Introdução

Quando se trata de análise técnica, traders e investidores frequentemente contam com gráficos para fornecer uma representação visual da ação do preço de um ativo ao longo de um período específico. Embora os gráficos de velas tradicionais tenham sido amplamente utilizados, às vezes podem estar sujeitos a ruídos e volatilidade de mercado, tornando difícil identificar uma tendência clara.

No entanto, existe um método alternativo de elaboração de gráficos que ajuda a lidar com esses desafios. Este método é conhecido como o Gráfico Heikin Ashi. Para os traders que usam análise técnica como parte de sua estratégia de investimento, o Gráfico Heikin Ashi pode ser uma ferramenta valiosa para tomar decisões informadas sobre compra e venda de títulos.

O que é o gráfico Heikin Ashi? Visualizando a ação do preço para identificar as tendências de mercado

O Gráfico Heikin Ashi é um tipo de gráfico de candlestick usado na análise técnica para representar a ação do preço de um ativo em um período específico. Ao contrário dos gráficos de candlestick tradicionais normais, o Gráfico Heikin Ashi fornece uma representação visual suavizada da ação do preço, filtrando o ruído de mercado e tornando mais fácil identificar tendências e momentum nos movimentos de preço.

O gráfico Heikin Ashi foi desenvolvido no Japão, e seu nome significa “barra média” em japonês. O cálculo por trás de uma vela Heikin-Ashi envolve a média da vela atual e de algumas velas anteriores, o que resulta em uma imagem mais clara do mercado e elimina sinais falsos.

Fonte: Backtest Rookies

História do Gráfico Heikin Ashi

O Gráfico Heikin Ashi é uma técnica de gráficos japonesa que foi desenvolvida no final de 1700 por um trader japonês chamado Munehisa Homma. Homma era um lendário trader de arroz que era conhecido por sua excepcional capacidade de identificar tendências no mercado e fazer negociações lucrativas.

No início de 1900, o Gráfico Heikin-Ashi foi introduzido no mundo ocidental através de livros sobre análise técnica e rapidamente ganhou popularidade entre traders e investidores. Hoje, o Gráfico Heikin-Ashi é amplamente utilizado por traders técnicos que buscam uma representação mais clara da ação do preço e uma maneira mais eficaz de identificar tendências no mercado.

Como funciona o gráfico Heikin Ashi

Os gráficos Heikin Ashi funcionam usando um método único de construção de velas que filtra o ruído do mercado e fornece uma representação mais clara da ação do preço. Ao contrário dos gráficos de velas tradicionais, que são construídos usando os preços de abertura, fechamento, alta e baixa de um título ao longo de um período específico, as velas Heikin-Ashi são construídas usando a média desses preços.

Nos gráficos tradicionais de candlestick, a cor da vela pode variar dependendo se o ativo fechou mais alto ou mais baixo que seu preço de abertura. No entanto, nos gráficos Heikin Ashi, a cor da vela é determinada pela ação do preço do ativo durante todo o período representado pela vela. Esse método único de construção de velas ajuda a filtrar o ruído do mercado e fornece uma imagem mais clara do movimento de preços, facilitando para os traders identificar tendências e momentum no mercado.

Cálculo Heikin Ashi

O cálculo de uma vela Heikin Ashi envolve tirar a média da vela atual e de algumas das velas anteriores, especificamente o fechamento da vela anterior. Essa média é então usada para calcular os preços de abertura, fechamento, alta e baixa da vela Heikin Ashi atual.

Aqui está a fórmula para calcular uma vela Heikin Ashi:

Aberto = (Abertura da vela Heikin Ashi anterior + Fechamento da vela Heikin Ashi anterior) / 2

Fechar = (Aberto + Alto + Baixo + Fechar) / 4

Alto = Máximo do Alto, Abertura e Fechamento

Baixo = Mínimo do Baixo, Abertura e Fechamento

Nesse cálculo, o preço de fechamento da vela Heikin Ashi anterior é usado para calcular o preço de abertura da vela Heikin Ashi atual, o que ajuda a suavizar a volatilidade do mercado e fornecer uma imagem mais clara do movimento de preços. Os preços altos e baixos são calculados com base no método tradicional de usar os preços mais altos e mais baixos durante o período representado pela vela.

Fonte: Ajuda do Streak

O que o gráfico Heikin-Ashi te diz?

