. عندما يتم دمج مؤشر الحجم مع الرسم البياني للسعر، يمكن أن يوفر مؤشر الحجم صورة أوضح للسوق. على سبيل المثال، إذا كانت كل من السعر والحجم في ازدياد، فقد يشير ذلك إلى أن الناس يتسارعون للشراء، وقد تستمر الارتفاع.

من ناحية أخرى، إذا ارتفع السعر ولكن القوة الشرائية لا تستطيع التسارع، فإن هذا يعني أن التجار لا يزالون يشككون في وجود فقاعة.

نمط الشموع

Image Source - كتالوج تصور البيانات

ربما سمعت عن نمط الشموع الذي قد تكون قد سمعت عنه بشكل متكرر.

يستخدم تجار العملات الرقمية نماذج المشاعل الشمعية بشكل شائع للحصول على مزيد من البيانات المعلوماتية حول حركات الأسعار والأحجام، بما في ذلك الأسعار عند الفتح والإغلاق وأعلى وأدنى مستويات داخل جلسة واحدة.

مصدر الصورة - رسوم بيانية لا تصدق

يتكون مخطط الشموع من شموع، يتم تقسيم كل منها إلى ثلاث أجزاء: الذيل العلوي، الذيل السفلي، والجسم. يقدم الذيل العلوي أعلى سعر تم التداول به، بينما يمثل الذيل السفلي أدنى سعر. من المشهور رؤية لوحات الشموع مع أعمدة تتبعية مليئة باللون الأخضر والأحمر. اللون الأخضر يشير إلى اتجاه صاعد (ثوري)، بينما اللون الأحمر يعني اتجاه هابط (دببي). هناك أنواع مختلفة من الشموع، ولكن في هذه المقالة، سنركز على أنماط الشموع الأكثر شيوعًا التي سيراها التاجر أثناء التداول.

نمط شموع المطرقة والمطرقة العكسية

مصدر الصورة - LiteFinance- نمط شمعة المطرقة

كتاجر، فمن الضروري فهم أنماط الشموع المختلفة التي تحدث في أسواق الثيران والدببة. في سوق الثيران، هناك نمطان شائعان هما المطرقة والمطرقة العكسية. يتم تمثيل هذه الأنماط بالشموع الخضراء، حيث يحمل الأول عمودًا سميكًا في الأعلى وذنبًا أدناه، مشابهاً لاتجاه صاعد بعد اتجاه هابط. أما الثاني، فإنه يحتوي على عمود سميك في الأسفل، مما يشير إلى اتجاه صاعد مستقر طوال الجلسة.

مصدر الصورة - LFT- نمط شمعة المطرقة المعكوسة أو العكسية

نمط شمعدان الرجل المشنوق ونجمة الرماية

مصدر الصورة - متوسط

على العكس، تحمل الأسواق الهابطة أنماط الشموع العلقة ونجمة الرماية. الرجل المعلق لديه عمود أحمر سميك في الأعلى، مما يشير إلى احتمال حدوث ركود بعد سوق ثيران. أما نجمة الرماية، فتحتوي على أحمر في الأسفل وتحذر من حركة هبوطية رئيسية.

ومع ذلك، كتاجر، ليس كافيًا الاعتماد فقط على الشموع أو الرسوم البيانية الخطية. هناك بعض المؤشرات والتقنيات الأخرى التي يمكن أن تساعدك على التقاط الاتجاه على مدى فترة محددة.

مستويات الدعم والمقاومة

كما تم مناقشته بالفعل، فإن دراسة الرسم البياني الخطي أو رسم الشموع ليوم واحد فقط لا يكفي لفهم الاتجاه. هناك مؤشرات أخرى يمكن أن تساعدك على التقاط الاتجاه مع مرور الوقت. هناك مؤشران أساسيان قد تسمعهما كثيرًا في التداول وهما الدعم والمقاومة.

عندما يتعلق الأمر بقراءة الرسوم البيانية الشموع الحية للعملات الرقمية، تجعل مستويات الدعم والمقاومة الأمر أسهل بكثير. يشير خط الدعم إلى قاع اتجاه هابط، حيث من المحتمل أن يعود السعر ويدفع القيمة للأعلى. بعبارة بسيطة، الدعم هو المنطقة التي يجد فيها البائعون صعوبة في خفض السعر. يمكن أن تضع هذه المنطقة حدا لاستمرار اتجاه هابط. يمكن اعتبارها الأرضية التي تدعم السعر.

