AI賽道持續火熱 | 加密市場週報

市場概覽

本週加密貨幣市場整體呈漲趨勢,市場情緒指數由上周的10%上升至19%,雖仍處於恐慌區間,但已顯示出回暖跡象。盡管目前仍處於元旦假期,市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流加密貨幣市場。

DeFi項目的總鎖倉量(TVL)從上周的527億美元漲至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周的負增長趨勢。機槍池項目和預言機DEX項目表現突出,主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提升,以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent賽道繼續保持市場熱點地位,市場規模已達122億美元,周環比增長近12%。市場關注度從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目,其中AI Agent自主發幣成爲最受關注的領域,相關基礎設施項目如Phala Network等表現突出。

熱點賽道分析

AI Agent

AI Agent賽道本週繼續成爲市場關注焦點,主要由AI Agent自主發幣概念驅動。通過Virtuals和ai16z發行的部分Meme幣出現大幅漲,制造了一定的財富效應,吸引投資者關注。市場熱度最高的是ai16z資產發行平台和AI Agent自主發幣的基礎設施項目Phala Network,顯示市場關注點已從AI Meme轉向AI基礎設施。

DeFi

本週TVL增長較快的項目主要集中在機槍池和預言機DEX領域:

• Resolv:穩定幣項目,本週成功推出新型流動性池並完成對Base網路的跨鏈擴展。
• Bluefin:Sui鏈上DEX,完成Sui Bridge集成並升級支付系統。
• StakeStone:全鏈流動性基礎設施,上線支持多鏈訪問的Berachain Vault。
• Euler:借貸協議,周活躍用戶達到與Compound相當水平。
• Hyperliquid:去中心化金融平台,主網上線質押功能並新增AI相關代幣槓杆交易。

公鏈

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目APY的提升以及AI項目的發展需求。其中,支持AI發展的公鏈如Solana、zkSync Era等表現突出,顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

市場展望

下周市場將迎來美國就業數據公布,這可能影響联准会降息決策,預計會帶來市場波動。隨着假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。建議投資者:

• 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產的配置比例
• 可適度參與高收益的機槍池和預言機DEX項目
• 關注AI基礎設施項目的發展
• 嚴格控制倉位,做好風險管理

總體而言,市場情緒正在逐步回暖,但仍需謹慎應對可能的波動。隨着機構資金回流和AI賽道持續發展,市場有望在未來一段時間內保持積極勢頭。