O gráfico Heikin-Ashi informa sobre a tendência geral do movimento de preços de um título ao longo de um período específico. Este tipo de gráfico filtra o ruído do mercado e a volatilidade, proporcionando uma imagem mais clara da ação do preço e facilitando a identificação de tendências e momentum no mercado.

A cor das velas Heikin-Ashi pode ser usada para determinar a tendência do mercado. Por exemplo, se as velas são principalmente verdes, indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto se as velas são principalmente vermelhas, indica que a segurança está em uma tendência de baixa. Além disso, a forma das velas e a posição das sombras podem fornecer informações adicionais sobre o momentum do mercado e direção da tendência.

Usando gráficos Heikin-Ashi, traders e investidores podem tomar decisões informadas sobre a compra e venda de títulos com base na tendência geral do mercado. Isso pode ser especialmente útil para traders que estão procurando tendências nos movimentos de negociação e condições de preço de mercado para permitir que eles tomem decisões de investimento informadas.

Origem: Ig.com

Como Interpretar Gráficos Heikin Ashi na Análise Técnica

Nos gráficos Heikin Ashi, uma tendência de alta é indicada por uma sequência de velas verdes, enquanto uma tendência de baixa é indicada por uma sequência de velas vermelhas. Velas verdes indicam que o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura, enquanto velas vermelhas indicam que o preço de fechamento é menor do que o preço de abertura. Os traders usam gráficos Heikin Ashi para determinar quando comprar e vender seus ativos financeiros, procurando padrões e tendências no movimento de preços.

Padrões de Gráfico Heikin Ashi

Existem vários padrões comuns de gráfico Heikin Ashi que traders e investidores usam para identificar sinais potenciais de compra ou venda no mercado. Alguns dos padrões mais comuns incluem:

• Reversão Bullish Heikin Ashi: Este padrão ocorre quando um ativo está em uma tendência de baixa e uma vela verde Heikin Ashi se forma, indicando uma possível reversão da tendência para uma tendência de alta.
• Reversão Baixista Heikin Ashi: Este padrão ocorre quando um ativo está em uma tendência de alta e uma vela vermelha Heikin Ashi se forma, indicando uma possível reversão da tendência para uma tendência de baixa.
• Heikin Ashi Doji: Este padrão ocorre quando a abertura e o fechamento de uma vela Heikin Ashi são iguais, indicando indecisão no mercado e uma possível reversão da tendência.
• Martelo Heikin Ashi: Este padrão ocorre quando uma vela verde Heikin Ashi forma com um pavio inferior longo e um corpo pequeno, indicando uma potencial reversão da tendência de baixa.
• Heikin Ashi Hanging Man: Este padrão ocorre quando uma vela vermelha Heikin Ashi forma com um pavio inferior longo e um corpo pequeno, indicando uma potencial reversão da tendência de alta.

Estratégias de Negociação Heikin-Ashi

• Detectar tendências fortes de alta ou baixa: A técnica Heikin-Ashi é frequentemente usada para identificar o início de tendências fortes para cima ou para baixo. Os indicadores de sinal de Heikin-Ashi são conhecidos por serem altamente confiáveis e precisos, tornando-se uma estratégia principal para os traders seguirem a tendência e colherem lucros. Ao surgir uma tendência de alta, os traders com posições curtas devem sair, enquanto aqueles com posições longas devem buscar aumentar e solidificar suas posições.
• Identificar Candlesticks sem Sombras: Encontrar candlesticks sem sombras é um forte indicador de uma tendência de alta iminente. Esta estratégia é uma das mais confiáveis e eficazes no arsenal de Heikin-Ashi. Quanto mais candlesticks consecutivos sem caudas, mais forte se espera que seja a tendência. Ao contrário, quando aparecem velas sem sombras superiores, os traders devem antecipar uma tendência de baixa estável e baixista.
• Candlesticks de Corpo Pequeno Sinalizando Pausas ou Reversões de Tendência: Candlesticks de corpo pequeno servem como sinais para os traders ficarem atentos e prestarem atenção. Eles indicam que uma tendência pode estar pausando ou revertendo, e os traders podem responder abrindo novas posições. No entanto, os traders devem ter cautela, pois a tendência pode estar apenas pausando e não necessariamente revertendo. É necessário habilidade para determinar se é de fato uma reversão ou apenas uma pausa na tendência.
• Utilize Médias Móveis: Outra estratégia popular de Heikin-Ashi é utilizar médias móveis para validar tendências. Os traders podem usar médias móveis simples ou médias móveis exponenciais para fornecer uma imagem mais clara das tendências do mercado. Isso pode ajudar os traders a determinar quando entrar ou sair de negociações com base em cruzamentos de médias móveis.
• Usar Heiken-Ashi com Outros Indicadores Técnicos: Finalmente, Heikin-Ashi pode ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos para fortalecer tendências e apoiar a tomada de decisão dos traders. Alguns indicadores populares para usar em conjunto com Heikin-Ashi incluem RSI, MACD, Bandas de Bollinger e retrações de Fibonacci.