مصدر الصورة - Investopedia

من ناحية أخرى، تشير خط الصمود إلى مستوى على القمة، حيث قد تتوقف الاتجاه الصاعد. الصمود هو السقف. في هذ scenاريو، يزيد البائعون من ضغط بيعهم، مما يجعل من الصعب على سعر الأصول الذهاب ما وراء ذلك المستوى. يمكن أن يوقف ذلك الاتجاه الصاعد من الاستمرار في الصعود. من الناحية الفنية، يشير خط الدعم إلى أدنى سعر حتى يتمكن التجار من شراء الانخفاض، والصمود هو أعلى سعر في سوق الثيران للقيام بذلك. بعد ذلك، سيحدث اتجاه عكسي، مما يجعل السوق متوازنة مرة أخرى.

من المهم أن نلاحظ أن الدعم يصبح مقاومة عند الكسر، والمقاومة تصبح دعمًا عند الكسر.

المتوسط المتحرك

مصدر الصورة - Investopedia

المتوسطات المتحركة هي مؤشر فني شائع الاستخدام يولد سعرًا متوسطًا لعملة رقمية معينة. هناك أنواع مختلفة من طرق المتوسط المتحرك مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA).

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو طريقة بسيطة تحسب متوسط سعر عملة معينة على مدى فترة معينة عن طريق جمع متوسط السعر وقسمته على عدد الفترات. المتوسطات المتحركة البسيطة مفيدة لعرض خطوط الاتجاه عن طريق ربط متوسطات مختلفة وأسعار السوق.

المتوسط المتحرك الوزني (WMA)

يمنح WMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. يجعل هذا الأسعار الحديثة أكثر استجابة للتغييرات الجديدة، مما يجعل WMA أكثر تقدمًا من SMA. هناك أيضًا متغير متقدم لـ SMA و WMA يُسمى تحول متوسطات الحركة التقاطع التباين (MACD).

تقاطع المتوسط المتحرك الانحرافي (MACD)

مصدر الصورة-سلعة

يتم إنشاء خط MACD الرئيسي عن طريق طرح اثنين من المتوسطات المتحركة الإكسبوننشيل (EMAs) لمدة 12 يومًا و 26 يومًا، بالإضافة إلى خط إشارة من EMA لمدة 9 يومًا. كل MACD ينشئ هيستوجرامًا استنادًا إلى الفرق بين المتوسطتين المتحركتين.

عندما تكون خط MACD فوق خط الصفر، يعني أن هناك اتجاه صاعد. على العكس، عندما يكون أسفل الخط الصفر، يعني أن هناك اتجاه هابط. عندما يكون خط MACD فوق خط الإشارة، فإن ذلك يشير عمومًا إلى نقطة الدخول، في حين أن الحالة المعاكسة قد تشير إلى أنه حان وقت الخروج من السوق.

مصدر الصورة -سلعة

شرائط بولينجر

مؤشر آخر يستخدم المتوسط المتحرك البسيط هو الشرائط البولينجر. يساعدون التجار في تحديد حركات الأسعار على المدى القصير في سعر عملة معينة. تضيف الشرائط البولينجر حزامًا علويًا وسفليًا بواسطة انحرافات معيارية حول المتوسط المتحرك.

مصدر الصورة - Tradeciety

إذا اقتربت خطوط المتوسط المتحرك من الحزام العلوي، فإنه يدل على حالة سوق مفرط شراء. إذا اقتربت من الحزام السفلي، فإنه يدل على حالة سوق مبيعة بشكل زائد. كلما كانت الحزم أوسع، زادت قابلية العملات للتقلب، وزادت اتساع أسعارها.

مؤشر القوة النسبية

مؤشر قوة العملة النسبية (RSI) هو مؤشر يقيس الزخم السوقي. يستخدم خطين على الرسم البياني لإظهار الحالات المُفرط شراؤها والحالات المُفرط بيعها. يعمل هذا المؤشر على إطار زمني لمدة 14 يومًا وله قيمة افتراضية تبلغ 70% للحالة المُفرط شراؤها و 30% للحالة المُفرط بيعها.

Image Source - سلعة

عندما تعبر خط RSI الخط العلوي أو السفلي، يعمل كتنبيه للسوق بأن طلبات البيع أو الشراء كثيرة. الاتجاه من المحتمل أن يرتد ويدفع السعر إلى مستوى متوازن. لذلك، عندما تكون السوق مشتراة بشكل زائد، وينخفض مؤشر قوة العملة النسبية (RSI) دون 70٪، فهو إشارة للبيع. من ناحية أخرى، عندما تكون السوق مباعة بشكل زائد، ويتجاوز RSI 30٪، فمن الوقت للشراء.

استنتاج

كتاجر، معرفة كيفية قراءة الرسوم البيانية للعملات الرقمية مهارة حاسمة يمكن أن تساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة وتوجيهك في السوق. يمكن أن تساعدك الرسوم البيانية الأساسية والشرح المطروح في هذه المقالة على فهم تبادلات العملات الرقمية وتظهر لك أن قراءة الرسوم البيانية ليست معقدة كما يبدو في البداية.