Casos de uso comuns para gráficos Heikin Ashi na negociação

Os gráficos Heikin Ashi são comumente usados em várias estratégias de negociação, incluindo seguir a tendência, fazer trading de swing e trading de breakout. Eles são particularmente úteis na identificação de tendências, pois filtram o ruído do mercado e proporcionam uma imagem mais clara da ação do preço.

Além disso, os gráficos Heikin Ashi são usados para ajudar os traders a identificar áreas de suporte e resistência, o que pode ajudá-los a tomar decisões sobre quando entrar e sair das negociações. Além disso, eles podem ser úteis na detecção de possíveis reversões no mercado, o que pode ser informações valiosas para os traders.

Benefícios de usar Gráficos Heikin Ashi

Existem vários benefícios em usar gráficos Heikin Ashi na análise técnica. Eles incluem:

• Filtrando o ruído do mercado e fornecendo uma representação mais clara da ação do preço
• Tornando mais fácil identificar tendências e momentum no mercado
• Fornecendo uma representação visual clara da tendência geral do mercado
• Tornando mais fácil identificar potenciais oportunidades de compra ou venda no mercado
• Ajudando a reduzir sinais falsos e fugas falsas
• Tornando mais fácil identificar divergências e possíveis reversões de tendência

Riscos de usar Gráficos de Heikin Ashi

Aqui estão os potenciais riscos associados ao uso de gráficos Heikin Ashi em marcadores de pontos:

• Superdependência: É possível se tornar excessivamente dependente de gráficos Heikin Ashi e ignorar outros indicadores importantes e fontes de informação, levando a decisões de investimento ruins.
• Informações Limitadas: Eles fornecem apenas uma representação limitada das condições de mercado e da ação de preços. Traders e investidores devem sempre usar várias fontes de informação para tomar decisões de investimento informadas.
• Sinais Falsos: O cálculo de suavização usado nos gráficos de Heikin Ashi pode levar a sinais falsos e falsos rompimentos, o que pode resultar em decisões de investimento ruins.
• Limitações em Mercados de Rápida Movimentação: Os gráficos de Heikin Ashi podem se tornar menos eficazes em mercados rápidos e voláteis, levando a decisões de investimento ruins.
• Limitações em Mercados de Faixa Limitada: Os gráficos Heikin Ashi podem ser menos eficazes em mercados de faixa limitada, onde há movimento de preço limitado e a direção da tendência não está clara.
• Falta de personalização: os gráficos Heikin Ashi são uma ferramenta pré-construída e podem não atender às necessidades específicas de todos os traders e investidores, levando a uma falta de personalização e possíveis limitações.
• Falta de flexibilidade interpretativa: O cálculo de suavização usado nos gráficos Heikin Ashi pode resultar em uma falta de flexibilidade interpretativa, tornando difícil interpretar as condições de mercado em tempo real.

Conclusão

O gráfico Heikin Ashi é uma ferramenta poderosa para traders e investidores que utilizam análise técnica como parte de sua estratégia de investimento. Embora o gráfico Heikin Ashi tenha suas raízes no Japão, ele ganhou ampla popularidade em todo o mundo e foi adaptado para atender às necessidades de traders e investidores modernos. Seja um investidor iniciante ou experiente, o gráfico Heikin Ashi é uma ferramenta essencial para entender o mercado e tomar decisões informadas sobre compra e venda de títulos.

É importante ter em mente que, como qualquer outra ferramenta, o gráfico Heikin Ashi deve ser usado em conjunto com outros métodos de análise e não confiar apenas nele como única fonte de informação. No entanto, o gráfico Heikin Ashi é uma ferramenta útil para traders e investidores que buscam melhorar sua compreensão do mercado e tomar decisões de investimento informadas.